1、北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三 季度 报 告 2015 年 10 月 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭 鑫 声 明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。北京利尔高温材料股份有限公司 20
2、15 年第 三季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 20.10%归属于上市公司股东的净资产（元）3,045,794,132.52 2,931,614,739.75 3.89%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）432,263,774.05-18.26%1,363,4
3、83,320.20-4.15%归属于上市公司股东的净利润（元）46,885,129.59-38.71%143,891,800.26-26.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,106,002.94-43.27%119,983,705.90-29.35%经营活动产生的现金流量净额（元）-257,782,124.34-232.70%基本每股收益（元/股）0.039-39.06%0.120-26.83%稀释每股收益（元/股）0.039-39.06%0.120-26.83%加权平均净资产收益率 1.56%-1.08%4.80%-2.11%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
4、位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）306,287.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,721,626.40 债务重组损益 407,931.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,193,379.52 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,003,915.18 减：所得税影响额 6,683,671.48 少数股东
5、权益影响额（税后）33,543.72 合计 23,908,094.36-北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表
6、 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,897 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 23.96%287,183,872 271,621,228 质押 930,400 李胜男 境内自然人 5.10%61,090,092 61,090,092 质押 34,000,000 牛俊高 境内自然人 5.03%60,283,808 54,935,696 张广智 境内自然人 5.01%60,050,076 60
7、,050,076 质押 24,000,000 李苗春 境内自然人 3.41%40,829,686 40,829,686 李雅君 境内自然人 1.89%22,673,056 22,673,056 郝不景 境内自然人 1.70%20,405,392 18,912,288 赵世杰 境内自然人 1.65%19,833,600 18,371,936 汪正峰 境内自然人 1.30%15,547,124 14,409,360 张俊杰 境内自然人 1.19%14,300,000 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 15,562,
8、644 人民币普通股 15,562,644 张俊杰 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 杨冬 7,060,000 人民币普通股 7,060,000 华宝信托有限责任公司时节好雨23 号集合资金信托 6,093,068 人民币普通股 6,093,068 云南国际信托有限公司云瑞聚馨集合资金信托计划 5,963,647 人民币普通股 5,963,647 华宝信托有限责任公司 时 节好5,500,000 人民币普通股 5,500,000 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 5 雨 号集合资金信托 牛俊高 5,348,112 人民币普通股 5,348,1
9、12 融通资本财富兴业银行融通资本融腾 29 号资 产管理计划 5,310,426 人民币普通股 5,310,426 张浩 4,655,303 人民币普通股 4,655,303 交通银行股份有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3,525,831 人民币普通股 3,525,831 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末
10、优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 资 产 负债 表项目 期 末 余额(元）年 初 余额（元）变 动 幅度 变 动 原因 货币资金 186,453,182.47 286,942,373.17-35.02%主要系报告期末银行承兑汇票保证金金额较期初减少所致 应收票据 319,816,086.31 187,339,433.19 70.71%主要系本期自开承兑付
11、款方式增加，收取票据背书转让方式减少所致 其他应收款 272,005,161.09 41,369,902.87 557.50%主要系报告期末单位往来、票据保证金及备用金等增加所致 其他流动资产 698,925,668.28 511,158,599.96 36.73%主要系报告期末未到期银行理财产品金额较期初增加所致 工程物资 5,392,341.09 517,561.55 941.87%主要系报告期末辽宁镁质材料基地在建工程增加所致 其他非流动资产 168,298,173.77 119,159,174.18 41.24%主要系报告期末辽宁镁质材料基地预付工程款项增加所致 短期借款 83,500
12、,000.00 134,710,000.00-38.01%主要系报告期末银行贷款金额减少所致 应付票据 279,639,020.94 151,609,681.94 84.45%主要系本期自开承兑付款方式增加，期末未到期票据金额较大所致 预收款项 9,769,005.12 19,869,669.52-50.83%主要系报告期部分前期预付合同已发货，期末预收款项减少所致 应付利息 2,406,250.00 5,749,513.21-58.15%主要系期初子公司辽宁中兴原农行逾期贷款利息在本期全部清偿所致 一年内到期的非流动负债-6,000,000.00 不适用 主要系子公司上海新泰山报告期内偿还了
13、一年内到期的原银行长期贷款 股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 100.00%主要系报告期内资本公积转增股本所致 资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36-37.63%主要系报告期内资本公积转增股本所致 利 润 表项 目 本 期 数（元）上 年 同期 数（元）变 动 幅度 变 动 原因 营业税金及附加 7,484,764.00 17,856,461.33-58.08%主要系本报告期子公司辽宁金宏矿产资源税减少所致 财务费用 11,586,091.14 6,448,107.44 79.68%主要系本报告期贴息支出增加及发行公司债券
14、利息增加所致 资产减值损失 7,769,559.37 5,760,921.00 34.87%主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准备金额较大所致 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 7 营业利润 155,404,579.25 223,746,898.33-30.54%主要系本报告期营业收入降低、毛利率下降所致 所得税费用 20,554,974.93 34,538,808.37-40.49%主要系报告期利润总额减少所致 现 金 流量 表项目 本 期 数（元）上 年 同期 数（元）变 动 幅度 变 动 原因 经营活动产生的现金流量净额-257,782,124.34-77
15、,482,797.17-232.70%主要系本报告期支付单位往来款金额较大所致 投资活动产生的现金流量净额-318,805,328.62 163,961,028.15-294.44%主要系本报告期理财产品到期规模减少及辽宁镁质材料基地工程支出增加所致 筹资活动产生 的现金流量净额 558,443,220.39-126,614,836.89 541.06%主要系本报告期收到公司债券发行款及银行承兑保证金到期金额较大所致 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 证监许 可20151672号 文核准，公司面向合格投资
16、者公开发行不超过11亿元（含11 亿元）公司债券。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5 亿 元，发行价格为每张人 民币100 元，债 券简称为 利尔，债 券代码为。本期 债券发行工作已于 2015 年8 月14 日结 束，发行规模为5.5 亿元，实际发行规模为5.5 亿元。最终 票面利率为5.25%。本期债 券于2015 年9 月15日起在 深交所挂牌交易。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 北京利尔高温材料股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告 2015 年 07 月 22 日 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网网站（http:/），公告编
17、号：2015-054 北京利尔高温材料股份有限公司面向合格投资者公 开发行 2015 年公 司债券（第一期）票面利率公告 2015 年 08 月 12 日 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网网站（http:/），公告编号：2015-057 北京利尔高温材料股份有限公司面向合格投资者公开发行 2015 年公 司债券（第一期）发行结果公告 2015 年 08 月 17 日 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网网站（http:/），公告编号：2015-058 公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书 2015 年 09 月 10 日 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网网站（http:/），公告编号
18、：2015-068 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 8 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013年度实际盈利情况出具
19、专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 48个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实 际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得 的北京利尔股份数量的 30%。（4）自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月，且 审计机构对金宏矿业 2017 年度 实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份
20、数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据利润补偿协议之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。2013 年 05月 17 日 2013 年 8 月6 日-2018 年8 月 5 日 严格遵守了承诺 李雅君 本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公 司股权所认购的北京利尔高温材料股份有限公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2012 年 12月 10 日 2013 年 8 月6 日-
21、2016 年8 月 5 日 严格遵守了承诺 李胜男、李雅君 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的公司章 程规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商2012 年 12月 10 日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 9 确定。保证不通过关联交易损害上市公司
22、及其他股东的合法权益。李胜男、李雅君 关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有 同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或 担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。2012 年 12月 10 日 长期有效 严格遵守了承诺 李胜男、李雅君 关于保持上市公司独立性
23、的承诺：1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照 公司法、公司章程等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、
24、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独2012 年 12月 10 日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料
25、股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 10 立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立。保 证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。李胜男 业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013、2014、2016、2017 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于评估报告中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润，其中 2013 年度、2014 年度、2016年度及 2017 年 度承诺净利润数分别为人民币2,139.77
26、 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元及 5,073.33 万元，四个会计年度承诺净利润数合计 15,265.15 万元。发行股份购买资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股份数。如李胜男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并由 北京利尔依照本协议进行回购。2013 年 05月 17 日
27、2013 年 8 月6 日-2018 年8 月 5 日 严格遵守了承诺 李雅君 关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。本人承诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子公司办理相关无证房产的产权证，保证于本次交易完成后 6 个 月内取得上述无证房产的权属证书；保证辽宁中兴及其子公司不会由于未及时办理产权证而无法正常使用上述房产；2、对于行驶证非辽宁中兴或其子公司的车辆以及盘盈的设备，本人确认上述车辆和设备为辽宁中兴及其子公司合法拥有的资产，由辽宁中兴及其子公司正常使用，其资产权属不存在争议或纠纷；3、本人承诺，若上述资产因权属不规范，或权属证明未能按时办理完毕，致辽宁中兴及其子公司不能按照现状使用上述房产、
28、车辆或设备，本人将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。2012 年 12月 10 日 长期有效 严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 11 李雅君 关于银行逾期借款事项的承诺：对于标的公司辽宁中兴子公司合成材料公司 800 万元 逾期借款，如因 2012 年 7 月 31 日以前之事项所产生的实际偿付金额超过前述逾期借款本息偿付义务的部分（包括但不限于孳息、滞纳金、违约金，或因该逾期借款事项导致的诉讼、仲裁费用、赔偿金等）由本人承担；合成材料公司如因该逾期银行借款事项导致其无法正常使用该项借款所涉及的抵押资产，由此额外支付的
29、成本、费用、停工停产损失（若有）等由本人承担。2012 年 12月 10 日 长期有效 严格遵守了承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 赵继增 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超 过本人所持有公司股份总数的25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。2010 年 04月 23 日 2010 年 4 月23 日-2
30、024年 4 月 22 日 严格遵守了承诺 张广智、李苗春 1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股 份总数的25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。2010 年 04月 23 日 2010 年 4 月23 日-2023年 4 月 22 日 严格遵守了承诺 牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、
31、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝 1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。2010 年 04月 23 日 2010 年 4 月23 日-2028年 4 月 22 日 严格遵守了承诺 毛晓刚、王建勇、刘建岭、1、自公司股票上市之日起六
32、十个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有2010 年 04月 23 日 2010 年 4 月23 日-2031严格遵守了承诺 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 12 杜宛莹、韩峰 的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的6%。3、在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。年 4 月 22 日 赵继增 公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次
33、公开发行股票时出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：本人以及本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2010 年 04月 23 日 长期有效 严格遵守了承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2015
34、年 度 经 营业 绩 的 预 计 2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于 扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20.00%至 0.00%2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）16,229.94 至 20,287.43 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）20,287.43 业绩变动的原因说明 受宏观经济增速放缓影响，下游钢铁、建材、煤化工等行业经营困难，导致公司毛利率下降，同时公司辽宁镁质材料基地整合未达预期。五、证 券 投资 情 况 适用 不
35、适用 公司报告期不存在证券投资。北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 13 六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 14 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 186,453,182.47 286,942,373.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
36、衍生金融资产 应收票据 319,816,086.31 187,339,433.19 应收账款 1,337,940,111.29 1,069,341,093.55 预付款项 37,940,080.71 34,568,307.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 16,358,919.67 14,110,828.81 应收股利 其他应收款 272,005,161.09 41,369,902.87 买入返售金融资产 存货 514,556,659.57 482,780,322.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 698,925,668.28 511,
37、158,599.96 流动资产合计 3,383,995,869.39 2,627,610,861.37 非流动资产：发放贷款及垫款 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 15 可供出售金融资产 51,400,000.00 49,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 74,452,366.18 67,738,558.60 投资性房地产 固定资产 359,734,733.93 382,360,779.02 在建工程 139,460,115.41 113,666,467.53 工程物资 5,392,341.09 517,561.55 固定资产清理 生
38、产性生物资产 油气资产 无形资产 591,373,160.93 601,819,805.58 开发支出 商誉 10,026,901.97 10,026,901.97 长期待摊费用 49,840,784.45 51,355,263.14 递延所得税资产 17,517,408.71 15,553,605.89 其他非流动资产 168,298,173.77 119,159,174.18 非流动资产合计 1,467,495,986.44 1,411,798,117.46 资产总计 4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 流动负债：短期借款 83,500,000.00 134
39、,710,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 279,639,020.94 151,609,681.94 应付账款 746,165,537.46 624,008,802.13 预收款项 9,769,005.12 19,869,669.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,658,342.37 12,395,984.03 应交税费 68,117,487.46 78,287,656.99 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 16 应付利息 2,406,2
40、50.00 5,749,513.21 应付股利 44,000.00 44,000.00 其他应付款 46,921,929.70 63,620,103.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,247,221,573.05 1,096,295,411.76 非流动负债：长期借款 应付债券 545,667,218.51 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00 递延所得税负债
41、6,009,267.07 5,088,896.74 其他非流动负债 非流动负债合计 555,676,485.58 9,088,896.74 负债合计 1,802,898,058.63 1,105,384,308.50 所有者权益：股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,798,982.64 2,547,404.28 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 17 盈余公积 57,902,131.3
42、8 57,902,131.38 一般风险准备 未分配利润 793,448,265.14 679,520,450.73 归属于母公司所有者权益合计 3,045,794,132.52 2,931,614,739.75 少数股东权益 2,799,664.68 2,409,930.58 所有者权益合计 3,048,593,797.20 2,934,024,670.33 负债和所有者权益总计 4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：
43、货币资金 105,951,836.76 70,734,359.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 257,330,084.13 93,206,831.00 应收账款 850,403,080.45 663,120,412.32 预付款项 17,673,629.65 17,114,777.70 应收利息 253,150.68 3,690,542.47 应收股利 其他应收款 361,876,958.17 66,772,718.53 存货 197,171,811.99 173,828,128.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13
44、2,640,000.00 169,000,000.00 流动资产合计 1,923,300,551.83 1,257,467,770.45 非流动资产：可供出售金融资产 51,400,000.00 49,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,928,938,201.76 1,922,224,394.17 投资性房地产 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 18 固定资产 62,755,717.09 67,949,021.39 在建工程 396,713.19 137,312.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,
45、356,018.06 5,464,585.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,875,000.00 29,493,750.00 递延所得税资产 4,186,230.65 3,550,660.81 其他非流动资产 835,655.44 835,655.44 非流动资产合计 2,082,743,536.19 2,079,255,380.75 资产总计 4,006,044,088.02 3,336,723,151.20 流动负债：短期借款 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 215,392,573.21 18,618,026.94
46、应付账款 486,228,891.76 384,776,583.17 预收款项 1,586,676.30 241,495.78 应付职工薪酬 2,449,967.32 2,902,556.82 应交税费 38,492,085.33 33,114,190.61 应付利息 2,406,250.00 应付股利 0.00 其他应付款 50,204,860.15 239,457,845.06 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 796,761,304.07 729,110,698.38 非流动负债：长期借款 应付债券 545,667,218.51 北京利尔高温材料股
47、份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 19 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,972.60 553,581.37 其他非流动负债 非流动负债合计 545,705,191.11 553,581.37 负债合计 1,342,466,495.18 729,664,279.75 所有者权益：股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 989,379,609.57 1,588,659,326.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 57,902
48、,131.38 57,902,131.38 未分配利润 417,736,417.89 361,217,696.50 所有者权益合计 2,663,577,592.84 2,607,058,871.45 负债和所有者权益总计 4,006,044,088.02 3,336,723,151.20 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 432,263,774.05 528,838,212.07 其中：营业收入 432,263,774.05 528,838,212.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 384,970,174.85
49、449,986,270.02 北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第 三季度报告全文 20 其中：营业成本 264,457,086.25 322,492,007.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,228,690.92 8,375,967.67 销售费用 63,032,341.47 58,331,068.84 管理费用 47,406,106.12 56,813,182.94 财务费用 5,116,168.62 1,469,594.33 资产减值损失 1,729,781.47 2,504,449.17
50、加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）7,593,214.48 7,940,215.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）54,886,813.68 86,792,157.29 加：营业外收入 1,224,618.59 4,869,683.59 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 263,288.97 1,152,319.51 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）55,848,143.30 90,509,521.37 减：所得税费用 8,806,548.99 13,959,84
