1、浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-044 浙江双箭 橡胶股份有限公司 2021 年第三季度 报告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示:1.董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证 季度 报告 的真 实、准 确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导性 陈述 或重 大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主管 会计 工 作负 责人 及会 计机 构负 责人(会计 主管 人员)声 明：保证
2、季度 报告 中财 务信 息的真实、准 确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审计 是 否 一、主要财务数 据(一)主要会 计数据 和财 务指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）493,031,409.65 6.78%1,334,086,234.25 4.60%归属于上市公司股东的净利润（元）46,365,111.33-45.62%139,474,521.96-39.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,855,184.08-58.94%115,459,
3、342.60-48.62%经营活动产生的现金流量净额（元）75,700,500.46-72.01%基本每股收益（元/股）0.11-47.62%0.34-39.29%稀释每股收益（元/股）0.11-47.62%0.34-39.29%加权平均净资产收益率 2.47%-2.16%7.17%-5.26%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,671,843,811.91 2,651,239,381.88 0.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,900,185,601.40 1,967,489,101.66-3.42%浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告
4、2(二)非经常 性损益 项目 和金 额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-57,910.20 8,578.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,563,471.10 6,664,472.79 委托他人投资或管理资产的损益 79,673.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5、13,333,333.35 25,057,522.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,241.38 230,501.83 减：所得税影响额 3,550,307.62 5,197,311.37 少数股东权益影响额（税后）803,900.76 2,828,258.04 合计 12,509,927.25 24,015,179.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不
6、存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会 计数据 和财 务指 标发生 变动 的情 况及 原因 适用 不适用 资产 负债 表 1、报告期 末货币 资金较 期初减 少38.14%，主要 系本期 全资子 公司桐 乡德升 胶带有 限公司 建设“年产1500 万平方米高 强力节能环保输 送带项目”及全资 子公司浙江台升 智能输送科技有 限公司购买土地 使用权所 致。2、报 告期 末交 易性 金融 资产 较期 初减 少33.15%，主 要系 本期 保本 型理 财较 期初 减 少所 致。3、报 告期 末应 收票
7、 据较 期初 减少38.07%，主要 系本 期到 期托 收的 票据 较多 所致。4、报 告期 末应 收款 项融 资较 期初 减少39.09%，主要 系本 期托 收的 银行 承兑 较多 所 致。5、报 告期 末存 货较 期初 增加52.13%，主要 系本 期末 原材 料、库存 商品 较期 初增 加 所致。6、报 告期 末其 他流 动资 产较 期初 增加411.63%，主 要系 本期 末预 交税 金较 期初 增加 所致。7、报 告期 末其 他非 流动 金融 资产 较期 初减 少39.17%，主 要系 本期 收回 投资 款所 致。8、报 告期 末使 用权 资产 较上 年初 增加39,402,382.
8、30 元，主 要系 公司 自2021 年1 月1 日起 执行 新租 赁准则，作为 承租 人将 租赁 资产 在此 科目 披露 所致。9、报 告期 末无 形资 产较 年初 增加139.55%，主要 系 本期 全资 子公 司浙 江台 升智 能输 送科 技有 限公 司购买土 地使 用权 所致。10、报告 期末 其他 非流 动资 产较 期初 增加152.43%，主要 系本 期新 增预 付设 备款 所 致。11、报告 期末短 期借款 较期初 增加5,000 万元，主要系 本期控 股子公 司浙江 环能传 动科技 有限公 司新增短 期借 款所 致。浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 12、
9、报 告期 末应 付职 工薪 酬较 期初 减少64.72%，主 要系 本期 期初 余额 包括 年终 奖，本期 年终 奖已 经发放所 致。13、报告 期末 应交 税费 较期 初减 少34.09%，主 要系 本期 末应 交增 值税 及附 加税 较期 初减 所致。14、报 告期 末租 赁负 债 较期 初增 加40,588,134.96 元，主 要系 公司 自2021 年1 月1 日起 执行 新租 赁准 则，作为 承租 人将 尚未 支付 的租 赁付 款额 的现 值确 认为 租赁 负债 所致。15、报告 期末 递延 所得 税负 债较 期初 减少32.88%，主要 系汇 率变 动影 响远 期结 汇金 融产
10、品价 值所 致。16、报告 期末 其他 综合 收益 较期 初减 少163.77%，主 要系 本期 澳洲 子公 司外 币报 表 折算 差额 所致。利润 表 1、报告期 内财务 费用较 上年同 期减少2527.42%，主要 系本期 外币兑 人民币 汇率所 产生的 汇兑收 益、本期 取得 的利 息收 入均 较上 年增 加所 致。2、报 告期 内投 资收 益较 上年 同期 增加325.69%，主 要系 本期 远期 结汇 交割 取得 收益 及取 得桐 乡春 阳壹号股 权投 资基 金合 伙企 业(有 限合 伙)、上 海金 浦医 疗健 康股 权投 资合 伙企 业（有限 合伙）投 资收 益所 致。3、本 年公
11、 允价 值变 动收 益较 上年 同期 增加140.90%，主 要系 本期 未到 期远 期结 汇重 估及 冲回 其他 非流动金 融资 产公 允价 值变 动收 益所 致所 致。4、报 告期 内营 业外 支出 较上 年同 期增 加418.34%，本期 处置 固 定 资产 净损 失较 上年 增加 所致。5、本期归 属于母 公司所 有者的 净利 润较上 年同期 减少39.73%，主要 系本期 原材料 价格上 涨，产 品毛利率 下降 所致。现金 流量 表 1、报告期 内经营 活动产 生的现 金流 量净额 较上年 同期减 少72.01%，主要系 本期原 材料采 购、职 工薪酬福 利较 上年 同期 增加，销
12、售商 品、提供 劳务 收到 的现 金 较 上年 同期 有所 减少 所致。2、报告期 内收回 投资收 到的现 金较 上年同 期增加58.59%，主 要系本 期收回 桐乡春 阳壹号 股权投 资基金合 伙企 业（有 限合 伙）和 上海 金浦 医疗 健康 股权 投资 合伙 企业（有 限 合 伙）部 分投 资款 较上 年增 加所 致。3、报告期 内取得 投资收 益收到 的现金 较上年 同期增 加1310.04%，主 要系本 期取得 桐乡春 阳壹号 股权投资 基金 合伙 企业(有限 合伙)和 上海 金浦 医疗 健康 股权 投资 合伙 企业（有限 合伙）的 收益 较上 年增 加所 致。4、报告期 内处置 子
13、公司 及其他 营业单 位收到 的现金 净额较 上年减 少2,000,000.00 元，主 要系上 年同期上 海双 箭红 日家 园投 资管 理有 限公 司转 让苏 州红 日养 老院 有限 公司40%股 权收 到的 股 权转 让款 所致。5、报告期 内收到 其他与 投资活 动有 关的现 金较上 年同期 减少74.90%，主要 系上年 同期到 期的理 财金额较 大所 致。6、报告 期内 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金较 上年 同期 增加468.73%，主要 系本期购 建固 定资 产、土地 使用 权 支 付的 现金 较上 年增 加所 致。7、报 告期 内取 得子 公
14、司 及其 他营 业单 位支 付的 现金 净额 较上 年减 少57,375,009.91 元，主要 系上 年收购浙 江环 能传 动科 技有 限公 司所 致。8、报告期 内支付 其他与 投资活 动有 关的现 金较上 年同期 减少63.75%，主要 系本期 较上年 同期购 买理财减 少所 致。9、报 告期 内取 得借 款收 到的 现金 较上 年同 期增 加5,300 万元，主 要系 本期 控股 子公 司浙 江环 能传 动科技有 限公 司新 增短 期借 款所 致。10、报 告期 内收 到其 他 与筹 资活 动有 关的 现金 较上 年同 期减 少83.91%，主 要系 本期 收到 的往 来款 较上年同
15、期减 少所 致。11、报 告期 内偿 还债 务 支付 的现 金较 上年 同期 增加3230.18%，主 要系 本期 控股 子公 司浙 江环 能传 动科技有 限公 司归 还借 款所 致。12、报 告期 内分 配股 利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金较 上年 同期 增加66.82%，主要 系本 期实 施现 金分红金 额较 上年 同期 增加 所致。13、报 告期 内支 付其 他 与筹 资活 动有 关的 现金 较上 年同 期增 加40.80%，主 要系 本期 子公 司支 付长 期资产租 赁款 所致。浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 二、股东信息(一)普通股 股东总 数和 表
16、决 权恢复 的优 先股 股东 数量及 前十 名股 东持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,090 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沈耿亮 境内自然人 20.92%86,110,293 64,582,720 质押 23,000,000 虞炳 英 境内自然人 5.49%22,611,200 0 桐乡市城市建设投资有限公司 国有法人 5.10%21,000,000 0 沈会民 境内自然人 4.03%16,605,000 12,453,750
17、 浙江双井投资有限公司 境内非国有法人 3.34%13,750,000 0 沈洪发 境内自然人 2.09%8,590,000 6,442,500 虞炳仁 境内自然人 1.38%5,683,100 4,262,325 俞明松 境内自然人 1.04%4,281,500 0 沈林泉 境内自然人 0.90%3,710,622 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 0.90%3,685,199 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 虞炳英 22,611,200 人民币普通股 22,611,200 沈耿亮 21,527,573 人民币普通股
18、21,527,573 桐乡市城市建设投资有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 浙江双井投资有限公司 13,750,000 人民币普通股 13,750,000 俞明松 4,281,500 人民币普通股 4,281,500 沈会民 4,151,250 人民币普通股 4,151,250 沈林泉 3,710,622 人民币普通股 3,710,622 基本养老保险基金一零零三组合 3,685,199 人民币普通股 3,685,199 刘雁飞 2,652,300 人民币普通股 2,652,300 深圳市平石资产管理有限公司平石 T5 对冲基金 2,329,388 人民币普通股
19、 2,329,388 上述股东 关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76%股份、沈耿亮先生持有其 16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票 13,750,000 股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 7,750,000 股；股东深圳市平石资产管理有限公司平石 T5
20、对冲基金合计持有公司股票 2,329,388 股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,879,388 股，通过普通证券账户持有公司股票 450,000 股。浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 5(二)公司优 先股股 东总 数及前 10 名优 先股 股东持 股情 况表 适用 不适用 三、其他重要事 项 适用 不适用 公司 于2021 年5 月8 日向 中国 证监 会提 交了 公开 发行 可转 换公 司债 券（以下 简称“本 次可 转债”）的申请文件。2021 年5 月12 日，本 次可转 债申 请获得 中国证 监会受 理，并 出具了 中国 证监 会行政 许可申 请受理单
21、（受 理序 号：211112 号）。2021 年8月2 日，本 次 可转 债申 请获 得中 国证 监会 第十 八届 发行 审核 委员会2021年第81 次工 作会 议审 核通 过。公 司本 次可 转债 发 行聘 请的 律师 事务 所因 向其 他公 司提 供法 律服 务被中国 证监 会立 案调 查，尚 未最 终结 案。根 据 中 国证 券监 督管 理委 员会 行政 许可 实施 程序 规定 第二 十二条的 有关 规定，公司 于2021 年8月20 日 收到 中国 证监 会出 具的 中 国证 监会 行政 许可 申请 中止 审查 通知 书（211112 号），中国 证监 会 决定 对公 司本 次可 转
22、债 申请 中止 审查。2021 年9月3 日，公司 收到 中国 证监 会出具的 中 国证 监 会 行政 许可 申请 恢复 审查 通 知书（211112 号），中 国证 监会 决定 恢复 对公 司本 次可 转债申请 的审 查。截至 本公 告披 露日，公 司尚 未取 得中 国证 监会 对本 次可 转债 发行 的正 式核 准文 件。四、季度财务报 表(一)财务报 表 1、合并资产 负债 表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 437,959,818.26 707,9
23、32,528.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 17,187,645.30 25,708,967.60 衍生金融资产 应收票据 13,674,965.00 22,081,560.66 应收账款 465,678,285.31 441,393,107.15 应收款项融资 153,904,284.83 252,693,659.30 预付款项 31,728,594.12 31,754,929.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,629,749.55 16,861,322.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 466,532,726.51 30
24、6,673,040.63 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 合同资产 31,469,033.26 42,412,864.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,819,954.26 2,505,713.98 流动资产合计 1,649,585,056.40 1,850,017,694.58 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 290,250.00 290,250.00 其他非流动金融资产 74,235,238.10 122,034,285.71 投资性房地产 1,389,724.47 1,5
25、05,537.64 固定资产 510,781,902.27 432,749,227.03 在建工程 82,233,476.75 98,883,005.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 39,402,382.30 无形资产 162,063,934.04 67,653,580.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,596,574.64 18,504,582.36 递延所得税资产 10,547,249.79 10,193,860.84 其他非流动资产 124,718,023.15 49,407,357.73 非流动资产合计 1,022,258,755.51 801,221,687.30
26、 资产总计 2,671,843,811.91 2,651,239,381.88 流动负债：短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 206,980,000.00 190,600,000.00 应付账款 276,778,398.24 282,080,446.03 预收款项 合同负债 100,884,332.79 90,125,250.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,518,450.33 21,308,929.21 应交税费 25,581,144.26 38,811,827
27、.82 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 其他应付款 35,605,721.26 34,119,147.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,817,119.92 8,399,175.71 流动负债合计 714,165,166.80 665,444,776.90 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 40,588,134.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 384,042.78 343,388.41 预计负债 递延收益 5,556,800.48 6
28、,074,232.44 递延所得税负债 1,078,146.80 1,606,345.14 其他非流动负债 非流动负债合计 47,607,125.02 8,023,965.99 负债合计 761,772,291.82 673,468,742.89 所有者权益：股本 411,572,264.00 411,572,264.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 568,010,988.19 568,010,988.19 减：库存股 其他综合收益-1,597,568.43-605,678.21 专项储备 盈余公积 164,870,753.25 164,870,753.25 一般风险准备
29、未分配利润 757,329,164.39 823,640,774.43 归属于母公司所有者权益合计 1,900,185,601.40 1,967,489,101.66 少数股东权益 9,885,918.69 10,281,537.33 所有者权益合计 1,910,071,520.09 1,977,770,638.99 负债和所有者权益总计 2,671,843,811.91 2,651,239,381.88 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 2、合并年初 到报 告期 末利 润表 单位：元 项目 本期发生
30、额 上期发生额 一、营业总收入 1,334,086,234.25 1,275,404,393.07 其中：营业收入 1,334,086,234.25 1,275,404,393.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,198,413,805.45 1,011,618,669.42 其中：营业成本 1,043,128,748.00 851,745,378.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,959,261.49 5,576,803.37 销售 费用 53,909,488.74 69,143
31、,682.55 管理费用 59,720,205.30 48,566,106.30 研发费用 41,484,779.86 36,389,424.96 财务费用-4,788,677.94 197,274.00 其中：利息费用 1,978,413.67 1,838,177.44 利息收入 7,860,989.86 5,636,150.24 加：其他收益 16,511,223.90 13,168,156.29 投资收益（损失以 号填列）23,025,348.76 5,408,900.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收
32、益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）1,278,677.70-3,126,477.30 信用减值损失（损失以-号填列）-3,358,011.38-3,056,284.47 资产减值损失（损失以-号填列）922,645.86 资产处置收益（损失以-号填列）353,303.90 377,153.58 三、营业利润（亏损以 号填列）174,405,617.54 276,557,172.12 加：营业外收入 163,012.25 1,788,994.95 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 减：营业外支出 411,391.68 79,367.28 四、利润总额（亏
33、损总额以 号填列）174,157,238.11 278,266,799.79 减：所得税费用 34,409,412.73 49,407,399.25 五、净利润（净亏损以 号填列）139,747,825.38 228,859,400.54（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 号填列）139,747,825.38 228,859,400.54 2.终止经营净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 139,474,521.96 231,433,801.00 2.少数股东损益 273,303.42-2,574,400.46 六、其他综合收益的税
34、后净额-991,890.22-87,184.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-991,890.22-87,184.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-991,890.22-87,184.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-991,890.2
35、2-87,184.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 138,755,935.16 228,772,216.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 138,482,631.74 231,346,616.62 归属于少数股东的综合收益总额 273,303.42-2,574,400.46 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.34 0.56 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 10（二）稀释每股收益 0.34 0.56 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定
36、代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平 3、合并年初 到报 告期 末现 金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,615,341.85 1,116,417,745.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 40,651,369.53 36,189,
37、693.58 收到其他与经营活动有关的现金 50,062,390.86 54,769,426.06 经营活动现金流入小计 1,176,329,102.24 1,207,376,864.85 购买商品、接受劳务支付的现金 766,931,209.71 618,367,965.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147,588,826.59 114,763,403.11 支付的各项税费 84,689,174.63 86,495,289.30 支
38、付其他与经营活动有关的现金 101,419,390.85 117,298,323.17 经营活动现金流出小计 1,100,628,601.78 936,924,980.63 经营活动产生的现金流量净额 75,700,500.46 270,451,884.22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 52,599,047.61 33,165,714.29 取得投资收益收到的现金 16,029,244.32 1,136,797.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,098,945.49 1,866,408.83 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 1
39、1 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 78,239,396.67 311,738,306.43 投资活动现金流入小计 147,966,634.09 349,907,226.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,434,722.97 48,254,035.29 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57,875,009.91 支付其他与投资活动有关的现金 65,606,715.88 181,000,000.00 投资活动现金流出小计 340,041,438.85 287,12
40、9,045.20 投资活动产生的现金流量净额-192,074,804.76 62,778,181.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 53,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 280,000.00 1,740,000.00 筹资活动现金流入小计 53,280,000.00 1,740,000.00 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 90,085.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,593,843.42 123,842,975.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付
41、其他与筹资活动有关的现金 3,097,520.00 2,200,000.00 筹资活动现金流出小计 212,691,363.42 126,133,060.98 筹资活动产生的现金流量净额-159,411,363.42-124,393,060.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 905,973.36-1,938,723.69 五、现金及现金等价物净增加额-274,879,694.36 206,898,280.96 加：期初现金及现金等价物余额 696,482,634.41 345,398,783.55 六、期末现金及现金等价物余额 421,602,940.05 552,297,064.5
42、1(二)财务报 表 调整 情况 说明 1、2021 年起 首次 执行新 租赁 准则 调整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 项目情 况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产：货币资金 707,932,528.99 707,932,528.99 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,708,967.60 25,708,967.60 衍生金融资产 应收 票据 22,081,560.66 22,08
43、1,560.66 应收账款 441,393,107.15 441,393,107.15 应收款项融资 252,693,659.30 252,693,659.30 预付款项 31,754,929.43 31,039,908.34-715,021.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,861,322.17 16,861,322.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 306,673,040.63 306,673,040.63 合同资产 42,412,864.67 42,412,864.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,505
44、,713.98 2,505,713.98 流动资产合计 1,850,017,694.58 1,849,302,673.49-715,021.09 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 290,250.00 290,250.00 其他非流动金融资产 122,034,285.71 122,034,285.71 投资性房地产 1,505,537.64 1,505,537.64 固定资产 432,749,227.03 432,749,227.03 在建工程 98,883,005.69 98,883,005.69 生产性生物资产 油气资产 使用权
45、资产 37,001,382.06 37,001,382.06 无形资产 67,653,580.30 67,653,580.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,504,582.36 18,042,082.30-462,500.06 递延所得税资产 10,193,860.84 10,193,860.84 其他非流动资产 49,407,357.73 49,407,357.73 非流动资产合计 801,221,687.30 837,760,569.30 36,538,882.00 浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 资产总计 2,651,239,381.88 2,687,0
46、63,242.79 35,823,860.91 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 190,600,000.00 190,600,000.00 应付账款 282,080,446.03 280,751,712.70-1,328,733.33 预收款项 合同负债 90,125,250.55 90,125,250.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,308,929.21 21,308,929.21 应交税费 38,811,827.82 38,811,827.82 其他应付款 34,119,
47、147.58 34,119,147.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,399,175.71 8,399,175.71 流动负债合计 665,444,776.90 664,116,043.57-1,328,733.33 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 37,152,594.24 37,152,594.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 343,388.41 343,388.41 预计负债 递延收益 6,074,232.44 6,074,232.44 递延所得税负债
48、 1,606,345.14 1,606,345.14 其他非流动负债 非流动负债合计 8,023,965.99 45,176,560.23 37,152,594.24 负债合计 673,468,742.89 709,292,603.80 35,823,860.91 所有者权益：浙江双箭橡胶股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 股本 411,572,264.00 411,572,264.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 568,010,988.19 568,010,988.19 减：库存股 其他综合收益-605,678.21-605,678.21 专项储备 盈余公积 1
49、64,870,753.25 164,870,753.25 一般风险准备 未分配利润 823,640,774.43 823,640,774.43 归属于母公司所有者权益合计 1,967,489,101.66 1,967,489,101.66 少数股东权益 10,281,537.33 10,281,537.33 所有者权益合计 1,977,770,638.99 1,977,770,638.99 负债和所有者权益总计 2,651,239,381.88 2,687,063,242.79 35,823,860.91 调整情况说明 公 司自2021 年1 月1 日起 按照 财政 部 关于 修订 印发 的
50、通知（财 会2018 35 号）要 求施 行新 租赁 准则。通 过对 公司 范围 内的 租赁 业务 进行 识别 后，对于 应适 用于 新租 赁准则 的租 赁标 的按 照新 准则 要求 核算 为使 用权 资产37,001,382.06 元、租 赁负 债37,152,594.24 元，并调 减期初预 付账 款715,021.09 元，调 减长 期待 摊费 用462,500.06 元，调减 应付 账款1,328,733.33 元。上 述调 整使 得资产增 加35,823,860.91 元，负 债增 加35,823,860.91 元，所有 者权 益不 变。2、2021 年起 首次 执行新 租赁 准则
