1、证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-005 杭州永 创智能设备股份有 限公司 前次募 集资金使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字 2007 500 号）的规定，杭 州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 公司截至 2018 年 9 月 30 日的前次 募集资金使用情况报告，具体内容如下。一、前 次募集 资金 的募集 及存 放 情况(一)前次募集资金的
2、数额、资金到账时间 1、2015 年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称 2015 年公开发行股票募集资金）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2015843 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,500 万股，发行价为每股人民币 15.81 元，共 计 募 集 资 金 人 民 币 39,525.00 万 元，坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用2,569.13 万元后的募集资金为 36,955.87 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日
3、汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90 万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2015139 号）。2、2018 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2018832 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人 民币普 通股（A 股）股 票 39,389,026 股，发 行价格 为每 股人 民币 8.
4、02元，共计募集资金人民币 31,590.00 万元，坐 扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额人民币 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2018298 号）。(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2018 年9 月30 日，本公司前次募集资金在银行 账 户 的 存 储 情 况 如 下
5、：单位：人民 币万 元 开户银 行 银行账号 初始存 放金额 2018 年9 月30日余额 注 备注 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公司杭 州余 杭支 行 33001617485053004320 18,050.00 已销户 2015 年 首次 公开发行股票募集资金专户 33001617485053004407-已销户 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行股份有 限公 司古 荡支 行 201000137946927 14,463.97 已销户 兴业银 行杭 州湖 墅支 行 356930100100114881 3,200.00 已销户 小 计 35,713.97 杭 州 联 合 农
6、村 商 业 银 行股份有 限公 司古 荡支 行 201000203539652 30,929.62 30,936.84 活期 2018 年非公开发 行股票募 集资金专户 小 计 30,929.62 30,936.84 合 计 66,643.59 30,936.84 注：期末 余额 中包 括 2018 年非公 开发 行股 票尚 未支 付的上 市费 用327.36 万 元 以及已 通过 本 公 司 非 募 集 资 金 账 户 先 行 支 付 的 上 市 费 用 61.32 万 元，实 际 募 集 资 金 应 有 余 额30,548.16 万元（包 括累 计收到 的银 行存 款利 息扣 除银行 手续
7、 费等 的净 额 7.22 万 元）。二、前 次募集 资金 使用情 况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。三、前 次募集 资金 变更情 况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。四、前 次募 集资金 项目 的实 际投资 总额 与承诺 的差 异内容 和原 因说明 1.2015 年首次公开发行股票募集资金项目情况 经本公司 2016 年 12 月 30 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生节余，其中 2,013.70 万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
8、净额 67.25 万元）将用于永久补充流动资金。截至2018 年 9 月 30 日，本公 司节余募集资金 2,016.04 万元已用于永久补充流动资金。2.2018 年非公开发行股票募集资金项目情况 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。五、前 次募集 资金 投资先 期投 入项目 转让 及置换 情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。六、前 次募集 资金 投资项 目最 近 三年 实现 效益的 情况(一)前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效
9、益的计算口径、计算方法一致。(二)前次募集资金投资 项目无法单独核算效益的情况说明 企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、优化产品结构，提高员工素质，增强研发管理等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益情况。(三)前次募集资金投资 项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以 上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含 20%）以上的 情况。七、前 次发行 涉及 以资产 认购 股份 的 相关 资产运 行情 况 截至 2018 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。八、闲 置
10、募集 资金 的使用 截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在将闲置募集资 金 用 于 其 他 用 途 情 况。九、前 次 募集 资金 使用的 其他 情况 截至 2018 年9 月 30 日，本公司2015 年首次 公开发行股票募集资金已全部使用完毕，节余募集资金 2,016.04 万元已用于永久补充流动资金。公司 2018 年非公开发行股票募集资金未使用，主要原因系本公司拟实施的智能包装装备扩产项目建设工作尚未开始。十、其 他差异 说明 本公司前 次募集 资金实 际使用情 况与本 公司各 年度定期 报告和 其他信 息披露文件中披露的内容不存在差异。附件：1.2015 年首次 公开发行
11、股票募集资金使用情况对照表 2.2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3.2015 年首次 公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 4.2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。杭州永创智能设备 股份有限公司 董事会 2019 年1 月4 日 附表 1：2015 年 首次 公开发行股票 募集资金使用情况 对照表 截至 2018 年 9 月 30 日 编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：35,713.97 已累计使用募集资金总额：35,783.56 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 各
12、年度使用募集资金总额：2015 年：31,814.81 2016 年：1,636.14 2017 年：2,332.61 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 年产 30000 台(套)包装设备建设项目 年产 30000 台(套)包装设备建设项目 18,050.00 16,151.95 16,151.95 18,050.00 16,151.9
13、5 16,151.95-2016 年12 月 2 企业技 术中 心建设项目 企 业 技 术 中 心 建 设项目 3,200.00 3,151.60 3,151.60 3,200.00 3,151.60 3,151.60-2016 年12 月 3 偿还银 行贷 款及补充流动资金 偿 还 银 行 贷 款 及 补充流动资金 14,463.97 14,463.97 14,463.97 14,463.97 14,463.97 14,463.97-4 永久补充流动资金 永久补充流动资金-2,016.04 2,016.04-2,016.04 2,016.04-合 计 35,713.97 35,783.56
14、35,783.56 35,713.97 35,783.56 35,783.56-附表 2：2018 年非公开发行股票募 集资金使用情况对 照表 截至 2018 年 9 月 30 日 编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：30,540.94 已累计使用募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 各年度使用募集资金总额：2018 年1-9 月：0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资
15、金额 实际投资 金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 智能包装装备扩产项目 智能包装装备扩产项目 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94-30,540.94 2021 年12 月 合 计 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94-30,540.94 附件 3 2015 年 首次公开发行股票 募集资金投资项目 实现效益情况对照 表 截至 2018 年 9 月 30 日 编制单位：杭州永创智能设 备股份有限公司
16、 单 位：人 民 币 万 元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 注 1 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2018 年1-9 月 2017 年 2016 年 1 年产 30000 台(套)包装设备建设项目 82.93%7,698.00 注 1 2,700.09 3,028.55 2,355.99 9,987.15 注 2 合 计-7,698.00 2,700.09 3,028.55 2,355.99 9,987.15-注 1：年产 30000 台(套)包装 设备建设项目 总投资为 25,000 万元，其中土地购置费和厂房购置费 6
17、,950 万元以自筹资金 投资，剩余 18,050 万元以募集 资金 投资，该项目建成达产后承诺效益为年均 净利润 7,698 万元。注 2：年产 30000 台（套）包 装设备建设项目，未能达到预计效益，主要系近年原材料价格、人工成本上涨较快，且公司对产品进行技术升级，制造成本相应提高所致。附件 4 2018 年非公开发行股票募 集资金投资项目实 现效益情况对照表 截至 2018 年 9 月 30 日 编制单位：杭州永创智能设 备股份有限公司 单 位：人 民 币 万 元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2018 年1-9 月 2017 年 2016 年 1 智 能 包 装 装 备 扩 产项目-13,579.00 注1-注 2 合 计-13,579.00-注 1：智能包装装备扩产项目 总投资为 59,598 万元，其中预 备费和铺底流动资金 14,127.5 万元以自筹资金投资，剩余 45,470.50 万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为 30,540.94 万元，该项 目建成达产后承诺效益为年均利润总额 13,579.00 万元。注 2：智能包装装备扩产项目 尚未投入建设，无法与 预计效益进行对比。
