1、浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2021-060 浙江 亚厦 装饰 股份 有限 公司 2021 年第 三季 度报 告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示:1.董 事会、监 事会及 董事、监 事、高级管 理人 员保 证季 度报 告的真 实、准确、完 整，不 存在 虚假 记载、误导性 陈述 或重 大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主管 会计 工作 负责 人及会 计机 构负 责人（会 计主管 人员）声 明：保
2、证季 度报 告中 财务 信息的真 实、准确、完 整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 一、主要财务数 据(一)主 要会 计数据 和 财 务指 标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）3,450,740,861.16 12.58%8,758,878,867.02 26.10%归属于上市公司股东的净利润（元）155,088,290.22 25.37%254,557,779.72 3.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,239,05
3、6.14-7.93%202,607,117.86-12.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,395,802,291.03-53.01%基本每股收益（元/股）0.11 10.00%0.19 0.00%稀释每股收益（元/股）0.11 10.00%0.19 0.00%加权平均净资产收益率 1.83%0.32%3.02%0.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）22,652,015,460.79 22,280,486,748.03 1.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,529,055,843.27 8,306,974,549.09 2.67%浙江亚厦装饰
4、股份有限公司 2021 年第三季度报告 2(二)非 经常 性损益 项目 和金 额 适用 不 适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）41,747.95 13,806,697.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,813,316.86 15,429,726.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
5、益 304,152.44 519,738.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 33,380,349.17 33,380,349.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-898,407.53-1,953,709.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,022.92 1,656,146.71 减：所得税影响额 5,790,884.65 10,562,729.12 少数股东权益影响额（税后）50,063.08 325,558.24 合计 30,849,234.08 51,950,661.86-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不 适用 公司
6、 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公 开发 行证 券的 公司 信 息披 露解 释性 公告第 1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定为经 常性 损益 项目 的情 况说 明 适用 不 适用 公司 不存 在将 公开 发行 证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损益项 目界 定为 经常 性损 益的 项目 的情 形。(三)主 要会 计数据 和财 务指 标发 生变动 的情 况及 原因 适用 不 适用 1、货 币资 金期 末数 较期 初数 减少 43.19%，主要 系报 告
7、 期内 公司 经营 活动、投 资活 动、筹资 活动 为现 金净流出 所致；2、交 易性 金融 资产 期末 数较 期初 数增加 100.00%，主要 系报 告期 内公 司购 买理 财产 品所 致；3、应 收款 项融 资期 末数 较期 初数 减少 69.62%，主 要系 报告 期内 银行 承兑 汇票 结算 减少 所致；4、存 货期 末数 较期 初数 增加 40.08%，主要 系报 告期 内 原材 料价 格上 涨公 司提 前备 料及 增量 履约 成本 增加所致；5、其 他流 动资 产期 末数 较期 初数 增加 34.89%，主 要系 报告 期内 应交 税费 下的 待抵 扣进 项税 额增 加所 致；浙
8、江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 6、其 他非 流动 金融 资产 期末 数较 期初 数增 加 497.51%，主要 系报 告期 内公 司支 付投 资款 所致；7、合同 负债 期末 数较 期初 数增 加 198.57%，主 要系 报告 期内 公司 新开 工项 目 增加，收到 业主 预付 款增 加所致；8、应 付职 工薪 酬期 末数 较期 初数 减少 59.62%，主 要系 报告 期内 公司 支付 考核 年薪 所致；9、一 年内 到期 的 非 流动 负债 期末 数较 期初 数减少 89.80%，主要 系报 告期 内归 还一 年内 到期 的长 期借 款本金及 利息 所致；10、长
9、期 借款 期末 数较 期初 数增加 256.55%，主要 系报 告期 内新 增长 期借 款所 致；11、预 计负 债期 末数 较期 初数 增加 53.85%，主要 系报 告期 内 确认 亏损 合同 对应 的损 失所 致；12、递延 收益 期末 数较 期初 数减少 100.00%，主要 系报 告期 内政 府补 助摊 销所 致；13、税 金及 附加 本期 发生 额较 上年 同期 发生 额增加 34.08%，主要 系上 年报 告 期内 受疫 情影 响，产 值下 降所致；14、研发 费用 本期 发生 额较 上年 同期 发生 额增加 43.89%，主 要系 报告 期内 研发 投入 增加 所致；15、投资
10、 收益 本期 发生 额较 上年 同期 发生 额增加 72.31%，主要 系上 年报 告期 内万 安二 次业 绩补 偿结 算所 致；16、信用 减值 损失 本期 计提 较上 年同 期计 提增加 100.26%，主要 系报 告期 内长 账龄 款项 增加，坏 账计 提增加所 致；17、资 产减 值损 失本 期计 提较 上年 同期 计提 增加 22918.71%，主要 系根 据财 政部 会计 司有 关会 计政 策解 释，本期 将合 同资 产减 值损 失、其他 非流 动资 产减 值损 失调 整至“资 产减 值损 失”列报 所致；18、资产 处置 收益 本期 发生 额较 上年 同期 发生 额增加 5366
11、.49%，主要 系报 告期 内处 置资 产取 得收 益所 致；19、营业 外收 入本 期发 生额 较上 年同 期发 生额 减少 52.89%，主要 系上 年报 告期 内取 得罚 款收 入所 致；20、经 营活 动产 生的 现金 流量 净额 较上 年同 期发 生额 减少 53.01%，主 要系 报告 期内 支付 的采 购款 及人 工工资增 加所 致；21、投资 活动 产生 的现 金流 量净 额较 上年 同期 发生 额减少 713.42%，主要 系报 告期 内理 财产 品收 支净 额减少所 致；22、筹 资活 动产 生的 现金 流量 净额 较上 年同 期发 生额 增加 54.27%，主 要系 报告
12、 期内 与筹 资相 关的 保证 金支出减 少所 致。二、股东信息(一)普 通股 股东总 数和 表决 权恢 复的优 先股 股东 数量及 前十 名股 东持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,881 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 32.77%439,090,032 质押 278,754,872 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 张杏娟 境内自然人 12.61%169,016,596 丁欣
13、欣 境内自然人 6.74%90,250,107 香港中央结算有限公司 境外法人 2.63%35,236,901 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 其他 1.45%19,380,030 中国银行易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 1.38%18,534,422 中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户 其他 1.17%15,651,839 中国工商银行股份有限公司国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 其他 0.94%12,622,293 丁泽成 境内自然人 0.90%12,000,050 9,000,037 王文广 境内自然人 0.77%10,331,280 质押
14、4,536,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032 张杏娟 169,016,596 人民币普通股 169,016,596 丁欣欣 90,250,107 人民币普通股 90,250,107 香港中央结算有限公司 35,236,901 人民币普通股 35,236,901 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 19,380,030 人民币普通股 19,380,030 中国银行易方达稳健收益债券型证券投资基金 18,534,422 人民币
15、普通股 18,534,422 中意人寿保险有限公司中石油年金产品股票账户 15,651,839 人民币普通股 15,651,839 中国工商银行股份有限公司国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 12,622,293 人民币普通股 12,622,293 王文广 10,331,280 人民币普通股 10,331,280 丁海富 9,987,859 人民币普通股 9,987,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子；3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或
16、关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,430,147 股，实际合计持有 439,090,032 股。前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）浙江亚厦装饰股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量为 33,014,235 股，占公司总股本比例为 2.46%。公司于 2021 年9 月 28 日发
17、布了浙江亚厦装饰股份有限 公司第四期员工持股计划（草案），拟将不超过 16,920,000 股回购股票用于第四期员工持股计划，第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。(二)公 司优 先股股 东总 数及前10 名优 先股股 东持 股情 况表 适用 不 适用 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 三、其他重要事 项 适用 不 适用 1、委 托理财 单位：万元 具体类型 委托理财的 资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 25,601.00 信托理财产品 自有资金 5,000.0
18、0 5,000.00 合计 30,601.00 5,000.00 具体 详见 以下：单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有）报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 6 月11日 2021 年 7月14 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.91%1.33 1.33 1.33 是 是 注1
19、兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 200.00 自有资金 2021 年 7 月 7日 2021 年 7月14 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.70%0.11 0.11 0.11 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 7 月 7日 2021 年 7月16 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.69%0.34 0.34 0.34 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 130.00 自有资金 2021 年 7 月 9日 2021 年 7月13 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.72%0.04 0.04 0.04 是 是
20、兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 170.00 自有资金 2021 年 7 月13日 2021 年 7月21 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.75%0.15 0.15 0.15 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 7 月 7日 2021 年 7月29 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.77%0.85 0.85 0.85 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 100.00 自有资金 2021 年 7 月21日 2021 年 7月27 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.83%0.05 0.05 0.05 是 是
21、浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有）报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 7 月21日 2021 年 7月29 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.85%0.32 0.32 0.32 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 50
22、.00 自有资金 2021 年 8 月 9日 2021 年 8月20 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.77%0.04 0.04 0.04 是 是 西部信托有限公司 信托 非保本理财 2,000.00 自有资金 2021 年 8 月10日 2022 年 8月10 日 中低风险理财产品 到期收回本息 6.70%134.00 是 是（http:/）（公 告 编 号2021-039）五矿国际信托有限公司 信托 非保本理财 3,000.00 自有资金 2021 年 8 月11日 2022 年 8月11 日 中风险理财产品 季度付息，到期还本 7.20%216.00 23.70 23.70 是 是
23、兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 1,000.00 自有资金 2021 年 8 月12日 2021 年 8月30 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.79%1.39 1.39 1.39 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 8 月23日 2021 年 8月30 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.79%0.27 0.27 0.27 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 500.00 自有资金 2021 年 8 月26日 2021 年 8月30 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.79%0.15 0.15 0.15 是
24、是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 1,500.00 自有资金 2021 年 9 月 1日 2021 年 9月6 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.75%0.57 0.57 0.57 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 1,000.00 自有资金 2021 年 9 月 1日 2021 年 9月10 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.45%0.69 0.69 0.69 是 是 兴业银行东区支行 银行 非保本浮动收益型 1,000.00 自有资金 2021 年 9 月22日 2021 年 9月27 日 低风险理财产品 到期收回本息 2.99%0.41 0.41 0.
25、41 是 是 合计 13,150.00 356.71 30.41 注 1：该 笔理 财产 品为 浮动 收益 型，每个 工作 日 开放 申购 赎回，实 际年 化收 益率 以赎 回日 为准，截止 2021 年 6 月 30 日尚 未到 期未 产生 实际 收益，截 止本报告 期末，公 司已 赎回 该笔 理财 产品。注 2：截 止 2021 年 6 月 30 日已 到期 理财 产 品，详见 半年 报披 露。浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 2、报告期内 发生 的重 大事 项 重要事项概述 披露日期 临时公告披露网站查询索引 2020 年年度权益分派实施公告（2021-031）20
26、21.7.7（http:/）（公告编号2021-031）2021 年第二季度经营情况简报（2021-032）2021.7.31（http:/）（公告编号2021-032）第五届董事会第十五次会议决议公告（2021-033）2021.8.10（http:/）（公告编号2021-033）第五届监事会第十二次会议决议公告（2021-034）（http:/）（公告编号2021-034）关 于收 购浙 江顺 意工 程建 设有 限公 司100%股 份暨 关联 交 易的 公告（2021-035）（http:/）（公告编号2021-035）关于对外投资暨关联交易的公告（2021-036）（http:/）（公告
27、编号2021-036）关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告（2021-037）（http:/）（公告编号2021-037）关 于收 购浙 江顺 意工 程建 设有 限公 司100%股 份暨 关联 交 易的 进展公告（2021-038）2021.8.11（http:/）（公告编号2021-038）关于使用闲置自有资金购买理财和信托 产品的进展公告（2021-039）2021.8.12（http:/）（公告编号2021-039）第五届董事会第十六次会议决议公告（2021-040）2021.8.18（http:/）（公告编号2021-040）关于全资子公司浙江顺意工 程建设有限公司资质重 组至公司的公
28、告（2021-041）（http:/）（公告编号2021-041）关于对外投资暨关联交易的进展公告（2021-042）2021.8.21（http:/）（公告编号2021-042）第五届董事会第十七次会议决议公告（2021-043）2021.8.31（http:/）（公告编号2021-043）2021 年半年度报告摘要（2021-044）（http:/）（公告编号2021-044）关于2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告（2021-045）（http:/）（公告编号2021-045）第五届监事会第十三次会议决议公告（2021-046）（http:/）（公告编号2021-046）关
29、 于 计提2021 年半年度信用减值 损失及 资产减值 损失的 公告（2021-047）（http:/）（公告编号2021-047）关于收到中国证监会浙江监 管局对公司采取责令改 正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告（2021-048）2021.9.4（http:/）（公告编号2021-048）第五届董事会第十八次会议决议公告（2021-049）2021.9.28（http:/）（公告编号2021-049）第五届监事会第十四次会议决议公告（2021-050）（http:/）（公告编号2021-050）关于调整回购股份用途的公告（2021-051）（http:/）（公告编号2021-051）
30、第四期员工持股计划草案摘要（2021-052）（http:/）（公告编号2021-052）关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知（2021-053）（http:/）（公告编号2021-053）关于全资子公司浙江顺意工 程建设有限公司资质重 组至公司的进展公告（2021-054）（http:/）（公告编号2021-054）关于控股股 东股份质押的公告（2021-055）2021.9.30（http:/）（公告编号2021-055）浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 四、季度财务报 表(一)财 务报 表 1、合并资产 负债 表 编制 单位：浙 江亚 厦装 饰股 份有 限公
31、 司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,949,967,338.18 3,432,563,265.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 543,520,066.19 667,827,872.02 应收账款 4,391,747,055.94 4,273,903,658.22 应收款项融资 28,456,704.08 93,675,627.37 预付款项 288,384,588.90 268,942,474.19 应收保费 应收分保账款
32、 应收分保合同准备金 其他应收款 464,582,728.28 357,644,853.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,514,424,866.89 1,794,945,288.68 合同资产 8,298,224,949.76 7,468,012,378.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 69,189,939.76 72,989,939.76 其他流动资产 301,046,437.62 223,180,919.31 流动资产合计 18,899,544,675.60 18,653,686,276.16 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期
33、应收款 长期股权投资 182,505,436.45 187,423,396.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 60,050,000.00 10,050,000.00 投资性房地产 886,109,985.83 885,605,600.00 固定资产 843,642,777.61 869,917,168.22 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 在建工程 22,445,599.36 20,093,204.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 111,804,412.86 不适用 无形资产
34、234,914,282.65 243,823,149.76 开发支出 商誉 272,238,340.32 262,238,340.32 长期待摊费用 51,271,108.88 54,600,718.67 递延所得税资产 330,636,510.66 313,383,064.13 其他非流动资产 756,852,330.57 779,665,829.77 非流动资产合计 3,752,470,785.19 3,626,800,471.87 资产总计 22,652,015,460.79 22,280,486,748.03 流动负债：短期借款 1,588,647,779.85 1,645,374,3
35、19.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融 负债 应付票据 2,116,121,265.29 1,910,564,284.10 应付账款 7,773,988,160.76 8,198,412,020.78 预收款项 合同负债 381,297,450.77 127,709,465.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 60,892,851.21 150,786,409.24 应交税费 158,857,196.45 179,891,016.22 其他应付款 308,544,875.90 286,691,894.79 其中：应
36、付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,569,733.34 250,682,777.78 其他流动负债 836,788,917.58 751,303,372.51 流动负债合计 13,250,708,231.15 13,501,415,561.07 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 355,836,250.00 99,800,000.00 应付债券 其中：优先股 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 永续债 租赁负债 110,785,926.5
37、3 不适用 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 37,258,547.80 24,217,848.60 递延收益 838,952.71 递延所得税负债 77,810,366.76 74,993,968.38 其他非流动负债 非流动负债合计 581,691,091.09 199,850,769.69 负债合计 13,832,399,322.24 13,701,266,330.76 所有者权益：股本 1,339,996,498.00 1,339,996,498.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,912,257,649.51 1,912,327,184.96 减：库存股 1
38、99,999,823.05 199,999,823.05 其他综合收益 25,992,992.90 25,992,992.90 专项储备 盈余公积 388,234,591.39 388,234,591.39 一般风险准备 未分配利润 5,062,573,934.52 4,840,423,104.89 归属于母公司所有者权益合计 8,529,055,843.27 8,306,974,549.09 少数股 东权益 290,560,295.28 272,245,868.18 所有者权益合计 8,819,616,138.55 8,579,220,417.27 负债和所有者权益总计 22,652,015
39、,460.79 22,280,486,748.03 法定 代表 人：张小 明 主 管会 计工 作负 责人：孙 华丰 会计 机构 负责 人：孙华 丰 2、合并年初 到报 告期 末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,758,878,867.02 6,946,054,284.63 其中：营业收入 8,758,878,867.02 6,946,054,284.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,329,810,207.77 6,595,748,280.57 其中：营业成本 7,491,483,414.47 5,908,023,471.22
40、利息支出 手续费及佣金支出 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 项目 本期发生额 上期发生额 退保金 赔付支 出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 32,452,836.88 24,203,867.31 销售费用 229,382,769.41 209,952,590.03 管理费用 267,894,554.36 217,411,851.24 研发费用 259,343,490.49 180,234,858.40 财务费用 49,253,142.16 55,921,642.37 其中：利息费用 57,372,041.40 64,270,884.4
41、6 利息收入 22,784,590.00 17,298,005.98 加：其他收益 16,694,407.55 17,088,536.71 投资收益（损失以 号填列）-4,498,221.51-16,242,717.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,017,960.38-2,992,519.26 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）9,076.71 信用减值损失（损失以-号填列）-82,234,499.77-41,063,173.91 资产减值损失（损失以-号填列）-40,814,22
42、7.22-177,308.90 资产处置收益（损失以-号填列）13,806,697.46-262,161.12 三、营业利润（亏损以 号填列）332,022,815.76 309,658,256.07 加：营业外收入 424,443.48 900,917.86 减：营业外支出 2,378,153.30 1,863,492.79 四、利润总额（亏损总额以 号填列）330,069,105.94 308,695,681.14 减：所得税费用 57,198,206.44 52,686,061.02 五、净利润（净亏损以 号填列）272,870,899.50 256,009,620.12（一）按经营持续
43、性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 号填列）272,870,899.50 256,009,620.12 2.终止经营净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 254,557,779.72 245,594,295.98 2.少数股东损益 18,313,119.78 10,415,324.14 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 项目 本期发生额 上期发生额 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3
44、.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 272,870,899.50 256,009,620.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 254,557,779.72 245,594,295.98 归属于少数股东的综合收益总额 18,313,119.78 10,415,324.1
45、4 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.19 0.19（二）稀释每股收益 0.19 0.19 法定 代表 人：张小 明 主 管会 计工 作负 责人：孙 华丰 会计 机构 负责 人：孙华 丰 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 3、合并年初 到报 告期 末现 金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,495,040,510.00 7,008,133,695.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中 央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额
46、 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,379,099.76 908,610.10 收到其他与经营活动有关的现金 420,093,108.57 581,630,200.61 经营活动现金流入小计 8,925,512,718.33 7,590,672,505.72 购买商品、接受劳务支付的现金 6,549,753,304.90 5,387,128,282.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现
47、金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,573,540,018.67 2,075,401,797.65 支付的各项税费 316,486,476.27 248,706,583.85 支付其他与经营活动有关的现金 881,535,209.52 791,684,536.62 经营活动现金流出小计 10,321,315,009.36 8,502,921,200.91 经营活动产生的现金流量净额-1,395,802,291.03-912,248,695.19 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 256,010,000.00 513,000,000.00 取得投资收益收到的
48、现金 519,738.87 5,664,747.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,906,488.63 10,150,525.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9,575,005.35 750,000.00 投资活动现金流入小计 292,011,232.85 529,565,272.87 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 项目 本期发生额 上期发生额 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 58,054,379.18 88,833,069.46 投资支付的现金 356,110,000.00
49、 418,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,993,237.97 支付其他与投资活动有关的现金 550,000.00 1,100,000.00 投资活动现金流出小计 424,707,617.15 507,933,069.46 投资活动产生的现金流量净额-132,696,384.30 21,632,203.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,512,654,113.55 2,365,932,737.75 收到其他与筹资活动有关的现金 79,700,000.00 筹资
50、活动现金流入小计 1,592,354,113.55 2,365,932,737.75 偿还债务支付的现金 1,496,661,378.51 2,234,272,775.76 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 87,859,806.85 105,081,082.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 59,700,000.00 140,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,644,221,185.36 2,479,353,857.82 筹资活动产生的现金流量净额-51,867,071.81-113,421,120.07 四、汇率变动对现金及现金等
