1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 1 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-031 贵 州 百 灵 企 业 集团 制 药 股 份 有 限公 司 2011 年 第 一季 度 季 度 报 告 正文 1 重要 提示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证 本报告所 载资料不存在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 负个 别及连 带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人姜伟、主管 会计 工作 负
2、责 人车 景文及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)车 景文声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%)总资产（元）2,931,205,872.79 2,799,513,969.68 4.70 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,899,087,332.92 1,847,022,999.02 2.82 股本（股）235,200,000.00 235,200,000.00 0.00 归属于上市公司股 东的每股净资产（元/股）8.07 7.85 2.80 本报告期 上年同期
3、增减变动 营业总收入（元）226,049,231.46 153,682,229.22 47.09 归属于上市公司股东的净利润（元）50,388,221.87 19,528,150.85 158.03 经营活动产生的现金流量净额（元）28,919,142.98-200,388,085.40-114.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.12-1.81-106.63 基本每股收益（元/股）0.21 0.18 16.67 稀释每股收益（元/股）0.21 0.18 16.67 加权平均净资产收益率（%）2.69 5.08-2.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.71 5
4、.10-2.39 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-260,748.94 所得税影响额-39,112.34 合计-299,861.28-贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限 售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）18,208 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 5,217,745 人民币普通股 中国工商银行诺安灵活配置混合
5、型证券投资基金 2,651,223 人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 2,569,807 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,013,238 人民币普通股 华润深国投信托有限公司尊享权益灵活 配置号资金信托 1,838,624 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 1,431,329 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司 传统普通保险产品 1,144,160 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 999,880 人民币普通股 中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金 849,909 人民币普通股 全国社保基金六零二组合_
6、 549,886 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目说明 1、应收票据 截止 2011 年 3 月 31 日，公司 合并后应收票据为 9025.39 万 元，比年初的 42979.35 万元，同比减少 79%，减少的主要原因是 2011 年 1 季度应收票据进 行贴现所致；2、应收账款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后应收账款为 34134.97 万元，比年初的 15555.99 万 元，同比增长 119.43%，增加的主要原因系应收销售货款增加所致；3、预付账款 截止 2011 年
7、 3 月 31 日，公司合并后预付账款为 49243.83 万元，比年初的 33316.97 万 元，同比增长 47.8%，增加的主要原因系增加原材料采购预付款所致；4、其他应收款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 3849.18 万元，比年初 的 1674.98 万 元，同比增长 129.8%，增加的主要原因系公司往来款增加所致；5、工程物资 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后工程物资为 1741.28 万元，比年初的 1071.09 万元，同比增长 62.57%，增加的主要原因系公司在建工程项目增加所致。二、利润表项目变动的原因说明 1、营业 收入
8、 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业收入为 22604.92 万元，比去年同期的 15368.22 万元，同比增长 47.09%，增 加的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 3 致；2、营业成本 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业成本为 10523.75 万元，比去年同期的 7868.89 万元，同比增长 33.74%，增加的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，原材料价格进一步走高等原因所致；3、营业税金及附加 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后
9、营 业税金及附加为 240.44 万元，比去年同期的 69.2 万元，同比增长 247.47%，增加的主要原因系公司收入比去年同期大幅增加，原材料购进同比减少，销项增值税大幅增加所致；4、管理费用 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后管理费用为 1109.13 万元，比去年同期的 833.86 万元，同比增长 33.01%，增加 的主要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加；5、财务费用 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后财务费用为 1634.22 万元，比去年同期的 150.31 万元，同比增长 987.22%，增加的主要原因系公司短期贷款增加导致的
10、利息支出。三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生 现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后经营活动产生现金净额为 2891.91 万元，比去年 同期的-20038.81 万元，同比增 加85.57%，增加的主要原因系公 司应收票据进行贴现所致；2、投资活动产生现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后投资活动产生现金净额为-2283.3 万元，比去年同 期的-54.07 万元，同比增加 4122.99%，增加的主要原因系幕投项 目 的资金投入量增加所致；3、筹资活动产生的现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后筹资活动产生的现金净
11、额为 6368.32 万元，比去 年同期的 1744.44 万元，同比增 加 265.06%，增加的主要原因系报告期 短期借款增加所致；4、期末现金及现金等价物余额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后期末现金及现金等价物余额为 138759.46 万元，比去年同期的 2172.61 万元，同比增加 6286.76%，增加的主要原因 系公司上市获得募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方 案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经
12、营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 4 股改 承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东姜伟，持股 5%以上的股东姜勇、张锦芬 1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个
13、月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。；2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”；3、本公司控股股东 姜伟承诺：“本人承诺，除招股意向书中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司（一下简称公司）被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之
14、前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州严格承诺履行承诺 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 5 百灵企业集团制药股份有限公
15、司带来的经济损失，全部由本人承担。”其他承诺（含追加承诺）公司董事、监事、高级管理人员 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤
16、勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）的利益，不会利用在公司的地位和职权为 自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”严格承诺履行承诺 贵
17、州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报 告正文 6 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：90.00%120.00%公司预计 2011 年 1-6 月归属 上市公司股东的净利润比上年同期增长 90%到增长 120%之 间。2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：44,787,659.54 业绩变动的原因说明 公司产品销量持续平稳的增长，银丹心脑通软胶囊、金感胶 囊等盈利能力较强品种实现快速增长，咳速停糖浆及胶囊保持稳定增长，产品收入结构进一步优化，利润总额相应增长所致。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用
