1、深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2011-038 深 圳 市 海 普 瑞 药业 股 份 有 限 公 司 2011 年 半年 度 报告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细
2、 阅读 半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人李锂、主管 会计 工作 负责 人孔 芸及会 计机 构负 责人(会计 主管人 员)孔芸 声明：保证 半年度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 熊丹 联系地址 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-8614
3、2889 0755-86142889 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）7,765,567,435.47 8,127,003,268.59-4.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,554,919,553.26 7,991,872,370.39-5.47%股本（股）800,200,000.00 400,100,000.00 100.00%归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）9.44 19.97-52.73%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营
4、业总收入（元）1,573,985,235.43 1,809,237,164.78-13.00%营业利润（元）417,008,871.72 698,229,499.07-40.28%深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）416,948,153.67 698,575,010.03-40.31%归属于上市公司股东的净利润（元）362,104,760.84 598,580,366.94-39.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）362,139,664.78 598,286,682.62-39.47%基本每股收益（元/股）0.45 0.80-4
5、3.75%稀释每股收益（元/股）0.45 0.80-43.75%加权平均净资产收益率（%）4.58%18.31%-13.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.58%18.31%-13.73%经营活动产生的现金流量净额（元）791,976,385.79-286,697,377.08 376.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.99-0.72 237.50%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-137,171.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
6、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 181,193.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,740.00 少数股东权益影响额 32,417.40 所得税影响额-6,603.29 合计-34,903.94-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 360,000,000 89.98%360,000,000-90,000,000 270,000,000 630,000,00
7、0 78.73%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 315,000,000 78.73%315,000,000 315,000,000 630,000,000 78.73%其中：境内非国有法人持股 315,000,000 78.73%315,000,000 315,000,000 630,000,000 78.73%境内自然人持 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 股 4、外资持股 45,000,000 11.25%45,000,000-90,000,000-45,000,000 0 0.00%其中：境外法人持股 45,000,000 11.25%45,
8、000,000-90,000,000-45,000,000 0 0.00%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,100,000 10.02%40,100,000 90,000,000 130,100,000 170,200,000 21.27%1、人民币普通股 40,100,000 10.02%40,100,000 90,000,000 130,100,000 170,200,000 21.27%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 400,100,000 100.00%400,100,000 0 400,100,000 800,200,000
9、100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 43,979 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市乐仁科技有限公司 境 内 非 国 有 法人 36.94%295,560,000 295,560,000 0 深圳市金田土科技有限公司 境 内 非 国 有 法人 31.87%255,024,000 255,024,000 0 GS DIRECT PHARMA LIMITED 境外法人 11.25%90,000,000 0 0 深圳市水滴石穿科技有限公司 境 内 非
10、 国 有 法人 3.63%29,016,000 29,016,000 0 湖南应时信息科技有限公司 境 内 非 国 有 法人 3.15%25,200,000 25,200,000 0 深圳市飞来石科技有限公司 境 内 非 国 有 法人 3.15%25,200,000 25,200,000 0 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.11%843,078 0 0 中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C21 境 内 非 国 有 法人 0.08%655,000 0 0 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 境 内 非 国 有 法人 0.06%467,939
11、 0 0 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 境 内 非 国 有 法人 0.05%403,495 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 GS DIRECT PHARMA LIMITED 90,000,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证 券投资基金 843,078 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C21 655,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 467,939 人民币普通股 中国建银投资证券有
12、限责任公司客户信用交易担保证券账户 403,495 人民币普通股 中国工商银行-华夏沪深 300 指 数证券投资基金 380,000 人民币普通股 张源亮 238,000 人民币普通股 中国建设银行-易方达沪深 300 指数证券投资基金 226,038 人民币普通股 北京市世纪锦来能源投资有限公司 222,072 人民币普通股 中国建设银行-国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 218,702 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司的股东为李锂和李坦，深圳市飞来石科技有限公司的股东为李锂，深圳市水滴石穿科技有限公司的股东为单宇
13、和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）肝素钠原料
14、药 157,379.68 113,639.35 27.79%-13.00%12.98%-16.61%主营业务分产品情况 FDA 级肝素钠原料药 28,893.94 20,583.78 28.76%15.66%49.16%-16.00%普 通级肝素钠原料药 128,485.73 93,055.57 27.58%-17.59%7.23%-16.77%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 国内 19,418.19 204.62%国外 137,961.49-20.95%合计 157,379.68-1
15、3.00%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内，肝 素粗品原料采购价格和肝素钠原料药销售价格均有一定幅度的下降，但由于公司对于原材料、在产品发出按移动加权平均法核算，导致报告期内营业成本下降幅度较销售价格下降幅度小，使得公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 39.51%。5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 571,747.80
16、 本报告期投入募集资金总额 1,558.52 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,130.66 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP标准的肝素钠原料药生产建设项目 否 86,4
17、77.07 86,477.07 1,558.52 2,130.66 2.46%2012 年 07 月01 日 0.00 否 否 承诺投资项目小计-86,477.07 86,477.07 1,558.52 2,130.66-0.00-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00%-补充流动资金（如有）-88,900.00 88,900.00 0.00 88,900.00 100.00%-超募资金投向小计-96,900.00 96,900.00 0.00 96,900.00-0.00-合计-183,37 183,377.07 1,
18、558.52 99,030.-0.00-深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 7.07 66 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 标准的肝素钠原 料药生产建设项目计划共投资 86,477.07万元，其中建设投资共 29,312.30 万元，流动资金共 57,164.77 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，已投入建设资金 2,130.66 万元。因为 正处在项目建设期，尚无法计算项目收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 经 2010 年 5 月 1
19、8 日召开的公 司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以超额募集资金归还银行贷款 8,000 万元，并补充永久 性公司流动资金 40,000 万元；经 2010 年 9 月 13 日公司第一 届董事会 第二十一次会议审议通过，公司以超额募集资金补充永久性公司流动资金 48,900 万元。上述 超额募集资金的使用，提高了募集资金的使用效率，满足了公司业务发展的需要，节省了银行贷款的财务成本，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人对上述事项发表了同意的专项意见。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适
20、用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：30.00%50.00%公
21、司预计 2011 年 1-9 月归属于 上市公司股东的净利润为 474,955,681.41 元664,937,953.97 元。2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：949,911,362.82 业绩变动的原因说明 公司 2011 年 1-9 月产品销售价 格和原料价格较上年同期均有下降，但营业成本下降幅度较 销售价格下降幅度小导致公司经营业绩下降。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉
22、及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 1、为了规避和防范汇率风险，2011 年 3 月 25 日公司第二届 董事会第二次会议审议通过了
23、关于开展 2011 年度远期外汇 交易的议案，同意公司以合资格的 境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公 司进行的远期外汇交易合计不超过 29,000 万美元。根据以上董事会决议，公司于 2011 年 5 月 30 日，与中国银 行股份有限公司深圳罗湖支行签定了远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议；于 2011 年 6 月 3 日，与招商银行股份有 限公司深圳新时代支行签定了远期结售汇总协 议书。报告期内，公司所发生的远期外汇交易具体情况如下：交易方向 委托日期 交易金额(美元)约定交割时间 约定交割汇率 交易对象 卖出美元 2010.11.04
24、 3,956,468.00 2011.01.13 6.6138 招行 卖出美元 2010.11.04 447,020.00 2011.02.10 6.5995 招行 卖出美元 2010.11.04 447,020.00 2011.04.14 6.5627 招行 卖出美元 2010.11.04 447,020.00 2011.06.13 6.5296 招行 卖出美元 2011.06.03 22,000,000.00 2011.07.20 6.4694 中行 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2011.08.20 6.4567 中行 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011
25、 年半年度报告摘要 8 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2011.09.20 6.4472 中行 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2011.10.20 6.4315 招行 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2011.11.21 6.4165 招行 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2011.12.20 6.4050 招行 卖出美元 2011.06.03 11,000,000.00 2012.01.20 6.3954 招行 2、经 2011 年 4 月 15 日公司第 二届董事会第三次会议
26、审议，通过了 关于向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度的议案，公司于 2011 年 6 月 23 日与招商银行股份 有限公司深圳新时代支行签订了综合授信额度合同，综合授信额度：人民币 29,000 万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。截止 2011 年 6 月 30 日，公司 尚未使用该授信额度。3、2009 年 6 月，公司被认定为 高新技术企业（证书编号：GR200944200079）。根据国家对高 新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（
27、2009 年至 2011 年）按照 15%的所得税税率征收企 业所得税。2011 年底，公司高 新技术企业认定有效期届满，公司将 会申请复审。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中
28、所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司、深圳市飞来石科技有限公司、GS Direct Pharma Limited 本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。本公司报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。根据承诺，GS Direct Pharma Limied 所持有的限售股 90,000,000
29、股已经于 2011 年 5 月 6日解除限售上市流通。深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 股东 GS Direct Pharma Limited 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。其他承诺（含追加承诺）公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司 1、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司承诺：一、在本公司作为贵司控股股东期间，本公司保证不自营或以合资、
30、合作等方式经营任何与贵司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与贵司现从事的业务有竞争的业务。二、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵司造成的全部损失。2、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或深圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生 生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。3、本公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司承诺：如今后公司或多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公
31、积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额返还公司及深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失。报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的
32、在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期 项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额-106,440.97 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-106,440.97 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-106,440.97 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待
33、方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 05 月 10日 公司一楼会议室 实地调研 杭州银河投资管理顾问有限公司 生产经营状况，未提供资料 2011 年 05 月 16日 公司一楼会议室 实地调研 国信证券销售部、阿布扎比投资管理局 生产经营状况，未提供资料 2011 年 06 月 02日 公司一楼会议室 实地调研 金元证券研究所 生产经营状况，未提供资料 2011 年 06 月 16日 公司一楼会议室 实地调研 里昂证券研究所 生产经营状况、下游制剂产品情况，未提供资料 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报
34、告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市海普瑞 药业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 6,295,004,983.46 6,189,987,322.15 6,258,643,300.42 6,111,239,706.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 185,900.00 185,900.00-6,878.07-6,878.07 应收票据 应收账款 642,016,306.55 642,016,306.55 291,017,325.48 291,017
35、,325.48 预付款项 93,723,019.89 92,073,595.34 24,752,546.04 82,283,418.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 39,834,106.48 39,834,106.48 19,350,062.38 19,350,062.38 应收股利 其他应收款 28,249,212.78 57,575,869.72 204,656,316.02 233,534,721.26 买入返售金融资产 存货 482,722,678.97 480,252,020.31 1,190,306,779.41 1,189,726,387.28 一年内
36、到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,581,736,208.13 7,501,925,120.55 7,988,719,451.68 7,927,144,742.59 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 145,606,448.99 114,341,448.99 投资性房地产 固定资产 105,162,036.34 48,198,020.72 98,427,593.37 41,142,316.41 在建工程 19,077,162.11 830,018.39 6,580,489.68 309,285.20 工程物资 固定资产清
37、理 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,140,289.67 2,547,604.35 28,582,599.57 2,626,058.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,143,110.62 796,444.30 2,069,554.84 1,592,888.50 递延所得税资产 308,628.60 272,210.15 2,623,579.45 2,238,571.08 其他非流动资产 非流动资产合计 183,831,227.34 198,250,746.90 138,283,816.91 162,250,568.
38、25 资产总计 7,765,567,435.47 7,700,175,867.45 8,127,003,268.59 8,089,395,310.84 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 504,657.35 471,327.35 18,093,941.93 18,093,941.93 预收款项 7,215,968.68 7,215,968.68 8,463,808.56 8,463,808.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 507,882.95 268,783.32 15,023,256.13 13,3
39、51,699.62 应交税费 34,017,759.52 34,386,368.12 46,934,154.61 47,565,725.53 应付利息 应付股利 90,000,000.00 90,000,000.00 其他应付款 11,649,828.23 3,281,186.29 3,468,470.74 3,076,308.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,896,096.73 135,623,633.76 91,983,631.97 90,551,484.44 非流动负债：长期借款 应付债券 长
40、期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,143,799.83 9,355,671.67 其他非流动负债 1,925,000.00 1,925,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 非流动负债合计 11,068,799.83 1,925,000.00 11,455,671.67 2,100,000.00 负债合计 154,964,896.56 137,548,633.76 103,439,303.64 92,651,484.44 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）800,200,00
41、0.00 800,200,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00 资本公积 5,295,547,561.88 5,294,298,698.88 5,694,398,698.88 5,694,398,698.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 225,474,132.65 225,474,132.65 225,474,132.65 225,474,132.65 一般风险准备 未分配利润 1,233,804,299.70 1,242,654,402.16 1,671,899,538.86 1,676,770,994.87 外币报表折算差额-106,440.97
42、归属于母公司所有者权 益合计 7,554,919,553.26 7,562,627,233.69 7,991,872,370.39 7,996,743,826.40 少数股东权益 55,682,985.65 31,691,594.56 所有者权益合计 7,610,602,538.91 7,562,627,233.69 8,023,563,964.95 7,996,743,826.40 负债和所有者权益总计 7,765,567,435.47 7,700,175,867.45 8,127,003,268.59 8,089,395,310.84 7.2.2 利润表 编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限
43、公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,573,985,235.43 1,573,984,574.43 1,809,237,164.78 1,809,237,164.78 其中：营业收入 1,573,985,235.43 1,573,984,574.43 1,809,237,164.78 1,809,237,164.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,157,169,141.78 1,152,422,868.78 1,111,007,665.71 1,112,415,146.31 其中：营业
44、成本 1,136,393,502.92 1,136,197,730.91 1,005,864,056.31 1,011,110,820.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,035,429.68 20,029,367.95 828,032.78 销售费用 2,496,723.76 2,496,723.76 1,675,648.81 1,675,648.81 管理费 用 52,240,691.96 47,108,512.14 93,940,989.90 90,812,528.97 财务费用-53,997,20
45、6.54-53,409,465.98 8,698,937.91 8,816,148.22 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）192,778.07 192,778.07 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）417,008,871.72 421,754,483.72 698,229,499.07 696,822,018.47 加：营业外收入 181,493.09 181,233.09 345,510.96 3
46、45,510.96 减：营业外支出 242,211.14 137,211.14 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）416,948,153.67 421,798,505.67 698,575,010.03 697,167,529.43 减：所得税费用 55,851,838.74 55,715,098.38 100,171,773.72 99,329,016.67 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）361,096,314.93 366,083,407.29 598,403,236.31 597,838,512.76 归属于母公司所有者的净利润 362,104,76
47、0.84 366,083,407.29 598,580,366.94 597,838,512.76 少数股东损益-1,008,445.91-177,130.63 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.45 0.80（二）稀释每股收益 0.45 0.80 七、其他综合收益-106,440.97 八、综合收益总额 360,989,873.96 366,083,407.29 598,403,236.31 597,838,512.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 361,998,319.87 366,083,407.29 598,580,366.94 597,838,512.76 归属于少数股东
48、的综合收益总额-1,008,445.91-177,130.63 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,252,949,351.85 1,252,949,351.85 1,811,675,271.20 1,811,675,271.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得
49、的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融 资产净增加额 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 15 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 202,115,406.83 202,115,406.83 124,723,869.40 124,723,869.40 收到其他与经营活动有关的现金 43,140,607.41 40,754,696.77 9,258,763.38 8,711,291.42 经营活动现金流入小计 1,498,205,366.09 1,495,819,455.45 1,945,
50、657,903.98 1,945,110,432.02 购买商品、接受劳务支付 的现金 529,120,531.98 490,839,011.40 1,995,702,573.10 1,959,385,609.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 42,940,132.03 36,543,259.70 24,052,127.29 21,045,743.38 支付的各项税费 104,476,684.39 104,300,332.47 156,772,366.
