1、 2018 年第三季度报告 全文 1 2018 年 第三 季 度报告 2018 年 10 月 2018 年第三季度报告 全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人杜方、主管会 计工作负责人李继 芳及会计机构负责 人(会计主管人员)许兵 声明：保证季度 报告中财务报表的 真实、准确、完整。2018 年第三季
2、度报告 全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需 追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）872,085,580.67 995,678,678.34-12.41%归属于上市公司股东的净资产（元）679,060,358.27 687,321,208.51-1.20%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）47,659,608.01-60.24%171,930,322.30-34.64%归属于上市公司股 东的净利润（元）-5,704,218
3、.54-162.28%-4,692,850.24 26.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,270,509.17-169.70%-7,191,006.34-14.63%经营活动产生的现金流量净额（元）-545,045.09 97.96%7,358,777.38 107.95%基本每股收益（元/股）-0.0160-162.26%-0.0132 26.31%稀释每股收益（元/股）-0.0160-162.26%-0.0132 26.31%加权平均净资产收益率-0.84%-2.18%-0.69%0.26%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金
4、额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,823.25 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,671,390.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,836,666.67 除上述各项之 外的其他营业外收入和支出 67,460.53 减：所得税影响额 440,851.08 合计 2,498,156.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益
5、项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 2018 年第三季度报告 全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损 益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 瑞丽市
6、瑞丽湾旅游开发有限公司 境内非国有法人 27.95%99,725,000 质押 99,725,000 杜方 境内自然人 19.02%67,875,000 50,906,250 质押 67,875,000 何美香 境内自然人 1.82%6,500,000 喻建华 境内自然人 1.13%4,030,703 边塞 境内自然人 0.59%2,093,720 胡晓伟 境内自然人 0.46%1,637,016 田军 境内自然人 0.41%1,476,541 董方明 境内自然人 0.41%1,474,200 花明 境内自然人 0.36%1,275,000 计科平 境内自然人 0.35%1,250,000 前
7、 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司 99,725,000 人民币普通股 99,725,000 杜方 16,968,750 人民币普通股 16,968,750 何美香 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 喻建华 4,030,703 人民币普通股 4,030,703 边塞 2,093,720 人民币普通股 2,093,720 胡晓伟 1,637,016 人民币普通股 1,637,016 田军 1,476,541 人民币普通股 1,476,541 董方明 1,474,200 人民币普通股 1,
8、474,200 花明 1,275,000 人民币普通股 1,275,000 2018 年第三季度报告 全文 5 计科平 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股 股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 2018 年第三季度报告 全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要
9、财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1、货币资金较年初减少35.62%，主要系本报告期购买国债 逆回购产品所致。2、应收账款较年初减少37.63%，主要系本报告期销售款项 收回所致 3、存货较年初增加21.47%，主要系公司工程项目尚未结算以及子公司购入商品尚未销售所致。4、其他流动资产较年初增加318.98%，主要系公司本报告期 购买国债逆回购及预交企业所得税和待抵扣的增值税进项税增加所致。5、应付票据及应付帐款较年初减少53.78%，主要系本报告 期票据到期支付及支付货款和工程款项所致。6、预收账款较年初增加153.18%，主要系本报告期预收货款及工程款尚未结
10、算所致。7、应交税费较年初减少98.83%，主要系本报告期缴纳上年 期末应交增值税及附加税所致。8、其他流动负债较年初减少90.51%，主要系本报告期递延收益中的政府补助转入营业外收入所致 9、营业收入较上年同期减少34.64%，营业成本较上年同期减少32.13%，主要系本报告期军 工业务减少所致。10、销售费用较上年同期减少32.67%，主要系本报告期公司机构整合、人员精减，致使人工成本费用及其他相关业务费用减少所致。11、研发费用较上年同期减少34.40%，主要系本报告期公司研发项目投入减少所致。12、财务费用较上年同期增加447.82%，主要系本报告期计提的利息支出增加所致。13、资产减
11、值损失较上年同期 减少514.91%，主要系本报告期应收帐款减少，冲回坏账准备所致。14、其他收益较上年同期减少21.74%，主要系本报告期政府 补助较上年同期减少所致。15、所得税费用较上年同期增 加3,170.11%，主要系本报告期 子公司计提当期所得税，同时公司计提的减值准备减少确认的递延所得税增加所致。16、净利润较上年同期增加26.31%，主要系本报告期结转的资产减值损失减少所致。17、经营活动产生的现金流量 净额较上年同期增加107.95%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。18、投资活动产生的现 金流量 净额较上年同期减少2685.34%，主要系公司购买国债逆回
12、购及子公司收购中润亚北珠宝艺术品有限公司30%股权支付现金所致。19、现金及现金等价物净增加 额较上年同期增加26.24%，主 要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年度 经营业 绩的 预计 2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公
13、司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年第三季度报告 全文 7 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度-100.00%至-47.68%2018 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）0 至 500 2017 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）955.62 业绩变动的原因说明 由于市场竞争激烈，预计公司收入下降。五、以 公允价 值计 量的金 融资 产 适用 不适用 六、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用
14、 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。2018 年第三季度报告 全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥维通信股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 125,968,475.47 195,656,471.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
15、资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 262,319,975.75 420,612,070.72 其中：应收票据 应收账款 262,319,975.75 420,612,070.72 预付款项 19,561,334.26 20,949,719.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,520,829.47 28,277,988.77 买入返售金融资产 存货 298,719,147.35 245,929,106.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,825,158.48 14,278,897.91 流动资产合计 793,914,920.78
16、925,704,255.28 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2018 年第三季度报告 全文 9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 投资性房地产 固定资产 43,462,058.38 47,163,880.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,147,767.38 2,339,550.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,560,834.13 20,470,991.61 其他非流动资产 非流动资产合计 78,170,659.89 69,974,423.06 资产总计 872,085,580.67 995,6
17、78,678.34 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 67,303,330.65 145,620,352.11 预收款项 6,047,461.57 2,388,592.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 362,634.94 122,718.07 应交税费 189,574.03 16,176,120.12 其他应付款 109,246,568.58 129,802,644.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 2018 年第三季度报告 全文 10 代
18、理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 445,307.72 4,692,781.40 流动负债合计 183,594,877.49 298,803,208.53 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,070,183.37 9,194,099.76 递延所得税负债 360,161.54 360,161.54 其他非流动负债 非流动负债合计 9,430,344.91 9,554,261.30 负债合计 193,025,222.40 308,357,469.83 所有者权益：股本 356,800,000.
19、00 356,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 166,154,483.05 166,154,483.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84 一般风险准备 未分配利润 125,881,832.38 134,142,682.62 归属于母公司所有者权益合计 679,060,358.27 687,321,208.51 少数股东权益 所有者权益合计 679,060,358.27 687,321,208.51 负债和所有者权益总计 872,085,580.67 995,678,678.34 2018
20、年第三季度报告 全文 11 法定代表人：杜方 主管会计工作负责 人：李继芳 会计机构负责人：许兵 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 125,687,389.19 180,472,506.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 262,319,975.75 420,612,070.72 其中：应收票据 应收账款 262,319,975.75 420,612,070.72 预付款项 17,206,347.67 15,394,733.25 其他应收款 28,071,745.46 28,230,488.77 存
21、货 187,142,492.32 161,959,641.19 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,354,102.19 流动资产合计 661,782,052.58 806,669,440.17 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,000,000.00 100,000,000.00 投资性房地产 固定资产 43,407,270.91 47,147,476.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,134,282.97 2,321,211.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 2018 年第三季度报告 全文 12 递延
22、所得税资产 17,856,308.92 20,770,857.51 其他非流动资 产 非流动资产合计 163,397,862.80 170,239,545.66 资产总计 825,179,915.38 976,908,985.83 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 67,019,739.65 145,562,993.01 预收款项 5,237,461.57 2,388,592.07 应付职工薪酬 应交税费 119,390.79 16,056,114.19 其他应付款 64,169,607.83 110,754,998.43 持有
23、待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 445,307.72 4,692,781.40 流动负债合计 136,991,507.56 279,455,479.10 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,070,183.36 9,194,099.75 递延所得税负债 360,161.54 360,161.54 其他非流动负债 非流动负债合计 9,430,344.90 9,554,261.29 负债合计 146,421,852.46 289,009,740.39 所有者权益：股本 356,800,000.00 356,80
24、0,000.00 其他权益工具 2018 年第三季度报告 全文 13 其中：优先股 永续债 资本公积 153,521,297.60 153,521,297.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,224,042.84 30,224,042.84 未分配利润 138,212,722.48 147,353,905.00 所有者权益合计 678,758,062.92 687,899,245.44 负债和所有者权益总计 825,179,915.38 976,908,985.83 3、合并本报告期利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 47,659,608.0
25、1 119,867,722.88 其中：营业收入 47,659,608.01 119,867,722.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,540,005.03 114,514,060.11 其中：营业成本 46,071,521.96 89,956,308.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 269,924.44 470,445.67 销售费用 4,313,323.58 6,103,820.18 管理费用 3,923,988.06 3,995,786.43 研发费用 3,444,933.
26、16 4,122,564.92 财务费用 98,600.75 228,265.97 其中：利息费用 995,037.39 2018 年第三季度报告 全文 14 利息收入-253,982.09-164,221.21 资产减值损失-3,582,286.92 9,636,868.87 加：其他收益 971,937.91 2,372,778.69 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 号填列）汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）-2,183.84-9,751.94 三、营业利润（亏损以 号 填列）-5,910,642.95 7,7
27、16,689.52 加：营业外收入 250,147.33 293,596.71 减：营业外支出-2,156.70 121,531.03 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-5,658,338.92 7,888,755.20 减：所得税费用 45,879.62-1,270,644.86 五、净利润（净亏损以 号 填列）-5,704,218.54 9,159,400.06（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-5,704,218.54 9,159,400.06（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）归属于母公司所有者的净利润-5,704,218.54 9,159,400.06 少数股东损益 六、
28、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 2018 年第三季度报告 全文 15 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-5,704,218.54 9,159,400.06 归属于母公司所有者的综合收益总额-5,70
29、4,218.54 9,159,400.06 归属于少数股东 的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0160 0.0257（二）稀释每股收益-0.0160 0.0257 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杜方 主管会计工作负责 人：李继芳 会计机构负责人：许兵 4、母公司本报告期 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 47,659,608.01 119,867,722.88 减：营业成本 46,071,521.96 89,956,308.07 税金及附加 262,323.34 47
30、0,445.67 销售费用 4,220,083.32 6,103,820.18 管理费用 2,989,843.43 3,994,299.36 研发费用 3,444,933.16 4,122,564.92 财务费用-341,119.35 228,265.97 其中：利息费用 555,833.33 利息收入-253,725.45-164,220.26 资产减值损失-3,584,513.80 9,636,868.87 2018 年第三季度报告 全文 16 加：其他收益 971,937.91 2,372,778.69 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损
31、失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）-2,183.84-9,751.94 二、营业利润（亏损以 号 填列）-4,433,709.98 7,718,176.59 加：营业外收入 250,147.33 293,596.71 减：营业外支出-2,156.70 121,531.03 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-4,181,405.95 7,890,242.27 减：所得税费用 309,261.28-1,270,644.86 四、净利润（净亏损以 号 填列）-4,490,667.23 9,160,887.13（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-4,490,667.23 9,160,
32、887.13（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 2018 年第三季度报告 全文 17 6.其他 六、综合收益总额-4,490,667.23 9,160,887.13 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并年初到报
33、告 期末利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 171,930,322.30 263,042,309.03 其中：营业收入 171,930,322.30 263,042,309.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 177,819,373.79 275,017,392.99 其中：营业成本 149,810,432.63 220,732,202.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,095,060.65 1,978,598.93 销售费用 13,677,751.47
34、20,315,703.20 管理费用 16,924,203.41 14,531,853.08 研发费用 8,980,602.18 13,689,396.19 财务费用 1,122,140.05 204,837.05 其中：利息费用 2,940,238.97 利息收入-1,030,085.02-694,163.77 资产减值损失-14,790,816.60 3,564,802.52 加：其他收益 4,371,390.07 5,585,955.11 投资收益（损失以 号填列）1,392.60 2018 年第三季度报告 全文 18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 号填
35、列）汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）36,823.25-14,355.45 三、营业利润（亏损以 号 填列）-1,480,838.17-6,402,091.70 加：营业外收入 369,592.35 540,507.17 减：营业外支出 2,131.82 623,234.48 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-1,113,377.64-6,484,819.01 减：所得税费用 3,579,472.60-116,590.95 五、净利润（净亏损以 号 填列）-4,692,850.24-6,368,228.06（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-4,692,850.
36、24-6,368,228.06（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）归属于母公司所有者的净利润-4,692,850.24-6,368,228.06 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的 其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 2018 年第三季度报告 全文 19 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折
37、算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-4,692,850.24-6,368,228.06 归属于母公司所有者的综合收益总额-4,692,850.24-6,368,228.06 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0132-0.0178（二）稀释每股收益-0.0132-0.0178 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。6、母公司年初到报 告期末 利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 156,297,716.93 263,042,309.03
38、减：营业成本 139,431,854.85 220,732,202.02 税金及附加 2,075,704.84 1,978,598.93 销售费用 13,387,167.10 20,315,703.20 管理费用 14,642,623.92 14,522,662.01 研发费用 8,980,122.18 13,689,396.19 财务费用 22,932.84 204,098.33 其中：利息费用 1,836,666.67 利息收入-1,021,099.06-694,160.40 资产减值损失-14,808,381.02 3,564,802.52 加：其他收益 4,371,390.07 5,5
39、85,955.11 投资收益（损失以 号填列）1,392.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 号填列）2018 年第三季度报告 全文 20 资产处置收益（损失以-号填列）36,823.25-14,355.45 二、营业利润（亏损以 号 填列）-3,026,094.46-6,392,161.91 加：营业外收入 369,592.35 539,007.17 减：营业外支出 2,131.82 622,234.48 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-2,658,633.93-6,475,389.22 减：所得税费用 2,914,548.59-116,590.95 四
40、、净利润（净亏损以 号 填列）-5,573,182.52-6,358,798.27（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-5,573,182.52-6,358,798.27（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总
41、额-5,573,182.52-6,358,798.27 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 2018 年第三季度报告 全文 21 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 365,411,292.85 332,589,136.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆
42、入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,406,088.53 7,710,094.39 经营活动现金流入小计 371,817,381.38 340,299,231.16 购买商品、接受劳务支付的现金 295,266,599.80 355,206,770.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,415,781.81 32,308,346.17 支付的各项税费 31,421,653.35 16,589,708.9
43、5 支付其他与经营活动有关的现金 15,354,569.04 28,767,846.13 经营活动现金流出小计 364,458,604.00 432,872,672.10 经营活动产生的现金流量净额 7,358,777.38-92,573,440.94 二、投资活动产生的现金流量：2018 年第三季度报告 全文 22 收回投资收到的现金 2,200,000.00 取得投资收益收到的现金 1,392.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,235,325.44 16,861.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动 现金流入小计
44、1,235,325.44 2,218,253.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,738,967.55 612,907.47 投资支付的现金 40,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,738,967.55 612,907.47 投资活动产生的现金流量净额-41,503,642.11 1,605,346.13 三、筹资活动 产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 21,
45、270,000.00 筹资活动现金流入小计 21,270,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,568,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 51,350,000.00 筹资活动现金 流出小计 54,918,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-33,648,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 502,605.02-762,902.34 五、现金及现金等价物净增加额-67,290,259.71-91,730,997.15 2018 年第三季度报告 全文 23 加：期初现金及现金等价物余额 18
46、9,694,745.08 146,899,909.02 六、期末现金及现金等价物余额 122,404,485.37 55,168,911.87 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 346,464,592.85 332,589,136.77 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,397,102.57 7,710,861.97 经营活动现金流入小计 352,861,695.42 340,299,998.74 购买商品、接受劳务支付的现金 254,039,604.62 355,206,7
47、70.85 支付给职工以及为职工支付的现金 20,529,155.13 32,308,346.17 支付的各项税费 30,419,845.22 16,589,708.95 支付其他与经营活动有关的现金 14,815,581.91 28,768,683.92 经营活动现金流出小计 319,804,186.88 432,873,509.89 经营活动产生的现金流量净额 33,057,508.54-92,573,511.15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,200,000.00 取得投资收益收到的 现金 1,392.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,2
48、35,325.44 16,861.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,235,325.44 2,218,253.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,682,679.35 612,907.47 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,682,679.35 612,907.47 投资活动产生的现金流量净额-31,447,353.91 1,605,346.13 2018 年第三季度报告 全文 24 三、筹资活动
49、产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,568,000.00 支付其他与筹资活动有关的 现金 50,932,140.06 筹资活动现金流出小计 54,500,140.06 筹资活动产生的现金流量净额-54,500,140.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 502,605.02-762,902.34 五、现金及现金等价物净增加额-52,387,380.41-91,731,067.36 加：期初现金及现金等价物余额 174,510,779.50 146,847,560.30 六、期末现金及现金等价物余额 122,123,399.09 55,116,492.94 二、审 计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。奥维通信股份有限公司 董事长：杜 方 二一八年十月二十五日
