1、山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2011-034 山 东 鲁 丰 铝 箔 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人于荣 强先生、主 管会 计工 作负 责人庞 树正 先生 及会 计机 构负责 人(会计 主管人 员)曹新春先生 声明：保 证半 年度 报告中 财务 报告 的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁丰股份 股票代码 002379 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞树正 王连永 联系地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 山东省博兴县滨博大街 1568 号 电话 0543 2161727 0543 2385777 传真 0
3、543 2161727 0543 2161727 电子信箱 loften-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）调整前 调整后 调整后 总资产（元）3,115,483,087.21 2,404,004,782.94 2,404,004,782.94 29.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）870,338,340.48 867,111,443.44 867,111,443.44 0.37%股本（股）155,000,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 100.00%
4、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.62 11.19 11.19-49.78%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元）807,437,431.37 508,636,908.40 508,636,908.40 58.75%营业利润（元）14,101,259.93 23,851,014.92 21,417,609.92-34.16%利润总额（元）15,579,594.48 24,267,973.22 21,834,568.22-28.65%归属于上市公司股东的净利润（元）10,
5、976,897.04 17,737,274.16 15,824,309.47-30.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,875,646.13 17,424,555.44 17,424,555.44-43.32%基本每股收益（元/股）0.07 0.26 0.12-41.67%稀释每股收益（元/股）0.07 0.26 0.12-41.67%加权平均净资产收益率（%）1.26%3.29%2.94%-1.68%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.13%3.24%3.23%-2.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-249,807,187.46 16,245,0
6、07.87 16,245,007.87-1,637.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.61 0.21 0.21-866.67%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 485,604.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 992,218.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 512.00 所得税影响额-377,083.64 合计 1,101,250.91-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动
7、及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 48,000,000 61.94%48,000,000 48,000,000 96,000,000 61.94%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 48,000,000 61.94%48,000,000 48,000,000 96,000,000 61.94%其中：境内非国有法人持股 2,995,000 3.86%2,995,000 2,995,000 5,990,000 3.86%山东鲁丰
8、铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 境内自然人持股 45,005,000 58.07%45,005,000 45,005,000 90,010,000 58.07%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 29,500,000 38.06%29,500,000 29,500,000 59,000,000 38.06%1、人民币普通股 29,500,000 38.06%29,500,000 29,500,000 59,000,000 38.06%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 77,500,000 100
9、.00%77,500,000 77,500,000 155,000,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 12,391 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 于荣强 境内自然人 50.52%78,310,000 78,310,000 33,400,000 北京汇泉国际投资有限公司 境内非国有法人 5.07%7,861,838 0 7,840,000 董子春 境内自然人 3.87%6,000,000 0 6,000,000 博兴县银河投资有限公司 境
10、内非国有法人 3.86%5,990,000 5,990,000 0 翟征德 境内自然人 3.10%4,800,000 0 0 洪群力 境内自然人 0.65%1,000,000 1,000,000 0 黄晓玲 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 于志强 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 李淑河 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 于永刚 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 滕敬之 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 王璐 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 高向民
11、 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 庞树正 境内自然人 0.39%600,000 600,000 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京汇泉国际投资有限公司 7,861,838 人民币普通股 董子春 6,000,000 人民币普通股 翟征德 4,800,000 人民币普通股 洪信明 505,935 人民币普通股 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 许凯城 426,612 人民币普通股 北京君盈国际投资有限责任公司 397,778 人民币普通股 宋戈 366,600 人民币普通股 颜少梅 320,2
12、00 人民币普通股 喻新华 307,660 人民币普通股 吴薇 300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 于荣强 董事长、总
13、经理 39,155,000 39,155,000 0 78,310,000 78,310,000 0 公积金转股 林绿野 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 公积金转股 洪群力 董事 500,000 500,000 0 1,000,000 1,000,000 0 公积金转股 庞树正 董事、副总经理、财务总监、董秘 300,000 300,000 0 600,000 600,000 0 公积金转股 郭茂秋 董事 275,000 275,000 0 550,000 550,000 0 公积金转股 于荣家 董事 175,000 175,000 0 350,000 350,000 0 公积金转股
14、穆昱杉 董事 100,000 100,000 0 200,000 200,000 0 公积金转股 黎屏 监事 150,000 150,000 0 300,000 300,000 0 公积金转股 赵俊祥 监事 75,000 75,000 0 150,000 150,000 0 公积金转股 柳青波 监事 50,000 50,000 0 100,000 100,000 0 公积金转股 周宗安 独立董事 0 0 0 0 0 0 公积金转股 刘红霞 独立董事 0 0 0 0 0 0 公积金转股 储民宏 独立董事 0 0 0 0 0 0 公积金转股 范炼 独立董事 0 0 0 0 0 0 公积金转股 5
15、董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 有色金属加工 72,164.61 62,788.66 12.99%52.92%54.40%-0.83%主营业务分产品情况 家用箔 36,202.63 31,577.38 12.78%72.55%80.49%-3.84%药用箔 9,793.07 8,241.92 15.84%3.86%6.11%-1.78%铝卷 8,896.4
16、0 8,413.36 5.43%-15.04%-16.65%1.82%其他 铝箔 17,272.51 14,556.00 15.73%173.83%174.16%-0.10%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）山东地区 1,543.73-80.08%华北地区 2,828.70 166.26%华东地区 17,990.77 15.90%华南地区 8,458.18 134.81%华中地区 377.56-55.96%西北地区 78.90-32.13%国外 40,886.78 123.70%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.
17、4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 本期营业收入发生额较上期增加 298,800,522.97 元，上升 58.75%，主要是本期项目陆续投产，销售增加所致；本期营业成本发生额较上期增加 274,289,081.23 元，上升 61.86%，主要是本期营业收入增长，营业成本相应增加所致；净利润发生额较上期减少 4,847,412.43 元，下降 30.63%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司年产 5 万吨高精度铝箔 生产线投产转固，该项目产生的折旧费用、财务费用等固定费用计
18、入当期损益，但该项目运行初期产能未有效释放。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,946.29 本报告期投入募集资金总额 4,973.50 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57,057.41 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)
19、(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨高精度铝板带项目 否 16,766.00 16,766.00 0.00 16,766.00 100.00%2010 年 11 月 30日 887.69 否 否 年产 3 万吨铝箔项目 否 16,570.00 16,570.00 4,973.50 13,857.00 83.63%2011 年 11 月 30日 0.00 否 否 承诺投资项目小计-33,336.00 33,336.00 4,973.50 30,623.00-887.69-超募资金投向 归还银
20、行贷款（如有）-26,434.41-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-0.00 0.00 0.00 26,434.41-0.00-合计-33,336.00 33,336.00 4,973.50 57,057.41-887.69-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目中：年产 5 万吨高精 度铝板带项目累计实现效益低于预计效益的主要原因为:1、该项目于2010 年 11 月 30 日达到预定可 使用状态，设备因进行调试运行，故边调试边生产，且精整设备 于 2010年末才投入运营，产品结构尚未完善，项目达产进度低于预期，故未能达到预期产量；2、在 2008年金融危机之前编
21、制的项目可行性报告，后受金融危机影响，项目实际投产后产品市场销售价格低于预期，且原材料价格上升，导致目前产品毛利率降低，从而项目实际效益低于原预计效益。年产 3万吨铝箔项目处于建设期，尚未实现效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募 资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2010 年 5 月 20 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的议案，公司使用超募资金 14,900 万元 提前归还部分银行贷款。该事项已刊登在 2010 年 5 月 21 日 的中国证券报、上海证券报、证 券日报、证券时报 和巨潮 资讯网。2010 年 9 月 29 日第 二届董事
22、会第一次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案，公 司使用超募资金 11,534.41 万元 提前归还部分银行贷款。该事项已刊 登在 2010 年 9 月 30 日的 中国证券报、上 海证券报、证 券日报、证券时报和巨潮资讯网。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 5 月 20 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；本次置换总置换金 额为 16,102.13 万元。该事项已 刊登在2010 年 5 月 21 日的中国
23、证 券报、上海证券报、证券 日报、证券时报和巨潮资 讯网。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存放于募集资金专户。山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年1-9 月净利
24、润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 幅度为：0.00%30.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：23,686,019.53 业绩变动的原因说明 公司原有业务运行正常，导致经营业绩下降的主要原因是：青岛润丰铝箔有限公司年产 5 万吨高精度铝箔生产线投产转固，该项目产生的折旧费用、财务费用等固定费用计入当期损益，预计该项目三季度产能尚不能完全释放。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事 项的 变化 及处理情况的说
25、明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保
26、额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;编号:2010-0020 号 5,000.00 2010 年 09 月 19 日 5,000.00 保证担保 1 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;
27、编号:2010-0020 号 4,000.00 2010 年 11 月 03 日 4,000.00 保证担保 1 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;编号:2010-0020 号 5,000.00 2010 年 11 月 16 日 4,000.00 保证担保 1 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 5,000.00 2011 年 04 月 13 日 2,000.00 保证担保 1 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 32,000.
28、00 2011 年 05 月 17 日 3,400.00 保证担保 0.5 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 32,000.00 2011 年 05 月 19 日 8,000.00 保证担保 1 否 否 博兴县瑞丰铝板有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 32,000.00 2011 年 06 月 03 日 4,600.00 保证担保 0.5 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 上市前 20,000.00 2009 年 05 月 13 日 15,100.00 保证担保 5 否 否 青岛润丰铝箔有
29、限公司 上市前 10,000.00 2009 年 11 月 27 日 10,000.00 保证担保 2 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;编号:2010-0020 号 4,000.00 2010 年 09 月 15 日 4,000.00 保证担保 1 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;编号:2010-0020 号 6,000.00 2010 年 09 月 26 日 6,000.00 保证担保 1 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 20,000.00 201
30、1 年 01 月 26 日 6,000.00 保证担保 1 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编5,000.00 2011 年 02 月 01 日 5,000.00 保证担保 1 是 否 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 号:2011-004 号 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 5,000.00 2011 年 02 月 11 日 5,000.00 保证担保 1 否 否 青岛润丰铝箔有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 15,000.00
31、2011 年 02 月 25 日 5,000.00 保证担保 1 否 否 山东鲁丰铝箔制品有限公司 公告披露日:2010年 8 月 25 日;编号:2010-0020 号 2,000.00 2010 年 09 月 15 日 2,000.00 保证担保 1 否 否 山东鲁丰铝箔制品有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 4,000.00 2011 年 03 月 25 日 1,000.00 保证担保 1 否 否 山东鲁丰铝箔制品有限公司 公告披露日:2011年 1 月 5 日;编号:2011-004 号 4,000.00 2011 年 05 月 18 日 3,
32、000.00 保证担保 1 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）146,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）50,320.00 报告 期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）196,100.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）93,100.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）146,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）50,320.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）196,100.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）93,100.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净
33、资产的比例 106.97%其中：为股东、实际控制人 及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）62,100.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）48,993.08 上述三项担保金额合计（C+D+E）62,100.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保，目前这些子公司的经营情况正常，预计产生违约的可能性很小。6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用
34、 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 实际控
35、制人、控股股东、发行前持股股东 1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等 31 名自然人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在前述锁定期结束后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所 持有的公司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。严格履行 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 山东鲁
36、丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法 核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计
37、 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的 净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 03 月 02 日 公司办公地 实地调研 南京证券、民生证券 公司产品市场、经营情况等 2011 年 05 月 06 日 公司办公地 实地调研 中国银河证券股份有限公司 公司产品市场、经营情况等 2011 年 06 月 21 日 公司办公地 实地调研 泰康资产管理
38、有限责任公司 公司产品市场、经营情况等 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 512,229,281.11 229,687,547.75 381,189,192.94 203,628,001.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 157,643,336.83 93,504,645.68 101,400,1
39、06.92 96,906,106.92 应收账款 158,480,733.86 87,958,520.37 86,270,522.77 77,326,564.72 预付款项 564,296,255.68 385,321,637.77 515,770,700.40 718,048,532.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,787,013.68 8,640,287.74 5,301,620.49 6,904,103.50 买入返售金融资产 存货 465,760,013.71 153,089,512.88 270,536,919.51 109,73
40、5,332.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,925,327.00 流动资产合计 1,867,121,961.87 958,202,152.19 1,360,469,063.03 1,212,548,642.56 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 670,875,519.46 2,000,000.00 264,675,519.46 投资性房地产 固定资产 991,413,173.57 183,354,658.30 434,364,064.33 191,610,921.25 在建工程 56,000,
41、079.11 5,730,286.48 479,129,003.85 4,475,634.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 190,850,204.17 135,987,771.13 125,054,174.52 69,616,261.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,083,692.85 1,083,692.85 215,527.00 215,527.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 递延所得税资产 7,013,975.64 1,302,632.01 2,772,950.21 1,117,865.89 其他非流动资产 非流
42、动资产合计 1,248,361,125.34 998,334,560.23 1,043,535,719.91 531,711,729.51 资产总计 3,115,483,087.21 1,956,536,712.42 2,404,004,782.94 1,744,260,372.07 流动负债：短期借款 1,468,600,000.00 748,600,000.00 813,380,000.00 563,380,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 274,795,703.40 120,000,000.00 232,210,857.94 101,
43、000,000.00 应付账款 139,673,229.93 12,576,813.36 77,723,336.10 47,537,201.65 预收款项 23,420,697.22 98,383,454.86 9,357,226.05 60,224,421.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,090,939.63 586,375.19 1,638,011.24 1,158,081.42 应交税费-86,534,180.50-7,405,356.51-53,577,415.85-3,841,500.93 应付利息 应付股利 其他应付款 11,048,357.05 42
44、,789,806.61 8,411,324.02 2,721,169.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 167,000,000.00 67,000,000.00 165,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,999,094,746.73 1,082,531,093.51 1,254,143,339.50 822,179,373.13 非流动负债：长期借款 234,250,000.00 34,250,000.00 282,750,000.00 82,750,000.00 应付债券 长期应付款 专
45、项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 234,250,000.00 34,250,000.00 282,750,000.00 82,750,000.00 负债合计 2,233,344,746.73 1,116,781,093.51 1,536,893,339.50 904,929,373.13 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）155,000,000.00 155,000,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 资本公积 576,472,006.63 577,124,357.62 653,972,006.63 654,624
46、,357.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 10,803,638.78 10,803,638.78 10,803,638.78 10,803,638.78 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 一般风险准备 未分配利润 128,062,695.07 96,827,622.51 124,835,798.03 96,403,002.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 870,338,340.48 839,755,618.91 867,111,443.44 839,330,998.94 少数股东权益 11,800,000.00 所有者权益合计 882,138
47、,340.48 839,755,618.91 867,111,443.44 839,330,998.94 负债和所有者权益总计 3,115,483,087.21 1,956,536,712.42 2,404,004,782.94 1,744,260,372.07 7.2.2 利润表 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 807,437,431.37 594,393,878.22 508,636,908.40 600,876,700.09 其中：营业收入 807,437,431.37 594,
48、393,878.22 508,636,908.40 600,876,700.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 793,636,171.44 584,938,981.47 487,415,965.48 595,123,859.86 其中：营业成本 717,725,653.72 542,687,051.49 443,436,572.49 557,090,203.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,151,253.27 1,199,205.01 595,909.47 537,466.57
49、 销售费用 11,830,741.66 8,043,704.69 11,830,422.55 10,195,251.16 管理费用 16,281,930.45 8,370,596.29 14,610,748.48 10,387,361.05 财务费用 41,818,390.39 23,899,359.49 16,645,602.17 13,450,961.60 资产减值损失 3,828,201.95 739,064.50 296,710.32 3,462,615.53 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）300,000.00 196,667.00 其中：对
50、联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）14,101,259.93 9,454,896.75 21,417,609.92 5,752,840.23 加：营业外收入 1,528,320.96 1,504,582.96 416,958.30 414,734.00 减：营业外支出 49,986.41 49,986.41 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 其中：非流动资产处置损 失 19,986.41 19,986.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,579,594.48 10,909,493.30 2
