1、1 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2021-008 转债 代码：113559 转债简称：永创转债 转股 代码：191559 转股简称：永创转股 杭州永 创 智能设备 股份有 限公司 关于部 分暂时闲置募集资 金购买理财产品的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委 托理 财受托 方：招商 银行股份有限公司 本次 委 托理财 金额、产品 名称、期限：产品名称 期限 金额（万元）招商银行 点金 系 列看 涨三层区间 90 天 结构 性存 款 2021.1.1
2、9-2021.4.19 8,000 履 行的 审议程 序：经公 司2021 年1 月15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过 了关 于对部 分暂时闲 置募集 资金进 行现金管 理的议 案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日 起一年内。一、本次 委托理财 概况（一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营
3、正常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东 获取更多 的投资回报。（二）资金来源 1.资金来源：闲置 募集资金 2.使用闲置募集资金委托理财的 情况（1）2017 年非公开募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公2 开发行股 票的批 复（证监许可 2018832 号）文核 准。杭 州永创 智能设备股份有限公 司（以 下简称“永创 智 能”，“本公司”或“公 司”）向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为 8.02 元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52 元，扣除承销保荐费6,603,773.
4、58 元以及律师费、审计费、法定 信息披 露 等其他 发行费 用 3,886,792.45 元后，募 集 资金净 额人民币 305,409,422.49 元。天健会计师事务所于 2018 年 8 月 27 日对 公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298 号 验资报告 验证确认。（2）2019 年公开发行可 转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可 2019 1497 号）核准。杭 州永创智能设备股份 有限公 司（以 下简称“永创智 能”，“本公司”或“公 司”）公开发行可转换公司债券
5、人民币 512,170,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,311,525.46 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 499,481,116.05 元。天健会计师事务所于 2019 年 12 月 27 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492 号 验资报告 验证确认。（3）募集资金使用情况 根据公司募集资金投资计划，截至 2020 年12 月31 日，公司拟实施的“智能包装装备扩产项目”已投入资金 3,161.36 万元。根据
6、公司募集资金投资计划，截至 2020 年12 月31 日，公司拟实施的“年产40,000 台（套）包装 设备建设项目”已使用 自己资金先期投入5,884.22 万元，将用 该项目 募集资金进行置换。根据公司募集资金投资计划，截至 2020 年12 月31 日，公司拟实施的“补充流动资金项目”已投入 13,500 万元。（三）委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年化 收益率 预计收益金额（万元）3 招商银行股份有 限公司 结构性 存款 招商银 行点 金系列看 涨三 层区间90 天结构性存款 8,000 1.35%或3.03%或3.52%26.63 或 5
7、9.77 或 69.44 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年 化 收益率 预计收益（万元）是否构成 关联交易 90天 保本 浮 动收益 无 1.35%或3.03%或3.52%26.63 或 59.77 或 69.44 否（四）公司对委托理财相关风险的 内部控制 公司购买 的理财产品 的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收 益型的 理财产 品、结构 性存款 及证券 公司保本 型收益 凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行
8、使 该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。三、本 次委托理财的具体 情况（一）委托理财合同主要条款 公司于 2021 年 1 月19 日通过招商银行股份有限公司 购买“招商银行结构性存款NHZ00200”产品，金额为 8,000 万元。招商 银行股份有限公司 提供本金保证，产品 期限为 90 天，到期一次 还 本付息，到期收益为1.35%或3.03%或3.52%（年化），本金及收益支付币种与理财本金币种相同。相关产品说明书的主要条款如下：产品
9、名称：招商 银行点金系列看涨三区间 90 天结构性存款 产品 代码：NHZ00200 产品 类型：保本 浮动收益型 募集 规模：8,000 万元 募集 区域：招商 银行 认购 期：2021 年 1 月18 日 理财 期限：90 天（受提前终止条款和内容等约束）4 起息日：2021 年 1 月19 日 到期日：2021 年 4 月19 日 产品 风险等级：谨慎 型 预期年化收益率：如果观察期 内 挂钩的伦敦金银市场的黄金价格未能突破“期初价格-160 美元”至“期初价格+218 美元”的价格区间，则到期 利率为3.03%（年化）；如观察 期内 向上突破“期初价格+218 美元”的价格区间，则到期
10、 利率为 3.52%（年化）；如观察期内向下突破“期初价格-160 美元”，则到期利率为1.35%（年化）。（二）委托理财 的资金投向 招商银行结构性存款浮动利率与伦敦金银市场发布 每 盎司黄金的下午定盘价 挂钩。（三）产品说明 本次购买的 银行结构 性存款产品，期限较短，到期一次性还本付息。不会影响公司募 集资金 投资项 目的正常 开展,通过现 金管理可 以提高 资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。（四）风险控制分析 为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动
11、收益型 的理财 产品、结 构性存 款及证 券公司保 本型收 益凭证 等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。四、委 托理财 受托 方的情 况 本次委托理财的受托方 招商银行（600036）为上市的商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。五、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元
12、)5 项目 2020 年9 月30 日 2019 年12 月 31 日 资产总 额 3,525,200,441.95 3,551,444,678.90 负债总额 1,990,154,209.28 2,097,331,633.25 净资产 1,535,046,232.67 1,454,113,045.65 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 80,943,473.39 166,603,115.09 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 开 展 的 情况下,通 过 现 金 管
13、 理 可 以 提 高 资 金 使 用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。(二)公司本次委托理财金额数额为 8,000 万元，占上一年末（2020 年12 月31 日为 72,694 万元）货币资金比例为 11.01%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重 大的影响。（三）公 司委托 理财日 常通过“银行存 款”、“其他流 动资产”、“交 易性金融资产”会计科 目核算，理财收 益在“财务费 用”、“投资收 益”科目 核算。（具体以年度审计结果为准。）六、风 险提示 尽管公司本次购买的理财产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除
14、该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。七、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事、保荐 机构 意见 公司 对闲置募集资金进行现金管理 事项已经公司2021 年1 月15 日 召 开的第四 届董事会第 三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司 独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：（一）独立董事意见 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：1、公司 使用部 分暂时 闲置募集 资金进 行现金 管理，履 行了必 要审批 程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经
15、营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。6 3、通过 对部分 暂时闲 置募集资 金进行 现金管 理，可以 提高资 金使用 效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司对不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。（二）监事会意见 公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了 关于对部分 暂时闲 置募集 资金和自 有资金 进行现 金管理的 议案，同意 公司对不超过 35,000 万元的闲
16、置募集资金进行现金管理。（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议 通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合上市 公司监 管指引 第 2 号 上市公 司 募集资金 管理和 使用的 监管要求、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办法 等 相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲
17、置募集资金进行现金管理事项无异议。八、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用 闲置 募集 资金委 托理 财的情 况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理 财产 品 4,000 4,000 37.30 0 2 银行理 财产 品 5,000 5,000 48.62 0 3 银行理 财产 品 12,000 12,000 116.08 0 4 银行理 财产 品 6,000 6,000 57.29 0 5 银行理 财产 品 5,000 5,000 42.58 0 6 银行理 财产 品 5,000 5,000 44.25 0 7 银行
18、理 财产 品 4,000 4,000 33.14 0 8 银行理 财产 品 8,000 8,000 73.4 0 9 证券收 益凭 证 8,000 8,000 69.04 0 10 银行理 财产 品 4,000 4,000 21.58 0 11 银行理 财产 品 5,000 5,000 36.77 0 12 银行理 财产 品 4,000 4,000 32.22 0 7 13 证券收 益凭 证 8,000 8,000 62.28 0 14 银行理 财产 品 3,000 3,000 18.74 0 15 银行理 财产 品 8,000 8,000 合计-693.29 8,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 17,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）11.69 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）7.03 目前已 使用 的理 财额 度 8,000 尚未使 用的 理财 额度 27,000 总理财 额度 35,000 截止本公告日(含本次理财)，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额8,000 万 元人民币，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。特此公告。杭州永创智能设备 股份有限公司董事会 2021 年1 月19 日
