1、广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 广 东省广 告集团 股份有 限公司 2016 年第 一季 度报告 2016 年 04 月 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人陈钿隆、主管会 计工作负责人陈 列波及会计机构负 责人(会计主管人员)吴 俊生声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。广东省
2、广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务 数据及股东变化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,895,934,125.53 1,688,588,610.79 12.28%归属于上市公司股东的净利润（元）103,129,205.49 68,561,406.84 50.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,465,903.20 67,145,456.40 48.13%经营活动产生的现金流量净额（元）106
3、,873,101.25 110,894,380.84-3.63%基本每股收益（元/股）0.11 0.08 37.50%稀释每股收益（元/股）0.11 0.08 37.50%加权平均净资产收益率 4.05%3.15%0.90%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,967,310,252.81 7,779,777,528.53 2.41%归属于上市公司股东的净资产（元）2,546,498,534.39 2,436,609,006.60 4.51%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
4、销部分）-33,959.99-计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,478,129.07-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,094.15-减：所得税影响额 1,856,906.66-少数股东权益影响额（税后）1,296,865.98-合计 3,663,302.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将
5、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,758 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东省广新控股集团有限公司 国有法人 17.41%157
6、,509,445-质押 15,000,000 全国社保基金一零四组合 其他 4.41%39,921,362-陈钿隆 境内自然人 2.31%20,942,534 15,706,900-丁邦清 境内自然人 2.31%20,895,291 15,671,468-全国社保基金一零三组合 其他 1.66%14,999,465-全国社保基金一零七组合 其他 1.61%14,550,328-新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 其他 1.53%13,809,571-全国社保基金一一零组合 其他 1.50%13,571,746-中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 其他 1.30
7、%11,795,782-全国社保基金一零二组合 其他 1.25%11,286,659-前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 157,509,445 人民币普通股 157,509,445 全国社保基金一零四组合 39,921,362 人民币普通股 39,921,362 全国社保基金一零三组合 14,999,465 人民币普通股 14,999,465 全国社保基金一零七组合 14,550,328 人民币普通股 14,550,328 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 13,809,5
8、71 人民币普通股 13,809,571 全国社保基金一一零组合 13,571,746 人民币普通股 13,571,746 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 11,795,782 人民币普通股 11,795,782 全国社保基金一零二组合 11,286,659 人民币普通股 11,286,659 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 10,756,851 人民币普通股 10,756,851 戴书华 10,009,019 人民币普通股 10,009,019 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省
9、广新控股集团有限公司为本 公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第
10、一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 金额 单位：万 元 项 目 期末数 年初数 同比增 减 应收票 据 15,057.39 22,296.23-32.47%其他流 动资 产 4,178.29 7,048.73-40.72%其他非 流动 资产 26,990.13 3,000.00 799.67%预收款 项 78,996.18 54,065.52 46.11%应付职 工薪 酬 3,064.97 5,706.81-46.29%应付利 息 2,083.33 1,506.85 38.26%应付股 利 2,635.
11、16 4,891.61-46.13%报告期 内公 司资 产负 债表 项目大 幅度 变动 及原 因：（1）报 告期 末应 收票 据较年 初 减少32.47%，主 要原 因系报 告期 末将 未到 期银 行承兑 汇 票贴 现所 致。（2）报 告期 末其 他流 动资产 较 年初 减少40.72%，主 要原因 系公 司待 抵扣 增值 税进项 税经 认证 抵扣 所致。（3）报 告期 末其 他非 流动资 产 较年 初增 加799.67%，主要原 因系 公司 新建 产业 中心预 付50%楼款 所致。（4）报 告期 末预 收款 项较年 初 增加46.11%，主 要原 因系公 司预 收客 户广 告款 增加所 致。
12、（5）报 告期 末应 付职 工薪酬 较 年初 减少46.29%，主 要原因 系公 司2015年 奖金 已于年 初支 付完 毕。（6）报 告期 末应 付利 息较年 初 增加38.26%，主 要原 因系公 司2015年发 行短 期融 资 券，导致 本报 告期 末利息大幅 增加。（7）报 告期 末应 付股 利较年 初 减少46.13%，主 要原 因系子 公司 上海 韵翔 公司、青岛 先锋 公司 支付 现金 股利所致。金 额单 位：万 元 项目 本年数 上年数 同比增 减 管理费 用 6,649.27 4,915.14 35.28%财务费 用 1,588.52 405.97 291.29%投资收 益
13、238.02 37.22 539.53%所得税 费用 2,874.02 1,981.13 45.07%报告期 内公 司利 润表 项目 大幅度 变动 及原 因：（1）报 告期 内管 理费 用较上 年 同期 增加35.28%，主 要原因 一是 公司 合并 范围 增加，二是 确认 第一 季度 期权费用 所致。广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7（2）报 告期 内财 务费 用较上 年 同期 增加291.29%，主要 原 因系 公司2015年 发行 短期融 资券，导致本 期利 息费用大 幅增 加。（3）报 告期 内投 资收 益较上 年 同期 增加539.53%，一是 确 认平 台
14、公 司投 资收 益，二是 公司 收到 上 海省 广智义公司 分红 款所 致。（4）报 告期 内所 得税 费用较 上 年同 期增 加45.07%，主要原 因本 期合 并利 润总 额大幅 增长 所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实际控 制人、收购 人、董事、监事、高级 管理 人员或 其他 关联方 在报 告期内 履行 完毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无-无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
15、无 无-无 无 资产重组时所作承诺 祝卫东-自股份发行结束之日起36 个月内不得转让（按照其与上市公司签署的 盈利预测补偿协议 进行回购的股份除外）。若祝卫东出任上市公司高级管理人员的，则锁定期满后每年转让所持上市公司股份不能超过其持股总数的 25%。2015 年 01 月15 日 自股份发行结束之日起三十六个月内 严格执行中 祝卫东-经本次交易各方一致确2013 年 11 月20 日 自 2018 年 12月 31 日止 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 认，本次交易的补偿期为2013 年、2014年、2015 年，若无法于2013 年 12 月31
16、日完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延为2014 年、2015年、2016 年。交易对方对于目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：目标公司于 2013年、2014 年、2015 年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币5,720 万元、6,500 万元、7,500 万元、8,400 万元。省广股份在上述四个年度每年会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对上市公司和标的公司进广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 9 行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司当年实现的税后净利润数与同期承诺数
17、的差异情况出具专项审核意见。另外，根据 祝卫东关于盈利补偿的承诺函，若无法于2014 年 12 月31 日之前完成本次交易（以目标公司股权过户至省广股份名下为准），则祝卫东承诺盈利补偿期相应顺延为 2015 年、2016 年、2017年，并对目标公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：目标公司于2014 年、2015年、2016 年、2017 年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 民币 6,500 万元、7,500 万元、8,400 万元、8,400 万元。在盈利补偿期内，目标公司
18、任意一年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数低于对应年度的承诺净利润数，交易对方中第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；如第一顺位业绩补偿责任人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿，由第二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任，补偿方式以股份补偿为优先，不足部分以现金广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 补偿。祝卫东-祝卫东出具了 祝卫东与广东省广告股份有限公司关于避免同业竞争的承诺函，承诺：1、本人目前经营的广告业务均是通过雅润文化（包括其子公司，
19、下同）进行的，没有直接或间接通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与省广股份及雅润文化现有业务相同或类似的业务，也没有在与省广股份或雅润文化存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与省广股份或雅润文化存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后的在职期间及从省2013 年 11 月20 日 长期有效 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 广股份、雅润文化离职后两年内，本人将不会直接或间接从事任何与省广股份、雅润文化主营业务相同或相似的业务；且不谋求拥有与省广股份、雅润文化存在竞争关系的任何经济实体的权益；不
20、在同省广股份或雅润文化存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以省广股份或雅润文化以外的名义为省广股份或雅润文化现有客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等服务；避免产生任何同业竞争情形。3、若违反上述承诺而给省广股份或雅润文化造成广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 损失的，本人取得的经营利润归省广股份所有，并赔偿省广股份或雅润文化所受到的一切损失。祝卫东出具了祝卫东关于规范关联交易的承诺函，承诺如下：1、本 人将按照 公司法 等法律法规、省广股份、雅润文化公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉
21、及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人将避免一切非法占用省广股份、雅润文化的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求省广股份及雅润文化向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少与雅广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 润文化及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照雅润文化公司章程、有关法律法规和 深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害省广股份及其他股东的合法权益。4、若
22、未履行本承诺函所作的承诺而给省广股份或雅润文化造成的一切损失，本人愿意承担赔偿责任。本承诺自本人持有上市公司股份及在省广股份或雅润文化任职期间均持续有效且不可变更或广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 撤销。信达股权投资（天津）有限公司、上虞大通投资有限公司、孙俊-自股份发行结束之日起36 个月内不得转让（按照其与上市公司签署的 盈利预测补偿协议 进行回购的股份除外）。前述锁定期届满之时，若因雅润文化未能达成交易对方与上市公司签署的 盈利预测补偿协议 项下约定的业绩目标而致交易对方需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，锁定期需延长至股份补偿义务
23、履行完毕方可予以解禁相关转让方所持股份。2015 年 01 月15 日 自股份发行结束之日起三十六个月内 严格执行中 北京嘉诚资本投资管理有限公司、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）、上海秉原旭股权投资发展中心-本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12个月内不得转让。前述锁定期届满之时，若因雅润文化未能达2015 年 01 月15 日 自股份发行结束之日起十二个月内 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16（有限合伙）、海通开元投资有限公司、洪传樵、丰泽（福建）创业投资有限公司、苏炳章、程永芳、长江成长资本投资有限公司、长益（上海）投
24、资中心（有限合伙）、郭建军、北京首诚邦达投资管理中心（有限合伙）、南通杉杉创业投资中心（有限合伙）成交易对方与上市公司签署的 盈利预测补偿协议 项下约定的业绩目标而致交易对方需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，需履行完毕其应承担的股份补偿义务后，方可解禁其所持股份。泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司-其所认购的本次发行的股票，自本次发行股份上市之日起十二个月不进行转让。2015 年 02 月05 日 自股份上市之日起十二个月内 已履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东省广新控股集团有限公司-本
25、公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他2010 年 05 月06 日 自本公司股票上市之日起三十六个月内 已履行完毕 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。全国社会保障基金理事会-承继原国有股东的禁售期义务，即“自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。”2010 年 05 月06 日 自本公司股票上市之日起三十六个月内 已履行完毕 董事、监事、高级管理人
26、员戴书华（已离职）、陈钿隆、丁邦清、康安卓（已离职）、李崇宇（已离职）、郝建平（已离职）、夏跃、何滨、沙宗义（已离职）；-自发行人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发2010 年 05 月06 日 自本公司股票上市之日起三十六个月内；在任期间 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过5
27、0%。广东省广新控股集团有限公司-本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）出具避免同业竞争承诺函承诺：“1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”2010 年 05 月06 日 长期有效 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然
28、人股东-本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具 避免同业竞争承诺函承诺：“1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”2010 年 05 月06 日 长期有效 严格执行中 股权激励承诺 广东省广告集团股份有限公司-公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本次股票期权激励计划。2015 年 06 月01 日 自作出承诺时至承诺履行完毕 已履行完毕 广东省广告集团
29、股份有限公司-公司承诺不为激励对象依本计划行使股票期权2015 年 06 月01 日 自作出承诺时至承诺履行完毕 严格执行中 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 20 提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。其他对公司中小股东所作承诺 无-无-无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2016 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的
30、净利润变动幅度 20.00%至 40.00%2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）23,756.30 至 27,715.69 2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）19,796.92 业绩变动的原因说明 伴随着公司产业链不断完善，平台战略的落地升级，凸显公司强劲的市场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长，进而带动盈利能力的提升。五、以 公允价 值计 量的金 融资 产 适用 不适用 六、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用
31、不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 21 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 1 月 1 日3 月 31 日 电话沟通 机构投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。2016 年 1 月 1 日3 月 31 日 电话沟通 个人投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 22 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债
32、表 编制单位：广东省广告集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 673,711,201.90 807,860,982.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 150,573,854.15 222,962,286.16 应收账款 2,156,317,421.02 2,253,969,231.92 预付款项 1,766,668,244.50 1,516,456,817.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,500,000.00 其他应收款
33、 406,552,328.83 381,414,140.10 买入返售金融资产 存货 1,087,223.87 1,185,432.73 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,782,893.65 70,487,319.92 流动资产合计 5,201,193,167.92 5,254,336,209.95 非流动资产：发放贷款及垫款 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 23 可供出售金融资产 135,875,015.00 135,875,015.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,807,349.63 165,431,769
34、.06 投资性房地产 624,397.73 627,050.83 固定资产 30,946,162.41 32,156,800.52 在建工程 1,177,000.00 1,127,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,954,665.92 30,582,459.18 开发支出 商誉 2,081,753,477.44 2,081,753,477.44 长期待摊费用 27,870,034.81 30,518,912.11 递延所得税资产 17,207,673.53 17,368,834.44 其他非流动资产 269,901,308.42 30,000,00
35、0.00 非流动资产合计 2,766,117,084.89 2,525,441,318.58 资产总计 7,967,310,252.81 7,779,777,528.53 流动负债：短期借款 948,400,000.00 918,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 138,458,785.50 120,687,000.00 应付账款 1,253,997,917.02 1,422,181,101.55 预收款项 789,961,757.35 540,655,211.78 卖出回购金融资产款 应付
36、手续费及佣金 应付职工薪酬 30,649,687.86 57,068,148.51 应交税费 183,652,042.32 224,986,699.46 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 24 应付利息 20,833,347.08 15,068,540.69 应付股利 26,351,562.19 48,916,112.51 其他应付款 122,817,319.85 94,488,324.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
37、 流动负债合计 4,115,122,419.17 4,042,251,138.65 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,032,911,375.00 1,032,911,375.00 递延收益 1,216,666.51 1,266,666.52 递延所得税负债 873,814.38 873,814.38 其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 非流动负债合计 1,065,001,855.89 1,065,051,855.90 负债合计 5,180,124,275.06 5,107,302,
38、994.55 所有者权益：股本 904,718,923.00 904,718,923.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 37,680,364.48 30,920,042.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 25 盈余公积 121,329,743.96 121,329,743.96 一般风险准备 未分配利润 1,482,769,502.95 1,379,640,297.46 归属于母公司所有者权益合计 2,546,498,534.39 2,436,609,006.60 少数股东权益 240,687,443.36 2
39、35,865,527.38 所有者权益合计 2,787,185,977.75 2,672,474,533.98 负债和所有者权益总计 7,967,310,252.81 7,779,777,528.53 法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责 人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 118,612,863.05 199,237,426.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 56,442,097.00 66,511,438.32 应收账款 532,886,495.68 508,893,2
40、91.51 预付款项 1,089,846,639.50 960,783,701.76 应收利息 3,891,353.27 5,399,099.59 应收股利 59,407,340.22 66,792,340.22 其他应收款 123,398,833.51 123,041,411.39 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,892,547.17 20,008,326.93 流动资产合计 1,986,378,169.40 1,950,667,035.75 非流动资产：可供出售金融资产 132,700,015.00 132,700,015.00 持有至到期投资 长期应
41、收款 长期股权投资 3,589,210,876.82 3,593,737,167.78 投资性房地产 624,397.73 627,050.83 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 26 固定资产 17,471,993.72 18,058,138.24 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,485,461.98 25,735,593.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,229,424.50 1,602,315.98 递延所得税资产 4,925,365.63 4,641,011.61 其他非流动资产 269,875,801.74 3
42、0,000,000.00 非流动资产合计 4,042,523,337.12 3,807,101,292.91 资产总计 6,028,901,506.52 5,757,768,328.66 流动负债：短期借款 762,000,000.00 722,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 470,451,487.15 506,873,161.32 预收款项 558,639,844.55 335,726,151.96 应付职工薪酬 4,912,022.71 23,435,548.75 应交税费 29,796,208.01 27,725,5
43、91.82 应付利息 20,001,967.18 13,683,497.25 应付股利 其他应付款 46,485,530.21 42,185,180.76 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 2,492,287,059.81 2,271,629,131.86 非流动负债：长期借款 应付债券 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 27 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,029,411,375.00 1,029,411,375.00 递延
44、收益 1,216,666.51 1,266,666.52 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,030,628,041.51 1,030,678,041.52 负债合计 3,522,915,101.32 3,302,307,173.38 所有者权益：股本 904,718,923.00 904,718,923.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 566,323,022.73 559,562,700.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 121,329,743.96 121,329,743.96 未分配利润 913,614,715.51 869,849,
45、787.89 所有者权益合计 2,505,986,405.20 2,455,461,155.28 负债和所有者权益总计 6,028,901,506.52 5,757,768,328.66 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,895,934,125.53 1,688,588,610.79 其中：营业收入 1,895,934,125.53 1,688,588,610.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,768,840,065.48 1,603,421,511.92 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 28 其
46、中：营业成本 1,535,806,159.78 1,419,502,456.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,287,584.62 14,469,047.74 销售费用 139,803,862.39 115,613,665.81 管理费用 66,492,746.54 49,151,373.43 财务费用 15,885,233.16 4,059,658.60 资产减值损失-1,435,521.01 625,309.37 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,380,152
47、.96 372,171.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 575,528.96 372,171.89 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）129,474,213.01 85,539,270.76 加：营业外收入 7,828,227.19 2,229,843.66 其中：非流动资产处置利得 167,243.93 减：营业外支出 1,011,152.26 186,962.53 其中：非流动资产处置损失 201,203.92 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）136,291,287.94 87,582,151.89 减：所得税费用 28,740,166.47
48、19,811,314.03 五、净利润（净亏损以“”号 填列）107,551,121.47 67,770,837.86 归属于母公司所有者的净利润 103,129,205.49 68,561,406.84 少数股东损益 4,421,915.98-790,568.98 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 29 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1
49、.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 107,551,121.47 67,770,837.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,129,205.49 68,561,406.84 归属于少数股东的综合收益总额 4,421,915.98-790,568.98 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.11 0.08（二）稀释每股收益 0.11
50、0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责 人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,059,529,574.53 678,776,603.04 减：营业成本 894,348,206.33 540,670,840.19 营业税金及附加 1,519,112.77 6,048,267.61 广东省广告集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 30 销售费用 66,534,752.87 58,860,7
