1、杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年 04 月 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。除 下 列 董 事 外，其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 未亲自出席
2、董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建华 独立董事 工作原因出国 熊兰英 公 司 负 责 人 朱 国 锭、主 管 会 计 工 作 负 责 人 许 广 安 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)虞 亚 凤 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）157,
3、971,954.34 181,439,284.63-12.93%归属于上市公司股东的净利润（元）30,768,354.11 41,602,675.66-26.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,780,257.38 41,576,856.98-37.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,636,556.58-73,610,747.73-69.25%基本每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%稀释每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%加权平均净资产收益率 1.31%3.46%-2.15%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产
4、（元）2,624,026,450.09 2,653,846,611.44-1.12%归属于上市公司股东的净资产（元）2,359,823,563.10 2,331,055,208.99 1.23%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,503.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,921,275.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,825.21 减：所得税影响额 890,808.57 少数股东权益影响额（税后）34,04
5、8.53 合计 4,988,096.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决
6、 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技投资有限公司 境内非国有法人 35.56%200,389,724 35,689,724 质押 51,720,000 朱国锭 境内自然人 8.07%45,497,250 34,122,937 周庆捷 境内自然人 2.83%15,954,165 11,965,624 质押 1,400,000
7、 包晓茹 境内自然人 2.66%15,000,000 0 张永浩 境内自然人 1.53%8,595,720 8,595,720 安信基金招商银行华润深国投信托华润信托 安盈 8 号集 合资金信托计划 其他 1.43%8,064,517 8,064,517 民生证券股份有限公司 境内非国有法人 1.39%7,861,698 0 申万菱信资产工商银行远策定向增发 17 号资产管理计划 其他 0.97%5,461,877 5,461,877 北信瑞丰基金平安银行北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管 理计划 其他 0.82%4,647,936 4,032,258 安信基金浦发银行中广 核资本控股有限公司
8、 其他 0.79%4,435,483 4,435,483 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 164,700,000 人民币普通股 164,700,000 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 包晓茹 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 朱国锭 11,374,313 人民币普通股 11,374,313 民生证券股份有限公司 7,861,698 人民币普通股 7,861,698 蒋庆云 4,190,000 人民币普通股 4,190,000 蒋巍 4,004,000
9、人民币普通股 4,004,000 周庆捷 3,988,541 人民币普通股 3,988,541 三峡资本控股有限责任公司 3,933,051 人民币普通股 3,933,051 北京中融鼎新投资管理有限公司鼎金价值 1 号稳健型证券投资基金 3,822,461 人民币普通股 3,822,461 陈讯明 2,783,739 人民币普通股 2,783,739 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东杭州中恒科技投资有限公司系公 司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷先生担任公司董事且为公司子公司中恒博瑞董事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞管理层成员。前
10、10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、预付款项 较年初增加41.85%，主要 系较年
11、初增加预付材料款所致。2、应收利息 较年初增加66.24%，主要 系本期计提存款息所致。3、其他应收 款较年初增加32.15%，主要系本期投标保证金和职工备用金增加所致。4、在建工程 期初数为95,970.00 元，期末余额为0，主要系在建工程转固定资 产所致。5、应付职工 薪酬较年初下降94.38%，主要系公司支付了去年预提的工资所致。6、应付税费 较年初减少59.00%，主要 系因本期支付了去年计提的税金。二、利润表项目 1、税金及附 加较上年同期增加36.18%，主要系本 期应交增值税增加致使。2、销售费用 较上年同期下降33.64%，主要系本期公司开源节流降费用所致。3、财务费用 较上
12、年同期下降809.66%，主要系公司存款息增加所致。4、资产减值 损失较上年同期下降69.08%，主要系 本期确认的坏帐准备和存货跌价准备减少所致。5、投资收益 较上年同期 增加49.96%，主要系联营公司亏损同比下降所致。6、营业外收 入较上年同期增加399.80%，主要系 政府补助同比增加所致。7、营业外支 出较上年同期下降66.73%，主要系今 年起政府取消征收水利建设基金所致。8、所得税费 用较上年同期下降65.56%，主要系本 期公司利润总额较上年同期下降所致。三、现金流量表项目 1、经营活动 产生的现金流量净额较上年同期增加69.25%，主要是经营活动现金流入同比增加所致（主要是
13、持续加强销售管理，提高应收账款回收力度，销售回款同比增加22.63%）。2、投资活动 产生的现 金流量净额较上年同期增加232.89%，主要是投资活动现金流入同比增加所致（本期公司3000 万 定期存款释放）。3、筹资活动 产生的现金流量净额较上年同期下降105.35%，主要是去年同期公司取得银行借款4000万元 所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由
14、承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、监事、高级管理人员的股东 股份限售承诺 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股份不超过本人持有公司股份总数的百分之五十。2010 年 01 月15 日 长期有效 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中恒投资、朱国锭、包晓茹、赵大春
15、股份减持承诺 朱国锭及其一致行动人杭州中恒科技投资有限公司、包晓茹和赵大春承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。2015 年 07 月03 日 六个月内 履行完毕 朱国锭、周庆捷 股份减持承诺 朱国锭、周庆捷承诺：至中恒电气非公开发行股票完成后六个月内不减持2015 年 08 月06 日 公司非公开发行股票完成后六个月内（三年期）履行完毕 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 中恒电气股票或发出减持计划。如本人违反上述承诺，将自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。朱国锭 股份减持承诺 朱国锭承诺：至中恒电气非公开发行股票完成
16、后六个月内不减持中恒电气股票或发出减持计划。如违反上述承诺，将自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。2016 年 01 月04 日 公司非公开发行股票完成后六个月内（一年期）严格履行 朱国锭及非公开发行股票其他 6 家发行对象 股份限售承诺 公司实际控制人朱国锭承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起36 个月内不得转让；其他6 家发行对象（安信基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳2016 年 09 月14 日 36 个月（朱国锭）；12 个月（其他 6 家发行对象）严格履行 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一
17、季度报告全文 9 福星资本管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司）承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起 12个月内不得转让。公司董事、高级管理人员 其他承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司2016 年 01 月04 日 长期有效 严格履行 杭州中恒电气股份有限公司 2017
18、 年第一季度报告全文 10 填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺 四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属 于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-40.00%至-20.00%2017
19、 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）5,891.83 至 7,855.77 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）9,819.71 业绩变动的原因说明 受行业季节性因素影响；公司继续加大对云平台的投入，同时优化人才梯队建设，成本有所增加。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期 无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。杭
20、州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 398,770,579.23 399,385,362.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2
21、0,903,217.08 17,778,727.87 应收账款 607,850,944.27 612,373,929.53 预付款项 26,725,615.35 18,840,204.01 应收保费 应收分保账款 应 收分保合同准备金 应收利息 6,804,738.00 4,093,401.00 应收股利 其他应收款 59,383,292.12 44,936,152.57 买入返售金融资产 存货 269,530,215.84 282,086,752.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 435,216,723.11 465,365,840.99 流动资产合计 1,8
22、25,185,325.00 1,844,860,370.76 非流动资产：发放贷款及垫款 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,912,309.65 23,905,239.86 投资性房地产 48,193,240.42 48,299,189.80 固定资产 236,576,966.23 240,498,565.18 在建工程 0.00 95,970.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,681,156.13 76,844,683
23、.44 开发支出 商誉 93,347,063.27 93,347,063.27 长期待摊费用 22,624,050.31 22,892,192.90 递延所得税资产 48,315,700.10 50,594,737.68 其他非流动资产 253,090,638.98 252,408,598.55 非流动资产合计 798,841,125.09 808,986,240.68 资产总计 2,624,026,450.09 2,653,846,611.44 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,563,
24、000.00 11,983,000.00 应付账款 114,994,223.50 140,587,764.82 预收款项 22,252,252.91 17,463,365.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,184,000.52 21,074,441.45 应交税费 6,849,517.13 16,704,910.90 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 应付利息 应付股利 其他应付款 37,885,640.93 38,852,258.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动
25、负债 其他流动负债 流动负债合计 191,728,634.99 246,665,740.99 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,000,000.00 5,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,215,051.39 3,596,327.07 递延所得税负债 2,931,825.00 3,157,350.00 其他非流动负债 非流动负债合计 11,146,876.39 11,753,677.07 负债合计 202,875,511.38 258,419,418.06 所有者权益：股本 563,564,960.00 563,56
26、4,960.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,065,463,143.21 1,065,463,143.21 减：库存股 19,584,000.00 19,584,000.00 其他综合收益 专项储备 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 盈余公积 62,528,739.17 62,528,739.17 一般风险准备 未分配利润 687,850,720.72 659,082,366.61 归属于母公司所有者权益合计 2,359,823,563.10 2,331,055,208.99 少数股东权益 61,327,375.61 64,371,984.3
27、9 所有者权益合计 2,421,150,938.71 2,395,427,193.38 负债和所有者权益总计 2,624,026,450.09 2,653,846,611.44 法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：许广安 会计机构负责人：虞亚凤 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 268,819,686.27 276,781,089.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,305,529.76 6,603,409.00 应收账款 250,784,097.88 226,211,778.97 预付款项
28、 4,504,847.53 3,422,229.56 应收利息 6,804,738.00 4,093,401.00 应收股利 其他应收款 92,867,503.96 90,285,367.06 存货 249,600,144.01 285,049,277.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 430,240,446.18 460,487,017.20 流动资产合计 1,316,926,993.59 1,352,933,569.73 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 581,915,616.69 537,715,129.71 投资性
29、房地产 46,035,971.00 46,103,991.83 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 固定资产 161,244,598.10 164,263,023.05 在建工程 95,970.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油 气资产 无形资产 34,470,308.38 34,786,207.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,392,872.84 1,284,395.29 递延所得税资产 12,947,079.01 16,016,563.13 其他非流动资产 253,090,638.98 250,323,950.00 非流动资产合计 1,091
30、,097,085.00 1,050,589,230.04 资产总计 2,408,024,078.59 2,403,522,799.77 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,563,000.00 11,983,000.00 应付账款 142,646,961.25 153,615,732.32 预收款项 18,633,433.10 8,788,684.48 应付职工薪酬 5,716,329.80 应交税费 6,306,326.88 3,993,812.02 应付利息 应 付股利 其他应付款 146,233,749.49 150,126,09
31、6.11 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 322,383,470.72 334,223,654.73 非流动负债：长期借款 应付债券 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,165,051.39 2,546,327.07 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,165,051.39 2,546,327.07 负债合计 324,548,522.11 336,769,981.80 所有者权益：股本 563,564,960.00 563,
32、564,960.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,128,976,486.18 1,128,976,486.18 减：库存股 19,584,000.00 19,584,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 58,186,762.33 58,186,762.33 未分配利润 352,331,347.97 335,608,609.46 所有者权益合计 2,083,475,556.48 2,066,752,817.97 负债和所有者权益总计 2,408,024,078.59 2,403,522,799.77 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
33、一、营业总收入 157,971,954.34 181,439,284.63 其中：营业收入 157,971,954.34 181,439,284.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 132,888,219.36 132,037,866.17 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 其中：营业成本 96,741,038.89 88,042,712.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,865,291.87 1,369,740.85 销售费用 10,629,553.84
34、16,018,310.22 管理费用 28,216,060.10 22,865,291.78 财务费用-5,481,860.69 772,460.37 资产减值损失 918,135.35 2,969,350.40 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-992,930.21-1,984,441.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-992,930.21-1,984,441.73 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）24,090,804.77 47,416,976.73 加：营业外收入 6,654,870.44 1,331,507.40 其中：
35、非流动资产处置利得 26,510.83 25,543.47 减：营业外支出 52,285.89 157,147.51 其中：非流动资产处置损失 2,007.47 1,915.79 四、利润总额（亏损总额以 号填列）30,693,389.32 48,591,336.62 减：所得税费用 2,969,643.99 8,623,287.83 五、净利润（净亏损以 号填列）27,723,745.33 39,968,048.79 归属于母公司所有者的净利润 30,768,354.11 41,602,675.66 少数股东损益-3,044,608.78-1,634,626.87 六、其他综合收益的税后净额
36、 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 27,
37、723,745.33 39,968,048.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,768,354.11 41,602,675.66 归属于少数股东的综合收益总额-3,044,608.78-1,634,626.87 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.08（二）稀释每股收益 0.05 0.08 法定代表人：朱国锭 主管会计工作负责人：许广安 会计机构负责人：虞亚凤 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 136,668,156.88 141,255,015.71 减：营业成本 101,670,316.28 86,936,780.82 税金
38、及附加 1,565,539.27 884,553.17 销售费用 5,766,648.10 5,390,838.20 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 管理费用 12,197,186.81 9,580,466.64 财务费用-5,420,166.39 906,773.58 资产减值损失 643,864.05 2,568,813.35 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-799,513.02-1,730,455.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-799,513.02-1,730,455.88 二、营业利润（亏损以 号填列）19,
39、445,255.74 33,256,334.07 加：营业外收入 398,974.36 8,600.01 其中：非流动资产处置利得 17,698.56 4,109.52 减：营业外支出 52,007.47 143,170.81 其中：非流动资产处置损失 2,007.47 1,915.79 三、利润总额（亏损总额以 号填列）19,792,222.63 33,121,763.27 减：所得税费用 3,069,484.12 5,242,771.00 四、净利润（净亏损以 号填列）16,722,738.51 27,878,992.27 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
40、 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,722,738.51 27,878,992.27 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流
41、 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 192,402,022.42 156,898,622.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增 加额 收到的税费返还 1,039,768.94 2,028,161.01 收到其他与经营活动有关的现金 18,721,048.84 401,
42、819.62 经营活动现金流入小计 212,162,840.20 159,328,602.66 购买商品、接受劳务支付的现金 102,421,315.97 122,293,567.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63,984,306.01 57,304,765.14 支付的各项税费 28,719,722.85 36,762,133.84 支付其他与经营活动有关的现金 39,674,051.95
43、 16,578,883.61 经营活动现金流出小计 234,799,396.78 232,939,350.39 经营活动产生的现金流量净额-22,636,556.58-73,610,747.73 二、投资活动产生的现金流量：收回投资 收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,134.27 72,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流入小计 30,012,134.27 72,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,887,145.4
44、9 17,634,509.64 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 591,000.00 投资活动现金流出小计 5,887,145.49 18,225,509.64 投资活动产生的现金流量净额 24,124,988.78-18,153,509.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 23 金 筹资活 动现金流入小计 40,
45、000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,000,000.00 2,596,151.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,000,000.00 2,596,151.34 筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000.00 37,403,848.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-511,567.80-54,360,408.71 加：期初现金及现金等价物余额 377,582,801.48 142,965,913.56 六、期末现金及现金等价物余额 377
46、,071,233.68 88,605,504.85 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 133,702,817.69 120,127,941.19 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,241,025.14 14,116,319.08 经营活动现金流入小计 137,943,842.83 134,244,260.27 购买商品、接受劳务支付的现金 79,413,486.59 110,570,737.70 支付给职工以及为职工支付的现金 19,992,408.74 15,983,904.81
47、支付的各项税费 12,186,588.42 12,823,016.82 支付其他与经营活动有关的现金 14,161,286.07 19,581,350.94 经营活动现金流 出小计 125,753,769.82 158,959,010.27 经营活动产生的现金流量净额 12,190,073.01-24,714,750.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 24 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,998.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
48、30,000,000.00 投资活动现金流入小计 30,007,998.00 购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,266,306.91 16,628,120.58 投资支付的现金 45,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 591,000.00 投资活动现金流出小计 50,266,306.91 17,219,120.58 投资活动产生的现金流量净额-20,258,308.91-17,219,120.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款 收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收
49、到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 996,151.34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 996,151.34 筹资活动产生的现金流量净额 39,003,848.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-8,068,235.90-2,930,021.92 加：期初现金及现金等价物余额 259,824,982.01 23,101,732.47 六、期末现金及现金等价物余额 251,756,746.11 20,171,710.55 杭州中恒电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 25 二、审 计 报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。杭州中恒电气股份有限公司 法定代表人：朱国锭 2017 年 4 月 28 日
