1、浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 浙 江 南洋 科 技股 份 有限 公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014 年 04 月 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人邵雨田、主管会 计工作负责人杜 志喜及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)潘 岚声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）124,986,865.64 80,958,287.31 54.38%归属于上市公司股东的净利润（元）8,532,707.78 12,408,429.42-31.23%归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,851,502
3、.11 7,882,414.72 12.29%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,680,404.77 69,524,486.80-112.49%基本每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%稀释每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%加权平均净资产收益率（%）0.55%0.8%-0.25%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）1,844,107,081.35 1,785,790,315.49 3.27%归属于上市公司股东的净资产（元）1,560,576,803.19 1,552,044,095.39 0.55%非经常性损益项目和金额 适用 不适用
4、 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,850.07 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,428.58 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-466,337.75 减：所得税影响额-106,264.77 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计-318,794.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定
5、为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 39,233 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邵雨田 境内自然人 35.82%178,500,000 133,875,000 质押 30,000,000 冯小玉 境内自然人 10.84%54,000,000 40,500,000 质押 30,000,000 郑发勇 境内自然人 6.5%32,400,000 0
6、质押 27,200,000 冯海斌 境内自然人 4.01%20,000,000 20,000,000 质押 20,000,000 侯晓旭 境内自然人 0.39%1,945,658 0 毕晓辰 境内自然人 0.36%1,800,000 0 张艳 境内自然人 0.36%1,783,462 0 赵文林 境内自然人 0.24%1,189,672 0 李文芳 境内自然人 0.22%1,121,300 0 王利平 境内自然人 0.17%844,495 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邵雨田 44,625,000 人民币普通股 44,62
7、5,000 郑发勇 32,400,000 人民币普通股 32,400,000 冯小玉 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 侯晓旭 1,945,658 人民币普通股 1,945,658 毕晓辰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 张艳 1,783,462 人民币普通股 1,783,462 赵文林 1,189,672 人民币普通股 1,189,672 李文芳 1,121,300 人民币普通股 1,121,300 王利平 844,495 人民币普通股 844,495 宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 703,100 人民币普通股 703,100
8、 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东侯晓旭通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,945,658股；股东李文芳通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,121,300 股。浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 公司股东在报告期 内是否进行约定购回交易 是 否 2013 年6 月,公司股东毕晓辰将 其持有的公司股份180万股与中 国中投证券有限责任公司进行了约定购回交易，上述股份已于2014 年3 月购回。截至报告期末，股东毕晓辰共
9、持有公司股份180万股，占公司股份总数的0.36%。浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1.关于 现金 及发 行股 份购 买资产 事项：为 了早 日切 入光 学膜 市场，发 挥协 同效应，实 现高端 膜发 展战 略，公司 于2013 年11 月启 动以 现金 和发行股份 相结 合的 方式 购买 宁波东 旭成 新材 料科 技有 限公司（以 下简 称
10、“东旭 成”）80%的股 权并 同时 募 集配套资 金事 项，交易 总金 额为64,000 万元，即 收购 东旭成80%股权 对价48,000 万元（其中 以现 金方 式支 付交易对 价的13.75%，金额 为6,600 万 元），配 套融 资 金额上 限16,000 万元。具 体进展 如下：因 筹划 上述 事项，公 司股票 于2013年11 月13日 开市时 起停 牌。2014 年1 月24 日，公司 召开 第三 届董 事会第十 五次 会议，审 议通 过了 关于 的议 案 等相 关议 案，并 于2014年1 月28 日 披 露了 浙江 南洋 科技 股份 有限公 司现 金及 发行 股份 购买资
11、产 并募 集配 套资 金预 案 等相 关文 件，公 司股 票于2014 年1 月28 日 开市 起 复牌。2014 年3 月11 日，公 司召开第 三届 董事 会第 十八 次会议，审 议通 过了 关 于 及 其摘 要的议 案 等相 关议 案，2014 年3 月28 日，公司2014 年第 一次 临时股东 大会 审议 通过 了本 次现金 及发 行股 份相 关事 项。随 后公 司将 相关 文件 报送中 国证 监会，2014年4 月9日，公 司收 到中 国证 监会 中国 证监 会行 政许 可申 请受理 通知 书(140299号)，证监 会依 法对 公司 提交 的浙江 南洋 科技 发行 股份 购买资
12、产核 准 行政 许可 申请材 料进 行了 审查。认 为该申 请材 料齐 全，符合 法 定形式，决定 对该 行政 许可 申 请予以 受理。以 上事 项公 告 具体内 容详 见巨 潮资 讯网（http:/）2.关于 股权 激励 事项：2013 年 4 月 19 日，公司第 三届 董事 会第 七次 会议审 议通 过了 公 司股 票期权 与限 制性 股票 激励计划（草案）及其摘 要，其后 公司向 证监 会上 报 了申请 备案 材料。根据 证 监会的 反馈 意见，公司 对 草案的部分 内容 进行 了修 订。2013 年 6 月 17 日，证监 会 对公司 报送 的股 票期 权与 限制性 股票 激励 计划
13、（草 案）修订稿 确认 无异 议并 备案。2014 年 2 月 27 日，公 司第三 届董 事会 第十 七次 会议、第三 届监 事会 第八 次会议审议 通过 了 浙江 南洋 科技股 份有 限公 司股 票期 权与限 制性 股票 激励 计划（草案 修订 稿）及 其摘 要。2014 年 3 月 17 日，公司 召 开 2013 年度 股东 大会 审议 并通过 了本 次股 权激 励计 划相关 议案，公 司股 票期 权与限制 性股 票激 励计 划获 得批准。董 事会 被授 权确 定股票 期权 和限 制性 股票 授予日、在 激励 对象 符合 条件时向激 励对 象授 予股 票期 权和限 制性 股票 并办 理
14、授 予所必 须的 全部 事宜。公 司于 2014 年 3 月 27 日分别召开第三 届董 事会 第十 九次 会议、第 三届 监事会 第九 次会议，审议 并通过 了 关于向 激励 对象 授予 股票 期权和限制 性股 票的 议案、关于 向激 励对 象授 予预 留部分 股票 期权 和限 制性 股票的 议案，确定 本次 股票期权与 限制 性股 票激 励计 划的授 予日 为 2014 年 3 月 27 日，公 司于 2014 年 4 月 23 日 完成 了 本 次 股 权 激 励计划所 涉及 的股 票期 权与 限制性 股票 的授 予登 记工 作，本 次授 予的 限制 性股 票上市 日期 为：2014 年
15、 4 月28 日，公司 股份 总数 由原 来的 498,369,636 股增 加 至 501,279,636 股。以 上 的详细 内容 请见 巨潮 资讯 网 上的 公 司公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 现金及发行 股份购买资产并募集配套资金预案 2014 年 01 月 28 日 http:/现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）2014 年 03 月 13 日 http:/关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告 2014 年 04 月 10 日 http:/股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）2014 年 0
16、2 月 28 日 http:/浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告 2014 年 03 月 28 日 http:/关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告 2014 年 03 月 28 日 http:/关于股票期权授予登记完成的公告 2014 年 04 月 24 日 http:/关于限制性股票授予登记完成的公告 2014 年 04 月 24 日 http:/三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
17、履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生 1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先 生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺:除前述锁定期外，在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例
18、不得超过其本人所持公司股份总数的 25%；离2010 年 04 月 13日 承诺 1：自 2010年 4 月 13 日至2013 年 4 月 13日；承诺 2：在其任职期间及离职后的 18 个月内 严格履行 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺 本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生 1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具了 控股股东关于避免同业竞争的承诺，承诺：
19、本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给2008 年 05 月 31日 长期有效 严格履行 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 南洋科技造成的全部经济损失。2、公司其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生向公司出具了股东关于避免同业竞争的承诺函，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接
20、或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度
21、报告全文 11 2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）-10%至 10%2014 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）1,786.92 至 2,184.02 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）1,985.47 业绩变动的原因说明 预计第二季度销售量比第一季度有所增长 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董
22、事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江南洋科技股份有 限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 312,156,687.33 290,421,901.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 116,961,631.34 121,301,021.65 应收账款 107,957,115.75 120,802,820.53 预付款项 36,920,515.11 4,827,751
23、.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,319,275.41 4,633,885.41 应收股利 其他应收款 18,655,365.22 12,682,194.33 买入返售金融资产 存货 112,551,303.68 88,214,937.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 148,218,019.73 218,344,613.54 流动资产合计 860,739,913.57 861,229,125.66 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,881,394.72 11,351,392.68 浙江南
24、洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 投资性房地产 1,022,945.23 1,116,270.83 固定资产 500,269,976.16 446,094,287.54 在建工程 257,606,811.99 251,004,617.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 210,840,854.74 211,905,826.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,745,184.94 3,088,794.33 其他非流动资产 非流动资产合计 983,367,167.78 924,561,189.83 资产总计 1,844,107
25、,081.35 1,785,790,315.49 流动负债：短期借款 147,220,442.11 95,777,328.28 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,082,066.10 60,432,407.86 预收款项 7,422,455.14 1,324,705.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,284,233.71 8,405,011.31 应交税费 3,293,256.99 4,763,978.11 应付利息 366,605.93 287,963.82 应付股利 22,816,854.32 22,816,
26、854.32 其他应付款 20,922,997.31 20,729,514.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,550,000.00 2,450,000.00 其他流动负债 流动负债合计 269,958,911.61 216,987,763.63 非流动负债：长期借款 3,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,466,412.65 5,322,073.99 其他非流动负债 9,104,953.90 7,886,382.48 非
27、流动负债合计 13,571,366.55 16,758,456.47 负债合计 283,530,278.16 233,746,220.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）498,369,636.00 498,369,636.00 资本公积 753,627,572.09 753,627,572.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,723,135.65 36,723,135.65 一般风险准备 未分配利润 271,856,459.45 263,323,751.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,560,576,803.19 1,552,044,095.39
28、 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,560,576,803.19 1,552,044,095.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,844,107,081.35 1,785,790,315.49 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚 2、母公司资产负债 表 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 流动资产：货币资金 293,185,200.17 270,714,410.77 交易性金融资产 应收票据 116,961,631.34 121,301,
29、021.65 应收账款 115,451,780.59 120,783,268.00 预付款项 43,405,460.78 7,622,886.45 应收利息 6,918,892.08 4,361,902.08 应收股利 68,450,562.96 68,450,562.96 其他应收款 95,686,762.61 68,929,487.12 存货 111,975,444.90 87,640,853.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 140,214,510.20 210,815,316.73 流动资产合计 992,250,245.63 960,619,709.53 非流动资产：可供出售
30、金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,093,014.19 161,563,012.15 投资性房地产 10,553,522.14 10,686,294.24 固定资产 471,214,011.90 417,164,789.77 在建工程 168,902,086.00 177,039,024.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 150,084,719.96 150,829,542.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,099,688.30 2,356,741.02 其他非流动资产 非流动资产合计 963,947,042.49
31、 919,639,403.42 资产总计 1,956,197,288.12 1,880,259,112.95 流动负债：浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 短期借 款 147,220,442.11 95,777,328.28 交易性金融负债 应付票据 应付账款 221,212,977.16 209,219,198.94 预收款项 7,412,455.08 1,320,434.44 应付职工薪酬 1,697,762.41 2,740,341.35 应交税费 1,592,006.21 2,629,136.84 应付利息 347,793.20 264,525.85 应付股利
32、 其他应付款 20,898,538.32 20,663,628.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 400,381,974.49 332,614,593.70 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,766,283.48 4,621,944.82 其他非流动负债 6,407,794.56 5,189,223.14 非流动负债合计 10,174,078.04 9,811,167.96 负债合计 410,556,052.53 342,425,761.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）498,369,636.00 4
33、98,369,636.00 资本公积 751,027,014.63 751,027,014.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,723,135.65 36,723,135.65 一般风险准备 未分配利润 259,521,449.31 251,713,565.01 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,545,641,235.59 1,537,833,351.29 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,956,197,288.12 1,880,259,112.95 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 计 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜
34、志喜 会计机构负责人：潘岚 3、合并利润表 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 124,986,865.64 80,958,287.31 其中：营业收入 124,986,865.64 80,958,287.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 116,333,993.46 71,234,014.31 其中：营业成本 99,335,234.43 65,885,592.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,373.28 267,343.2
35、2 销售费用 2,826,212.01 1,628,642.22 管理费用 13,465,186.80 7,830,248.11 财务费用 1,312,420.73-5,328,384.19 资产减值损失-620,433.79 950,572.05 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,494,443.30-61,206.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）11,147,315.48 9,663,066.20 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 加：营业外收入 41,278
36、.65 5,577,439.60 减：营业外支出 466,337.75 239,446.05 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）10,722,256.38 15,001,059.75 减：所得税费用 2,189,548.60 2,037,188.42 五、净利润（净亏损以 号 填列）8,532,707.78 12,963,871.33 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 8,532,707.78 12,408,429.42 少数股东损益 555,441.91 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.03（二）稀释每股收益 0.02
37、 0.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 8,532,707.78 12,963,871.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,532,707.78 12,408,429.42 归属于少数股东的综合收益总额 555,441.91 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚 4、母公司利润表 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 126,395,114.11 82,535,761.55 减：营业成本 101,428,690.25 70,636,550.13 营业税金及附加 销售费用 2,807,734.40
38、1,628,642.22 管理费用 12,172,548.69 7,254,198.20 财务费用 1,285,034.11-5,199,948.96 资产减值损失 878,493.35 3,076,024.53 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 投资收益（损失以 号填列）2,494,443.30-86,843.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）10,317,056.61 5,053,452.22 加：营业外收入 41,278.65 4,826,230.38 减：营业外支出 457,81
39、1.64 155,837.52 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）9,900,523.62 9,723,845.08 减：所得税费用 2,092,639.34 859,903.78 四、净利润（净亏损以 号 填列）7,807,884.28 8,863,941.30 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.02 0.02 六、其他综合收益 七、综合收益总额 7,807,884.28 8,863,941.30 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚 5、合并现金流量表 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
40、 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 162,042,266.86 166,658,763.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 187,099.41 94,724.90 收到其他与经营活动有关的现金 11,674,510.60
41、32,819,011.07 经营活动现金流入小计 173,903,876.87 199,572,499.10 购买商品、接受劳务支付的现金 156,174,932.04 83,667,358.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险 合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,100,941.13 7,922,191.21 支付的各项税费 6,242,468.30 34,761,902.19 支付其他与经营活动有关的现金 8,065,940.17 3,696,560.15 经营活动现金流出小计 18
42、2,584,281.64 130,048,012.30 经营活动产生的现金流量净额-8,680,404.77 69,524,486.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,884.61 7,849.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 206,240,157.10 投资活动现金流入小计 206,297,041.71 7,849.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,584,289.76 169,038,808.04 投资支付的现
43、金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 137,224,321.87 投资活动现金流出小计 225,808,611.63 169,038,808.04 投资活动产生的现金流量净额-19,511,569.92-169,030,958.05 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到 的现金 98,429,087.51 98,575,323.23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,42
44、9,087.51 98,575,323.23 偿还债务支付的现金 50,535,973.68 38,011,784.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,615,849.81 494,522.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金-89,310.98 筹资活动现金流 出小计 52,151,823.49 38,416,995.65 筹资活动产生的现金流量净额 46,277,264.02 60,158,327.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,085,289.33-39,348,143.67 加：期初现金及现
45、金等价物余额 43,694,654.61 123,770,245.55 六、期末现金及现金等价物余额 61,779,943.94 84,422,101.88 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚 6、母公司现金流量 表 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 159,056,946.41 158,291,060.94 收到的税费返还 187,099.41 94,724.90 收到其他与经营活动有关的现金 7,154,696.33 25,136,686.59 经营活动现金流
46、入小计 166,398,742.15 183,522,472.43 购买商品、接受劳务支付的现金 155,813,307.81 71,523,349.01 支付给职工以及为职工支付的现金 11,329,422.93 5,765,598.95 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 22 支付的各项税费 4,934,031.47 29,579,546.09 支付其他与经营活动有关的现金 31,471,325.50 44,966,182.90 经营活动现金流出小计 203,548,087.71 151,834,676.95 经营活动产生的现金流量净额-37,149,345.56 3
47、1,687,795.48 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 14,089,310.98 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,884.61 5,563.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 206,239,466.48 投资活动现金流入小计 206,296,351.09 14,094,874.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,019,379.09 100,231,374.67 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有
48、关的现金 137,224,321.87 0.00 投资活动现金流出小计 200,243,700.96 100,231,374.67 投资活动产生的现金流量净额 6,052,650.13-86,136,499.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资 收到的现金 取得借款收到的现金 98,429,087.51 93,599,070.41 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,429,087.51 93,599,070.41 偿还债务支付的现金 46,985,973.68 38,011,784.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,525,125.
49、55 388,735.56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 48,511,099.23 38,400,519.92 筹资活动产生的现金流量净额 49,917,988.28 55,198,550.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,821,292.85 749,846.10 浙江南洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 23 加：期初现金及现金等价物余额 41,107,163.93 72,444,429.66 六、期末现金及现金等价物余额 59,928,456.78 73,194,275.76 法定代表人：邵雨田 主管会计工作负 责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
