1、证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-026 浙 江长 城电 工科 技股 份有 限公 司 关 于签 订募 集资 金专 户存 储三 方监 管协 议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【2019】5 号）核准，公司于 2019 年 3月公开发行可转换公司债券 6,340,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 63,400
2、万元，扣 除发行费用人民币 12,710,754.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 621,289,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 3月7 日划入公司募集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）41 号验证报告审验确认。二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市 公司募集 资金管 理和使 用的监管 要求、上海 证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关法律法规、规范性文件的要求，公司
3、已同保荐机构 浙商证券 股份有限公司与中国 建设银行股份有限公司湖州分行、华夏银行股份有限公司湖州分行 签署了 募集资金三方监管协议(以下 简称 三方监管协议。该 三方监管协议内 容 与上海证券交易所募集资金专户存储 三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：序号 募集资金投资项目 商业银行 名称 账号 商业银行 专户金 额 1 8.7 万吨高性能特种线材项目 中国建设 银行股 份有限公司湖州 分行 营 业部 3305 0164 3500 0000 1418 523,834,622.64 2 华夏银行 股份有 限公司湖州分行 营业部 1545 0000 0005
4、 5512 5 100,005,000.00-623,839,622.64 注：上述专户募集资金中含部分已发生尚未支付的发行费用。三、三方监 管协 议的 主要 内容 甲方：浙江长城电工科技 股份有限公司(以下简称 甲方 乙方：上述开户行(以下简称 乙方 丙方：浙商证券 股份有限公司(保荐机构)(以下 简称 丙方 为规范甲方募集资金管理，保护 中小投资者权益，根据 中华人民共和国合法法（下 称“合同法”）、中华人 民共和国 证券法（下称“证券 法”）、中国证券监 督管理 委员会（下称“中国证 监会”）相关 法规 和规 范性文 件、交易所相关业务规则以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协
5、定各方经友好协商，特订立如下条款：一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称 专户，账号为15450000000555125，截止 2019 年 3 月 7 日，专户余额为 100,005,000.00 元；账号为 33050164350000001418，截止 2019 年 3 月 7 日，专户余额为 523,834,622.64元。该专户 仅用于甲方 年产 8.7 万吨高性能特种线材项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。二、甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法等 有关法律、法规 和规范性文件的规定。三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有
6、关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方 应当依据 上海证券交易所上市公司募 集资金 管理办 法以及 甲方制 订的募 集资金管 理制度 履行 其 督导 职责，并有权 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每 季度对甲方现场调查时应当同时检查 募集资金 专户存储情况。四、甲方 授权丙 方指定 的保荐代 表人 扈 悦海、王道平可 以随时 到乙方 查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表 人向乙 方查询 甲方专户 有关情 况时应 当出具本 人的合 法身份 证明；丙方指定的其他
7、工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。五、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对 账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容 真实、准确、完整。六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净 额(以下简称 募集资金净额 的 20%（以较低者为准）的，甲方应当及时通知丙方。七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。八、如果乙方连续三次未及时向 丙方出具对账单 或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方 有权或者丙方有权 要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签 字或盖章 并加盖各自 单位公章 或合同专用章 之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户 且丙方持续督导 期结束之日起失效。特此公告。浙江长城电工科技 股份有限公司董事会 2019 年 3 月13 日
