1、北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 1 证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-040 北 京 七 星 华 创 电子 股 份 有 限 公 司 2011 年 第三 季 度季 度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人王彦 伶、主 管会 计工 作负 责人 张
2、莉娟 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)李延辉 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）2,381,268,957.06 2,062,272,227.38 15.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）994,083,393.74 892,304,176.81 11.41%股本（股）84,500,000.00 65,000,000.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.76 13.73-14.35%2011 年
3、7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）278,465,082.52 39.08%835,654,819.27 50.44%归属于上市公司股东的净利润（元）40,640,657.82 105.93%107,912,437.36 68.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-59,210,231.28-145.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.70-135.18%基本每股收益（元/股）0.48 60.00%1.28 20.75%稀释每股收益（元/股）0.48 60.00%1.28 20.75%加权平均净资产收益率（%）4.1
4、8%82.53%11.40%2.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.14%83.19%11.11%1.89%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-95,966.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 958,010.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,749.73 北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 2 少数股东权益影响额 15,533.40 所得税影响额-167,929.77 合计
5、904,397.37-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）5,045 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 4,180,566 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领 先企业混合型证券投资基金 2,724,401 人民币普通股 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 2,296,470 人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 561,298 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 4
6、52,110 人民币普通股 中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 429,652 人民币普通股 周建国 379,750 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 327,335 人民币普通 股 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 289,876 人民币普通股 中国建设银行华商价值精选股票型证券投资基金 288,718 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据 2011 年 9 月末 余额为 46,122,532.19 元，比 2010 年末余额增加 67
7、.78%，其主要原因是：期末票据结算业务增加所致。（2）应收账款 2011 年 9 月末 余额为 342,652,772.21 元，比 2010 年末余额增加 72.06%，其 主要原因是：集成电路制造设备类产品及电子元器件产品销量增加导致。（3）预付账款 2011 年 9 月末 余额为 159,813,872.56 元，比 2010 年末余额增加 58.07%，其 主要原因是：公司为 2011 年集 成电路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。（4）其他应收款 2011 年 9 月 末余额为 9,884,143.77 元，比 2010 年末余额增加 32.46%，其 主要原因是：应收出口退税
8、增加所致。（5）存货 2011 年 9 月末余额 为 574,440,318.86 元，比 2010 年末余额增加 51.34%，其主要 原因是：集成电 路制造设备类产品订单增加导致存货增加。（6）在建工程 2011 年 9 月末 余额为 196,998,625.53 元，比 2010 年末余额增加 30.21%，其 主要原因是：募投项目等建设投入增加所致。（7）开发支出 2011 年 9 月末 余额为 181,232,018.38 元，比 2010 年末余额增加 66.44%，其 主要原因是：集成电路工艺设备研发项目投入所致。（8）短期借款 2011 年 9 月末 余额为 5,210,000
9、.00 元，比 2010 年末余额减少 52.64%，其主要原因是：子公司减少短期借款北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 3 所致。（9）应付票据 2011 年 9 月末 余额为 64,496,761.74 元，比 2010 年末余额增加 104.85%，其 主要原因是：期末采用票据结算的业务增加所致。（10）应付账款 2011 年 9 月末 余额为 237,865,171.07 元，比 2010 年末余额增加 42.62%，其 主要原因是：公司购买材料形成应付账款增加所致。（11）应缴税费 2011 年 9 月末 余额为-610,659.11 元，比 2010
10、年末余额增加 88.65%，其主 要原因是：期末应支付增值税增加所致。（12）实收资本 2011 年 9 月末 余额为 84,500,000.00 元，比 2010 年末余额 增加 30.00%，其 主要原因是：以资本公积金转增股本所致。（13）未分配利润 2011 年 9 月 末余额为 374,904,434.07 元，比 2010 年末余额增 加 37.08%，其主要原因是：本年新增利润所致。（14）营业收入 2011 年 1-9 月 发生数 835,654,819.27 元，比 2010 年同期发生数 555,464,505.91 元增加 50.44%，主要原因是集成电路制造设备类产品及
11、电子元器件类产品销售收入增加所致。（15）营业成本 2011 年 1-9 月 发生数 560,802,852.05 元，比 2010 年同期发生数 360,658,086.81 元增加 55.49%，主要原因是集成电路制造设备类产品及电子元器件类产品销售增加所致。（16）营业税金及附加 2011 年 1-9 月发生数 2,862,908.39 元，比 2010 年同期发生 数 1,989,543.46 元增加 43.90%，主要原因是增值税增加导致城建税及教育费附加增加所致。（17）资产减值损失 2011 年 1-9 月发生数 8,617,187.01 元，比 2010 年同期发生数 5,43
12、6,443.30 元增加 58.51%，主要原因是应收账款增加导致计提坏账准备所致。（18）营业利润 2011 年 1-9 月 发生数 151,270,212.30 元，比 2010 年同期发生数 88,543,864.10 元增加 70.84%，主要原因是 产品收入增加所致。（19）利润总额 2011 年 1-9 月 发生数 152,327,006.04 元，比 2010 年同期发生数 89,647,356.29 元增加 69.92%，主要原因是 公司收入增加所致。（20）所得税费用 2011 年 1-9 月发生数 25,089,613.88 元，比 2010 年同期发生数 14,615,4
13、04.81 元增加 71.67%，主要原因是利润总额增加，导致企业所得税的应纳税所得额增加 所致。（21）净利润 2011 年 1-9 月发 生数 127,237,392.16 元，比 2010 年同期发生数 75,031,951.48 元增加 69.58%，主要原因是利 润总额增加所致。（22）归属于母公司所有者净利润 2011 年 1-9 月发生数 107,912,437.36 元，比 2010 年同期发 生数 64,118,612.07 元增加 68.30%，主要原因是利润总额增加所致。（23）少数股东损益 2011 年 1-9 月发生数 19,324,954.80 元，比 2010 年
14、同期发生 数 10,913,339.41 元增 加 77.08%，主要原因是子公司利润增加所致。（24）收到的税收返还 2011 年 1-9 月发生数 165,292.53 元，比 2010 年同期发生数 287,846.75 元减少 42.58%，主要原因是收到企业所得税返还减少。（25）收到其他与经营活动有 关的现金 2011 年 1-9 月发生数 90,618,994.84 元，比 2010 年同 期发生数 167,822,041.54 元减 少46.00%，主要原因是收到承接 国家重大专项的政府补助上年比较集中。（26）购买商品、接受劳务支 付的现金 2011 年 1-9 月发生数 6
15、10,906,669.20 元，比 2010 年 同期发生数 422,038,224.20 元 增加44.75%，主要原因是签订合同 增加，公司增加材料备货所致。（27）支付其他与经营活动有 关的现金 2011 年 1-9 月发生数 88,763,390.87 元，比 2010 年同 期发生数 63,876,517.06 元增加38.96%，主要原因是研发投入 的增加以及合同投标保证金增加所致。（28）处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 2011 年 1-9 月发生数 213,115.39 元，比 2010 年同期发生 数47,895.98 元增 加 344.95%，主 要原
16、因是按照公司规定报废已到折旧年限不能使用的固定资产所致。（29）投资支付的现金 2011 年 1-9 月发生数 904,700.00 元，2010 年同期发生数 1,950,000.00 元，同比减 少 53.61%，投资支出均为收购子公司少数股东股份。（30）吸收投资收到的现金 2011 年 1-9 月未发生，2010 年同 期发生数 525,648,960.00 元，主要原因是公司 2010 年股票发 行。（31）偿还债务支付的现金 2011 年 1-9 月发生数 15,800,000.00 元，比 2010 年同期发生 数 500,000.00 元增长 3060.00%，主 要原因是子公
17、司偿还借款增加所致。（32）分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 2011 年 1-9 月 发生数 16,481,065.81 元，比 2010 年同期发生数 12,094,802.54 元增加 36.27%，主要原因是母公 司分配股利、利润增加所致。（33）支付其他与筹资活动有 关的现金 2011 年 1-9 月未发生，2010 年同期发生数 6,433,286.95 元，主要原因是公 司 2010 年支付股票发行费用。北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 4 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标 意见情况 适用 不适用 3
18、.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书 或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 北京七星华电科技集团有限责任公司、全国社会保障基
19、金理事会、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐 控股股东七星集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东七星集团转由全国社会保障基金理事会持 有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继七星集团的禁售期义务。公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总承诺严格履行。北京七星华创电子股份有限公司 2
20、011 年第三季度季度报告正 文 5 数的百分之二十五。公司股东、董事王荫桐承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：60.00%90.00%归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 60%-90%。2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：81,093,994.66 业绩变动 的原因说明 主营业务收入增长。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。北京七星华创电子股份有限公司 董事长：王彦伶 2011 年10 月27 日
