1、证 券 代 码：600448 证 券 简 称：华纺 股份 公告编号：2021-032 号 华 纺 股 份 有 限 公司 关 于 募 集 资 金 存放与 实际 使用 情况的 专项 报告 本公 司董 事会 及 全体 董事 保证 本公 告内 容不 存在 任何 虚假 记载、误导 性 陈述 或者 重大 遗 漏，并 对其 内 容的 真实 性、准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任。一、募 集资 金基本 情况 根据中国证券监督管理委员会 于 2017 年 07 月 19 日签发的证监发行字20171284号文 关于核准 华纺 股 份有 限公 司 非公开 发行 股票 的批 复，华纺 股份 有限 公司(
2、以下简称“本公司”)获准向 特定对象非 公开发行人民币普通股 102,485,617 股，每股发行价格为人民币5.91 元，股款 以人 民币 缴足，计人 民币60,569 万元，扣除 承销 及保 荐费用、发行 登记 费以 及其 他交 易费 用后，净募 集资 金共 计人 民币59,435.27 万元，上述 资金于 2017 年11 月 21 日到 位，业经瑞华 会计 师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具 瑞华验 字【2017】95020005 号 验资报告，上述资金 存放于公司在兴业银行滨州 分行营业部开立 的376810100100366715 账户 内。截至 2021 年 6 月 30 日，
3、公司募集资金置换投入金 额 1,401.50 万元；终止纺织产业链智能化研发中心项 目并将剩余募 集资金 11,776.60 万元 及其 利息 永久 补充 流动 资金；终止越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目并将剩余募集资金 46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项 目，已投 入募集资金项目资金 46,257.17万元；募集资金余额0 万元（包 括累 计收 到的 银行 存款 利息 并扣 除银 行手 续费 等的 净额）。二、募 集 资 金管 理情 况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照 中 华人 民共 和国 公司 法、
4、中 华人 民共 和国 证券 法、上 海证 券交 易所 股票上市 规则 及 上 海证 券交 易所 上市 公司 募集 资金 管理 办法(2013 年修订)等有 关法 律、法规和规范性文件 的规 定，结合 公司 实际 情况，制定 了 华 纺股 份有 限公 司募 集资 金管理制 度（以 下简 称 管 理制 度）。根据 管 理制 度，本公司对 募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营 业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券 股份有限公司、上述开户银行共 同签订了募集 资金专户存储三方 监管协议，明 确了各方的权利 和义 务。三方 监管 协议 与上 海证 券交 易所 三方 监管 协议 范本
5、不存 在重 大差 异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。截至2021 年 6 月 30 日，本公司有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元 银行 账号 余额 兴 业 银 行 滨州分行营业部 376810100100366715 0 三、本 年度 募集 资 金的 实际 使用 情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。2、募投项目先期投入及置换情况 为保证募投项目的实施进度，在本次非公 开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至2018 年 4 月27 日，预
6、先 投入金额共计人民币1,401.50 万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并 出具了 华纺股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（瑞华核字201895020011 号）。2018 年 4 月 27 日，公司第 五届董事会第 二十九 次会议 及 第五 届监事会第 十八 次会议审 议通 过了 关 于公 司使 用募 集资 金置 换预 先投 入募 投项 目 的自筹资金的议案，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50 万元，公司 独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券
7、股份有限公司对 公司本次置换进行了核查，认为 本次 置换 符合 上 市公 司监 管指 引第2 号 上市公司募集资金 管理 和使用的监管要求 和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关规定。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 12 月15 日,经公司 第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过 用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000 万元，使用期限不超12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000 万元 及时 归还至募集资金专户。2018 年 12 月18 日，经公 司第 六届 董事 会第 五次 会议 及第 六届 监事
8、 会第 四次 会议 审议通过再次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000 万 元，使用期限不超12 个 月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000 万元 及时 归还至募集资金专户。2019 年12 月23 日,经公司第六届董事会第十一次会议 及 第六届监事会第十次会议审议通过再次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000 万元，使用 期限 不超12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金24,000 万元 及时 归还至募集资金专户。四、变 更募 投项 目 的资 金使 用情 况 1、公司于2019 年3 月29 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于
9、2019 年4月19 日召开2019 年第一次临 时股 东大 会，审议通过了关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案，同意公司终止纺织产业链智能化 研发中心项目，并将 剩余 的募 集资 金11,776.6 万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。2、公司于2020 年4 月27 日召开第六届董事会第 十五次会议及第六 届监事会第十二 次会议、于2020 年5月18日 召开2019 年年 度股 东大 会，审议 通过 了 关于 变更 部 分募 集资 金投资项目 的议 案，同意 公司 终止 越 南年 产5000 万米 高档 服装 面料（染
10、 整）项目，并将 剩余的募集资金46,257.17 万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建 设项目,截至2021 年6月30 日，已投入 募集资金 资金46,257.17 万元。募集资金投向变更情况 详见“变更募集资金投资项目情况表”（附 表 2）。五、募 集资 金使 用 及披 露中 存在 的问 题 无。华纺股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日附表 1：募 集 资 金使用 情况对照表 单位：人民币万元 募集 资金 总 额 59,435.27 本年度投入募集资金总额 9,836.19 变更用途的募集资金总额 58,033.77 已累计投入募集资金总额 59,435.27 变更用途的募
11、集资金总额比例 97.64%承诺投资项目 已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总 额 调整后投资 总额 截至期末承诺投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 纺 织 产业链智能化研发中心项目 终止 13,178.10 1,401.50 不适用 1,401.50-10.64 不适用 已终止 越南年产5000 万米高档服装面料（染整）项目 终止 47,390.90 不适用-不适用 已终止 永久补充流动资金 新增 11,776.60 1
12、1,776.60 11,776.60-100 不适用 不适用 智能绿色工厂建设新增 46,257.17 46,257.17 9,836.19 46,257.17-100 2023 不适用 不适用 项目 合计 60,569.00 59,435.27 58,033.77 9,836.19 59,435.27 不适用 未达到计划进度原因（分具体募投项目）1、根据公司 2018 年4 月 14 日披 露的 关 于非 公开 发行 股票 募投 项目 进展 情况 的公 告，公司收到了越南永隆省工业区管委会下发的 停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股
13、票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档 服装 面料（染 整）项目”需停 止在 越南 永隆 省和 富工 业区 的投 资建 设，该项 目投 建地 点需作出相应调整，现已终止该项目。2、关于“纺织产业链智能化研发中心项目”，公司通过先期自筹资 金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关 资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。项目可行性发生重大变化的情况说明 根据公司
14、2018 年 4 月 14 日披露的关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告，公司收到了越南永隆省工业区管委会下 发的停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档 服装 面料（染 整）项 目”需停 止在 越南 永隆 省和 富工 业区 的投 资建 设，该项 目投 建地 点需作出相应调整。公司已综合考虑行业、市场情况及未来发展规划，并经公司第六届董事会 第十五次 会议、第六届监事会 第十二 次会议 及 2019 年年度股东大会 审议 通过，终止 越南 年产 5000万米高档服装面料（染整）项目，并
15、将剩余募集资金用于公司智能绿色工厂建设项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 4 月 27 日，公司 召开 第五 届董 事会 第二 十九 次会 议及 第五 届监 事会 第十 八次 会议，审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,401.50 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2017 年 12 月 15 日，公司 召开 第五 届董 事会 第二 十六 次会 议及 第五 届监 事会 第十 六次 会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用
16、 26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司 董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 18 日，公司 召开 第六 届董 事会 第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。3、2019 年 12 月 23 日,经公司第六
17、届董事会第十一次会 议 及 第六届监事会第十次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000 万元，使用 期限 不超 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 24,000 万元及时归还至募集资金专户。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 账户余额 0 元。募集资金其他使用情况 无 附表 2：变 更 募 集资金 投资项目情况表 单 位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变 更 后 项 目拟 投 入 募 集资金总额 截
18、至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2)投资 进度（%）(3)=(2)/(1)项 目 达 到 预定 可 使 用 状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变 更 后 的 项目 可 行 性 是否 发 生 重 大变化 永久补充流动资金 纺织产业链智能化研发中心11,776.60 11,776.60 11,776.60 100 不适用 不适用 不适用 不适用 项目 智能绿色工厂建设项目 越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目 46,257.17 46,257.17 9,836.19 46,257.17 100 2023 不适用 不适用 合计 58,033.7
19、7 58,033.77 9,836.19 58,033.77 不适用 不适用 变更 原 因、决策 程 序及 信息 披露情况说明（分具体募投项目）1、纺织产业链智能化研发中心项目 变更原因：原“纺织产业链智能化研发中心项目”拟建设研发中心建筑面积 16,000，购置安装成套实验 室研发设备 85 台（套），建 成纺 纱、织造、印 染整 理三 个大 型实 验室。根 据行 业技术发展和产品转型升级的需要，为保证研发工作的顺利进行，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染 整理实 验室，并通 过对 既有 研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营
20、所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公 司相关资产的闲置，降低公司运营效率。因此，为提 高资 金使 用效 率、降低 财务 费用、避免 增加 投资 损失，结合 公司 实际 生产 经营 需要，本着 维护 全体 股东利益 的原 则，经审 慎研 究论 证后，公司决定终止该募投项目的实施，并将本项目剩余的募集资金用于永久补充流 动资金。决策程序：公司于2019 年3 月29日召开第六届董事 会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019 年4 月19 日召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于变更部分募集
21、资金用途并永久补充流动资金的议案，同意 公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。信 息披 露：公司 已于2019 年4 月2 日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报进行了披露（公告编号2019-002号）。2、越南年产5,000 万米高档服装面料（染整）项目 变更原因：公司于2018 年4月收到了越南永隆省工业区管委会下发的 停止 和富 工业 区（第 二阶 段）服装 面料（染整）项目 的意 见，根据 该文 件，公司2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000 万米 高档 服装 面料（染整）项目”需停 止在 越南
22、永隆 省和 富工 业区 的投 资建 设，该项 目投 建地 点需 作出 相应 调整，公司 停止 了该 项目 相 关工 作。公司于2018 年4 月14 日披露了关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告。公司于 2020 年 4 月 1 日收到了滨州市滨城区人民政 府下发的关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知，根据该 通知，公司 生产经营场所 将 搬迁至工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待 新厂区建设完成达到生 产条件后再搬出现 厂区。根据 该规 划搬 迁通 知及 公司 生产 经营 发展 需要，公司 拟在 工业 园区 内建 设“华 纺股 份有 限公 司智 能绿 色工厂建设项目”。基于上述情
23、况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司将原募投项目“越南年产 5,000 万米 高档 服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资 金 46,257.17 万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更 用于“华纺股份有限公司智 能绿色工厂建设项目”。决策程序：公司于2020 年4 月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监 事会第十二次会议 及 于2020 年5 月18日召开2019 年年 度股 东大 会，审议 通过 了 关于 变更部分 募集 资 金投 资项 目 的议 案，同意 公司 终止 越 南年 产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金用于公司智能绿 色工厂建设项目。信息披露：公司已于2020 年4 月28 日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报进行了披露（公告编号2020-019 号）。未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因（分具体募投项目）不适用 变更 后 的项 目可 行 性发 生重 大变化的情况说明 不适用
