1、欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-060 欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2018 年 4 月 欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审
2、计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利 润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,714,445,975 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适 用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 欧菲科技 股票代码 002456 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖燕松 周亮 办公地址
3、 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层 电话 0755-27555331 0755-27555331 电子信箱 ofkjo-ofkjo-欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 报 告 期 内，公 司 的 主 营业 务 为 光 学光 电 业 务（包 括 触 控 显示 类 业 务、光 学 产 品 类业 务 和生物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS 业务和车身电子业务）。公 司 主 营 业务 产 品 包 括微 摄 像 头 模组、
4、触 摸 屏和 触 控 显 示全 贴 合 模 组、指 纹 识 别模 组 和智 能 汽 车 电子 产 品 和 服务，广 泛 应用 于 以 智 能手 机、平 板电 脑、智 能汽 车 和 可 穿戴 电 子 产 品等为代表的消费电子和智能汽车领域。经 过 十 余 年的 发 展，基于 对 行 业 的深 刻 理 解 和自 主 创 新 升级，公 司 在光 学 光 电 领域 成 长迅 速，凭 借强 大 的 执 行力、产 品 创新 设 计 和 垂直 一 体 化 产业 链 等 多 方面 优 势 在 业内 居 于 领 先地 位；同 时，公 司 面 向未 来 加 速 布局 智 能 汽 车业 务，打 造智 能 汽 车 核
5、心 领 域 的 一站 式 解 决 方案，实现光学光电和智能汽车业务的双重布局，致力于成为全球高科技平台型领军企业。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 33,791,031,433.68 26,746,418,937.61 26.34%18,497,766,559.54 归属于上市公司股东的净利润 1,009,720,288.84 718,825,886.71 40.47%478,450,610.42 归属于上市
6、公司股东的扣除非经常性损益的净利润 687,779,678.44 594,192,705.36 15.75%399,393,136.67 经营活动产生的现金流量净额 329,330,346.06 810,682,489.05-59.38%584,880,993.74 基本每股收益（元/股）0.38 0.28 35.71%0.4642 稀释每股收益（元/股）0.37 0.28 32.14%0.4642 加权平均净资产收益率 11.79%10.87%0.92%8.22%欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额
7、30,838,251,787.26 23,434,181,047.65 31.60%16,067,765,331.12 归属于上市公司股东的净资产 9,105,815,946.15 8,040,567,576.86 13.25%6,039,833,921.21（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,192,542,919.30 8,928,283,669.61 9,336,256,847.39 9,333,947,997.38 归属于上市公司股东的净利润 190,558,863.99 429,500,648.77 401,827,
8、913.48-12,167,137.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,383,402.18 264,037,823.35 378,023,162.70-102,664,709.79 经营活动产生的现金流量净额-487,462,139.57-588,771,714.27 39,104,180.08 1,366,460,019.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末
9、普通股股东总数 88,356 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 86,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市欧菲投资控股有限公司 境内非国有法人 19.29%523,635,840 0 质押 391,254,750 裕高（中国）有限公司 境外法人 11.46%311,151,960 0 质押 196,600,000 光大兴陇信托有限责任公司光大信托 天地 3 号单一资金信托 其他 1.54%4
10、1,678,338 0 乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.36%36,889,197 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.35%36,748,250 0 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任混合型证券投资基金 其他 1.27%34,453,790 0 中国农业银行股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 0.95%25,804,946 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 0.93%25,319,542 0 中国银行股份有限公司上投摩根核心成长股票型证券投资基金 其他 0.90%24,413,928 0 中国工
11、商银行上投摩根内需 其他 0.87%23,486,479 0 欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5 动力股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 5、公
12、 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 深圳欧菲光科技股份有限公司2014 年公司债券 14 欧菲债 112198 2017 年 02 月 23 日 0 7.90%深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）17 欧菲 01 112499 2020 年 02 月 20 日 100,000 4.80%深圳欧菲光科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）17 欧菲 02
13、112580 2020 年 09 月 04 日 60,000 5.57%报告期内公司债券的付息兑付情况（1）14 欧菲债：公司于 2017 年 2 月 24 日支 付自 2016 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2017 年 2 月 23 日，凡在 2017 年 2 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；本期债券于 2017 年 2 月 22 日摘牌。（2）17 欧菲 01：公 司已于 2018 年 2 月 22 日支付 欧菲 自 2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2月 19 日期间的 利息。本
14、次兑付兑息的债权登记日为 2018 年 2 月 14 日，凡在 2018 年 2 月14 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 2 月 14 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 6（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情 况 2017 年2月16日，公司在巨潮资讯网发布了 2017 年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）信用评级报告，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对 欧菲01 的信用状况进行分析，对公司债评级为AA，对公 司主体评级AA,评级展 望稳定。2017 年6月24
15、日，公司在巨潮资讯网发布了 公司债券2017年跟踪评级报告，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司长期信用等级为AA+，评级展望为 稳定，公司公开发行的 欧菲 的债券信用等级为AA+。2017 年8月29日，公司在巨潮资讯网发布了 2017 年面向合格投资者公开发行公司债（第二期）信用评级报告，本次评级报告系公司委托联合信用评级有 限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为 稳定，公司公开发行的 欧菲 信用等级为AA+。（3）截至 报告 期 末 公司近 2
16、 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 70.20%65.69%4.51%EBITDA 全部债务比 12.97%11.19%1.78%利息保障倍数 4.74 4.25 11.53%三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要 遵守特殊行业的披露要求 否 公 司 基 于 对消 费 电 子 产品 的 深 刻 理解 及 多 年 的自 主 创 新 和研 发 积 累，坚 持 推 进 以客 户 需求 为 导 向 的经 营 策 略，持 续 创 新 引导 技 术 产 业化 应 用，不断 完 善 垂
17、直一 体 化 全 产业 链 布 局，保障并提升大规模稳定供货能力，同国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。报 告 期 内，公 司 业 绩 实现 大 幅 增 长，一 方 面 由于 公 司 充 分发 挥 光 学 创新 和 设 计 优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高。公司持续优化摄像头模组业务产品结构，双 摄 模 组 出货 量 占 比 迅速 提 升，在重 点 客 户 端热 卖 机 型 的供 货 份 额 持续 提 高，从而 带 动 公 司整 体 利 润 水 平 明 显 改 善；另 一 方 面，公 司 继 续 发 挥 触 控 领 域 产 业 龙 头 优 势，把 握OLED 趋势欧菲
18、科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 7 下 外 挂 式 触控 方 案 回 归的 产 业 机 遇，持 续 提 高产 品 质 量 和服 务 客 户 能力，国 际 大客 户 的 触 控业务良率稳步提升，盈利能力不断加强。此外，指纹识别业务继续发挥产业链资源整合效应，成本控制和规模优势进一步凸显；智能汽车业务产业布局初见成效，在智能中控、辅助驾驶、车 身 电 子 等核 心 领 域 打造 汽 车 智 能化 一 站 式 解决 方 案，已成 为 国 内 众多 汽 车 厂 商智 能 化 产 品和 服 务 的 核心 供 应 商。目 前 公 司 已成 长 为 多 元业 务 并 举 的国 际 化 平 台型
19、企 业，并将 不 断 加 强技术和市场布局，进而转化为公司持续增长的 动力。公司在2012年 进 入 影 像系 统 领 域，公 司 凭 借 着在 消 费 电 子领 域 积 累 的核 心 客 户 优势 和 在微 摄 像 头 组件 技 术 光 学创 新 优 势，已 经 成 为 业内 高 像 素 微摄 像 头 模 组领 先 企 业 之一，2016 年底开始公司单月出货量稳位居全球第一，2017 年底市场占有率接近15%。在2008 年公司已开始量产电阻式触摸屏，2010 年开始布局电容式触摸屏，2011 年 已 基本完 成 产 品 向电 容 式 触 摸屏 的 转 换。公 司 的 触 摸屏 的 研 发
20、、生 产 起 步 较早，且 密 切跟 踪 行 业 技术 发 展 趋 势，并 依 托 多年 积 累、沉淀，迅 速 开发、掌 握 了电 容 式 触 摸屏 的 核 心 技术 且 大 批 量量 产，产 品战 略 从 过 去 的 单 一 产 品盈 利 高 速 增长 转 向 企 业规 模 和 体 量的 持 续 增 长。自2013 年以来，公司一直保持触摸屏出货量全球第一，稳居触控行业龙头地位。自2015 年5 月 公 司 指 纹 识 别 模 组 产 品 正 式 量 产 出 货 以 来，公 司 指 纹 识 别 业 务 的 产 能 和 综合 良 品 率 迅速 拉 升，经过 不 到 两 年时 间，2016 年
21、底 以 来，单 月 出 货 量稳 居 全 球 第一，目 前 国内 市 场 占 有 率 约50%。在 全 面 屏 趋 势 引 领 下，公 司 发 挥 在 触 控 和 指 纹 模 组 的 复 合 产 业 优 势，已 经 实 现 光学 式 和 超 声波 指 纹 识 别方 案 的 量 产，成 为 目 前已 面 世 的 搭载 新 型 指 纹识 别 方 案 手机 产 品 的 主要 供 应 商。未 来，伴 随产 业 需 求 释放，公 司 发挥 技 术 卡 位和 规 模 优 势，有 望 开 启指纹识别产业新一轮快速增长。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务
22、 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 触控显示类产品 11,288,820,423.51 1,677,920,438.09 14.86%-0.23%21.33%2.64%摄像通讯类产品 16,632,314,972.78 2,158,027,992.35 12.97%109.47%143.94%1.83%传感器类产品 5,295,982,982.75 716,089,627.87 13.52%-23.64%-1.66%3.02%智能汽车类产品
23、 311,724,725.89 74,674,154.89 23.96%188.82%223.91%2.60%欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 8 4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政
24、策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 一、本 次 会 计 政 策 变 更 的 概 述 1 变更原因 为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017 年5月10日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会201715 号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。2 变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部2006 年修订和颁布的 企业会计准则第16号 政府补助和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。3 变更后采用的会计政策 本 次 变 更 后，公 司 对201
25、7 年1 月1 日存 在 的 政 府补 助 采 用 未来 适 用 法 处理，对2017年1 月1日 至 新 政 府补 助 准 则 施行 日 之 间 新增 的 政 府 补助 根 据 新 政府 补 助 准 则进 行 调 整，可 比 会 计 期间的财务报表不进行追溯调整。二、本 次 会 计 政 策 变 更 对 公 司 的 影 响 根据财政部 关于印发修订 的通知（财会201715 号）的 规 定 和 要 求，执 行 企 业 会 计 准 则 第 16 号 政 府 补 助，公 司 将 修 改 财 务 报 表 列报，与 日 常 活 动 相 关 的 政 府 补 助，从 利 润 表 营业外收入 项 目 调 整 为 利 润 表 其他收益 项目列报。上述会 计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。欧菲科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 9（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用（4）对 2018 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用
