1、无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 1 无 锡 双象 超 纤材 料 股份 有 限公 司 2013 年 第 一 季度报 告 2013 年 04 月 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法 律 责任。公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人杨超及会计机构负责人(会计主管人员)顾茜一声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。所有董 事
2、均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）108,923,081.76 110,414,759.92-1.35%归属于上市公司股东的净利润（元）3,919,918.77 7,475,924.06-47.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,553,268.77 7,367,64
3、7.56-51.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,298,499.52-5,230,251.40-211.62%基本每股收益（元/股）0.0438 0.0836-47.61%稀释每股收益（元/股）0.0438 0.0836-47.61%加权平均净资产收益率（%）0.5%0.94%-0.44%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,026,726,324.00 1,015,695,541.58 1.09%归属于上市公司股东的净资产（元）794,924,386.74 791,004,467.97 0.5%非经常性
4、损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）402,800.00 所得税影响额-36,150.00 合计 366,650.00-二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,002 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件质押或冻结情况 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4 的股份数量 股份状态 数量 江苏双象集团有限公司 境内非国有法人 64.73%57,
5、871,095 57,871,095 质押 8,500,000 吴江市华东鞋业有限公司 境内非国有法人 1.87%1,672,575 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 境内非国有法人 1.87%1,672,575 晋江市双象商贸有限公司 境内非国有法人 1.87%1,672,575 温州市长城贸易有限公 司 境内非国有法人 1.87%1,672,575 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.79%710,200 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人 0.78%700,170 周晓燕 境内自然人 0.75%669,030 深圳市远望工业自动化设备有限
6、公司 境内非国有法人 0.59%531,445 杭州双象皮塑有限公司 境内非国有法人 0.29%255,800 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴江市华东鞋业有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575 晋江市双象商贸有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575 温州市长城贸易有限公司 1,672,575 人民币普通股 1,672,575 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 710,200 人民币普通股
7、 710,200 中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 700,170 人民币普通股 700,170 周晓燕 669,030 人民币普通股 669,030 深圳市远望工业自动化设备有限 531,445 人民币普通股 531,445 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5 公司 杭州双象皮塑有限公司 255,800 人民币普通股 255,800 吴网腰 250,000 人民币普通股 250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事
8、项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 一、资产负债表 1、期末应收票据较年初减少2,120,000.00 元,下降59.22%，主要是背书转让增加所致。2、期末预付款项较年初增加11,201,987.23 元，增长75.91%，主要是材料采购预付款增加所致。3、期末其他应收款较年初减少114,000.11 元，下降90.03%，主要是收到出口退税所致。4、期末在建工程较年初增加11,384,745.50 元，增长85.92%，主要是控股子公司购进设备 增加所致。5、期末其他非流动资产较年初增加6,691,379.92 元，增长33.02%，主要是
9、控股子公司预付生 产设备款所致。6、期末应付票据较年初增加19,823,853.30 元，增长37.91%，主要是材料采购承兑汇票支付增多所致。7、期末应付职工薪酬 较年初 减少1,195,487.13 元，下降-29.72%，主要是报告期内发放上年 度绩效考核工资所致。8、期末应付税费 较年初 减少2,875,085.10 元,下降110.40%，主 要是控股子公司设备采购增加抵扣增多以及母公司利润减少相应影响所得税减少所致。二、利润表 1、本期营业税金及附加比上年同期增加123,130.19 元，增长71173.52%，主要是应交增值税增多相应营业税金及附加增加所致。2、本期管理费用比上年
10、同期增 加2,306,649.02 元，增长38.51%，主要是公司为开发新产品研发费用投入增多以及公司控股子公司筹建期间产生管理费用支出所致。3、本期资产减值损失比上年同期增加407,531.98 元，增长64.43%，主要是应收款上升计提坏账准备增加所致。4、本期营业外收入比上年同期增加246,550.00 元，增长157.79%，主要是 政府奖励摊销所致。5、本期所得税费用比上年同期减少690,052.73 元，下降57.14%，主要是利润降低相应影响应交所得税减少所致。6、本期净利润比上年同期减少3,591,497.60 元，下降48.04%，主要原因是：（1）公司超纤募 投项目竣工固
11、定资产折旧增加；（2）公司为开发新产品研发费用投入增加；（3）人工成本上升；（4）公司控股子公司筹建期间产生管理费用支出等因素影响所致。三、现金流量表 1、本期经营活动产生的现金流 量净额比上年同期减少11,068,248.12 元，下降211.62%，主要 是公司开拓销售市场，适当放宽信用政策，应收款增多，相应影响现金流入减少所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12,980,261.16 元，下降63.52%，主要是 公司控股子公司预付生产设备款增多所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少124,900,406.30 元，下降127.68%，主要 是去年同期母
12、公司因经营需要借入短期银行借款以及公司控股子公司去年同期吸收少数股东投资款所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司实施的PMMA 项目进展顺利，目前一期工程已进入设备安装阶段。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 7 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作
13、承诺 本 公 司 控 股 股东 江 苏 双 象 集团有限公司、实际 控 制 人 唐 炳泉，间接持有公司股份的董事、监 事 和 高 管 人员丁加龙、王春龙、楼惠明、诸国平和田为坤 本公司控股股东 江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、诸国平、田为坤承诺：自股票
14、上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职2008 年 12 月 01日 报告期内，严格履行上述承诺。无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 8 期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。本 公 司 控 股 股东 江 苏 双 象 集团有限公司、实际 控 制 人 唐 炳泉 1、控 股 股 东 关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东江苏双象集团有限公司已出具关于避免同业竞争的承诺函，承 诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发
15、生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情2008 年 06 月 15日 报告期内，严格履行上述承诺。无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 9 形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人唐炳泉出具了 关于避免同业竞争的 承 诺 函，承诺“本人所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或
16、近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本人保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”其他对公司中小股东所作承诺 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 10 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是 否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内，严格履行承诺。四、对 2013 年 1-6 月经
17、营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）-30%至 15%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）1,306.65 至 2,146.64 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）1,866.64 业绩变动的原因说明 公司主导产品超细纤维超真皮革市场需求状况良好，营业收入将保持持续增长，将增加公司赢利水平。但 PVC 人造革和 PU 合成革市 场竞争
18、激烈，业绩状况存在不确定性，以及募投项目固定资产转固折旧费用增加等因素可能导致公司利润下降。无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 250,680,908.95 306,760,796.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,460,000.00 3,580,000.00 应收账款 129,165,181.98 108,887,912.55 预付款项 25,958,148.33 14,756,161.1
19、0 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,631.20 126,631.31 买入返售金融资产 存货 252,940,048.26 237,369,407.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 660,216,918.72 671,480,908.89 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 12 投资性房地产 固定资产 238,312,052.89 233,824,429.89 在建工程 24,634,720.81 1
20、3,249,975.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,885,001.50 74,285,711.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,721,902.59 2,590,168.60 其他非流动资产 26,955,727.49 20,264,347.57 非流 动资产合计 366,509,405.28 344,214,632.69 资产总计 1,026,726,324.00 1,015,695,541.58 流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融
21、负债 应付票据 72,119,440.30 52,295,587.00 应付账款 70,190,777.43 78,118,031.31 预收款项 10,946,947.41 10,270,341.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,827,205.74 4,022,692.87 应交税费-270,751.72 2,604,333.38 应付利息 应付股利 其他应付款 4,546,922.25 5,591,399.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 13 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
22、 其他流动 负债 流动负债合计 175,360,541.41 167,902,385.45 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,381,100.00 8,692,900.00 非流动负债合计 8,381,100.00 8,692,900.00 负债合计 183,741,641.41 176,595,285.45 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）89,403,000.00 89,403,000.00 资本公积 511,717,904.50 511,717,904.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,754,07
23、0.56 24,754,070.56 一般风险准备 未分配利润 169,049,411.68 165,129,492.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 794,924,386.74 791,004,467.97 少数股东权益 48,060,295.85 48,095,788.16 所有者权益（或股东权益）合计 842,984,682.59 839,100,256.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,026,726,324.00 1,015,695,541.58 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 2、母公司资产负债 表 编制单位：
24、无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 14 流动资产：货币资金 203,168,043.48 240,029,528.72 交易性金融资产 应收票据 1,460,000.00 3,580,000.00 应收账款 129,165,181.98 108,887,912.55 预付款项 25,958,148.33 14,756,161.10 应收利息 应收股利 其他应收款 12,631.20 126,631.31 存货 252,940,048.26 237,369,407.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资
25、产 流动资产合计 612,704,053.25 604,749,641.28 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 72,000,000.00 72,000,000.00 投资性房地产 固定资产 237,838,173.14 233,588,145.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,315,785.18 43,562,364.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,721,902.59 2,590,168.60 其他非流动资产 非流动资产合计 355,875,860.91 351,740,678.
26、32 资产总计 968,579,914.16 956,490,319.60 流动负债：无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 15 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 62,089,700.30 41,775,347.00 应付账款 70,190,777.43 78,118,031.31 预收款项 10,946,947.41 10,270,341.66 应付职工薪酬 2,827,205.74 4,022,692.87 应交税费 474,540.29 2,502,421.80 应付利息 应付股利 其他应付款 3,835,
27、700.02 5,247,799.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负 债合计 165,364,871.19 156,936,633.87 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,381,100.00 8,692,900.00 非流动负债合计 8,381,100.00 8,692,900.00 负债合计 173,745,971.19 165,629,533.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）89,403,000.00 89,403,000.00 资本公积 511,717,904.50 511,717,9
28、04.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,754,070.56 24,754,070.56 一般风险准备 未分配利润 168,958,967.91 164,985,810.67 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 794,833,942.97 790,860,785.73 负债和所有者权益（或股东权益）总 968,579,914.16 956,490,319.60 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 16 计 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 3、合并利润表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目
29、 本期金额 上期金额 一、营业总收入 108,923,081.76 110,414,759.92 其中：营业收入 108,923,081.76 110,414,759.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 104,923,844.01 101,837,421.84 其中：营业成本 93,523,317.32 93,603,573.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 123,303.19 173.00 销售费用 2,324,141.15 1,939,726.25 管理费用 8,296,550
30、.92 5,989,901.90 财务费用-383,495.15-328,447.13 资产减值损失 1,040,026.58 632,494.60 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,999,237.75 8,577,338.08 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 17 加：营业外收入 402,800.00 156,250.00 减：营业外支出 50,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,4
31、02,037.75 8,683,588.08 减：所得税费用 517,611.29 1,207,664.02 五、净利润（净亏损以“”号填列）3,884,426.46 7,475,924.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,919,918.77 7,475,924.06 少数股东损益-35,492.31 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0438 0.0836（二）稀释每股收益 0.0438 0.0836 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3,884,426.46 7,475,924.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,919,918.77
32、 7,475,924.06 归属于少数股东的综合收益总额-35,492.31 0.00 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 4、母公司利润表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 108,923,081.76 110,414,759.92 减：营业成本 93,523,317.32 93,603,573.22 营业税金及附加 123,303.19 173.00 销售费用 2,324,141.15 1,939,726.25 管理费用 7,792,160.24 5,989,901.90 财务费用 32,164.7
33、5-328,447.13 资产减值损失 1,040,026.58 632,494.60 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 18 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,087,968.53 8,577,338.08 加：营业外收入 402,800.00 156,250.00 减：营业外支出 50,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,490,768.53 8,683,588.08 减：所得税费用 517,611.29 1,20
34、7,664.02 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,973,157.24 7,475,924.06 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.04 0.08（二）稀释每股收益 0.04 0.08 六、其他综合收益 七、综合收益总额 3,973,157.24 7,475,924.06 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 5、合并现金流量表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 106,874,502.23 116,479,211.73 客户存款和同业存放款 项净增加
35、额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 19 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,094,827.86 3,569,373.47 收到其他与经营活动有关的现金 685,733.02 236,164.71 经营活动现金流入 小计 108,655,063.11 120,284,749.91 购买商品、接受劳务支付的现金 109,553,525.19 115,1
36、53,504.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,576,190.40 6,571,979.12 支付的各项税费 2,900,130.02 1,528,019.80 支付其他与经营活动有关的现金 3,923,717.02 2,261,498.21 经营活动现金流出小计 124,953,562.63 125,515,001.31 经营活动产生的现金流量净额-16,298,499.52-5,230,251.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
37、 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,415,303.86 20,435,042.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,415,303.86 20,435,042.70 投资活动产生的现金流量净额-33,415,303.86-20,435,042.70 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
38、 20 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现 金 48,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 65,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 46,394.98 148,537.48 筹资活动现金流入小计 15,046,394.98 113,148,537.48 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,911.10 327,875.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
39、26,931,227.70 筹资活动现金流出小计 42,126,138.80 15,327,875.00 筹资活动产生的现金流量净额-27,079,743.82 97,820,662.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,067.88 117,495.92 五、现金及现金等价物净增加额-76,800,615.08 72,272,864.30 加：期初现金及现金等价物余额 259,082,199.43 297,695,804.31 六、期末现金及现金等价物余额 182,281,584.35 369,968,668.61 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾
40、茜一 6、母公司现金流量 表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 106,874,502.23 116,479,211.73 收到的税费返还 1,094,827.86 3,569,373.47 收到其他与经营活动有关的现金 277,452.34 236,164.71 经营活动现金流入小计 108,246,782.43 120,284,749.91 购买商品、接受劳务支付的现金 109,553,525.19 115,153,504.18 支付给职工以及为职工支付的现金 8,576,190.40 6,
41、571,979.12 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 21 支付的各项税费 2,900,130.02 1,528,019.80 支付其他与经营活动有关的现金 3,539,731.50 2,261,498.21 经营活动现金流出小计 124,569,577.11 125,515,001.31 经营活动产生的现金流量净额-16,322,794.68-5,230,251.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金
42、投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,663,106.56 20,435,042.70 投资支付的现金 72,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,663,106.56 92,435,042.70 投资活动产生的现金流量净额-14,663,106.56-92,435,042.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 65,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 46,394.98 14
43、8,537.48 筹资活动现金流入小计 15,046,394.98 65,148,537.48 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,911.10 327,875.00 支付其他与筹资活动有关的现金 26,931,227.70 筹资活动现金流出小计 42,126,138.80 15,327,875.00 筹资活动产生的现金流量净额-27,079,743.82 49,820,662.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,067.88 117,495.92 五、现金及现金等价物净增加额-58,072,712.94-47,727,135.70 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 22 加：期初现金及现金等价物余额 229,743,179.32 297,695,804.31 六、期末现金及现金等价物余额 171,670,466.38 249,968,668.61 法定代表人：唐炳泉 主管会计工作负 责人：杨超 会计机构负责人：顾茜一 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事长：唐炳泉 二一三年四月十九日
