1、威海华东数控股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告 正文 1 证券代 码：002248 证券 简称：华东数 控 公告 编号：2011-017 威海华东数控股份有限公司 2011 年第一季度 季度报告 正文 1 重 要提 示 1.1 本公司董 事 会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人汤世 贤、主 管会 计工 作负 责人 王明山 及会 计机 构负 责人(
2、会计主 管人 员)肖崔英 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公 司基 本情 况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 指标 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）2,316,299,642.95 2,044,412,342.85 13.30%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,025,487,830.56 1,022,755,502.32 0.27%股本（股）257,495,600.00 257,495,600.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.98 3.97 0.25%指标 本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）
3、110,549,490.17 100,273,545.21 10.25%归属于上市公司股东的净利润（元）2,732,328.24 12,702,364.57-78.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,537,004.56 3,590,896.10-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05 0.01-基本每股收益（元/股）0.01 0.05-80.00%稀释每股收益（元/股）0.01 0.05-80.00%加权平均净资产收益率（%）0.27%2.07%-1.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.14%1.87%-1.73%非经常 性损 益项 目 单位：元 非
4、经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 9,068.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,300,367.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,133.70 所得税影响额-205,826.96 少数股东权益影响额-5,298.39 合计 1,250,444.61-威海华东数控股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告 正文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）40,419 前十名无限售条件流通股股东持股情况
5、股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 736,253 人民币普通股 邹本礼 712,273 人民币普通股 陈 钢 281,200 人民币普通股 周春香 250,000 人民币普通股 冯 静 198,000 人民币普通股 胡丽娇 195,000 人民币普通股 耿 瑾 191,400 人民币普通股 江垣德 176,482 人民币普通股 周桂根 171,900 人民币普通股 迟文英 139,900 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 公司报 告期 内会 计报 表项 目及主 要
6、财 务指 标变 动幅 度超 过 30%情况 及其 主要 原因如 下：一、合 并利 润表 1、销售 费用：报 告期 内支 出 597.07 万元，同比 增支 223.28 万元，增 长幅 度为 59.73%。其主 要增 支项目有：运输 费增 支 96.54 万元，差旅 费增 支 37.46 万元，售后 服务 费增 支 33.55 万 元等。2、管理 费用：报 告期 内支 出 1,762.53 万元，同比 增 支 522.61 万元，增 支幅 度 为 42.15%。其 主要 增支项目有：土 地使 用税 及摊 销费增 支 160.71 万元，工 资增支 79.46 万 元，车辆 费及业 务招 待费
7、增支 71.40 万元等。3、财务 费用：报 告期 内支 出 548.62 万元，同比 增支 160.47 万元，增 长幅 度为 41.34%。主要 是报 告期内生产 经营 规模 扩大，流 动资金 贷款 增加 及贷 款利 率上调 影响 贷款 利息 增支。4、资 产减 值损 失：报告 期 内列支-121.64 万 元，同比 减少 123.46 万 元。主要 是 报告期 内公 司 1 年以 上账龄应 收账 款减 少，冲回 前期计 提坏 账准 备影 响。5、营业 外支 出：报告 期 内 支出 3.88 万元，同比 增加 1.09 万 元，同比 增幅 为 39.08%。主 要是 其他 支出增加影 响。
8、6、所 得税 费用：报 告期 内 支出 112.42 万 元，同比 减 少 134.23 万元，下 降幅 度 为 54.42%。主要 是报 告期内实 现利 润总 额 400.80 万元，同比 减 少 1,091.27 万元影 响。7、归 属于 上市 公司 股东 的 净利润：报 告期 内实现 273.23 万元，同 比减少 997.01 万元，下降 幅度 为78.49%。主 要是 报告 期内 公司中 小型 机床 产品 销售 比重上 升幅 度较 大，高 速 铁路龙 门机 床销 售锐 减影 响大型机床 销售 下降，及公 司 全资子 公司 威海 华东 重型 装备 有 限公 司处 于创 办期 和控股 子
9、公 司威 海华 东重 工有限公司 处于 投产 初期 阶段，亏损 较大，影 响利 润减 少。（1）公司 报告 期内 经营 毛 利额 3,076.45 万 元，较同 期减少 315.81 万 元。报告 期内数 控机 床产 品比 重为 69.34%，同比 下降 7.28 个百分 点，致使 报告 期内 平均销 售毛 利率 同比 下 降 6 个百 分点。（2）公 司报告 期内营 业税金 及附加、三项期 间费用、资产减 值损失、营业外收 支净额 及所得税 费用合计支 出 2,788.07 万 元，较去年 同期 增 支 641.22 万 元。二、合 并资 产负 债表 威海华东数控股份有限公司 2011 年第
10、 一季度季度报告 正文 3 1、货 币资 金：期末 余额 28,858.03 万 元，较年 初增 加 15,415.84 万元，增 长 114.68%。主 要是 公司 全资子公司 威海 华东 重型 装备 有限公 司在 报告 期末 为其 工程项 目准 备存 款增 加影 响。2、应收 票据：期 末余 额 2,326.84 万元，较年 初增 加 642.81 万元，增长 38.17%。主 要是 报告 期内 收到的销售 客户 银行 承兑 汇票 增加影 响。3、长 期股 权投 资：期末 余 额 100 万 元，较年 初减少 150 万元，下 降 60%。主 要是收 回公 司投 资山 东创新投 资担 保有
11、 限公 司在 报告期 内减 资 150 万 元所 致。4、短 期借 款：期末 余额 34,229.54 万 元，较年 初增 加 18,366.54 万元，增 长 115.78%。主 要是 公司 生产经营规 模扩 大，为适 应生 产经营 需要，银 行流 动资 金贷款 增加 影响。5、预 收款 项：期末 余额 7,165.18 万元，较 年初 增加 1,771.71 万 元，增长 32.85%。主 要是 报告 期内 预收大型 机床 产品 订货 款增 加所致。6、应 交税 费：期末 余额-853.00 万元，较 年初 减 少 1,217.14 万 元。主要 系报 告 期末尚 未抵 扣的 增值 税进项
12、税 所致。7、其 他应 付款：期 末余 额 1,689.28 万 元，较年初 增加 392.4 万元，增 长 30.26%。主要 系公 司全 资子公司威 海华 东重 型装 备有 限公司 收取 的招 标保 证 金 210 万影 响。三、合 并现 金流 量表（一）经 营活 动产 生的 现 金流量 净额：报告 期内 发 生额-1,353.70 万 元，同比 减少 1,712.79 万 元。其 主要变动 幅度 较大 项目 有：1、收 到的 税费 返还：去 年 同期发 生 额 278.86 万元，系公司 收到 的出 口产 品退 税款，本期 未发 生。2、收 到其 他与 经营 活动 有 关的现 金：报告
13、期内 发生 额 1,869.84 万元，同 比增 加 1,132.97 万元，增 长幅度为 153.75%。主要 是 公司在 报告 期内 享受 国家 重大技 术装 备进 口关 键零 部件免 征进 口环 节增 值税 和关税政策，报 告期 内收 到海 关退回 先期 缴纳 的保 证金 影响。3、支 付 给 职工 以及 为职 工 支付的 现金：报 告期 内发 生额 1,992.62 万 元，同比 增加 645.17 万元，增 长47.88%。主 要系 报告 期内 公司人 员增 加、工资 增长 所致。4、支 付的 各项 税费：报 告 期内发 生额 910.46 万元，同比增 加 307.04 万 元，增
14、 长 50.88%。主要 是报告期内 缴纳 上年 末未 交增 值税影 响。5、支付其他与经营活动 有 关的现金：报告期内发 生 额 2,589.77 万元，同比增 加 733.69 万元，增 长39.53%。主 要是 报告 期内 公司的 营业 费用、管 理费 用增支 影响。（二）投资 活动 产生 的现 金流量 净额：报 告期 内发 生额-3,926.78 万 元，较 去年同 期的-6,920.38 万元增加 2,993.60 万 元。其主 要变动 幅度 较大 项目 有：1、收 回投 资收 到的 现金：报告期 内发 生 额 150 万元，同比 增 加 150 万元，去 年同期 未发 生。主要 是
15、收回公 司投 资山 东创 新投 资担保 有限 公司 在报 告期 内减 资 150 万元 所致。2、处 置固 定资 产、无形 资 产和其 他长 期资 产收 回的 现金净 额：去年 同期 发生 额 181.29 万元，系 公司处置固 定资 产收 回的 现金 净额，本期 未发 生。3、购 建固 定资 产、无形 资 产和其 他长 期资 产支 付的 现金：报告 期内 发生 额 4,076.78 万元，同 比减 少3,024.89 万 元，下降 42.59%。主 要是 去年 同期 公司 公开增 发募 集资 金投 资项 目支出 较大 影响。（三）筹资 活动 产生 的现 金流量 净额：报 告期 内发 生额 2
16、0,288.23 万元，同 比 增加 20,143.05 万元，增长 138.75 倍。其主 要变 动 幅度较 大项 目有：1、取得 借款 所收 到的 现金：报告 期内 发生 额 26,666.54 万元，同 比增 加 22,666.54 万元，增 长 5.67 倍。主要系 公司 生产 经营 规模 扩大，流动 资金 借款 增加 影响。2、偿还 债务 所支 付的 现金：报告 期内 发生 额 5,500 万 元，同 比增 加 2,300 万 元，增长 71.88%。主要 是报告期 内偿 还银 行借 款影 响。3、分 配股 利、利润 或偿 付 利息所 支付 的现 金：报告 期内发 生 额 878.3
17、1 万元，同比增 加 223.49 万 元，威海华东数控股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告 正文 4 增长 34.13%。主 要是 公司 流动资 金借 款增 加及 贷款 利率上 调影 响借 款利 息增 支。报 告期 及去 年同 期，公司没有进 行现 金股 利支 付。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标 意见 情况 适用 不 适用 3.2.2 公司 存在 向控 股股 东 或其关 联方 提供 资金、违 反规定 程序 对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常 经营 重大 合同 的 签署和 履行 情况 适用 不 适用 3.2.4 其他
18、 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司 及其 董事、监事 和高级管 理人 员、公 司持 股 5%以 上股东 及其实 际 控制人等 有关 方在报 告期内或持 续到 报告 期内 的以 下承诺 事项：承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 汤 世 贤、高 鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技 术 投 资 有 限公司、威海市顺迪 投 资 担 保 有限公司 1 本人或本公司自华东数 控股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行
19、前已持有的华东数控股份，也不向华东数控回售本人持有的上述股份；2 本人或本公司目前未开展数 控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。履行承诺 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年 1-6 月净利润同 比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：20%50%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股
20、东的净利润（元）：53,030,080.39 业绩变动的原因说明 预计 2011 年 1-6 月公司中小型 机床产品销售比重上升，大型机床产品销售比重有所下降，由于中小型机床产品平均经营毛利低于大型机床产品，预计将会导致总体经营毛利同比减少，且随着经营规模逐年扩大致使财务费用等期间费用同比增支较大。同时，公司全资子公司威海华东重型装备有限公司（原威海华东核电设备有限公司）处于筹建期和控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期，预计仍将亏损，将会对合并会计报表效益有所影响。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券 投资 情况 适用 不 适用 威海华东数控股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告 正文 5 此页为威海华东数 控股 份有限公司2011 年第一季度季度 报告正文之 签字 盖章页 法定代表人：汤世贤 威海华 东数控股份有限公司 二一一年四月十 九 日
