1、1 股票代码：600449 股票 简称：宁 夏建材 公 告 编号：2021-046 宁 夏 建材 集 团股 份 有限 公 司 关 于 委托 理 财到 期 收回 及 购 买 委 托 理 财 产 品 的 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。重要内 容提示：委托理 财受托 方：中 信银行 股份有 限 公司（以下简称“中 信 银行”）本次委 托理财 金 额：20,000 万元。委托理 财产品 名 称：中 信 银行 共 赢 智信汇率 挂钩人 民 币结构性
2、存款05712 期（C21RF0101）。委托理 财期限：93 天。履行的 审议程 序：已经宁夏 建材集 团 股份有限 公司（以下 简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召 开 的 第七 届董事会 第二十 三 次会议审 议 批准（具 体内容 详见 公司于 2020 年12 月2 日在 中 国证 券报、上海 证券报、证 券时报 及上海证 券交易 所 网站（http:/）披露的 宁夏建 材 集团股份 有限公 司 关于使用 部分闲 置 自有资金 委托理财的公告，公告编 号：2020-043）。一、公 司 委 托理财到期收 回情况 公司于2021 年5 月14 日购买 了中信 银 行股份有
3、限公司 银 川分行共赢智信汇 率挂钩 人 民币结构 性存款 04277（C21UE0107），购买金额 2 亿元（具 体内容 详见 公司于 2021 年5 月18 日在 中国证 券 报、上海证券报、证 券时报 及上海证 券交易 所 网站（http:/）披 露 的 宁 夏 建材集 团 股 份 有 限 公司关 于 购 买 委 托 理财产 品 的 公 告，2 公告编号:2021-028）。2021 年8 月 13 日上述理 财产品 到 期收回，具体情况如下：二、本 次委托理财概况（一）委 托理财 目 的 公司在符 合国家 法 律法规、确保公 司 资金流动 性和安 全 性的基础 上，使用闲置 自有资
4、金 进行保本 型的短 期 理财，提高资 金使 用效率，降低 财务费用，增加现 金 资产收益，实现 股 东利益最 大化。（二）资 金来源 本次委托 理财的 资 金来源系 公司闲 置 自有资金。（三）委托理财 产品的 基 本情况（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 公 司 董 事 会 授 权 公 司 经 营 层 安 排 相 关 人 员 与 银 行 保 持 紧 密 联 系,对理财产 品进行 预 估和预测，跟 踪理 财资金的 运作情 况，加强风险控 制和监督。本次 委托 理财产品 为安全 性 较高的银 行理财 产 品，符合公司 内部资金管 理的要 求。三、本 次委托理财的具体 情况（一）
5、委 托理财 合 同主要条 款 中信 银行 共赢智 信 汇率挂钩 人民币 结 构性存 款05712期（C21RF0101）1.合同签 署日期：2021 年 8 月 16 日 受托方名称 产品名称 收益类型 金额（万元）起息日 到期日 收 益 率（年化）实际收回本金（万元）实际收益（万元）中信银行银川分行 共赢智信 汇率挂钩人民币 结构性存款 04277（C21UE0107）保本浮动收益 20,000 2021 年5月 14 日 2021 年8月 13 日 3.25%20,000 162.05 受托方 名称 产品名称 金额（万 元）预 计 收 益率（年化）预计收益 产品期限 收益类型 结构化安排
6、是否构成关联交易 中 信银行 共赢智信 汇率挂 钩人民币结构 性存款05712（C21RF0101）20,000 1.48%-3.65%-93 天 保本浮动收益 无 否 3 2.产品起 息日：2021 年 8 月17 日 3.产品到 期日：2021 年 11 月18 日 4.理财本 金：20,000 万元 5.年化收 益率：1.48%-3.65%6.产品收 益类型：保本浮动 收益 7.计息方 式：本 金*年化收益 率*实际理 财天数/365 8.支付方 式：银 行 直接扣划 9.是否要 求履约 担 保：否（二）委 托理财 的 资金投向:银 行理财 资金池。（三）投 资风险 及 控制措施 公司建
7、立 了健全 的 理财产品 购买审 批 和执行程 序，可 有 效保障和规范理财产 品购买 行 为，确保 理财资 金 安全。采 取的具 体 措施如下：1.严格遵 守审慎 投 资原则，筛选 投资 对象，使用闲 置自 有资金购 买安全性高、流动 性 好的保本 型理财 产 品，风险 可控。2.公司将 根据市 场 情况及时 跟踪理 财 产品投向，如果 发 现潜在的风险 因素，将组 织评 估，并 针对评 估结 果及时采 取相应 的 保全措施，控 制投资风险。3.公司将 按照 上 海证券交 易所股 票 上市规则 等 相关 规定的要 求及时披露 公司使 用 闲置自有 资金购 买 银行保本 理财产 品 的具体情
8、况。四、本次 委托理财受托方 的情况 公司本次购买理财产品的受托方:中 信 银行（证券代码:601998）为上海证 券交易 所 上市公司，属 于 已 上市金融 机构。受 托方与公 司、公司控股股 东及其 一 致行动人、实际 控制 人之间不 存在产 权、业务、资产、债权债务、人员 等 关联关系。五、本次 委托理财对公司 的影响 公司最近 两年的 财 务情况如 下：单位：万元 项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 754,374.02 826,619.74 负债总额 163,166.69 160,049.08 资产净额 591,207.33 666,
9、570.66 4 公司本次 委托理 财 支付金额 20,000 万元，占 最近一 期 期末货币资金（75,747.98 万元）的 26%，不会 对公司未 来主营 业 务、财务 状况、经营成果 和现金 流 量造成较 大影响。公司投资 安全性 高、流动性好的 理财产品所 使用的 资 金为闲置 自有资 金，不影响 公司的 日 常运营资 金需求和主营业 务的正 常 开展。通过购 买理 财产品，可降 低公 司财务费 用，增加 现 金 资产 收 益，实 现 股 东利 益 最大化，符 合公 司 和全体 股 东 的 利 益。六、风 险提示 公司 本次 购买的 银 行理财产 品均为 安 全性高、流动性 强 的理
10、财产 品，总体风险 可控。但 受金融市 场宏观 经 济和市场 波动的 影 响，不排除投 资收益具有 一定的 不 可预期性。七、决 策程序的履行及监 事会、独立董事等 意见 公司于2020 年 12 月1 日召开第七 届 董事会第 二十三 次 会议，审议通过了 关于公司 使用部分 闲置自 有 资金购买 保本型 银 行理财产 品 的议案，同意 公司使 用 最高额度 不超过 人 民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资 金购买 保 本型银行 理财产 品，在上述 额度内 资 金可以滚 动使用，决议有效 期为自 董 事会审议 通过之 日 起12 个月内。董 事 会审议通 过后，授权公司 经营层 行
11、 使该项投 资决策 权 并签署相 关合同 文 件，组织 实施相关事宜。公司 监事 会、独 立董事 及董 事会审计 委员会 均 发表了意 见。具体内容详 见公司于 2020 年12 月2 日在 中国证券报、上海证券 报、证券时 报 及 上 海证券交 易所网 站 披露的 宁夏 建材 集团股份 有限公司关于使 用部分 闲 置自有资 金委托 理 财的公告（公 告编 号：2020-043）。八、截至本公告 日，公司最 近十二个月使用自 有资金委托理财的 情况 单位：万 元 项 目 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31
12、日 经 营 性 现金 流 量净 额 98,800.65 108,988.00 序号 理财产品 类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财 产品 14,900.00 14,900.00 55.96-2 15,100.00 15,100.00 133.21-3 30,000.00 30,000.00 72.49-4 20,000.00 20,000.00 55.23-5 10,000.00 10,000.00 31.64-5 截止本公 告日，公 司最近十 二个月 使 用自有资 金委托 理 财尚未到期的金额为 人民币40,000.00 万元，未超 过公司董 事会
13、对 使 用部分闲 置自有资金进 行委托 理 财的授权 额度。特此公告。宁夏建材 集团股 份 有限公司 董事会 2021 年8 月16 日 6 30,000.00 30,000.00 72.74 7 30,000.00 30,000.00 81.37-8 20,000.00 20,000.00 162.05 9 20,000.00-20,000.00 10 20,000.00-20,000.00 合计 210,000.00 170,000.00 664.69 40,000.00 最近 12 个月内单日 最高投 入金额 60,000 最近 12 个 月内单 日最高 投 入金额/最近一 年净资 产(%)9.00 最近 12 个 月委托 理财累 计 收益/最 近一年 净利润(%)0.63 目前已使 用的理 财额度 40,000 尚未使用 的理财 额度 40,000 总理财额 度 80,000
