1、证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2018014 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 关 于 前 次 募 集 资金 使 用 情 况 的 报告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确和 完整，没有虚 假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。根据中国证券监督管理委员会发布的关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007 500 号）的要求，对本公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：一、前 次募集 资金 募集、存储 情况 2013 年3 月，根据中国证券监督管理委员会 关于核准贵研铂业股份有限公司配股
2、的批复（证监许可2013172 号），核准本公司向原股东配售 47,418,750 股新股。根据公司的配股说明书，原股东按照每10 股配售3 股的比例参与配售，每股面值1 元，配股价格为16.80 元/股。2013 年3 月18 日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效认购数量为 42,689,609 股；本次配股募集资金总额为 717,185,431.20 元，扣除各项发行费用32,605,320.61 元后，实际募集资金净额为人民币 684,580,110.59 元，于2013 年 3 月 20 日到账 存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行
3、审验，并出具 XYZH/2011KMA1051-3 号 验资报告。2013 年配股发行募集资金用于“国、国 机动车催化剂产业升级建设项目”和补充营运资金，其中募集资金用于项目建设 33,739.31 万元，补充营运资金 34,718.70万元。“国、国机 动车催化剂产业升级 建设项目”的投入由公司向控股子公司贵研催化公司以货币增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。公司严格按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，对 2013 年配股募集资金实行专户存储管理。募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。截至 2017年12 月31 日，2013 年配股发行募集资金具体存放情况如下：单位：
4、人民币元 银行名 称 账号 初始存 放金 额 余额 备注 中信银 行昆 明滇 池支 行 7302010182100001059 347,187,010.59 2,313,265.08 交通银 行昆 明高 新支 行 531078076018010096150 287,393,100.00 4,411.84 交通银 行昆 明高 新支 行 531078076608510001819 50,000,000.00 0.00 合 计 684,580,110.59 2,317,676.92 注：上述表中，账户 531078076608510001819 为账户 531078076018010096150 的
5、子账户。二、募 集资金 管理 情况 根 据 中 华 人民 共和 国公 司 法、中 华人 民共和 国 证券 法、上 海证券 交 易所 股票 上 市规 则、上 海证券 交 易所 上 市公 司募 集资 金 管理 办 法（2013 年 修 订）等 规 定及要求，公司修订了 募集资金管理办法，根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2012 年3 月6 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的预案，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。2013 年4 月9
6、 日，公 司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司及中信银行股份 有 限公 司 昆明 滇池 支行 共 同签 署 了 贵研 铂业 股 份有 限 公司 配股 募集 资 金专 户 存 储三方监管协议。2013 年 7 月29 日，公司与贵研催化公司、交通银行股份有限公司昆明 高 新支 行 及保 荐人 广发 证 券股 份 有限 公司 共同 签 署了 募集 资金 专户 存 储四 方 监 管协议（以下简称“协 议”）。上述协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照 募集资金管理办法和募集资金三方监管协议的规定执行，不存在不履行义务的情形。三、募
7、 集资 金 的实 际使用 情况 1.募 集资 金的实 际使用 情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2013 年 3 月向原股东配售股票募集资金已使用68,458.01 万 元，前 次募 集 资 金已 使 用完 毕，具 体 详 见“前 次募 集 资金 使 用 情况 对 照表”（附表一），募集资金账户余额为 2,317,676.92 元。（1）国、国机动车催化剂产业升级建设项目已使用 33,894.80 万元（其中：工程建设使用21,141.58 万元，铺底流动资金已使用 12,753.22 万元），超出该部分募集资金净额33,739.31 万元的155.49 万元，系使用募集资金
8、账户利息收入开支所致。（2）补充营运资金已使用 34,718.70 万元（其中：生产采购原料使用 30,681.18万元，贸易采购原料使用 4,037.52 万元）。2 前 次募集 资金 实际投 资项 目变更 情况 公司2013 年度配股募集资金投资项目未发生变更。3 前 次募集 资金 投资项 目对 外转让 或募 集资金 置换 的情况（1）公司2013 年度配股募集资金投资项目未发生对外转让。（2）2013 年度配股募集资金置换预先投入资金情况 国、国 机动 车 催化剂 产 业升 级 建设 项 目利用 配 股募 集 资金 置 换预先 已 投入 募投项目的自筹资金6,230.70 万元。该次募集
9、资金置换事项已经过第五届董事会二次会议审议通过。4 前 次募集 资金 账户尚 未使 用或用 于其 他用途 的情 况说明（1）公司前次募集资金账户不存在尚未使用情况（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年7 月22 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行的部分闲置募集资金5000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，2014 年3 月20 日 该部分资金已全部归还至募集资金专户。5.结 余募集 资金 使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，2013 年配股发行募集资金已全部使用。募集资金产生的利息 结余目前在
10、募集资金专户存储。四、前 次募集 资金 使用的 效益 情况分 析（一）前次募 集资 金投资 项目 实现效 益情 况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。（二）募集资 金投 资项目 的累 计实现 的收 益低于 承诺 的累计 收益 说明 公 司 前次 募 投项 目“国、国 机 动车 催 化剂产 业 升级 建 设项 目”累计 实 现的 收益低于承诺收益的原因：1、市场竞争挤压利润空间。公司下游行业市场竞争激烈，整车售价持续下降，主车厂年度降价等因素直接对上游相关零部件供应商的利润空间产生挤压；2、原材料成本上涨影响利润。排放法规由国升级到国，要求不断加严，市场对 催 化剂 产
11、品的 性能 与质 量 需求 越 来越 高，相应 对 稀土 氧 化物、载 体等 原 材料 的 技 术要求大幅提高，在产品售价没有相应提高的情况下，原材料价格上涨导致利润降低；3、费用 增 加影 响项 目利 润。随 着 排放 法规 加严 及 公司 新 市场 开发 计划 全 力实 施，公司在技术研发、市场开拓等方面的投入大幅增加，影响当期利润体现。五、前 次发行 涉及 以资产 认购 股份的 资产 运行情 况说 明 截至2017 年12 月 31 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。六、前 次募集 资金 实际使 用情 况与已 公开 披露信 息对 照情况 说明 公 司 将前 次 募
12、集 资金 使用 情 况与 公 司公 开披 露的 信 息文 件 的相 关内 容进 行 了对 照，认 为 前次 募 集资 金使 用情 况 与公 司 信息 披露 文件 中 关于 前 次募 集资 金使 用 情况 的 披 露相符。七、报 告的批 准报 出 本报告已经公司董事会于 2018 年3 月20 日批准报出。特此公告 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 贵研铂业股份有限公司董事会 二一八年三月 二十二日 附件 1：前次募集资金使用情 况对 照表 单位：万元 募集资 金总 额：68,458.01 已累计 使用 募集 资金 总额：68,458.01 各年度
13、使用 募集 资金 总额：68,458.01 变更用 途的 募集 资金 总额：0 2013 年：57,536.69 变更用 途的 募集 资金 总额 比例：0 2014 年:10,921.32 投资项 目 募集资 金投 资总 额 截止日 募集 资金 累计 投资 额 项 目 达 到 预定 可 使 用 状态日期（或 截止 日 项 目 完工程度）序号 承诺投 资项 目 实际投 资项 目 募 集 前 承诺 投 资 金额 募 集 后 承诺 投 资 金额 实 际 投 资金额 募 集 前 承诺 投 资 金额 募 集 后 承诺 投 资 金额 实 际 投 资金额 实 际 投 资金 额 与 募集 后 承 诺投 资 金
14、 额的差额 1 国、国 机 动 车 催 化 剂 产 业 升 级建设项 目 国、国 机 动车 催化 剂 产业升级建 设项 目 33,739.31 33,739.31 33,739.31 33,739.31 33,739.31 33,739.31 2016 年12 月 2 补充流 动资 金 34,718.70 34,718.70 34,718.70 34,718.70 34,718.70 34,718.70 合计 68,458.01 68,458.01 68,458.01 68,458.01 68,458.01 68,458.01 注：本 公 司 2013 年3 月 向 原股东 配售 股票 募集
15、资 金68,458.01 万元 已使 用完 毕，并 使用 募集 资金 账户 利息收 入 155.49 万 元。附件2：前次募集资金投资项 目实 现效益情况对照表 单位：万元 实际投 资项 目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效 益 最近三 年 截止日 累计 实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名 称 2015 2016 2017 1 国、国 机 动 车 催 化剂产业 升级 建设 项目 86.07%（注 1）8,279.61（注 2）不适用 1,553.92 2,816.27 4,370.19 否 2 补充流 动资 金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1：2017 年生 产催 化剂 产品 344.29 万 升，占设 计 产能 的 86.07%；注 2：承诺 效益 计算 方法：建设 期最 后一 年利 润总 额 3,609.13 万 元加 上生 产 期第一 年利 润总 额 4,670.48 万元=8,279.61 万元。
