1、鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 LOFTEN 鲁 丰 环保 科 技股 份 有限 公 司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生
2、声明：保 证季 度报 告中 财务报 表的 真实、准 确、完整。鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,439,827,552.33 6,797,546,012.11 9.45%归属于上市公司股东的净资产（元）1,613,610,701.44 1,660,699,930.01-2.84%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比
3、上年同期增减 营业收入（元）574,044,968.79-13.42%1,759,381,713.19-2.69%归属于上市公司股东的净利润（元）-24,813,448.18-1,710.28%-42,644,501.50-663.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,393,799.22-10,213.74%-43,212,187.46-1,134.77%经营活动产生的现 金流量净额（元）-378,580,020.79 117.40%基本每股收益（元/股）-0.0268-1,676.47%-0.05-600.00%稀释每股收益（元/股）-0.0268-1,676.4
4、7%-0.05-600.00%加权平均净资产收益率-1.53%-1.62%-2.60%-3.06%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）716,090.90 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,952.90 减：所得税影响额 65,030.43 少数股东权益影响额（税后）21.61 合计 567,685.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常
5、性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,329 前 10 名普通股股东持股情况 股东名
6、称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 于 荣强 境内自然人 35.54%329,240,000 246,930,000 质押 312,310,000 中融国际信托有限公司诺亚大成股精选一号 境内非国有法人 0.50%4,600,000 洪群力 境内自然人 0.24%2,250,000 2,250,000 万久凤 境内自然人 0.18%1,693,834 董子春 境内自然人 0.18%1,645,000 黄兰玉 境内自然人 0.17%1,582,040 朱红 境内自然人 0.16%1,500,000 中融国际信托有限公司中融锦尚 2 号证券投
7、资集合资金信托 计划 境内非国有法人 0.16%1,500,000 祝艳 境内自然人 0.15%1,410,400 封艳 境内自然人 0.15%1,386,100 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 于荣强 82,310,000 人民币普通股 82,310,000 中融国际信托有限公司诺亚大成股精选一号 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 万久凤 1,693,834 人民币普通股 1,693,834 董子春 1,645,000 人民币普通股 1,645,000 黄兰玉 1,582,040 人民币普通股
8、1,582,040 朱红 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中融国际信托有限公司中融锦尚 2 号证券投资集合资金 信托计划 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 祝艳 1,410,400 人民币普通股 1,410,400 封艳 1,386,100 人民币普通股 1,386,100 薛兰余 1,312,700 人民币普通股 1,312,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条
9、件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 1：应收账款较年初增长69.41%，主要是子公司鲁丰铝业（香 港）有限公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收销售款项增加所致。2：预付账款较年初减少49.99%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司预付材料款减
10、少所致。3：其他应收款较年初减少46.27%，主要是公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收出口退税款减少所致。4：长期待摊费用较年初减少85.29%，主要是公司装修费摊销 减少所致。5：递延所得税资产较年初增长108.91%，主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司亏损导致递延所得税资产增加所致。6：应付票据较年初增长38.64%，主要是子公司青岛润丰铝箔有限公司应付票据增加所致。7：预收账款较年初增长105.64%，主要是子公司鲁丰铝业（香港）有限公司预收货款增加所致。8：应交税费较年初减少51.82%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司本期采购设备进项税额较大所致
11、。9：其他应付款较年初增长1489.14%，主要是 公司收子公司青 海鲁丰鑫恒铝材有限公司的股权转让款 所致。10：长期应付款较年初减少41.63%，主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司支付融资租赁款所致。11：资本公积较年初减少44.96%，主要是公司资本公积转增 股本所致。12：管理费用较上年同期增长43.84%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司管理费用中税金、折旧等增加所致。13：投资收益较上年同期增长69.12%，主要是本期公司和子公 司博兴县瑞丰铝板有限公司理财产品取得投资收益增加所致。14：营业外收入较上年同期减 少80.46%，主要是本期公司处 置
12、资产利得减少所致。15：所得税费用较上年同期增 长427.5%，主要是本期子公司 博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司递延所得税费用减少所致。16：经营活动产生的现金流量 净额较上年同期增加117.40%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到公司股东的现金增加所致。17：投资活动产生的现金流量 净额较上年同期增加73.81%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司构建固定资产支付的现金减少所致。18:筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期减少126.04%，主要是本期公司取得借款减少、偿还债务增加所致。二、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前
13、期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 首次公开发行或再融资时所作承诺 非公开发行股东于荣强 于荣强承诺自鲁丰环保本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本 次认购的鲁丰环保股票，也不由鲁丰环保回购该部分股票。2012 年 11月 02 日 2012.11.30-2015.11.29 严格履行 其他对公司中小
14、股东所作承诺 股东洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、穆昱杉、王连永、卢宪娥、冯振吉、黎屏、赵俊祥、柳青波 1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；2、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后 3年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；3、若在股份锁定 期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配 股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调
15、整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。2012 年 02月 23 日 2013.3.31-2015.12.31 严格履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 三、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2014 年度净利润（万元）-10,000 至-8,000 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）741.02 业绩变动的原因说明 受全球经济不振和国内宏观经济形势以及市场环境等因素影响。鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 第四节 财务报
16、表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,394,693,872.76 1,458,084,645.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 82,315,823.51 90,067,674.64 应收账款 382,311,087.92 225,672,738.95 预付款项 141,365,457.33 282,685,694.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,236,104.17 2,929,657.53 应收股利 其他应收款
17、 16,040,903.94 29,857,077.24 买入返售金融资产 存货 535,225,345.05 479,827,713.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 2,558,188,594.68 2,599,125,202.30 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到 期投资 长期应收款 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 长期股权投资 13,000,000.00 13,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,791,187,846.38 1,553,332,
18、550.43 在建工程 1,446,507,292.77 1,313,801,655.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 196,968,892.71 197,906,692.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,499.89 84,957.87 递延所得税资产 27,674,899.39 13,247,539.66 其他非流动资产 1,406,287,526.51 1,107,047,413.77 非流动资产合计 4,881,638,957.65 4,198,420,809.81 资产总计 7,439,827,552.33 6,797,546,012.11
19、流动负债：短期借款 2,995,792,737.40 3,287,291,450.03 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 1,190,000,000.00 858,311,171.80 应付账款 219,757,115.72 186,993,817.63 预收款项 61,057,018.39 29,691,391.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,401,210.25 1,363,055.28 应交税费-75,155,431.01-49,501,624.88 应付利息 应付股利 其他应付款 264,
20、679,448.93 16,655,478.00 应付分保账款 保险合同准备金 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,757,532,099.68 4,430,804,739.79 非流动负债：长期借款 900,000,000.00 450,000,000.00 应付债券 长期应付款 124,920,661.02 214,006,350.87 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 32,
21、500,000.00 30,500,000.00 非流动负债合计 1,057,420,661.02 694,506,350.87 负债合计 5,814,952,760.70 5,125,311,090.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）926,400,000.00 463,200,000.00 资本公积 566,939,849.73 1,030,139,849.73 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58 一般风险准备 未分配利润 108,609,359.72 155,885,861.22 外币报表折算差额 60,4
22、58.41-126,814.52 归属于母公司所有者权益合计 1,613,610,701.44 1,660,699,930.01 少数股东权益 11,264,090.19 11,534,991.44 所有者权益（或股东权益）合计 1,624,874,791.63 1,672,234,921.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,439,827,552.33 6,797,546,012.11 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 2、母公司资产负债 表 编制单位：鲁丰 环保科技股份有限公司 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全
23、文 11 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 278,446,209.55 341,462,184.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 13,682,861.22 288,238,124.58 应收账款 92,650,117.79 127,975,169.13 预付款项 26,253,503.28 8,678,910.77 应收利息 546,000.00 518,575.34 应收股利 其他应收款 229,862,376.58 685,062,886.09 存货 138,926,761.12 118,269,629.87 划分为持有待售的资产 一年
24、内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 流动资产合计 780,367,829.54 1,590,205,480.46 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,995,871,889.42 1,945,018,232.99 投资性房地产 固定资产 143,466,114.85 154,945,154.47 在建工程 11,682,000.00 11,682,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,446,069.07 130,492,424.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,499.89
25、84,957.87 递延所得税资产 5,660,405.33 11,634,458.17 其他非流动资产 202,447,635.06 201,917,106.86 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 非流动资产合计 2,489,586,613.62 2,455,774,335.21 资产总计 3,269,954,443.16 4,045,979,815.67 流动负债：短期借款 570,000,000.00 1,217,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 403,400,000.00 309,928,000.00 应付账款
26、417,250,683.07 568,457,576.85 预收款项 135,199,776.57 48,891,900.63 应付职工薪酬 1,586,511.05 1,269,353.38 应交税费-8,300,088.92 4,601,466.51 应付利息 应付股利 其他应付款 95,731,736.58 223,279,476.11 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,614,868,618.35 2,373,427,773.48 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 54,236,189.54 87,783,800.06 专项应付款
27、预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 54,236,189.54 87,783,800.06 负债合计 1,669,104,807.89 2,461,211,573.54 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）926,400,000.00 463,200,000.00 资本公积 568,468,695.85 1,031,668,695.85 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 一般风险准备 未分配利润 94,379,905.84 78,298
28、,512.70 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,600,849,635.27 1,584,768,242.13 负债和 所有者权益（或股东权益）总计 3,269,954,443.16 4,045,979,815.67 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 3、合并本报告期利 润表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 574,044,968.79 663,053,756.32 其中：营业收入 574,044,968.79 663,053,756.32 利息收入 已赚保费 手续费及
29、佣金收入 二、营业总成本 604,605,548.17 663,855,809.67 其中：营业成本 556,675,229.16 603,985,939.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,982,546.18 1,863,507.16 销售费用 14,944,019.76 16,522,547.44 管理费用 20,745,577.73 11,838,815.80 财务费用 9,353,938.67 27,995,325.34 资产减值损失 904,236.67 1,649,674.20 加：公允价值变
30、动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 14 三、营业利润（亏损以 号 填列）-30,560,579.38-802,053.35 加：营业外收入 747,753.28 1,747,426.83 减：营业外支出 146,487.34 62,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-29,959,313.44 883,373.48 减：所得税费用-5,020,753.60-721,994.63 五、净利润（净亏损以 号 填列）-24,9
31、38,559.84 1,605,368.11 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-24,813,448.18 1,540,939.86 少数股东损益-125,111.66 64,428.25 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0268 0.0017（二）稀释每股收益-0.0268 0.0017 七、其他综合收益 89,921.19-231,452.15 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 项目 89,921.19-231,452.15 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额-24,848,638.65 1,
32、373,915.96 归属于母公司所有者的综合收益总额-24,723,526.99 1,309,487.71 归属于少数股东的综合收益总额-125,111.66 64,428.25 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 229,526,427.84 378,810,923.52 减：营业成本 216,554,364.76 363,471,399.69 营业税金及附加 889,457.96 815,297.53 销售费用 1,402,93
33、2.04 4,137,287.53 管理费用 4,625,616.47 5,458,241.79 财务费用 2,097,676.39 7,112,846.03 资产减值损失-22,429,955.12 8,006,626.52 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）26,386,335.34-10,190,775.57 加：营业外收入 4,388.65 1,485,226.87 减：营业外支出 71,197.47 12,000.00 其中
34、：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）26,319,526.52-8,717,548.70 减：所得税费用 6,667,185.29-2,054,925.22 四、净利润（净亏损以 号 填列）19,652,341.23-6,662,623.48 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 19,652,341.23-6,662,623.48 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹
35、新春先生 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,759,381,713.19 1,808,015,955.96 其中：营业收入 1,759,381,713.19 1,808,015,955.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,815,385,472.08 1,801,619,009.10 其中：营业成本 1,626,096,271.20 1,613,115,940.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 鲁丰环保科技股份有限公
36、司 2014 年第三季度报告全文 16 分保费用 营业税金及附加 6,043,676.23 5,723,557.86 销售费用 43,627,827.85 43,054,078.70 管理费用 53,829,026.54 37,422,118.42 财务费用 82,582,141.34 97,873,003.63 资产减值损失 3,206,528.92 4,430,309.55 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）507,351.51 300,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-55,496
37、,407.38 6,696,946.86 加：营业外收入 923,986.37 4,729,313.96 减：营业外支出 291,248.37 252,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-54,863,669.38 11,174,260.82 减：所得税费用-11,948,266.63 3,648,370.25 五、净利润（净亏损以 号 填列）-42,915,402.75 7,525,890.57 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-42,644,501.50 7,562,404.48 少数股东损益-270,901.25-36
38、,513.91 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.05 0.01（二）稀释每股收益-0.05 0.01 七、其他综合收益 187,272.93 4,393.96 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 187,272.93 4,393.96 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额-42,728,129.82 7,530,284.53 归属于母公司所有者的综合收益总额-42,457,228.57 7,566,798.44 归属于少数股东的综合收益总额-270,901.25-36,513.91 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：
39、穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 949,321,053.92 1,046,333,357.89 减：营业成本 899,802,512.35 988,233,670.70 营业税金及附加 2,615,581.39 2,819,220.64 销售费用 4,257,574.68 11,148,134.18 管理费用 13,253,311.41 18,997,289.40 财务费用 25,914,313.96 2
40、7,123,445.56 资产减值损失-23,896,211.36-6,298,345.87 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）388,931.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）27,762,903.00 4,309,943.28 加：营业外收入 205,718.75 2,514,554.68 减：营业外支出 141,221.02 12,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）27,827,400.73 6,812,497.96 减：所得税费用 7,114,007.59 1,827,586
41、.47 四、净利润（净亏损以 号 填列）20,713,393.14 4,984,911.49 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 20,713,393.14 4,984,911.49 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的
42、现金 1,762,143,544.85 1,874,184,607.40 客户存款和同业存放款项净增加额 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 134,046,104.83 94,686,178.42 收到其他与经营活动有关的现金 203,900,640.58 62,368,220.08 经营活动现金流入小计 2,100,0
43、90,290.26 2,031,239,005.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,521,853,337.13 1,649,860,266.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 79,393,181.45 71,477,186.81 支付的各项税费 61,119,868.88 67,410,655.43 支付其他与经营活动有关的现金 59,143,882.01 68,353,201.18 经营活动现金流出小计 1,721,510,269.47 1,857
44、,101,309.92 经营活动产生的现金流量净额 378,580,020.79 174,137,695.98 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 507,351.51 300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00 投资活动现金流入小计 126,707,351.51 5,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 286,231
45、,726.98 603,640,827.97 投资支付的现金 11,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 19 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 286,231,726.98 614,640,827.97 投资活动产生的现金流量净额-159,524,375.47-609,040,827.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现 金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,751,551,952.42 3,514,088,260.51 发行债券收到
46、的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,751,551,952.42 3,514,088,260.51 偿还债务支付的现金 3,615,054,803.08 2,703,643,166.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,735,999.16 89,268,757.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 95,436,227.33 107,901,078.79 筹资活动现金流出小计 3,911,227,029.57 2,900,813,003.07 筹资活动产生的现金流量净额-159,675,077.15 613,275
47、,257.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 232,421.98-500,146.73 五、现金及现金等价物净增加额 59,612,990.15 177,871,978.72 加：期 初现金及现金等价物余额 731,575,882.61 643,651,160.27 六、期末现金及现金等价物余额 791,188,872.76 821,523,138.99 法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
48、、提供劳务收到的现金 1,004,969,149.27 1,171,577,038.86 收到的税费返还 55,523,546.47 41,294,285.19 收到其他与经营活动有关的现金 108,034,406.46 142,398,588.11 经营活动现金流入小计 1,168,527,102.20 1,355,269,912.16 购买商品、接受劳务支付的现金 991,017,463.10 1,030,303,692.24 支付给职工以及为职工支付的现金 11,046,287.00 16,771,917.99 支付的各项税费 15,912,382.82 18,312,576.01 鲁丰
49、环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 支付其他与经营活动有关的现金 16,520,282.76 164,450,797.52 经营活动现金流出小计 1,034,496,415.68 1,229,838,983.76 经营活动产生的现金流量净额 134,030,686.52 125,430,928.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 388,931.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 4
50、98,125,296.65 170,992,911.83 投资活动现金流入小计 612,714,228.16 170,992,911.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,332,563.31 4,150,022.19 投资支付的现金 50,853,656.43 518,618,236.00 取得子公司 及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,186,219.74 522,768,258.19 投资活动产生的现金流量净额 558,528,008.42-351,775,346.36 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
