1、证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-077 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南 京佳力 图机房环 境技术 股份有限 公司 关 于公司 及子公司 使用部 分闲置可 转换公 司债券募 集 资 金到期 赎回及进 行现金 管理的进 展公告 本公司董事会及全体 董 事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其 内 容的真实性、准确性 和 完整性承担法律责任。重要 内容提示：委托理财种类：银行理 财产品 委托理财金额：3000 万元 理财赎回金额：4000 万元 履行的审议程序：已经 南京佳力图机房环境 技 术股份有限公司（以下 简称“公司
2、”）第二届董事会 第 三十四次会议和第二 届 监事会第三十一次会 议 审议通过。公司独立董事发表了同 意 的独立意见。该事项 无 需提交股东大会审议。特别风险提示：本 次购 买 的 理财产品安全性 高、流动性好、有保本约 定，属于低风险投资产品，但 金 融市场受宏观经济、财 政及货币政策的影响 较 大，不排除该项投资可能受到市场 波 动的影响。一、本次使用 闲置募集资金 进行现金 管理到期赎回 的情况 2022 年6 月13 日，南京楷德悠云数据有限公 司（以下简称“楷德悠 云”）使用闲置募集资金4000 万 元，购买了 上海浦东 发展 银行股份有限公司南 京 分行“七天通知存款”理财产品，具
3、 体内容详见公司于2022 年6 月14 日在上海证券交 易所网站（）披 露的 关于公司 及子公 司使用部分闲置可转 换 公司债券募集资金到期赎回及进行 现 金管理的进展公告（公告编号：2022-074），该理财产品于2022 年6 月20 日到期，公司已收回本金人 民 币4000 万元，并取得收益人民币1.4万元，与预期收益不 存 在差异。上述理财产 品 本金及收益已归还至 募 集资金账户。二、本次委托 理财概况（一）委托理 财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合 理利用闲置募集资金 并 获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的
4、投资 回 报。（二）委托理 财 金额 公司及子公司本次委 托 理财的投资金额为 3000 万 元。（三）资金来 源 本次委托理财的资金 来 源系 公司公开发行可 转 换公司债券暂时闲置 募 集资金。经中国证券监督管理 委 员会关于核准南京 佳 力图机房环境技术股 份 有限公司公开发行可转换公司 债 券的批复（证监许可20201326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以 下简称“公司”或“佳 力图”）向社会公开发行 可转换 公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后,募 集资金 净额为29,328.40 万元。本次发行可转换公司 债 券募集资金扣除保荐
5、承 销费后的余额已由主 承 销商于2020 年 8 月 5 日汇入公 司指定的募集资金专 项 存储账户。天 衡会计师 事务所（特殊普通合伙）已进行验 资 并出具了天衡验字（2020）00088 号验资报告。本次公开发行可转换 公 司债券募集资金投资 项 目的实施主体为楷德 悠 云，为推进募集资金投资项目 实 施，公司 于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事 会第二十二次会议和第二届监事会 第 二十次会议，审议通 过 了关于使用可转换 公 司债券募集资金向控股子公司增资 并 提供借款实施募投项 目 的议案，同意以可 转 换公司债券募集资金 向控股子公司 南 京楷德悠云数据有限 公 司（
6、以下简称“楷德 悠云”或“控股子公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册 资 本。同时使用可转换 公 司债券募集资金向楷德悠云提供 借 款，借款总金额不 超过 人民币 22,819.4 万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷 德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项 目实 施。公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会 第 二十六次会议和第二 届 监事会第二十三次会议，审议 通 过了关于调整可转 换 公司债券募集资金投 资 项目实施方式的议案，同意调整 可 转债募集资金投入实 施 主体的方式，调整后 公 司以可转换 公司债券募集资金向楷 德 悠云增资 6,509 万
7、元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时 使用可转换公司债券 募 集资金向楷德悠云提 供 借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决 议生效日起不再收取 利 息，专项用于“南京楷德悠云数据 中心 项目（一期）”募集 资金 项目实施。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 11,642.03 万元，占募集资金净额的 39.70%，公司使用募集资金具体情 况 如下表：单位：万元 币 种：人民 币 序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（一 期）29,328.40 11,6
8、42.03 39.70%合计 29,328.40 11,642.03 39.70%公司本次使用暂时闲 置 募集资金进行现金管 理，有利于进一步提高 募 集资金使用效率，募投项目按 计 划有序进行，本次现 金 管理不会影响募投项 目 实施进度，不存在变相改变募集资 金 用途的行为。（四）委托理 财产品的基本 情况 楷德悠云 使用部分闲 置 可转换公司债券募集 资 金3000 万 元，购买了 上海浦东发展银行股份有限公司 南 京分行“七天通知存 款”理财产品，具体情 况 如下：受托方名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 南京 分 行 产品类型 通知存 款 产品名称 七天通 知存 款 产品
9、金额（万元）3000 预计年化收益率 1.8%预计收益金额（万元）1.05 产品 期限 2022 年6 月20 日至2022 年6 月27 日 起息日 2022 年6 月20 日 到期日 2022 年6 月27 日 收益 类型 保本固 定收 益 收益分配方式 不适用 投资范围 不适用 结构化安排 不适用 是否构成关联交易 否 以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 影 响募投项目正常进行，不存在损害股东利益 的 情形。（五）委托理 财 期限 本次购买的 理财 产品 的 期限为 7 天。三、委托理财 风险分析及风 控措施（一）风险分 析 本次部分闲
10、置募集资 金 进行现金管理，购买 安 全性高、流动性好、有 保本约定的产品，属于低风险投 资产品，符合资金管理 制度的要求。但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影 响 较大，不排除该项投 资 可能受到市场波动的 影 响。（二）风险控 制 分析（1）为控制风险，公司 及子公司将 严格遵守 审 慎投资原则，选 取发行 主体能够提供保本承诺，安全 性 高、流动性好的保本 型 理财产品，投资风险 较 小，在企业可控范围之内。（2）公司及子公司财务 部将及时分析和跟踪 理 财产品投向，在上述 理 财产品理财期间，公司及 子公司 将与相关机构保持密 切 联系，及时跟踪 理财资 金的运作情况，加强风险控
11、制和监督，严格控制资金的安全。（3）独立董事、监事会 有权对资金使用情况 进 行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。（4）公司及子公司将依 据相关规定,及时 做好信 息披露工作,并在 定期报 告中披露报告期内使用闲置 募 集资金进行现金管 理 购 买理财产品的具体情 况。四、委托理财 对公司的影响（一）公司最 近一年又一期 主要财务 数据 单位：万元 人民 币 项目 2022 年3 月31 日（未经 审 计）2021 年12 月31 日 资产总 额 199,142.40 197,847.20 负债总 额 95,855.62 96,112.28 净资产 103,286.78 101,7
12、34.91 项目 2022 年 1 月-3 月（未经 审 计）2021 年1 月-12 月 经营活动产生的现金流量净额-1,156.19 7,393.07 截止 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债 率为 48.13%，货币资金余额为 5.76 亿元。拟使用不超过人 民 币 3000 万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比 例 为 5%。公司在不影响 正常运营、募集资金 投 资计划正常进行的情况下，使用部 分 闲置募集资金购买保 本 型理财产品，可以提 高 公司资金使用效率，获得一定投资 收 益。公司及子公司购 买 理财不会对公司未来 主 营业务、财务状况、经营
13、成果等造 成 重大影响。（二）现金管 理会计处理方 式 公司购买现金管理类 产 品的处理方式及依据 将 严格按照“新金融工 具 准则”的要求处理，可能影响资 产负债表中的“交 易性 金融资产”科目、“货 币资金”科目，利润表中的“公允价 值 变动损益”与“投资 收 益”科目。五、审议程序 公司于2021 年10 月12 日召开了第二届董事会 第 三十四次会议和第二 届 监事会第三十一次会议，审 议 通过了关于公司及 子 公司使用部分闲置可 转 换公司债券募集资金进行现金管理 的 议案。独立董事及监事会对 此 事项发表了同意意见，保荐机构 中信建投证 券 股份有限公司对 佳力图及子公 司 使用部分闲置募集资 金 进行现金管理无异议。具体信息详见公司2021 年10 月13 日披露的 关于公司及子公司使用 部 分闲置可转换公司债券募集资 金 进行现金管理的公告（公告编号：2021-129）。注：本 公告 中部 分合 计数 与各加 数直 接相 加之 和在 尾数上 存在 差异，这 些差 异是由 于 四舍五入 造成 的。特此公告。南京佳力图机房环境 技 术股份有限公司董事 会 2022 年6 月21 日
