1、民航机场项目可行性研究报告编制大纲一、总 论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的理由与过程 （二）项目概况 1 机场地理位置 2 建设规模与目标 3 主要建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、航空运量预测 （一）服务范围确定 （二）项目服务范围的经济发展状况 包括面积、人口、国内生产总值、对外贸易、旅游、人均收状况等 （三）交通运输状况 各种运输方式的网络构成、能力、各种运输方式历年客货运量、现有机场客货运量（分流向提供） 、各种运输方式在社会客货总却是中占有份额分析等 （四）航空客运量预测
2、1 年度客运量预测、国内、外的正常客运量、转移客运量、诱发客运量 2 年度高峰小时客运量预测（国内、外） 3 年度高峰小时飞行架次预测（分机型） 4 高峰小时停车场旅客及迎送人数、车辆预测（分车型） 5 航空行李包裹运量预测 （五）年度货运量预测 分货物种类的正常货运量、转移货运量、诱发货运量 1 年度、高峰小时货运量预测 2 年度、高峰小时飞行架次预测（分机型） 3 高峰小时地面货运车辆预测（分车型） 三、机场场址选择 （一）拟改扩建机场现状 1 机场现状及机场总平面布局 （ 1 ）飞行区 （ 2 ）航站区 （ 3 ）供油设施 （ 4 ）航管、导航、通信、气象设施 （ 5 ）机场的空域条件
3、（ 6 ）驻场单位 （ 7 ）其他设施 2 现有机场设施的利用方案及设备清单 （二）拟新建、迁建机场场址选择 1 拟选机场场址所在地区经济和社会发展情况 2 场址所在地自然条件 （ 1 ）风力（负荷计算、风玫瑰图） （ 2 ）气温、降雨量 （ 3 ）不利气象因素。台风、龙卷风、暴雨、雾、低云、雷电、风切变等 （ 4 ）场址的地形、地貌 （ 5 ）水文地质 （ 6 ）场址的工程地质条件和区域地质构造 （ 7 ）强磁区和电磁环境 （ 8 ）地震烈度 3 场址的净空条件（障碍物、微波线路） 4 场址的外部条件（公用设施和交通运输的现状、发展规划） 5 法律支持条件 6 征地、拆迁移民条件 7 当地军
4、事主管部门对机场场址的意见 8 比选推荐方案 9 机场地理位置图 四、飞行程序 （一）规划依据 （二）空域结构与管理 （三）无线电导航设施选择 （四）飞行程序设计方案 五、建设规模与工程设备方案 （一）建设规模 1 年度、高峰小时客运量 2 年度、高峰小时货运量 3 年度、高峰小时飞行架次 （二）工程设备方案 1 飞行区工程。跑道、滑行道、停机坪等工程的位置、长度、宽度、面积及其他技术参数 2 航管、通信、气象工程。建筑面积及设备配置 3 旅客航站区工程。航站楼、机位、停车场等工程的面积及其他参数 4 货运区。包括货运仓库的面积及有关参数 5 飞机维修工程。包括建设面积及设备配置 6 机场消防
5、求援工程。包括建设面积及设备配置 7 辅助生产和生活服务设施工程。机场管理、驻场单位及航空食品供应等所需的服务建筑面积 8 公用配套工程。包括供水、供电、供热、燃气等各项设施的能力 9 供油工程 10 航空公司驻场基地工程 11 主要设备清单 12 建筑安装工程量及“三材”用量估算 13 主要建、构筑物工程一览表民航机场项目可行性研究报告编制大纲六、机场总平面布置 （一）机场总平面规划原则 （二）机场远期各功能分区规划布置 1 飞行区布置 2 旅客航站区布置 3 其他区域布置 4 功能分区用地技术指标 5 比选推荐总平面布置方案 （三）本期工程总平面布置 （四）各功能分区远期和本期建筑面积、占
6、地面积及技术指标 （五）机场净空控制 （六）总平面布置图 七、环境影响评价 （一）环境条件调查 （二）项目产生的污染物、噪声对环境的影响 （三）环境保护设施与投资 （四）环境影响评价 八、劳动安全卫生与消防 （一）影响劳动安全与卫生的因素分析 1 运营过程中对劳动安全卫生有害物质种类、数量及危害程序 2 运营过程中的危险作业 （二）危害防治措施 （三）消防设施 1 项目潜在的火灾、爆炸因素（包括飞机加油系统等） 2 防火、防爆措施 九、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 1 项目法人组建方案 2 管理机构组建方案及体系图 3 机构适应性分析 （二）人力资源配置 1 劳动定员数量及技能素质要
7、求 2 职工工资福利 3 员工来源及招聘方案 4 员工培训计划 十、项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目实施进度表（横线图） 十一、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 设备及工器具购置费 3 安装工程费 4 工程建设其他费用 5 基本预备费 6 涨价预备费 7 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表 十二、融资方案 （一）资本金筹措 1 新设项目法人项目资本金筹措 2 既有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案
8、分析 十三、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价 1 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）财务价格 （ 2 ）计算期与运营负荷 （ 3 ）财务基数收益率设定 （ 4 ）其他计算参数 2 运营收入估算（编制运营收入估算表） 3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 4 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分
9、析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）既有项目法人项目财务评价 1 财务评价范围确定 2 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ） “有项目”数据 （ 2 ） “无项目”数据 （ 3 ）增量数据 3 运营收入估算（编制运营收入估算表） 4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 5 财务评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ） “有项目”损益和利润分配表 （ 3 ） “有项目”资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回
10、收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （三）不确定性分析 1 敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图） 2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （四）财务评价结论民航机场项目可行性研究报告编制大纲十四、国民经济评价 （一）影子价格及主要参数选取 （二）效益费用范围调整 1间接效益与间接费用计算 2转移支付处理 （三）效益费用数值调整 1投资调整 2运营费用调整 3效益计算 （ 1 ）旅客运输费用节约效益 （ 2 ）飞机在机场停留时间的节约效益 （ 3 ）减少拥挤效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高运输质量效益 （ 6 ）包装费
11、用节约效益 （四）国民经济效益费用流量表 1项目国民经济效益费用流量表 2国内投资国民经济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 1经济内部收益率 2经济净现值 （六）国民经济评价结论 十五、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 1不同利益群体对项目的态度及参与程度 2各级组织对项目的态度及支持程度 3地区文化状况对项目的适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十六、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险措施 十七、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1优点 2. 存在的问题 3. 主
12、要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1未被采纳的理由 2方案描述 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （一）附图 1机场总体地理位置图 2机场与城市发展规划关系图（1：5 万或 1：10 万） 3远期规划方案总平面图（1：5000 或 1：1 万） ，远期规划方案带地形图的总平面图（1：5000 或 1：10000） 4本期规划方案总平面图（1：5000） 5净空障碍物限制图（1：5 万） 6通信、导航台站布置图（1：5 万或 1：10 万） 7机场与周围城市和邻近机场关系图（1：20 万或 1：50 万） 8机场外部交通及公用设施系统规划布置图（1：5 万或 1：10 万） 9场区空测飞机
13、运行图（1：5000） 10场区陆测交通组织图（1：5000） 11旅客航站区飞机、车辆运行图（1：1000） 12机场周围土地使用规划分区控制图（1：1 万或 1：2.5 万） 13改、扩建机场附： （ 1）原机场总平面规划批准文件及图纸 （ 2）机场总平面现状图 （二）附表 1投资估算表 （ 1）项目投入总资金估算汇总表 （ 2）主要单项工程投资估算表 （ 3）流动资金估算表 2财务评价报表 （ 1）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2）总成本费用估算表 （ 3）财务现金流量表 （ 4）损益和利润分配表 （ 5）资金来源与运用表 （ 6）借款偿还计划表 3国民经济评价报表 （ 1）项目国民经济效益费用流量表 （ 2）国内投资国民经济效益费用流量 （三）附件 1项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2国家有关部门编制的地区规划、综合运输规划 3与项目有关的公用设施意向书、协议、军民合用机场的双方协议 4项目建设所需的由城市规划、部队、国土、环保、文物、地矿、水利、地震、地质、气象等部门出具的证明或意见 5项目资本金承诺证明及银行等金融机构对项目货款的承诺函 6项目利用外资的意向协议 7组织股份公司草签的协议
