1、皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 1 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10月 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一
2、、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,336,760,355.91 5,614,956,627.75-4.95%归属于上市公司股东的净资产（元）2,700,708,753.97 2,750,193,721.53-1.80%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）614,879,361.56 16.76%1,614,840,750.05 6.47%归属于上市公司股东的净利润（元）28,414,985.49 18.59%-44,163,007.0
3、3-139.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,593,990.80 37.17%-52,033,505.76-155.08%经营活动产生的现金流量净额（元）18,370,676.60 112.96%-85,062,442.60-128.14%基本每股收益（元/股）0.0339 18.53%-0.0527-139.01%稀释每股收益（元/股）0.0339 18.53%-0.0527-139.01%加权平均净资产收益率 1.06%增加 0.2个百分点-1.62%减少 5.67个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流
4、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-622,121.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,418,235.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,498,392.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,897,304.19 减：所得税影响额 1,052,233.63 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）1,269,078.01 合计 7,870,498.73-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项
5、目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态
6、 数量 黄嘉棣 境内自然人 31.40%263,023,388 197,267,541 质押 161,875,000东方证券股份有限公司 国有法人 6.97%58,410,000 58,410,000 宗剑 境内自然人 4.00%33,518,371 33,518,371 冻结 33,518,371徐蕾蕾 境内自然人 2.70%22,640,630 17,417,952 冻结 22,640,630李建国 境内自然人 1.06%8,870,000 8,870,000 冻结 8,870,000华扬联众数字技术股份有限公司 境内非国有法人 0.99%8,291,570 0 银河创新资本管理有限公司
7、国有法人 0.37%3,139,000 0 何海晏 境内自然人 0.33%2,780,220 2,085,165 冯俊晓 境内自然人 0.28%2,379,879 0 杨浩 境内自然人 0.22%1,870,400 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄嘉棣 65,755,847 人民币普通股 65,755,847皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 5 华扬联众数字技术股份有限公司 8,291,570 人民币普通股 8,291,570徐蕾蕾 5,222,678 人民币普通股 5,222,678银河创新资本管理有限公司
8、 3,139,000 人民币普通股 3,139,000冯俊晓 2,379,879 人民币普通股 2,379,879杨浩 1,870,400 人民币普通股 1,870,400李四生 1,617,400 人民币普通股 1,617,400广西铁路发展投资基金（有限合伙）1,400,000 人民币普通股 1,400,000颜宏镇 1,355,000 人民币普通股 1,355,000杨洪军 1,328,750 人民币普通股 1,328,750上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、其余股东之间的关联关系
9、不详，也未知其之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,379,879股；2、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,000股，通过普通证券账户持有 1,360,400股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
10、适用 不适用 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：1、报告期末，公司货币资金较期初减少 35.68%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行借款增加所致。2、报告期末，公司其他应收款较期初增长 278.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权应收股权款所致。3、报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长 153.17%，主要原因为公司报告期内投资中国-东盟信息港股
11、份有限公司所致。4、报告期末，公司在建工程较期初增长 32.39%，主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公司、田东生态牧场、遵义乳业工厂、优氏宁乡工厂及双龙牧场等项目建设土建工程及设备增加所致。5、报告期末，公司无形资产较期初减少 72.59%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。6、报告期末，公司递延所得税资产较期初减少 68.15%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。7、报告期末，公司短期借款较期初减少 45.03%，主要原因为公司报告期内偿还短期借款增加及转让北京盛世骄
12、阳文化传播有限公司 100%股权合并报表范围减少所致。8、报告期末，公司预收款项较期初减少 31.36%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。9、报告期末，公司应交税费较期初减少 75.42%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。10、报告期末，公司其他应付款较期初减少 52.21%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。11、报告期末，公司长期应付款较期初减少 99.18%，主要原因为公司报告期内转让
13、北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权，合并报表范围减少所致。（二）报告期内，合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因：1、报告期内，公司财务费用同比增长 33.70%，主要原因为公司报告期内应付债券计提利息增加所致。2、报告期内，公司资产减值损失同比增长 4,556.87%，主要原因为公司报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备。3、报告期内，公司投资收益同比减少 7,830.66%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权所致。4、报告期内，公司营业外支出同比减少41.57%，主要原因为公司报告期内对外捐赠减少所致。5、报告期内，公司所得税费用同
14、比增长95.37%，主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有限公司信息服务业务利润增加所致。（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 7 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 128.14%，主要原因为公司报告期内皇氏御嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及浙江完美在线网络科技有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 79.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公
15、司及广西皇氏甲天下食品有限公司收到的股权款所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 154.83%，主要原因为公司报告期内偿还借款增加所致。4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少 1,501.05%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行债务增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2018年6月28日，公司全资子公司广西皇氏甲天下食品有限公司（简称“皇氏食品公司”）股东变更已经南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核准并领取新的营业执照，皇氏食品公司相关股权已变更至宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波智
16、莲”）名下，皇氏食品公司股权转让的工商变更登记手续已完成；2018年7月10日，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（简称“盛世骄阳”）股东变更已经北京市工商行政管理局东城分局核准并领取新的营业执照，盛世骄阳相关股权已变更至宁波智莲名下，盛世骄阳股权转让的工商变更登记手续已完成。2、根据北京市第二中级人民法院执行裁定书【（2017）京02执546号之一】，公司原第二大股东李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票作价人民币300,694,680元交付东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票（首发后限售股）已于2018年9月12日过户至东方证券名
17、下，东方证券持有公司 6.97%的股份，成为公司第二大股东。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 北京盛世骄阳文化传播有限公司（简称盛世骄阳）原股东徐蕾蕾女士 业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易（一）业绩及补偿承诺：盛世骄阳 2015 年度、2016年度和 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,500万元、9,000万元和 10,8
18、00 万元。同时，盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不2015年 03月 16日 2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间 徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 8 低于 45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的盈利预测补偿协议及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。（二）股份锁定承诺：本人通过本次交易认购的皇氏集团
19、股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：股份解禁时间限制 第一次解禁：本次发行结束后满 12个月且利润补偿期间第一年专项审核报告出具后；第二次解禁：本次发行结束后满 24个月且利润补偿期间第二年专项审核报告出具后；第三次解禁：本次发行结束后满 36个月且利润补偿期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后。股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的 25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集
20、团股份的 30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的 45%。实际解禁数量限制 第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的，则当年实际可解禁股份数为 0，且次年可解禁股份数
21、量还应扣减该差额的绝对值。完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成38.22%，2017年度业绩承诺未完成。皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 9 本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。（三）关于避免同业竞争的承诺：除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的
22、协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。（四）关于规范关联交易的承诺：如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团公司章程等规定依法履行信息披露义务。首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承
23、诺 无 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 10 其他承诺 宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称宁波智莲）盛世骄阳债权的处理安排 自产权交易合同生效之日起 12个月内向公司支付 10%，即 2,643万元；自产权交易合同生效之日起 18个月内向公司支付 10%，即 2,643万元；自产权交易合同生效之日起 24个月内向公司支付 80%，即 21,144万元；宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限公司的股东之日起至宁波智莲将上述 26,430万元支付给公司前，未支付部分应向公司按照银行同期贷款利率支付资金占用费。2018年 06月 20日
24、自产权交易合同生效之日起24个月内付清 未违反承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 2018年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-90%至-40%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）567.40 至 3,404.402017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）5,674.00业绩变动的原因说明 2018年度，公司影视传媒业务受行业环境及影视剧制作和发行周期影响，业绩有所下降，同时
25、受处置子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司造成资产处置损失等因素的影响，导致公司业绩同比将有所下降。五、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 11 六、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季
26、度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：皇氏集团股份有限公司 2018年 09 月 30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 334,385,741.69 519,913,441.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 964,079,935.96 1,110,983,509.69 其中：应收票据-120,000.00 应收账款 964,079,935.96 1,110,863,509.69 预付款项 302,293,808.79 390,771,762.97 应收
27、保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 830,573,083.44 219,370,924.45 买入返售金融资产 存货 165,105,184.39 214,781,580.43 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 102,572,337.53 89,426,289.72 流动资产合计 2,699,010,091.80 2,545,247,508.46 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 33,057,162.00 13,057,162.00 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,69
28、7,290.63 52,646,076.87 投资性房地产 固定资产 628,365,579.58 686,492,082.57 在建工程 390,281,142.15 294,800,228.49 生产性生物资产 76,015,037.40 72,468,143.03 油气资产 无形资产 179,548,467.12 655,106,991.74 开发支出 商誉 1,008,496,014.20 1,030,302,541.17 长期待摊费用 26,679,251.28 28,511,996.73 递延所得税资产 18,183,300.84 57,084,592.05 其他非流动资产 224
29、,427,018.91 179,239,304.64 非流动资产合计 2,637,750,264.11 3,069,709,119.29 资产总计 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75 流动负债：短期借款 479,640,000.00 872,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 443,810,187.82 490,582,569.38 预收款项 74,561,314.27 108,626,261.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬
30、 18,159,028.30 24,013,145.59 应交税费 15,615,141.99 63,528,653.66 其他应付款 138,759,612.77 290,380,394.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 14 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 222,750,000.00 225,750,000.00 其他流动负债 60,731,925.78 48,404,597.23 流动负债合计 1,454,027,210.93 2,123,785,622.03 非流动负债：长期借款 384,81
31、8,410.25 423,000,000.00 应付债券 500,000,000.00-其中：优先股 永续债 长期应付款 416,603.11 50,516,531.55 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 64,440,781.95 73,287,287.95 递延所得税负债 3,057,956.41 3,364,347.32 其他非流动负债-非流动负债合计 952,733,751.72 550,168,166.82 负债合计 2,406,760,962.65 2,673,953,788.85 所有者权益：股本 837,640,035.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中
32、：优先股 永续债 资本公积 1,176,694,698.18 1,173,640,771.80 减：库存股 其他综合收益 513.44-专项储备 盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97 一般风险准备 未分配利润 636,761,632.38 689,301,039.76 归属于母公司所有者权益合计 2,700,708,753.97 2,750,193,721.53 少数股东权益 229,290,639.29 190,809,117.37 所有者权益合计 2,929,999,393.26 2,941,002,838.90 负债和所有者权益总计 5,336,760,355
33、.91 5,614,956,627.75 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 15 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 33,097,555.72 185,670,802.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 248,658,384.96 95,078,740.44 其中：应收票据-应收账款 248,658,384.96 95,078,740.44 预付款项 187,554,403.88 127,680,103.42
34、其他应收款 1,002,607,384.13 487,876,088.44 存货 34,495,168.41 45,877,182.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,621,341.17 36,322,458.14 流动资产合计 1,532,034,238.27 978,505,375.47 非流动资产：可供出售金融资产 27,491,600.00 7,491,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,092,300,985.78 2,403,625,824.22 投资性房地产 固定资产 198,242,886.03 259,647,330.42
35、 在建工程 15,400,898.35 15,852,041.55 生产性生物资产 32,556,015.72 32,556,015.72 油气资产 无形资产 21,561,701.35 48,661,274.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,641,835.94 8,836,580.47 递延所得税资产 9,919,156.65 4,347,864.97 其他非流动资产 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 16 非流动资产合计 2,402,115,079.82 2,781,018,532.06 资产总计 3,934,149,318.09 3,759,523,907.53
36、 流动负债：短期借款 250,000,000.00 328,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 130,431,047.77 158,053,759.57 预收款项 13,758,956.89 49,201,073.47 应付职工薪酬 343,393.55 6,652,974.39 应交税费 2,777,102.95 9,689,946.81 其他应付款 262,067,638.87 309,031,309.57 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 102,750,000.00 225,750,000.00 其他流动负债 5,
37、463,646.05 9,741,213.10 流动负债合计 767,591,786.08 1,096,120,276.91 非流动负债：长期借款 260,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 500,000,000.00-其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,700,011.90 18,125,181.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 777,700,011.90 288,125,181.39 负债合计 1,545,291,797.98 1,384,245,458.30 所有者权益：股本 837,640,03
38、5.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 17 资本公积 1,318,242,211.28 1,315,188,284.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97 未分配利润 183,363,398.86 172,838,254.36 所有者权益合计 2,388,857,520.11 2,375,278,449.23 负债和所有者权益总计 3,934,149,318.09 3,759,523,907.53 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：
39、蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 614,879,361.56 526,610,100.62 其中：营业收入 614,879,361.56 526,610,100.62 利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 592,976,390.38 504,369,704.01 其中：营业成本 436,381,433.90 367,094,946.50 利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-税金及附加 2,754,937.54 2,755,286.68
40、销售费用 79,015,559.05 66,167,966.87 管理费用 36,575,369.55 33,551,440.26 研发费用 8,003,369.70 5,774,588.67 财务费用 25,663,316.50 25,234,175.14 其中：利息费用 26,085,317.81 24,771,927.64 利息收入 1,127,664.79 1,011,685.38 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 18 资产减值损失 4,582,404.14 3,791,299.89 加：其他收益 1,736,571.01 2,601,280.05 投资收益（损失以
41、“”号填列）16,510,778.54 151,264.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,414,935.00-93,358.46 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-汇兑收益（损失以“-”号填列）-资产处置收益（损失以“-”号填列）-144,392.36-23,708.06 三、营业利润（亏损以“”号填列）40,005,928.37 24,969,233.05 加：营业外收入 222,623.15 3,578,473.81 减：营业外支出 284,646.86 674,890.38 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）39,943,904.66 27,872,816.48 减
42、：所得税费用 3,097,114.50 183,739.67 五、净利润（净亏损以“”号填列）36,846,790.16 27,689,076.81（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）36,846,790.16 27,689,076.81（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-归属于母公司所有者的净利润 28,414,985.49 23,959,886.46 少数股东损益 8,431,804.67 3,729,190.35 六、其他综合收益的税后净额-158.61 380.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-158.61 380.96（一）不能重分类进损益的其他综合收益-
43、1.重新计量设定受益计划变动额-2.权益法下不能转损益的其他综合收益-（二）将重分类进损益的其他综合收益-158.61 380.96 1.权益法下可转损益的其-皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 19 他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-158.61 380.96 6.其他-归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-七、综合收益总额 36,846,631.55 27,689,457.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,414,826.88 23,960
44、,267.42 归属于少数股东的综合收益总额 8,431,804.67 3,729,190.35 八、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0339 0.0286（二）稀释每股收益 0.0339 0.0286 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 122,717,402.73 210,924,585.61 减：营业成本 105,970,500.76 151,639,438.46 税金及附加 944,286.82 1,612,500.97 销售费用 6,860,690.61 30,49
45、6,571.65 管理费用 9,809,991.30 11,610,966.44 研发费用 228,849.65 1,249,410.59 财务费用 18,549,892.65 14,070,083.05 其中：利息费用 18,392,292.54 13,778,446.51 利息收入 489,932.80 188,604.06 资产减值损失 1,164,001.18-814,148.51 加：其他收益 470,877.71 150,689.72 投资收益（损失以“”号填 1,854,795.40-93,358.46 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 20 列）其中：对联营企
46、业和合营企业的投资收益 1,414,935.00-93,358.46 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-资产处置收益（损失以“-”号填列）1,645.00-二、营业利润（亏损以“”号填列）-18,483,492.13 1,117,094.22 加：营业外收入 59,099.50 37,689.63 减：营业外支出 28,893.00 624,889.56 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-18,453,285.63 529,894.29 减：所得税费用-145,228.15 167,586.89 四、净利润（净亏损以“”号填列）-18,308,057.48 362,307.40（一）持
47、续经营净利润（净亏损以“”号填列）-18,308,057.48 362,307.40（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-五、其他综合收益的税后净额-（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划变动额-2.权益法下不能转损益的其他综合收益-（二）将重分类进损益的其他综合收益-1.权益法下可转损益的其他综合收益-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-6.其他-皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 21 六、综合收益总额-18,308,057.48 362
48、,307.40 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,614,840,750.05 1,516,656,628.53 其中：营业收入 1,614,840,750.05 1,516,656,628.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,583,788,414.76 1,395,821,508.11 其中：营业成本 1,156,261,934.20 1,025,383,201.98 利息支出 手续费
49、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,887,832.16 9,117,994.03 销售费用 184,245,744.31 187,974,379.27 管理费用 105,967,399.26 97,847,703.96 研发费用 16,937,559.78 12,267,834.61 财务费用 83,742,134.87 62,634,590.20 其中：利息费用 84,870,347.13 63,448,142.79 利息收入 2,891,327.64 3,087,641.80 资产减值损失 27,745,810.18 595,
50、804.06 加：其他收益 3,739,195.81 4,664,959.58 投资收益（损失以“”号填列）-59,266,066.85-747,303.51 皇氏集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,251,213.76 104,354.53 公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-622,121.81-758,257.31 三、营业利润（亏损以“”号填列）-25,096,657.56 123,994,519.18 加：营业外收入 5,076,947.56 6,371,48
