1、浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1 证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2009-033 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人吴琼瑛及会计机构负
2、责人(会计主管人员)沈建青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三 力 士 股票代码 002224 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴琼瑛-联系地址 浙江绍兴柯岩街道余渚村-电话 0575-84365558-传真 0575-84318666-电子信箱-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 503,061,499.20 449,288,400.29 11.97归属于上市公司股东的所有者权益 352,
3、023,593.58 319,829,152.17 10.07股本 74,000,000.00（注）74,000,000.00 0归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.76 4.32 10.19 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 253,222,634.99 295,265,373.89-14.24浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 2 营业利润 13,323,036.98 9,374,835.33 42.11利润总额 15,590,835.32 9,706,716.42 60.62归属于上市公司股东的净利润 12,495,262.94 7
4、,732,755.50 61.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,187,240.08 7,351,283.19 38.58基本每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77稀释每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77净资产收益率（%）3.55 2.50 增加 1.05个百分点经营活动产生的现金流量净额 43,751,499.29-43,623,837.11 200.29每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.59-0.59 200.00注：2008 年度权益分派于 2009 年 7月 1 日实施，故本报告期股本未增加。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不
5、适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,365,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,438.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,001.66 所得税影响额 33,786.16 合计 2,308,022.86 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.
6、1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,605 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 吴培生 境内自然人 49.86%36,900,000 36,900,000 0吴兴荣 境内自然人 3.38%2,500,000 2,500,000 0浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 3 黄凯军 境内自然人 3.38%2,500,000 2,500,000 0吴水源 境内自然人 2.70%2,000,000 2,000,000 0史兴泉 境内
7、自然人 2.70%2,000,000 2,000,000 0吴水炎 境内自然人 2.70%2,000,000 2,000,000 0叶文鉴 境内自然人 2.36%1,750,000 1,750,000 0吴琼瑛 境内自然人 1.96%1,450,000 1,450,000 0李水龙 境内自然人 1.96%1,450,000 1,450,000 0李月琴 境内自然人 1.96%1,450,000 1,450,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王福进 272,800 人民币普通股 彭松华 252,200 人民币普通股 史加明 209,700
8、人民币普通股 李斌 112,000 人民币普通股 卢桂华 101,000 人民币普通股 王会香 96,900 人民币普通股 郭凤双 91,200 人民币普通股 朱国强 88,800 人民币普通股 刘季宏 80,050 人民币普通股 李始伟 80,040 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴培生先生持有本公司 49.86%的股份，是公司控股股东；吴琼瑛女士持有本公司 1.96%的股份，上述两位股东系父女关系，合计持有公司 51.82%的股份，为公司实际控制人，吴水炎和吴水源系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也不
9、知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减 橡胶制造业 25,284.4820,067.98 20.63-14.22-20.59 增加 6.37个百分点浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 4 主营业务分产品情况 三角带 24,244.8619
10、,152.19 21.01-14.24-20.55 增加 6.29个百分点胶管 1,039.61 915.79 11.91-13.79-21.43 增加 8.57个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,487.37万元 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 21,179.99-7.05出口 4,104.48-38.655.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 上半年公司生产所需的多种原
11、材料价格比去年同期有较大幅度下降，且公司通过套期保值业务锁定了主要原材料橡胶的价格，提升了公司的利润空间。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 16,095.87 报告期内投入募集资金总额 1,922.25变更用途的募集资金总额 1,000.00变更用途的募集资金总额比例 6.21%已累计投入募集资金总额 7,872.57承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(
12、2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 年产 1.0 亿 A 米耐 否 9,200 9,200 4,861.46 426.33 4,738.10-123.36 97.46 2009年 162 是 否 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 5 热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目.00.00 11月 30日.57年产 1000万条汽车传动带生产线项目 是 6,780.00 6,780.00 4,5
13、17.82 1,428.80 2,999.58-1,518.2466.39 2009年11月 30日-否 否 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目 是 1,500.00 115.87 115.87 67.12 134.89 19.02 116.41 2009年11月 30日-否 否 合计-17,480.00 16,095.87 9,495.15 1,922.25 7,872.57-1,622.58-162.57-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 1000万条汽车传动带生产线项目尚未完成，本年度未产生效益。投资进度为 66.39%是因为（1）该项目订购的大型设备只支付了
14、一定比例的预付款，尚未全额支付设备款项；（2）报告期于 6月对该项目总投资额调整为 5,780万元，本报告期投入资金相应减少，详见“项目变更表”。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资进度为 116.41%是因为报告期于 6月对该项目投资总额调整为 1,115.87万元，本报告期适当增加该项目投资。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目实施地点变更情况 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目实施地点由绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，全部募集资金投资项目实施方式
15、未进行调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况 2008年 5月 16日，经第二届董事会第十五次会议批准，公司以募集资金置换公司先行投入募集资金投资项目的自筹资金 2,284.25万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 2008年 5月 16日召开的第二届董事会第十五次会议和 2008年 6月 3日召开的 2008年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，闲置资金使用金额不超过8,000万元，使用期限 2008年 6月 4日至 2008年 12月 3日。2008年 11月 27日，公司已将暂时补充流动资金的 8,000万元归还募集资金专户。2008年
16、11月 28日，根据 2008年第六次临时股东大会审议通过的关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本公司使用闲置募集资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2009年 6月 1日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000万元归还募集资金专户。2009年 5月 18日，根据 2009年第三次临时股东大会审议通过的关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，本公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截止 2009年 6月 30日，公司尚未将 5,000万元归还募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集
17、资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。尚未使用的募集资金用途及去向 根据股东大会批准，共有 5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，其余尚在募集资金账户里。公司将遵守募集资金投资项目的计划运用募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内,公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募截至期末计划累计投报告期内实际投入金截至期末实际累计投投资进度（%）项目达到预定可使用报告期内实现的效益 是否达变更后的项目可行性浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要
18、6 集资金总额 资金额(1)额 入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日期 到预计效益是否发生重大变化 年产 1000 万条汽车传动带生产线项目 年产 1000 万条汽车传动带生产线项目 5,780.00 4,517.82 1,428.80 2,999.58 66.392009年11 月 30日-否 否 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目 1,115.87 115.87 67.12 134.89 116.412009年11 月 30日-否 否 合计-6,895.87 4,633.691,495.923,134.47-变更原因、决策程序及信息披露情
19、况说明（分具体项目）1、按照公司招股说明书披露的募集资金投资计划，“年产 1000 万条汽车传动带生产线项目”共计拟投资6,780万元，其中建筑工程 900万元、勘察设计费 80万元、建设单位管理费 20万元，总计为 1,000万元。由于公司尚有空闲厂房通过规划调整可以用于第二个项目“年产 1000 万条汽车传动带生产线项目”建设，而“三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”按照招股书承诺投资总额为 1,500万元，实际募集资金仅有 115.87万元用于该项目，需要公司进行融资解决。2、三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目调整后的项目实际可使用募集资金为 1,115.87万元，为适应目前
20、经济形势，减少成本支出，公司计划适当减少项目总投资，主要减少研发设备投资，同时适当提高研发中心大楼建设标准，调整后，该项目总投资为 1,150万元，其中建设投资为 1,000万元，流动资金为 150万元。其中设备费用 500万元，厂房建设费用 400万元，其他费用 100万元。募集资金不足部分，公司以自有资金解决。公司未来将根据经济环境的变化和公司发展需要继续增加研发设备投资，资金由公司自筹解决。3、按照公司招股说明书披露的募集资金投资计划，“三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”选址位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。该项目地块系上市前公司以自有资金购置。为了将新厂
21、区内有限土地资源用于其他生产厂房建设，公司决定将“三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域，变更距离较近，实施地点变更也不会对该项目建设产生重大影响。公司已取得该土地使用权的产权证，证号为绍兴县国用 2007第 3-81号。4、决策程序：经 2009年 5月 18日三届六次董事会及 2009年 6月 3日 2009年第三次临时股东大会审议通过关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案、关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案，分别于 2009年 5月 19日、2009年 6月 4日披露在证券时报及巨潮资讯网。未达到计
22、划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见 5.6.1募集资金运用“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2009年 1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009年 1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 7 预计公司 2009年 1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 60%-80%2008年 1-9月经营业绩 归属于母公司
23、所有者的净利润：13,498,580.39业绩变动的原因说明（1）上半年公司生产所需的多种原材料价格比去年同期有较大幅度下降，且公司通过套期保值业务锁定了主要原材料橡胶的价格,稳定了公司的利润空间。（2）随着公司借款金额减少、银行贷款利率下降，以及人民币汇率的稳定，公司财务费用大幅减少。（3）2009年公司通过加强管理，内部挖潜，生产改造，提升了公司产品的盈利能力。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组
24、6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 独立
25、董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发2005120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：一、关联方资金占用 截止 2009年 6月 30日，公司无大股东及关联方资金占用情况。二、对外担保 截止 2009年 6月 30日，公司无对外担保。三、独立意见 我们
26、认为：2009年 1-6月份公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。公司不存在违规担保情况，不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 1、公司控股股东及实际控制人吴培生、吴琼瑛承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争
27、的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本公司全体股东承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、现任公司董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及
28、离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年 06月 30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 142,402,756.43 138,123,444.62 115,425,786.29 109,188,185.39 结
29、算备付金 拆出资金 交易性金融资产 34,000,000.00 34,000,000.00 应收票据 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 应收账款 44,722,456.12 41,884,064.14 29,280,433.85 28,899,447.35 预付款项 23,592,440.30 23,487,417.20 12,435,955.12 12,418,416.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 644,245.61 641,775.61 677,841.70 677,841.70 买
30、入返售金融资产 存货 68,066,374.52 64,529,127.66 104,574,147.98 100,921,691.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 313,628,272.98 302,865,829.23 262,694,164.94 252,305,582.91非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,506,511.25 3,506,511.25 1,113,060.00 1,113,060.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,798,473.82 8,591,005.17 2,396,367.82 6,365,205.1
31、7 投资性房地产 固定资产 158,923,577.21 153,495,352.16 161,962,415.13 156,349,418.16 在建工程 1,125,857.85 1,125,857.85 17,056.00 17,056.00 工程物资 固定资产清理 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,182,264.42 16,974,367.36 18,440,701.70 17,218,424.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,387,572.12 2,387,572.12 2,303,969.43 2,303
32、,969.43 递延所得税资产 508,969.55 491,452.39 360,665.27 355,002.11 其他非流动资产 非流动资产合计 189,433,226.22 186,572,118.30 186,594,235.35 183,722,135.79资产总计 503,061,499.20 489,437,947.53 449,288,400.29 436,027,718.70流动负债：短期借款 44,000,000.00 44,000,000.00 19,300,000.00 19,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据
33、 37,000,000.00 37,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 应付账款 39,473,458.02 38,573,932.08 27,086,527.24 26,501,280.05 预收款项 1,528,303.28 1,590,448.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,905,781.31 8,485,528.04 6,784,923.74 6,404,543.86 应交税费 6,819,196.45 6,812,393.91 4,670,420.58 4,724,839.18 应付利息 47,250.00 4
34、7,250.00 38,591.75 38,591.75 应付股利 3,700,000.00 3,700,000.00 其他应付款 3,818,915.08 4,911,785.00 1,454,526.10 1,955,496.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,764,600.86 143,530,889.03 115,863,292.69 115,515,199.73非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,418,002.90 6,418,002.90 预计负债 递延所得税负债
35、 其他非流动负债 非流动负债合计 6,418,002.90 6,418,002.90浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11 负债合计 143,764,600.86 143,530,889.03 122,281,295.59 121,933,202.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 资本公积 170,940,091.36 170,940,091.36 147,539,891.60 147,539,891.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 10,10
36、3,470.10 10,103,470.10 10,103,470.10 10,103,470.10 一般风险准备 未分配利润 97,062,024.18 90,863,497.04 88,266,761.24 82,451,154.37 外币报表折算差额-81,992.06-80,970.77 归属于母公司所有者权益合计 352,023,593.58 345,907,058.50 319,829,152.17 314,094,516.07少数股东权益 7,273,304.76 7,177,952.53 所有者权益合计 359,296,898.34 345,907,058.50 327,007
37、,104.70 314,094,516.07负债和所有者权益总计 503,061,499.20 489,437,947.53 449,288,400.29 436,027,718.707.2.2 利润表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年 1-6月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 253,222,634.99 249,543,026.44 295,265,373.89 293,074,517.53其中：营业收入 253,222,634.99 249,543,026.44 295,265,373.89 293,074,517
38、.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 240,082,342.37 236,846,529.51 285,832,220.55 282,915,939.60其中：营业成本 201,044,084.02 198,725,526.48 253,135,012.39 251,389,243.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,715,390.51 1,708,604.75 694,649.17 690,076.67 销售费用 14,769,896.37 14,422,451.37 10,5
39、48,635.46 9,832,265.97 管理费用 20,858,526.25 20,382,124.71 13,546,570.16 13,044,783.04 财务费用 452,251.45 455,636.57 5,351,901.05 5,134,890.91 资产减值损失 1,242,193.77 1,152,185.63 2,555,452.32 2,824,679.40 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-20,000.00-20,000.00浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 12 投资收益（损失以“-”号填列）182,744.36 6,438.3
40、6-38,318.01-657,617.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 176,306.00 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,323,036.98 12,702,935.29 9,374,835.33 9,480,959.94 加：营业外收入 2,793,469.24 2,792,869.24 1,424,234.94 1,398,593.91 减：营业外支出 525,670.90 513,460.65 1,092,353.85 1,080,082.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,590,835.32
41、 14,982,343.88 9,706,716.42 9,799,471.04 减：所得税费用 3,000,220.15 2,870,001.21 2,282,326.62 2,280,472.26五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,590,615.17 12,112,342.67 7,424,389.80 7,518,998.78 归属于母公司所有者的净利润 12,495,262.94 12,112,342.67 7,732,755.50 7,518,998.78 少数股东损益 95,352.23-308,365.70 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.16 0.13 0
42、.12（二）稀释每股收益 0.17 0.16 0.13 0.12七、其他综合收益 1,266,758.15 1,267,626.25-48,851.28 八、综合收益总额 13,857,373.32 13,379,968.92 7,375,538.52 7,518,998.78（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 13,762,021.09 13,379,968.92 7,683,904.22 7,518,998.78（二）归属于少数股东的综合收益总额 95,352.23-308,365.70 7.2.3 现金流量表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年 1-6月 单位：（人民币
43、）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 257,464,260.23 255,829,261.46 258,455,626.07 239,590,686.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 13 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有
44、关的现金 20,623,703.20 19,397,183.16 5,243,166.58 7,914,823.64 经营活动现金流入小计 278,087,963.43 275,226,444.62 263,698,792.65 247,505,509.92 购买商品、接受劳务支付的现金 177,983,992.98 177,185,561.77 250,089,121.29 246,571,107.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 16,849,896.
45、20 16,051,340.76 18,657,301.27 17,542,529.45 支付的各项税费 22,458,555.94 21,769,434.57 20,703,749.90 20,408,705.80 支付其他与经营活动有关的现金 17,044,019.02 14,510,319.14 17,872,457.30 8,350,974.20 经营活动现金流出小计 234,336,464.14 229,516,656.24 307,322,629.76 292,873,317.38 经营活动产生的现金流量净额 43,751,499.29 45,709,788.38-43,623,8
46、37.11-45,367,807.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,438.36 6,438.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,000.00 43,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,404,660.75 15,404,660.75 投资活动现金流入小计 15,411,099.11 15,411,099.11 43,000.00 43,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,725,626.52 22,725,626.52 15,661,
47、483.45 15,661,483.45 投资支付的现金 2,225,800.00 2,225,800.00 769,120.77 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 14 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,327,613.14 1,327,613.14 投资活动现金流出小计 26,279,039.66 26,279,039.66 16,430,604.22 15,661,483.45 投资活动产生的现金流量净额-10,867,940.55-10,867,940.55-16,387,604.22-15,618,483
48、.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 160,958,697.11 160,958,697.11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 121,000,000.00 121,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 121,000,000.00 121,000,000.00 254,958,697.11 254,958,697.11 偿还债务支付的现金 96,300,000.00 96,300,000.00 95,000,000.00 75,000
49、,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 406,588.60 406,588.60 3,350,791.10 3,082,548.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 96,706,588.60 96,706,588.60 98,350,791.10 78,082,548.46 筹资活动产生的现金流量净额 24,293,411.40 24,293,411.40 156,607,906.01 176,876,148.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,176,970.14 59,13
50、5,259.23 96,596,464.68 115,889,857.74 加：期初现金及现金等价物余额 95,425,786.29 89,188,185.39 71,044,205.37 48,848,506.38六、期末现金及现金等价物余额 152,602,756.43 148,323,444.62 167,640,670.05 164,738,364.12浙江三力士橡胶股份有限公司 2009年半年度报告摘要 15 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
