1、证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-031 株洲时代新材料科技股份有限公司 关 于 继 续 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。为提高募集资金使用效率和效益，根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）及 株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法等 相 关 规 定，株 洲 时 代 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）拟 继 续 使 用201
2、3 年度配股发行的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。一、募集 资金 基本情 况 公司 2013 年度配股发行人民币普通股（A 股）144,080,652 股，每 股发行价为人民币8.80 元，募集资金总额为人民币 1,267,909,737.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,214,599,631.32 元。上述资金已于 2013 年 6 月 14 日全部到账，并已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告（安永华明(2013)验字第60626562_A01 号）。公司与中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股
3、份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行分别签订了 募集资金专户存储三方监管协议。公司于 2013 年 7 月23 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了 关 于 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同 意 公 司 在 确 保 募 集 资 金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2014 年 7 月 16 日 前将使用的 6.5 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2014 年 7 月24 日召开第六届董事会第二十一次（
4、临时）会议审议通过了 关 于 继 续 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同 意 公 司 在 确 保 募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 6.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2015 年 7 月 17 日前将使用的6.5 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2015 年 7 月22 日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了 关于 继 续 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同 意 公 司 在 确 保 募 集 资 金项目正常进展
5、的前提下，使用闲置募集资金 6.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2016 年 7 月 11 日 前将使用的 6.5 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2016 年 7 月13 日召开第七届董事会第 十三次（临时）会议审议通过了 关 于 继 续 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同 意 公 司 在 确 保 募 集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 5.5 亿元暂时补充流动资金，期限不超过12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2017 年7 月10 日前将使用的 5.5亿元闲
6、置募集资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2017 年 7 月13 日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过 了 关 于 继 续 以 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同 意 公 司 在 确 保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，期限不超过12 个月。按照使用期限的规定，公司已于 2018 年7 月9 日前将使用的 5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。二、募 集资 金投资 项目 的基本 情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 基 本 情 况 如 下
7、：单位：万元 项目名 称 总投资 额 拟用募 集资 金投资额 截止 2018 年6 月 30 日累计投入 金额 投入进 度 高性能 绝缘 结构 产品 产业 化项目 36,472.82 36,472.82 24,361.11 66.79%弹性减 振降 噪制 品扩 能项 目 55,600.00 52,750.88 24,502.33 46.45%大型交 电装 备复 合材 料国 家地方联合工 程研 究中 心建 设项 目 19,806.27 19,806.27 19,871.34 100.00%特种高 分子 耐磨 材料 产业 化项目 2,467.94 2,467.94 2,467.94 终止实 施 风
8、电叶 片株 洲基 地提 质扩 能及试验能力 提升 项目 15,180.00 9,962.00 3,288.89 33.01%合计 129,527.03 121,459.91 74,491.61 截至 2018 年7 月9 日，公司募集资金账户余额情况如下：单位：万元 开户行 账号 募集资 金余额 中国建 设银 行株 洲田 心支 行 43001505162059666688 12,643.80 中国银 行株 洲分 行 591161524304 28,647.05 中国工 商银 行株 洲高 新技 术开发 支行 1903020829024640975 已销户 兴业银 行株 洲分 行 36808010
9、0100175922 6,913.23 合计 48,204.08 三、公 司本次 以闲 置募集 资金 暂时用 于补 充流动 资金 的情况 为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生 产 经 营 情 况 和 募 集 资 金 使 用 计 划，在 保 证 募 集 资 金 项 目 建 设 的 资 金 需 求 前 提 下，继 续 使 用 不 超 过 4.5 亿 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金，使 用 期 限 自 董 事 会审议通过后次日起不超过 12 个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将利用自有资
10、金及时归还，以确保项目进展不受影响。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，预计一年可以为公司节约财务费用 1200 万元。四、本 次以部 分闲 置募集 资金 暂时补 充流 动资金 的审 议程序 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2018 年7 月12 日召开的第八 届董事会第 二次（临时）会议、第 八届监事会第二次（临时）会议审议
11、通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。五、专 项意见 说明 公司独立董 事发表 如下 意见：公司 本次继 续以 部分闲置募 集资金 补充 流动资金符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司本次继续以部分闲置募集资金 4.5 亿元补充流动资金，期限不超过 12 个月。公 司 监 事 会 发 表 如 下 意 见：公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 4.5 亿 元 用 于
12、 暂时 补充流动资金，期限不超过 12 个月，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者股票及其衍生品种、可转换公司等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份有限公司发表如下意见：时代新材本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解流动资金压力，降低其财务费用，且不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法（2013 年 修 订）等 文 件 的 规 定。因此，本保荐机构同意时代新材以部分闲置募集资金 4.5 亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2018 年7 月13 日
