1、深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-024 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会
2、议。公司负责 人 顾 伟、主 管 会 计 工 作 负 责 人 严 志 荣 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)刘 久 琳 声 明:保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)1,328,753,579.77 1,683,568,526.51-21.08%归属于上市公司股东的净利
3、润(元)116,965,130.17 164,736,877.01-29.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)96,051,007.08 178,798,372.63-46.28%经营活动产生的现金流量净额(元)-699,842.74 107,553,973.54-100.65%基本每股收益(元/股)0.0730 0.1028-28.99%稀释每股收益(元/股)0.0730 0.1028-28.99%加权平 均净资产收益率 2.57%4.21%-1.64%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)7,507,644,053.80 6,896,422,100
4、.92 8.86%归属于上市公司股东的净资产(元)4,604,982,824.08 4,486,220,475.35 2.65%公 司 营业 收入和 净 利润 同比下 降 原因 为公司 四 个工 厂搬迁 至 新的 工业园,产能 有所影 响。预 计三季 度 产能 恢复正 常。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-123,932.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,915,461.09 委托他人投资或管理资产的损益 2,186,416.
5、17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,767,746.65 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 899,009.72 减:所得税影响额 3,730,577.98 合计 20,914,123.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益
6、项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 理财收益 29,589,379.48(1)公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关:公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款,使得本部本应立即支付给境外供应商的货款,在信用证到期前暂时闲置,本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品(即 本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财 组合)。所以,公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。(2)公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性:公司从 2011 年开始同各商业银行合作,开展 本部开立信用证+子公司境外贴现+本部
7、境内理财 组合业务,每月根据公司的采购量开展理财业务,而且以后年度也会一直开展这套组合业务,具有高 度的连续性。(3)公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力:公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上,而且收益金额对净利润有一定影响,体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。软件收入退税款 5,522,534.54 根据财税发200025 号及深国税发2000577 号文件,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,即计税软件销售收入的 14%,按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密
8、切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 35,083 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 60.78%973,730,313 中国民生银行股份有限公司华商领先 企业混合其他 3.15%50,451,111 深圳市
9、兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.29%20,681,855 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.26%20,157,415 王立群 境内自然人 1.02%16,378,818 陆燕荣 境内自然人 0.78%12,525,000 全劲松 境内自然人 0.47%7,475,096 5,606,322 康健 境内自然人 0.47%7,475,095 5,606,321 华安证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.38%6,134,498 深圳市创新资本投资有限
10、公司 境内非国有法人 0.35%5,542,719 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)973,730,313 人民币普通股 973,730,313 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 50,451,111 人民币普通股 50,451,111 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 20,681,855 人民币普通股 20,681,855 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)20,157,415 人民币普通股 20,157,415 王
11、立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818 陆燕荣 12,525,000 人民币普通股 12,525,000 华安证券股份有限公司约定购回专用账户 6,134,498 人民币普通股 6,134,498 深圳市创新资本投资有限公司 5,542,719 人民币普通股 5,542,719 要彦彬 5,484,498 人民币普通股 5,484,498 中国建设银行股份有限公司华商价值共享灵活配置混合型发起5,454,095 人民币普通股 5,454,095 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 康健、姚向荣为新疆
12、兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据他们出具的 非一致行动人的说明,新疆兆驰股权投资合伙 企业(有限合伙)、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)和康健、姚向荣非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)2015 年 3 月 31 日,前 10 名股 东中丁燕萍通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 4,682,340 股;2014 年 12 月 31 日,丁 燕萍通过东方
13、证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 3,755,842 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2015年3月31日,前10名股东中要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为6,134,498 股;2014 年12月31日,要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为12,268,996 股。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要
14、 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、货币资金期末余额较期初减少30,445.32 万元,降低幅度32.53%,主要原因为:主 要为报告期内募集资金投入龙岗工业园建设和购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。2、以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 末 余 额 较 期 初 减 少1,108.15 万元,主 要 原因 为:上 年度 公 司 与 银行 签 订 锁 定汇 率 的DF 合约 产 生 的 公允 价 值 变 动收 益,报 告期 内 因 远 期汇 率 变 动 产生 收 益 在 本科 目
15、 中 列 示,而 上 年 期末 产 生DF 损失 在 以 公 允价 值 计 量 且其变动计入当期损益的金融 负债中列示。3、应收票据、应收账款两项合计期末余额较 期初减少9,986.43 万元,增长幅度6.64%,主要原因为:报告期内销售收入减少引起应收账款和应收票据两项合计较上年度下降。4、预付账款期末余额较期初减少16,055.10 万元,降低幅度84.24%,主要原因为:报 告期内因液晶屏价格处于下降趋势,公司尽量控制采购预付款。5、应收利息期末余额较期初减少687.90 万元,降低幅度98.23%,主要原因为:上年度 的定 期 存 款 陆续 到 期 并 已收 回 本 金 和利 息,而
16、报告 期 内 未 再做 定 期 存 款导 致 应 收 利息 较 期 初 大幅减少。6、其他应收款期末余额较期初增加1,902.34 万元,增长幅度30.24%,主要原因为:报 告期末应收未收增值税退税款增加。7、存货期末余额较期初增加31,027.58 万元,增长幅度44.74%,主要原因为:液晶显 示屏市场供应增加,公司加大了液晶显示屏的采购量。8、一年内到期的非流动资产较期初减少10,990.00 万元,降低幅度32.05%,主要原因为:购买一年以上的信托产品报告期内已到期并收回本金和报酬。9、其他流动资产期末余额较期初增加57,302.31 万元,增长幅度51.07%,主 要 原 因 为
17、:报告期末 未到期的理财产品及一年以内的信托产品增加。10、长期待摊费用期末余额较期初增加144.40 万 元,增 长幅 度35.52%,主 要 原 因为:报告期内新增本公司全资子公司江西兆驰光电厂房和办公楼装修费。11、其他非流动资产期末余额较期初增加29,438.65 万元,增长幅度32.49%,主要原因为:深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 8 报告期末未到期的一年以上理财产品的增加。12、短期借款期末余额较期初增加47,941.85万元,增长幅度39.54%,主要原因为:报 告期内境外液晶屏采购量增加而导致与采购业务相关的贸易融资增加。13、以公允价值计量且其 变动计
18、入当期损益的金融负债期末余额较期初减少368.63万元,主 要 原 因 为:上 年 度 公司 与 银 行 签订 锁 定 汇 率的DF 合 约 产生 的 公 允 价值 变 动 收 益,报 告 期 内因 远 期 汇 率变 动 产 生 收益 在 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 中列 示,而 上年期末产生DF 损失在本科目中列示。14、应付票据期末余额较期初减少37.92 万元,降低幅度79.13%,主要原因为:上年度 开具给供应商的银行承兑汇票已到期并已承兑,而报告期内未再开具新的银行承兑汇票。15、预收账款期末余额较期初减少1,865.76 万元,降
19、低幅度62.11%,主要原因为:上年度预收客户的货款,报告期内已交货给客户。16、其他应付款期末余额较期初减少1,669.93 万元,降低幅度39.09%,主 要 原 因 为:上年度收取的代收代付款项已支付。17、报告期内财务费用较上年同期增加3,121.24 万元,增长幅度207.75%,主要原因是:货币资金减少导致利息收入减少及因汇率变动导致汇总损失较上年同期增加。18、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加3,008.01 万元,增长幅度196.44%,主要原 因 是:公司 为 防 范 和规 避 汇 率 波动 风 险,与银 行 签 订 锁定 汇 率 的DF 合 约 产 生 的公 允 价
20、值 变动收益。19、报告期内投资收益较上年同期增加2,142.46 万元,增长幅度206.98%,主 要 原 因 是:报告期内收到的理财产品收益增加。20、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,825.38 万 元,降 低 幅 度100.65%,主要原因是:报告期内因销售收入的减少和收到的银行承兑增加,导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少报告期内购买商品支付的现金较上年同期减少。21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,174.23 万 元,降 低 幅 度508.76%,主要原因是:报告 期末未到期的理财产品、信托产品和定存本金较上年期末增加。22、报
21、 告 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加65,376.96 万元,增 长 幅 度339.85%,主要原因是:报告期内因境外采购量增加,导致报告期末境外贴现余额增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 9 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书
22、或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙);顾伟;乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2010 年 03 月 09日 长期有效 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 深圳市兆驰股份有限公司 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2012 年 07 月 31日 长期有效 正在履行 承诺是否及时履行 是 四、对
23、 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-40.00%至-20.00%2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)16,962.04 至 22,616.05 2014 年 1-6 月 归属于上市公司股 东的净利润(万元)28,270.06 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 10 业绩变动的原因说明 公司四个工厂搬迁至新的工业园,产能有所影响。预计三季度产能恢复正常。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。深 圳 市 兆 驰股 份 有 限 公司 二一五 年四 月 十 八 日