1、证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-058 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南 京佳力 图机房环 境技术 股份有限 公司 关 于公司 及子公司 使用部 分闲置可 转换公 司债券募 集 资 金进行 现金管理 的进展 公告 本公司董事会及全体 董 事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对 其 内容的真实性、准确 性 和完整性承担个别及 连 带责任。重要 内容提示：委托理财受托方：上海 浦东发展银行股份有 限 公司南京分行 本次委托理财金额：3000 万元 委托理财产品名称：公 司稳利22JG3525 期(1 个 月网点专属B 款
2、)委托理财期限：2022 年4 月27 日-2022 年5 月27 日 履行的审议程序：已经 南京佳力图机房环境 技 术股份有限公司（以下 简称“公司”）第二届董事会 第 三十四次会议和第二 届 监事会第三十一次会 议 审议通过。公司独立董事发表了同 意 的独立意见。该事项 无 需提交股东大会审议。一、本次委托 理财概况（一）委托理 财目的 公司募投项目建设工 作 正在有序推进，为提 高 资金使用效率，合理 利 用闲置募集资金并获得一定的 投 资收益，为公司和全 体 股东谋求更多的投资 回 报，在不影响募投项目正常进行和 主 营业务发展、保证募 集 资金安全的前提下，公 司及子公司拟使用部分闲
3、置可转换 公 司债券募集资金购买 保 本型理财产品。（二）资金来 源 公司公开发行可转换 公 司债券暂时闲置募集 资 金。经中国证券监督管理 委 员会关于核准南京 佳 力图机房环境技术股 份 有限公司公开发行可转换公司 债 券的批复（证监许可20201326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以 下简称“公司”或“佳 力图”）向社会公开发行 可转换 公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后,募 集资金 净额为29,328.40 万元。本次发行可转换公司 债 券募集资金扣除保荐 承 销费后的余额已由主 承 销商于2020 年 8 月 5 日汇入公 司指定
4、的募集资金专 项 存储账户。天 衡会计师 事务所（特殊普通合伙）已进行验 资 并出具了天衡验字（2020）00088 号验资报告。本次公开发行可转换 公 司债券募集资金投资 项 目的实施主体为楷德 悠 云，为推进募集资金投资项目 实 施，公司 于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事 会第二十二次会议和第二届监事会 第 二十次会议，审议通 过 了关于使用可转换 公 司债券募集资金向控股子公司增资 并 提供借款实施募投项 目 的议案，同意以可 转 换公司债券募集资金向控股子公司 南 京楷德悠云数据有限 公 司（以下简称“楷德 悠云”或“控股子公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1
5、 元/注册 资 本。同时使用可转换 公 司债券募集资金向楷德悠云提供 借 款，借款总金额不 超过 人民币 22,819.4 万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷 德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项 目实 施。公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会 第 二十六次会议和第二 届 监事会第二十三次会议，审议 通 过了关于调整可转 换 公司债券募集资金投 资 项目实施方式的议案，同意调整 可 转债募集资金投入实 施 主体的方式，调整后 公 司以可转换公司债券募集资金向楷 德 悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时 使用可转换
6、公司债券 募 集资金向楷德悠云提 供 借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决 议生效日起不再收取 利 息，专项用于“南京楷德悠云数据 中心 项目（一期）”募集 资金 项目实施。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募 集资金 9,570.02 万元，占募集资金净额的 32.63%，公司使用募集资金具体情 况 如下表：单位：万元 币 种：人民 币 序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（一 期）29,328.40 9,570.02 32.63%合计 29,328.40 9,570.02 32.63%
7、（三）委托理 财产品的基本 情况 1、南京楷德悠云数据有 限公司使用部分闲置 可 转换公司债券募集资 金3000 万元，购买了 上 海浦东发 展银行股份有限公司 南 京分行“公司 稳利22JG3525 期(1 个月网点专属B 款)”理财 产 品，具体情况如下：受托方名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 南京 分行 产品类型 结构性 存款 产品名称 公司稳 利22JG3525 期(1 个 月网点 专属B 款)金额（万元）3000 预计年化收益率 1.35%/3.1%预计收益金额（万元）3.37/7.75 存单期限 2022 年4 月27 日-2022 年5 月27 日 利率类型 保本浮
8、动收 益 结构化安排 不适用 参考年化收益率 不适用 是否构成关联交易 否（四）公司及 子公司对委托 理财相关 风险的内部控 制 1、为控制风险，公司及 子公司将选取发行主 体 能够提供保本承诺，安 全性高、流动性好的保本型理 财 产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。2、公司及子公司财务部 将及时分析和跟踪理 财 产品投向，在上述理 财 产品理财期间，公司及子公司 将 与相关机构保持密切 联 系，及时跟踪理财资 金 的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。3、独立董事、监 事会有 权对资金使用情况进 行 监督与检查，必 要时可 以聘请专业机构进行审计。4、公司及子公司将依据 相
9、关规定,及时做 好信息 披露工作,并在定 期报告 中披露报告期内使用闲置募 集 资金进行现金管理购 买 理财产品的具体情况。二、委 托理财 的具 体情况（一）委托理 财合 同主要 条款 1、南京楷德悠云数据有限公司购买的 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利 22JG3525 期(1 个月网点专 属 B 款)”理财产品，合同主要条款如下：（1）合同签署日期：2022 年4 月26日（2）产品名称：公司稳利22JG3525 期(1 个月网点专属B 款)（3）利率类型：保本浮动收益（4）收益起计日：2022 年4 月27 日（5）到期日：2022 年5 月27日（6）产品预期收益率（年）
10、：1.35%/3.1%（7）付息周期：期满付息（8）是否要求提供履约担保：否（二）委托理 财的资金投向 上海浦东发展银行股 份 有限公司南京分行“公 司稳利 22JG3525 期(1 个月网点专属 B 款)”理财产 品。（三）本次南京楷 德悠云数 据有限公 司使用闲置可 转换公司 债券募集资金 购买的上 海浦东发 展银行股份有 限公司南 京分行“公司 稳利 2 2 J G 3 5 2 5 期(1 个 月网点专属 B 款)”理财产 品存款类型 为 保本浮 动收益，期限 为 30 天，以上理 财产品 到期后赎回，理财产品 符合安全性 高、流动性 好的使用条 件要求，不 存在变相改 变募集资金用 途
11、的行为，不影响募投 项目正常 进行，不存在 损害股东 利益的情形。（四）风险控 制分析 为控制风险，公司及 子 公司将选取发行主体 能 够提供保本承诺，安 全 性高、流动性好的保本型理财 产 品，投资风险较小，在 企业可控范围之内。独 立董事、监事会有权对资金使用情 况 进行监督与检查，必 要 时可以聘请专业机构 进 行审计。公司将依据上海证券交易 所 的相关规定进行披露。三、委托理财 受托方的情况 上海浦东发展银行股 份 有限公司南京分行 为 上 市金融机构，与 公司、公 司控股股东、实际控制人之间 不 存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等 关 联关系。四、对公司的 影响（一）公司最 近
12、一年又一期 主要财务 数据 单位：万元 人民 币 项目 2021 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 资产总 额 197,847.20 165,412.40 负债总 额 96,112.28 69,954.28 净资产 101,734.91 95,458.11 项目 2021 年 1 月-12 月 2020 年1 月-12 月 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,393.07 2,725.26 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率 为 48.58%，货币资金余额为 8.18亿元。拟使用不超过 人 民币 3000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，占公司最近一
13、期期末货币资金的 比 例为 3.7%。公司在不影 响正常运营、募集资金 投资计划正常进行的情况下，使用 部 分闲置募集资金购买 保 本型理财产品，可以 提 高公司资金使用效率，获得一定投 资 收益。公司及子公司 购 买理财不会对公司未 来 主营业务、财务状况、经营成果等 造 成重大影响。（二）现金管 理的合理性与 必要性 公司及子公司使用部 分 闲置募集资金购买保 本 型理财产品是在确保 募 投项目建设进度和资金安全的 前 提下进行的，有利于 提 高暂时闲置募集资金 的 使用效率，增加公司收益，提高公 司 的整体业绩水平，为 公 司股东谋求更多的投 资 回报。不存在变相改变募集资金用 途 的行
14、为，不存在损害 公 司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债 同 时购买大额理财产品 的 情形。（三）现金管 理对公司经营 的影响 本次现金管理是在不 影 响募集资金投资项目 的 正常进行的情况下进 行 的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会 影 响募集资金投资项目 的 正常进行，不会影响公司日常资金 周 转需要，不会影响公 司 主营业务的开展。（四）现金管 理会计处理方 式 公司购买现金管理类 产 品的处理方式及依据 将 严格按照“新金融工 具 准则”的要求处理，可能影响资 产负债表中的“交易性 金融资产”科目、“货 币资金”科目，利润表中的“公允价 值 变动损益”与“投资
15、 收 益”科目。五、风险提示 本次部分闲置募集资 金 进行现金管理，购买 安 全性高、流动性好、有 保本约定的产品，属 于低风险 投 资产品，但金融市场 受 宏观经济、财政及货 币 政策的影响较大，不排除该项投资 可 能受到市场波动的影 响。六、决策程序 的履行及监事 会、独立 董事、保荐机 构意见（一）审议程 序 公司于2021 年10 月12 日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审 议 通过了关于公司及 子 公司使用部分闲置可 转 换公司债券募集资金进行现金管理 的 议案。同意公司拟 对 总额不超过2.4 亿元的闲 置可转换公司债券募集资金进行现 金 管理，其期
16、限为董事 会 审议通过之日起十二 个 月内，单个理财产品的投资期限不 超 过12 个月，该额度在董 事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用，募集资金 现 金管理到期后归还至 募 集资金专用账户，并 由 董事会授权董事长在以上额度内具 体 实施本次购买保本型 理 财产品的相关事宜、签 署相关合同文件。（二）独立董 事意见 公司及子公司在符合 国 家法律法规，确保不 影 响公司正常运营、公 司 募集资金投资计划正常进行和 募 集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总 额 不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进 行 现金管理适时投资安 全 性高、流动性好、发 行 主体有保本约定、单个理财产 品的投
17、资 期限不超过 12 个月，符 合 上海证券交 易所股票 上市规则、上市公司监管指引 第 2 号上市公司募集资 金管理和使用的监管 要 求、上海证券交易所上市公司 募 集资金管理办法（2013 年修订）及 南 京佳 力图机房环境技术股份有限公司募 集 资金管理制度的相 关 规定，在保障资金安 全 的前提下，公司使用闲置募集资金 购 买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财 产 品，有利于提高闲置募集资金的收 益，没有与募集资金投 资 计划相抵触，也不存 在 变相改变募集资金使用用途、损害 公 司股东利益的情形，符 合公司和全体股东的 利 益，相关决策程序符合法律法规及 公司章程的相关规 定。综
18、上，我们同意该议 案。（三）监事会 意见 监事会认为：本次使 用 闲置募集资金进行现 金 管理事项符合上海 证 券交易所上市公司募集资金管 理 办法（2013 年修订）、上市公司监管指 引 第2 号 上市公司募集资金管理和 使 用的监管要求的相 关 规定。在保障资金安 全 的前提下，公司使用闲置募集资金 购 买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财 产 品，有利于提高闲置募集资金的收 益，没有与募集资金投 资 计划相抵触，也不存 在 变相改变募集资金使用用途、损害 公 司股东利益的情形。综上，同意公司及子 公 司拟对总额不超过2.4 亿 元的闲置募集资金进 行 现金管理，单个理财产品 的投 资
19、期限不 超过12 个月。该额度在董事会审议 通 过之日起12 个月内可循环滚动使用。（四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用 部分闲置募集资金进 行 现金管理，业经公司董事会、监 事 会审议通过，独立董 事 发表了明确的同意意 见。上述事项符合 上市公司监管指 引 第2 号 上市公司募集 资金管理和使用的监 管 要求、上海证券交易所上市公 司 募集资金管理办法（2013 年修订）的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使 用 部分闲置募集资金进 行 现金管理无异议。七、截至本公 告日，公司最 近十二个 月使用募集资 金委托理 财的情况（一）公司首次公开 发 行股票暂时闲置募
20、集 资 金最近十二个月委托 理 财情况 单位：人民 币万 元 序号 理财产品 类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财 产品 115000.00 92000.00 833.71 23000.00 合计 115000.00 92000.00 833.71 23000.00 最近12 个月 内单日 最高投 入金额 23000.00 最近12 个月 内单日 最高投 入金额/最近一 年净资 产（%）22%最近12 个月 委托理 财累计 收益/最近一年 净利润（%）9%目前已使 用的理 财额度 23000.00 尚未使用 的理财 额度 0.00 总理财额 度 23
21、000.00 公司于2021 年1 月4 日召 开了第二届董事会第 二 十五次会议，审议通 过 了关于使用部分闲置首次公 开 发行股票募集资金进 行 现金管理的议案。同 意公司拟对总额不超过2.3 亿元的闲置 募集资金进行现金管 理，其期限为董事会审 议 通过之日起十二个月内，单个理财 产 品的投资期限不超过12 个月，该额度在董事 会 审议通过之日起12 个月内可循环滚动 使用，募集资金现金 管 理到期后归还至募集 资 金专用账户，并由董事会授权董事 长 在以上额度内具体实 施 本次购买保本型理财 产 品的相关事宜、签署相关合同文 件。公司于2022 年1 月5 日召 开了第三届董事会第 三
22、 次会议，审议通过了 关于使用部分闲置首次公开发 行 股票募集资金进行现 金 管理的议案。同意 公 司拟对总额不超过2.3 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，其 期限为董事会审议通 过 之日起十二个月内，单个理财产 品的 投资期限不超过12 个月，该额度在董事会 审议 通过之日起12个月内可循环滚动使 用，募集资金现金管理 到 期后归还至募 集资金 专 用账户，并由董事会授权董事长在 以 上额度内具体实施本 次 购买保本型理财产品 的 相关事宜、签署相关合同文件。（二）公司及子公司 公 开发行可转换公司债 券 暂时闲置募集资金最 近 十二个月委托理财情况 金额：人民 币万 元 序号 理财产品
23、类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 149600.00 137600.00 677.4 12000.00 合计 149600.00 137600.00 677.4 12000.00 最近12 个月 内单日 最高投 入金额 17700.00 最近12 个月 内单日 最高投 入金额/最近一 年净资 产（%）17%最近12 个月 委托理 财累计 收益/最近一年 净利润（%）7%目前已使 用的理 财额度 12000.00 尚未使用 的理财 额度 12000.00 总理财额 度 24000.00 公司于2020 年10 月12 日，召开2020 年第二次临 时股东大会，审议通过 了 关于公司及子公司使用部 分 闲置可转换公司债券 募 集资金进行现金管理 的 议案，同意公司及子公司拟对总 额 不超过2.9 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行 主 体提供保本承诺的保 本 型理财产品。其期限 为 股东大会审议通过之日起十二个月 内，单个理财产品的投 资 期限不超过12 个月。注：本 公告 中部 分合 计数 与各加 数直 接相 加之 和在 尾数上 存在 差异，这 些差 异是由 于 四舍五入 造成 的。特此公告。南京佳力图机房环境 技 术股份有限公司董事 会 2022 年4 月28 日
