1、 1/5 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2022-076 杭 州 士 兰 微 电 子股 份 有 限 公 司 关于为 控 股 子 公司 提供担保的 进展 公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈 述或 者 重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 法律 责任。重 要内 容提示：被担 保人 名称：杭州 士兰 集成电 路有 限公司（以 下简称“士 兰集成”）、杭 州士 兰集昕 微电 子有限 公司（以下 简称“士兰 集昕”）本 次 担 保 金 额 及 已 实 际 为 其 提 供 的 担 保 余 额:公 司 本 次 为 士 兰 集 成
2、 提 供连 带责 任保证，担保 的债 权额 为人民 币 2,000 万 元及 其利息、费用 等；为士兰 集昕 提供 连带责 任保 证，担 保的 债权额 为人 民币 3,000 万元 及其 利息、费用 等。截 至本 公告披 露日，公司 为 士 兰集成 实际 提供的 担保 余额为 5.44 亿元；公司为 士 兰集昕 实际 提供的 担保 余额为 9.72 亿元；均 在公 司 2021 年年 度股 东大会批 准的 担保额 度范 围内。本次 担保 无反担 保。本公 司不 存在逾 期对 外担 保。一、担 保情况 概述（一）为满足控股子公司 日常生产经营的 资金需要，公司于 2022 年 11 月 7日 向
3、招商银行股份有限公司杭州分行 出具了 2 份不可撤销担保书，就控股子公司 士兰集成和士兰集昕 融资事宜提供连带责任保证担保，具体情况 如下：被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限 是否有反担保 是否为关联担保 杭州士 兰集成电 路有限公 司 招商银行股份有限公司杭州分行 担 保 的 债 权 额 为 人民币 2,000 万 元 及其利息、费 用等 连带责 任保证担 保 自 本 担 保书生 效 之 日起至 借 款 或其他 债 务 到期之 日 或 垫款之 日 起 另加三年 无 否 杭州士 兰集昕微 电子有限 公司 担 保 的 债 权 额 为 人民币 3,000 万 元 及其利息、费 用等 无
4、 否（二）公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第 七届 董事会第三十三次会议和 2022年 5 月 20 日召开 的 2021 年年度股东大会，审议通过了关于本公司 2022 年度 2/5 对全资子公司及控股子公司提供担保的议案，同意公司在 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 32 亿元，其中：对士兰集昕担保不超过 13 亿元；对士兰集 成担保不超过 8 亿元；对士兰明芯担保不超过 3 亿元：对美卡乐担保不超过 2 亿元；对成都士兰和成都集佳合计担保不超过 6 亿元（成都士兰和成都集佳可以在此担保总额内，根据各自对资金的实际需求，切分担保额度。公司及成都士兰为
5、成都集佳 3.5 亿元项目融资长 期贷款提供的担保，已经 2022年 3 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，不包含在此担保额度范围内）。上述金额包含以前年度延续至 2022 年度的担保余额，且在 2022 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5月 21 日在上海证券交 易所网站（）披露的相关公告，公告编号为临 2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。
6、本次担保在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。（三）截至本公告披露日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 5.44 亿元，剩余可用担保额度为 2.56 亿元；公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 9.72亿元，剩余可用担保额度为 3.28 亿元；担保余额 均在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。二、被 担保人 基本 情况 1、被担保人的基本情况如下：公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地 法定代表人 注册资本（万元）股权比例（%）主营业务 直接 间接 杭州士兰集成电路有限公司 913301017265863549 2001 年
7、1月 12 日 浙江 杭州 陈向东 60,000 98.75 集成电路、半导体、分 立 器 件 的 制 造 和销售。杭州士兰集昕微电子有限公司 91330101MA27W6YC2A 2015 年 11月 4 日 浙江 杭州 陈向东 224,832.8735 36.00 32.35 8 英 寸 集 成 电 路 芯片、分立器件芯片、半 导 体、功 率 模 块的制造和销售。2、士兰集成、士兰 集昕均为本公司的控股子公司。3、截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务数据如下：3/5（单位：人 民币 万 元）公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 士兰集 成 19
8、7,578 96,591 100,987 165,985 11,105 士兰集 昕 360,730 150,328 210,402 115,466 1,476 截至 2022 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务数据如下：（单位：人 民币 万 元）公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 士兰集成 204,444 94,716 109,728 136,170 7,905 士兰集 昕 354,248 146,940 207,308 92,885-3,588 三、担 保协议 的主 要内容 本 次出 具 的 不可 撤销担 保书 的主 要内 容如下：1、担保书签署人（保证人）
9、：杭州士兰微电子股份有限公司 2、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行 3、债务人：杭州士兰集成电路有限公司/杭州士兰集昕微电子有限公司 4、主合同：债权人与债务人之间签署的 借款合同，债权人向债务人提供借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务（以下统称“融资业 务”），金额总计为人民币 贰仟万元整/叁仟万元整。5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：（1）债权 人 根据 主合 同向债 务人 发放的 贷款、议付 款本 金及相 应利 息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；（2）债权 人 因履 行主 合同项 下所 承兑的 商业 汇票或
10、 所开 立的信 用证 项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金 和迟延履行金；（3）债权 人 在主 合同 项下所 贴现 的全部 汇票 金额本 金及 相应利 息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；（4）债权 人 实现 担保 权和债 权而 发生的 费用（包 括 但不 限于诉 讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。（5）如主 合同项 下贷 款系应 债务 人申请 对旧 贷、票 据贴 现款或 信用 证议付 4/5 款进行偿还或转化，或 债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产
11、生的债务纳入担保范围。7、保证方式（1）本保 证人确 认对 上述保 证范 围内的 全部 债务承 担经 济上、法律 上的连带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，债权人 有权直接向本保证人追索，而无须债权人 先行向债务人进行追索。（2）债权 人 发出 的索 偿通知 书是 终结性 的，本保证 人对 此绝无 异议。对于债务人拖欠 债权人的款项，本保证人同意在收到 债权人书面索偿通知之日起五日内如数予以偿还，无须 债权人出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本保证人接受 债权人索偿通知书所要求的款项金额为准确数据。债权人亦有权采取认为适当
12、的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。8、保 证期 间：本 保证 人的保 证责 任期间 为自 本担保 书生 效之日 起至 借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加 三年。9、其他股东方是否提供担保：否 10、是否提供反担保：否 四、担 保的必 要性 和合理 性 公司本次担保事项是为了满足控股子公司 士 兰 集 成 和士兰集昕 日 常 生 产 经营的 资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人 士兰集成和士兰集昕 为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。五、董 事会意 见 公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第
13、三十三次会议和 2022 年 5月 20 日召开的 2021 年 年度股东大会，审议通过了关于本公司 2022 年度对全资子公 司及控 股子 公司 提供担 保的议 案；公 司独立 董事就 该担 保事 项发 表 了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 21 日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披 露 的 相 关 公 告，公 告 编 号 为 临2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。六、累 计对外 担保 数量 5/5 截止 2022 年 11 月 8 日，公司 及控股子公司 批准对外担保总额 为 46.566
14、 亿元，占公司最近一 期经 审计净资产的 72.65%。公司对控股子公 司提 供的担保 总额为 34.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55.38%；公司为 参股公司 厦门士兰集科 微电子有限公司 提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.82%；公 司为 参股公司厦门 士兰 明镓化合物 半导体 有限 公司提供 的担保总额 为 2.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.45%。公司及控股子公司均无 逾期的 对外 担保 事项。（担保 总额 包含 已批准 的担保 额度 内尚 未使用 额度与担保实际发生余额之和。）特此公告。杭 州士 兰微电 子股 份有限 公司 董 事会 2022 年 11 月 9 日
