1、证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-013 转债代码：113542 转债简称：好客转债 转 股代码：191542 转股简称：好客转 股 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 关 于 使 用 部 分 暂时 闲 置 募 集 资 金进 行 现 金 管 理 的进 展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川 支行；委托理财金额：15,000 万元；委托理财产品名称：中国
2、工商银行挂钩 汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户 型 2020 年第 49 期 H 款；委托理财产品期限：2020 年 3 月 30 日-2020 年 6 月 29 日；履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理 的议 案，同意 公司、广州 从 化好 莱客 家居 有 限公 司 及湖 北好 莱客 创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
3、金管理。一、本 次委 托理财 概况（一）委托理 财的 目的 湖北 好 莱客 使用暂 时闲 置募集 资金 进行现 金管 理，适 时购 买安全 性高、流动性好 的保本 型产 品，提高暂 时闲置 募集 资金 的使用 效率，获得 一定 的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。（二）募集资 金基 本情况 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 广 州 好 莱 客 创 意 家居 股份有限公司公开 发行 可转换 公司债券 的批复（证监许可20191133 号）核准，公司向社会公开 发行 A 股可转换 公司债券 630 万 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 为人民币 63,000 万元，扣
4、 除 发 行 费 用 人民币 9,141,671.76 元后，净 筹 得人民币620,858,328.24 元，该 募集资金的投资计划及 使用情况如下：单位：万元 序号 项目 募集资 金投 资总 额 截至 2019 年 9 月 12 日累计 投入募 集资 金 1 汉川定 制家居 工业 4.0制造 基 地项 目 62,085.83 27,333.44 合计 62,085.83 27,333.44（三）委托理 财产 品的基 本情 况 序号 委托方 受托方 产品类型 产品 名称 金额(万元)预期年化收益率 预计收益金额(万元)投资期 限 收益类 型 是否构成关联交易 1 湖北好莱客 中国工商银行股份
5、有限公司汉川支行 银行理财产品 中国 工 商 银 行挂 钩 汇 率 区 间累计型法人 人民 币 结 构 性 存款 产品-专户型2020 年 第 49 期H 款 1.05%-3.85%39.26-143.98 2020.3.30-2020.6.29 保本浮 动收益型 否（四）公司对 委托 理财相 关风 险的内 部控 制 1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。2、财务部建立台账对 投资产品进行管理，及 时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估 发现 可能 存在影 响公司 资金 安全 的情况，将及 时采 取措
6、施，控制投资风险。3、公司独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产 品情况 进行 审计 和监督，并将 审计 过程 中发现 的问题 及时 向董 事会审计委员会报告。5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。二、本 次委 托理财 的具 体情况（一）委托理 财合 同主要 条款 甲方：湖北好 莱客；乙方：中国 工商 银行 股份 有 限公 司汉川 支行（1）产品名称：中国工商 银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年 第 49 期 H 款（2）理财产
7、品代码：20ZH049H（3）产品起息日：2020 年 3 月 30 日（4）产品到期日：2020 年 6 月 29 日（5）合同签署日期：2020 年 3 月 30 日（6）理财本金：15,000 万元（7）预期年化收益率：1.05%-3.85%（8）支付方式：银行根据合同直接扣款（9）是否要求履约担保：否（二）委托理 财的 资金投 向 湖北 好 莱客 购买的 委托 理财产 品是“中国 工商 银行挂 钩汇 率区间 累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款”，为保本浮 动收益型。本理财产品 为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。上述产 品收 益率
8、已 扣除 销售手 续费、托管 费等 相关费 用，预计收 益（参考年化收 益率）高于 银行 同期存 款利率；投 资的 理财产 品不存 在履 约担 保等，属于保本的理财产品投资。（三）关于使 用闲置 募集 资金 委托理 财的 说明 公司 及全资子公司 委托理财的最高额度不超过 6.5 亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购 买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单个理财产品的投资期限不超过 3 个月，不存在变 相改变募集资金 用途的 行为，公 司及全 资子公 司保证 在 不影响 募投项 目进 行的 情况下滚动使用 暂时闲置 募集资金。（四）风险控 制分 析 为控制
9、 风险，投资 产品 的发行 主体 为能够 提供 保本承 诺的 金融机 构，投资产品的 品种为 安全 性高、流动 性好的 保本 型产 品。公司 财务 部根 据公 司经营计划及资 金使用 情况，针 对理财 产品的 安全 性、期限和 收益情 况选 择合 适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。三、委 托理 财受托 方的 情况 湖北 好 莱客 本次购 买理 财产品 的交 易对方 中国 工商银 行股 份有限 公司 汉川支行 为 湖北好 莱客 的 开 户银行，系上 海证 券交 易所挂 牌上市（股 票交 易代码：601398）的 商业 银行，与湖北 好莱 客不存 在产 权、业 务、资产、债权 债
10、务、人员等方面的其它关系。四、对 公司 的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下：单位：元 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 2,877,505,500.46 3,569,766,446.74 负债总额 567,392,374.25 1,020,739,868.72 资产净额 2,310,113,126.21 2,549,026,578.02 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 472,170,057.00 250,269,255.14 在符合 国家 法律法 规，确保不 影响 募集资 金投 资计划 正常 进
11、行和 募集 资金安全的 前提下，公 司及 全资子 公司使 用暂 时闲 置募集 资金进 行现 金管 理，不会影响公 司募集 资金 投资 项目的 正常开 展。通过 适度现 金管理，适 时用 于购买安全性高、流动 性好 的保 本型产 品，可 以提 高暂 时闲置 募集资 金的 使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 24,620 万元，理财产品总金额为130,000 万元，其中募 集资金 委托理财 62,000 万元，自有资金委托 理财 68,000万元。本次理财的金额为 15,000 万元，占最近一期期末 货币资金及理财产品
12、金额两项合计 的 9.70%。根据 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017年修订），公司本次 委 托理财 本金计 入资产 负 债表中 交易性 金融资 产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所 确认的会计处理为准）。五、风 险提 示 湖北 好 莱客 本次购 买的 理财产 品为 保本浮 动收 益型产 品，属于低 风险 理财产品，但仍 可 能存 在市 场风险、流动 性风 险、信用风 险及其 他风 险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。六、决 策程 序的履 行及 监事会、独 立董事、保 荐机构 意见（一）决策程 序的 履行情 况 公司第三
13、届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次 临时股 东大 会审 议通过 了关 于使 用部 分暂时 闲置募 集资 金进 行现金管理的议案，同意公司及 全资子公司对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金 管理，适 时用于 购买安 全性 高、流动性 好的保 本型 产品，授权公司董事 长自股 东大 会审 议通过 之日起 一年 内行 使该项 投资决 策权 并签 署相关合同文件，具体 由公 司财 务部负 责组织 实施 和管 理，资 金额度 在决 议有 效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月31 日刊登在 中国证券
14、报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证 券 交 易 所 网 站（）上 的 广 州 好 莱 客 创 意 家 居 股 份 有 限 公 司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：临 2019-075）。（二）独立董 事意 见 独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露 的 广 州 好 莱 客 创 意 家 居 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 就 第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。（三）保荐机 构核 查意见 保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券
15、交易所网站（）披 露 的 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 州 好 莱 客 创 意 家 居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。七、截 至本 公告日，公司 最近 十二 个月使 用自 有 资金 或募 集资金 委托 理财的 情况（一）募集资 金委 托理财 的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.70-2 银行理 财产 品 33,000 33,000 322.25-序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 3 银行
16、理 财产 品 45.48-4 银行理 财产 品 284.27-5 银行理 财产 品 5,000 5,000 47.99-6 银行理 财产 品 12,000 12,000 36.50-7 银行理 财产 品 15,000 15,000 140.92-8 银行理 财产 品 20,000 20,000 197.26-9 银行理 财产 品 10,000 6,000（附 注）31.58 4,000 10 银行理 财产 品 11,000 11,000 32.54-11 银行理 财产 品 10,000 10,000 31.43-12 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.70-13 银行理 财产 品
17、 15,000 15,000 137.50-14 银行理 财产 品 5,000 5,000 30.58-15 银行理 财产 品 15,000 15,000 129.12-16 银行理 财产 品 5,000 未到期-5,000 17 银行理 财产 品 15,000 未到期-15,000 18 银行理 财产 品 5,000 未到期-5,000 19 银行理 财产 品 15,000 未到期-15,000 合计 238,000 194,000 1564.82 44,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 62,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最近 一年 净资 产（%
18、）26.84 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最 近一 年净 利润（%）4.09 目前已 使用 的理 财额 度 44,000 尚未使 用的 理财 额度 21,000 总理财 额度 65,000 附注：本 理财 产品 无 固 定到 期日，公 司可 根据 经营 需求 向银行 申请 支取 部分 或全 部 本金，并收回 该部 分 或 全部 本金 的理财 收益。（二）自有资 金委 托理财 的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 23,000 23,000 224.01-2 银行理 财产 品 12,000 12,
19、000 76.00-3 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.68-4 银行理 财产 品 7,000 7,000 71.46-5 银行理 财产 品 22,000 22,000 200.11-6 银行理 财产 品 10,000 10,000 73.01-7 银行理 财产 品 30,000 30,000 287.96-8 银行理 财产 品 10,000 10,000 89.95-9 银行理 财产 品 28,000 28,000 276.16-10 银行理 财产 品 30,000 30,000 292.19-11 银行理 财产 品 10,000 10,000 86.08-12 银行理 财产
20、 品 18,000 18,000 170.53-13 银行理 财产 品 10,000 10,000 45.74-14 银行理 财产品 28,000 未到期-28,000 15 银行理 财产 品 10,000 未到期-10,000 16 银行理 财产 品 18,000 未到期-18,000 合计 271,000 215,000 1941.88 56,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 68,000 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最近 一年 净资 产（%）29.44 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最 近一 年净 利润（%）5.08 目前已 使用 的理 财额 度 56,000 尚未使 用的 理财 额度 44,000 总理财 额度 100,000 特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2020年3月31日
