1、歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 歌尔股份 有限公司 2021 年第 一季 度报 告 2021 年 04 月 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事会、监 事 会及 董 事、监事、高级 管 理人 员 保证 季度 报 告内 容 的真实、准确、完整，不存 在虚 假 记载、误导 性陈 述 或者 重大 遗 漏，并 承担 个别 和连 带的 法律 责 任。所 有董 事均 已 出席 了审 议本 次 季报 的董 事 会会 议。公司负责人姜滨、主管会 计工作负责人 及 会计 机 构 负 责 人(会 计 主 管人 员)李 永志 声明：保证 季度 报告
2、 中 财务 报表 的 真实、准 确、完 整。歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公司 基本 情况 一、主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）14,028,169,300.89 6,474,023,584.64 116.68%归属于上市公司股东的净利润（元）965,953,650.11 294,126,282.23 228.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）601,329,147.56 299,385,158.39 100.85%经营活动产生的现金流量净额
3、（元）873,274,388.66 398,369,722.03 119.21%基本每股收益（元/股）0.29 0.09 222.22%稀释每股收益（元/股）0.29 0.09 222.22%加权平均净资产收益率 4.64%1.83%2.81%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）49,000,314,799.46 49,117,826,313.41-0.24%归属于上市公司股东的净资产（元）23,582,040,578.92 19,653,252,273.26 19.99%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损
4、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,349,189.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）43,005,282.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 402,990,816.60 主要原因 是：报告期末，公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 3,791,
5、232.47 减：所得税影响额 65,272,943.20 少数股东权益影响额（税后）540,696.62 合计 364,624,502.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股
6、 东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股 东总 数和 表决 权恢复 的优 先股 股东数 量及前 10 名股东持 股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 410,821 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 歌尔集团有限公司 境内非国有法人 17.09%583,783,669 质押 159,000,000 姜滨 境内自然人 10.93%373,487,406 280,115,554 质押 93,500,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.96%23
7、7,893,567 姜龙 境内自然人 5.77%197,255,197 147,941,398 质押 45,600,000 歌尔股份有限公司回购专用证券账户 其他 2.50%85,265,451 中国证券金融股份有限公司 其他 2.43%83,044,011 歌尔股份有限公司第四期员工持股计划 其他 1.44%49,270,100 中国银行股份有限公司华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.03%35,199,916 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92%31,573,800 全国社保基金六零一组合 其他 0.83%28,495,645 前 10 名无限售条
8、件股东持股情况 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 歌尔集团有限公司 583,783,669 人民币普通股 583,783,669 香港中央结算有限公司 237,893,567 人民币普通股 237,893,567 姜滨 93,371,852 人民币普通股 93,371,852 歌尔股份有限公司回购专用证券账户 85,265,451 人民币普通股 85,265,451 中国证券金融股份有限公司 83,044,011 人民币普通股 83,044,011 姜龙 49,313,799 人民币普通股 49,313,799 歌尔
9、股份有限公司第四期员工持股计划 49,270,100 人民币普通股 49,270,100 中国银行股份有限公司华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 35,199,916 人民币普通股 35,199,916 中央汇金资产管理有限责任公司 31,573,800 人民币普通股 31,573,800 全国社保基金六零一组合 28,495,645 人民币普通股 28,495,645 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司控股股东歌尔集团 有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证
10、券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先 股股 东总 数及前 10 名优 先股股 东持 股情 况表 适用 不适用 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要 财务数据、财务指标发生变动的 情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表项目 交易性金融资产期末数为138,726.01 万元，比年初数增长453.16%，主要原因是
11、：报告期末，公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增 加及 结构性 存款 增加。其他应收款期末数为7,564.66 万元，比年初数增长34.40%，主要原因是：报告期内，公司员工备用金 增加。在建工程期末数为117,705.43 万元，比年初数减少43.38%，主要原因是：报告期内，公司在建工程转入固 定 资 产 增 加。使用权资产期末数为13,993.51 万元，主要原因是：2021 年1 月1 日起，公司执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。开发支出期末数为13,034.53 万元，比年初 数增长20.72%，年初至本报告 期末研发投入70,340.6
12、3 万元，占营业 收入的比重为5.01%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。其他非流动资产期末数 为37,086.14 万元，比年 初数增长43.97%，主要原因是：报告期末，公 司长期资产购置 预付款增加。短期借款期末数为433,858.01 万元，比年初数增长36.01%，主要原因是：报告期内，公司取得短期债务增加。交易性金融负债期末数为922.12 万元，比年初数减少78.84%，主要原因是：报告期末，公司外汇相关业务按公允价值重新计量。合同负债期末数为44,976.04 万 元，比年初数减 少41.74%，主要 原因是：报告 期内，公司根据 销售情况转出预 收
13、货款并确认为收入，预收货款 金额相应减少。应付职工薪酬期末数为48,099.35 万元，比年初数减少57.68%，主要原因是：报告期内，公司发放2020 年度奖金。一年内到期的非流动负债期末数为6,372.37 万元，主要原因是：报告期内，公司执行新租赁准则将部分租赁负债重分类为一年内到期的非流动负债。其他流动负债期末数为948.56 万元，比年初数增长35.27%，主要原因是：报告期末，公司待转销项税额增加。应付债券期末数为0 万元，比年初数减少303,139.13 万元，主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券摘牌。租赁负债期末数为5,370.37 万元，主要原因是：2021 年1 月1
14、日 起，公司执行新租赁准则 影响。其他权益工具期末数为0 万元，比年初数减少31,769.09 万元，主要原因是：公司可转换公司债券摘牌。资本公积期末数为893,662.96 万元，比 年初数增长134.46%，主 要原因是：报告 期内，公司可 转换公司债券转 股及 控股子公司 引入外部投资者增加资本公积。歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 库存股期末数为251,600.62 万元，比年初数增长387.59%，主要原因是：报告期内，回购公司股份。少数股东权益期末数为51,972.78 万元，比年初数增长546.28%，主要原因是：报告期内，公司 控股子公司 引入外部投资者。（2
15、）利润表项目 营业收入年初至报告期末发生数为1,402,816.93 万元，同比增长116.68%，主要原因是：精密零组 件319,826.43 万元，增长39.37%；智能声学整机609,699.55 万元，增长126.76%；智能硬件450,729.78 万元，增长267.84%。管理费用年初至报告期末发生数为46,543.43 万元，同比增长112.58%，主要原因是：报告期内，公司规模扩大，职工薪酬及股权激励分摊费用增加。研发费用年初至报告期末发生数为70,470.32 万元，同比增长108.45%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。财务费用年初至报告期末发生
16、数为2,229.90 万元，同比减少72.61%，主要原因是：报告期内，利息收入及汇兑收益增加。其他收益年初至报告期末发生数为4,495.35 万元，同比增长40.08%，主要原因是：报告期内，公司计入当期损益的政府补助增加。投资收益年初至报告期末发生数为8,244.99 万元，同比增长522.53%，主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务交割，取得的投资收益增加。公允价值变动收益年初至报告期末发生数为36,375.11 万元，比上期收益增加41,473.78 万元，主要原因是：报告期末，公司持有的Kopin Corporation 权益性投资公 允价值变动损益增加。信用减值损失年初至报告期末
17、发生数为1,888.60 万元，比上期减少41.38%，主要原因是：报告期末，公司计提预期信用损失转回减少。资产减值损失年初至报告期末发生数为-1,235.50 万元，比上期损失减少1,394.01 万元，主要原因是：报 告期末，公司计提的存货减值准备减少。资产处置收益年初至报告期末发生数为-775.44 万元，比上期损失增加727.97 万元，主要原因是：报告期内，公司处置非流动资产损失增加。营业外收入年初至报告期末发生数为205.22 万元，同比增长37.96%，主要原因是：报告期内，公司确认无法支付的应付款项增加。营业外支出年初至报告 期末发生数为1,180.40 万元，同比增长227.
18、25%，主要 原因是：报告期 内，公司非流动 资产报废损失增加。所得税费用年初至报告期末发生数为16,073.60 万元，同比增长151.98%，主要原因是：报告期内，利润总额增加。（3）现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87,327.44 万元，净流入同比增加47,490.47 万元，主要原因是：报告期内，歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额年初 至报告期末为-247,686.92 万元，净流出同 比增加163,313.94 万元，主 要原因是：报告期内，购建固定资产等长期资产及结构性 存款增加。筹资活动产生
19、的现金流量净额年初至报告期末为102,738.08 万元，净流入同比增加83,568.54 万元，主要原因是：报告期内，公司 控股子公司 引入外部投资者，资金已到位。二、重要事项进 展情况及其影响和解决方案的分 析说明 适用 不适用 1、经中国证券监督管理委员会 证监许可2020 780 号 文核准，公司于2020 年6 月12日公开发行了4,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额400,000 万元。经深交所 深证上2020 610 号 文同意，公司400,000 万元可转换公司债券已于2020 年7 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称 歌尔转，债券代码为。根据相关规定
20、和 歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称 募集说明书）约定，公司发行的 歌尔转 自2020 年12 月18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为23.27 元/股，截至本公告披露日，转股价格未发生调整。公司A 股股票（证券简称：歌尔 股份，证券代码：002241）自2020 年12 月18 日至2021 年1 月15 日连续二十个 交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于 歌尔转 当期转股价格23.27 元/股的130%（即为30.26 元/股）。根据募集说明书 的规定，已触发 歌尔转 有条件赎回条款。公司于2021 年1 月15 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五
21、届监事会第十一次会议，分别审议通过了关于提前赎回 歌尔转 的议案，决定行使 歌尔转 的有条件赎回权，按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即100.14 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年3 月2 日）收市后登记在册的全部 歌尔转。因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，无 歌尔转 继续流通或交易，歌尔转 不再具备上市条件而需摘牌。自2021 年3 月11 日起，公司发行的 歌尔转2 在深交所摘牌。2、公司分别于2021 年1 月29 日和2021 年2 月9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了 关于审议公司 的议案（以下简称 本次回购）、关
22、于调整回购股份方案的议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分A 股社会公众 股，用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。截至2021 年2 月23日，公司本次回购股份方案已实施完毕。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司发行 的可转换公司债券 于 2020 年 12月 18 日 进入换股期，2021 年 1 月 15 日触发 有条件赎回条款，2021 年 3 月 3 日2020 年 12 月 15 日 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 2021 年 01 月 16 日 2021 年 03 月 03 日 歌尔股份有
23、限公司 2021 年第一季度报告全文 9 停止交易及转股，2021 年 3 月 11 日 摘牌。2021 年 03 月 11 日 公司于 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 2 月10 日披露了关于回购公司股份方案的公告和关于调整回购公司股份方案的公告，拟回购公司部分股份用作员工持股计划或者股权激励计划 2021 年 01 月 30 日 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 2021 年 02 月 03 日 2021 年 02 月 04 日 2021 年 02 月 10 日 2021 年 02 月 20 日 2021 年 02 月 24 日
24、股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司分别于2021 年1 月29 日和2021 年2 月9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了关于审议公司 的议案（以下简称 本次回购）、关于调整回购股份方案的议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励 计 划。同时按照法规要求分别于2021 年2 月3 日、2021 年2 月4 日、2021 年2 月20 日和2021 年2 月24 日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网http:/、证券时报中国证券报上海证券报和证券日报上
25、相关公告内容。2021 年2 月3 日至2021 年2 月23 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533 股，占目前公司总股本的比例为1.75%，购买的最高价为36.40 元/股、最低价为30.94 元/股，已支付的总金额为1,999,998,595.63 元（含交易费）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际 控制人、股东、关联方、收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在
26、报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投 资 1、证券投资 情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 动 境内外股票 KOPN 高平电子 169,951,481.05 公允价值计量 120,327,442.62 402,804,616.27 353,180,577.84 523,132,058.89 交易性金融资产 自有资金 合计 169,951,48
27、1.05-120,327,442.62 402,804,616.27 353,180,577.84 0.00 0.00 0.00 523,132,058.89-证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 02 月 11 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2017 年 03 月 02 日 2、衍生品投 资情 况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额
28、银行 非关联关系 否 期权 330,812.43 330,812.43 73,598.56 90,959.98 313,451.01 13.01%920.95 银行 非关联关系 否 远期 515,467.1 515,467.1 532,275.3 462,896.7 584,845.7 24.26%6,313.51 银行 非关联关系 否 掉期 214,630.06 214,630.06 78,855.6 79,990.69 213,494.97 8.86%808.03 合计 1,060,909.59-1,060,909.59 684,729.46 633,847.37 1,111,791.68
29、 46.13%8,042.49 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2020 年 04 月 17 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2020 年 05 月 09 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责
30、任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格银行歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 及其他金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司业务相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价 格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法
31、及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合 公司法及公司章程等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中
32、小股东的合法权益，同意公司开展上述业务。五、募集资金投 资项目进展情况 适用 不适用 1、实际募集资金 金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2020780 号 关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 核准，公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。扣除保荐及承销费用 500 万元后将剩余募集资金 399,500 万元于 2020 年 6 月 18 日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用 597 万元后，公司实际募集资金净额为 398,903 万元。截至 2021 年 3 月
33、 31 日，公司实际募集资金净额为 398,903.00 万元，暂时补充流动资金 250,000.00 万 元，公司实际使用募集资金 80,685.62 万元，收到专户存款利息 1,476.66 万元，期末募集资金专户余额为 69,911.04 万元。2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 是 否已 变更项目(含部分变更)募 集资金承诺投资总额 调 整后投资总额(1)2021 年1-3 月份投入总额 截至 2021年 3 月 31日 累计投入金额(2)截 至报告期末 投资进度(3)(2)/(1)项 目 达 到 预定 可 使 用 状态日期 双 耳 真 无 线 智 能 耳 机项目 否
34、218,903.00 218,903.00 2,955.39 74,142.59 33.87%2022 年 8 月31 日 AR/VR 及相关光学模组项目-VR/AR 项目 否 60,000.00 60,000.00 232.56 232.56 0.39%2022 年 8 月31 日 AR/VR 及相关光学模 否 40,000.00 40,000.00 104.61 104.61 0.26%2022 年 8 月歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 组项目-光学模组项目 31 日 青岛研发中心项目 否 80,000.00 80,000.00 168.62 6,205.86 7.7
35、6%2022 年 8 月31 日 承诺投资项目小计-398,903.00 398,903.00 3,461.18 80,685.62-六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元）156,149.18-179,571.56 78,074.59 增长 100.00%-130.00%基本每股收益（元/股）0.47-0.54 0.25 增长 88.00%-11
36、6.00%业绩预告的说明 公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的 Kopin Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。七、日常经营重 大合同 适用 不适用 八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担 保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及 其关联方对上市公司的非经营性 占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 十一、报告期内 接待调研、沟通、采访等活动登 记表 适用 不适用 接待时间
37、接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03 月 30 日 全景网 其他 个人 投资者 歌尔 股份 2020 年度业绩说明 会 详见 2021 年 3 月 31 日公司发布在巨潮资讯网上的2021 年 3 月30 日投资者关系活动记录表 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产 负债 表 编制单位：歌尔股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 7,504,275,3
38、73.11 7,788,139,761.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,387,260,109.82 250,789,617.29 衍生金融资产 应收票据 74,943,062.63 93,015,027.25 应收账款 8,226,262,836.91 9,951,611,596.65 应收款项融资 预付款项 332,320,659.03 295,557,594.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 75,646,649.15 56,282,930.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 9,431,038,582.40 9,170,7
39、31,903.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 67,724.41 67,724.41 其他流动资产 444,423,033.75 522,858,736.68 流动资产合计 27,476,238,031.21 28,129,054,892.14 非流动资产：歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 341,756,879.83 337,410,802.56 其他权益工具投资 359,847,952.33 357,307,05
40、6.65 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 15,831,791,810.30 14,674,535,924.15 在建工程 1,177,054,295.06 2,078,910,639.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 139,935,115.03 无形资产 2,712,683,197.93 2,730,415,540.35 开发支出 130,345,252.54 107,970,366.02 商誉 16,859,185.08 16,859,185.08 长期待摊费用 156,457,325.32 152,215,032.28 递延所得税资产 286,484,375.32
41、 275,559,445.74 其他非流动资产 370,861,379.51 257,587,428.52 非流动资产合计 21,524,076,768.25 20,988,771,421.27 资产总计 49,000,314,799.46 49,117,826,313.41 流动负债：短期借款 4,338,580,077.88 3,189,865,281.20 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 9,221,238.28 43,578,775.71 衍生金融负债 应付票据 2,162,447,673.76 1,797,630,927.08 应付账款 13,319,045,566.44
42、15,526,558,924.33 预收款项 合同负债 449,760,391.00 772,033,187.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 480,993,542.82 1,136,453,967.56 应交税费 153,657,364.89 195,498,317.72 其他应付款 71,593,979.14 67,844,709.64 其中：应付利息 6,595,262.56 8,911,319.91 应
43、付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 63,723,694.55 其他流动负债 9,485,641.12 7,012,595.33 流动负债合计 21,058,509,169.88 22,736,476,686.42 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 2,871,390,000.00 2,754,299,262.02 应付债券 3,031,391,335.56 其中：优先股 永续债 租赁负债 53,703,736.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 549,756,738.99 538,922,331.52 递延所得税负债 365
44、,186,735.35 323,065,909.80 其他非流动负债 非流动负债合计 3,840,037,210.82 6,647,678,838.90 负债合计 24,898,546,380.70 29,384,155,525.32 所有者权益：股本 3,416,321,036.00 3,275,438,427.00 其他权益工具 317,690,852.25 其中：优先股 永续债 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资本公积 8,936,629,643.27 3,811,658,791.28 减：库存
45、股 2,516,006,240.58 516,007,644.95 其他综合收益-97,339,370.08-112,010,012.52 专项储备 盈余公积 1,370,122,868.85 1,370,122,868.85 一般风险准备 6,081,200.00 6,081,200.00 未分配利润 12,466,231,441.46 11,500,277,791.35 归属于母公司所有者权益合计 23,582,040,578.92 19,653,252,273.26 少数股东权益 519,727,839.84 80,418,514.83 所有者权益合计 24,101,768,418.76
46、 19,733,670,788.09 负债和所有者权益总计 49,000,314,799.46 49,117,826,313.41 法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：李永志 会计机构负责人：李永志 2、母公司资 产负 债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,721,878,010.55 2,834,936,444.19 交易性金融资产 562,388,100.37 182,338,601.65 衍生金融资产 应收票据 47,932,071.50 75,154,389.95 应收账款 8,782,971,211.17 9
47、,745,537,067.95 应收款项融资 预付款项 69,534,201.49 37,867,760.48 其他应收款 3,891,585,472.14 3,761,565,682.66 其中：应收利息 应收股利 存货 2,311,051,469.14 2,307,402,064.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 129,198,503.04 132,090,455.49 流动资产合计 18,516,539,039.40 19,076,892,467.02 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 项目 2021 年 3 月 31 日 2020
48、 年 12 月 31 日 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,968,314,334.06 5,896,926,627.12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,663,777,623.03 8,801,650,213.78 在建工程 523,329,861.77 313,889,183.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 63,080,777.50 无形资产 2,375,790,359.13 2,258,621,419.91 开发支出 14,903,282.86 12,173,386.98 商誉 长期待摊费用 3,247,8
49、99.36 417,895.69 递延所得税资产 45,968,813.76 54,618,987.06 其他非流动资产 123,436,435.24 110,169,734.82 非流动资产合计 17,781,849,386.71 17,448,467,448.45 资产总计 36,298,388,426.11 36,525,359,915.47 流动负债：短期借款 3,513,084,277.88 2,426,635,181.20 交易性金融负债 3,080,000.00 衍生金融负债 应付票据 1,856,371,674.97 1,616,583,704.36 应付账款 6,734,95
50、8,380.85 7,583,147,844.25 预收款项 合同负债 449,641,648.88 363,007,702.67 应付职工薪酬 232,548,738.40 606,402,939.12 应交税费 23,804,038.48 34,135,334.79 其他应付款 1,730,967,993.74 1,440,612,669.29 其中：应付利息 4,286,697.62 6,306,124.36 歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 37,
