1、东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券 代码：002221 证 券简 称：东 华能 源 公告 编号：2022-087 东华能源股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董 事会、监 事会 及董 事、监事、高 级管 理人 员保 证季 度报 告 的真 实、准确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 承担 个别 和连 带的 法律 责任。2.公 司负 责人、主 管会 计工 作负 责人 及会 计机 构负 责人(
2、会计 主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 追溯 调整 或重 述原 因 同一 控制 下企 业合 并 单位：元 本报 告期 上年 同期 本报 告期比 上年同 期增减 年初 至报告期 末 上年 同期 年初 至报告期 末比上年 同期增减 调整 前 调整 后 调整 后 调整 前 调整 后 调整 后 营业 收入 6,816,574,542.66 7,187,330,734.46 7,196,166,833.
3、84-5.27%22,008,717,510.13 21,446,451,041.60 21,455,287,140.98 2.58%归属 于上市公 司股东的 净利润 12,619,009.44 206,125,437.23 224,252,486.02-94.37%158,523,864.56 958,355,739.50 1,021,246,507.55-84.48%归属 于上市公 司股东的 扣除29,161,423.00 202,568,827.04 220,695,875.83-86.79%124,081,266.47 907,022,302.33 969,913,070.38-87.
4、21%东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 2 非经 常性损益 的净利润 经营 活动产生 的现金流 量净额-614,026,727.31 425,928,251.66 456,972,486.56-234.37%基本 每股收益（元/股）0.0080 0.1308 0.1423-94.38%0.1006 0.6080 0.6479-84.47%稀释 每股收益（元/股）0.0080 0.1308 0.1423-94.38%0.1006 0.6080 0.6479-84.47%加权 平均净资 产 收益 率 0.12%1.89%2.05%-1.93%1.52%8.99%9.56%-8.04%本
5、报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比上年 度末 增减 调整 前 调整 后 调整 后 总资 产 39,183,956,841.10 35,947,388,107.11 36,860,570,550.72 6.30%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益 10,273,862,626.49 10,842,000,106.94 11,111,015,785.45-7.53%（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期期末 金额 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）-861,367.31 2,210
6、,579.63 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符 合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的 政府 补助 除外）5,351,740.18 34,680,027.20 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易 性金 融资 产、交易性金 融负 债产 生的 公允 价值 变动 损益，以 及处 置交 易性 金融 资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得 的投 资收 益-28,621,711.32-411,608.04 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 4,88
7、0,226.27 7,726,238.22 减：所得 税影 响额-3,967,034.11 7,230,237.28 少数 股东 权益 影响 额（税后）1,258,335.49 2,532,401.64 合计-16,542,413.56 34,442,598.09 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用 不适 用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适
8、用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 1、报 告期 末，交易 性金 融资 产较 期初 增加10,544.88 万 元，增长292.71%，主 要为 本期 购买 银行 理财 产品 增 加所 致。2、报 告期 末，衍生 金融 资产 较期 初减少1,469.85 万元，下降78.82%，主要 为本 期期 货合 约到 期结 算所 致。东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告
9、3 3、报 告期 末，应收 账款 较期 初增加98,420.76 万元，增 长40.14%，主要 为受 疫情 影响 销售 收款 较缓 慢所 致。4、报 告期 末，应收 款项 融资 较期 初减少31,983.97 万元，下 降58.83%，主要 本期 销售 收到 的银 承、信用 证减 少所 致。5、报 告期 末，预付 账款 较期 初增加26,159.60 万元，增 长45.88%，主要 为支 付的 货物 运费 增加 所致。6、报 告期 末，其他 应收 账款 较期 初减少48,899.49 万元，下 降37.06%，主要 为本 期收 回租 船保 证金 所致。7、报 告期 末，存货 较期 初增加92
10、,310.92 万元，增 长32.08%，主 要为 受俄 乌战 争影 响原 料价 格上 涨所 致。8、报 告期 末，其他 流动 资产 较期 初增 加 29,091.43 万 元，增 长 98.13%，主 要为 本期 收到 的项 目工 程款 进项 税增 加所 致。9、报 告期 末，在建 工程 较期 初增加256,974.95 万 元，增长123.43%，主 要为 本期 茂名 项目 投入 增加 所致。10、报告 期末，其 他非 流动 资产 较期 初增加3,832.13 万 元，增长36.97%，主 要为 本期 预付 的工 程设 备款 增加 所致。11、报告 期末，衍 生金 融负 债较 期初 增加2
11、4,300.25 万 元，增 长2479.78%，主 要为 期货 合约 期末 公允 价值 变动 损益。12、报告 期末，应 付职 工薪 酬较 期初 减少4,865.65 万元，下 降64.96%，主要 为本 期发 放上 年度 年终 奖 所 致。13、报告 期末，应 交税 费较 期初 减少16,030.31 万 元，下降71.69%，主 要为 上期 按要 求缓 交的 税费 本期 缴纳 以及 本期 利润减 少所 致。14、报告 期末，长 期借 款较 期初 增加249,087.86 万 元，增长49.64%，主 要为 本期 茂名 项目 贷款 增加 所致。15、报告 期末，库 存股 较期 初减少60,
12、011.29 万元，主 要为 本 期注 销库 存股 所致。16、报告 期末，其 他综 合收 益较 期初 减少10,701.13 万 元，下 降135.10%，主要 为本 期现 金流 量套 期储 备减 少 所致。17、报告 期内，税 金及 附加 较去 年同 期增加2,342.12 万 元，增长48.00%，主 要本 期缴 纳的 城建 税、教育 附加 及印 花税增加 所致。18、报告 期内，财 务费 用较 去年 同期 增加19,049.51 万 元，增 长51.54%，主要 为宁 波二、三 期转 固，项目 贷款 利息 本期费用 化所 致。19、报告 期内，研 发费 用较 去年 同期 增加1,795
13、.60 万元，增 长31.39%，主要 为本 期研 发投 入增 加所 致。20、报告 期内，其 他收 益较 去年 同期 增加1,566.17 万元，增 长74.47%，主要 为本 期取 得的 税收 返还 增加 所致。21、报告 期内，营 业外 收入 较去 年同 期减少1,059.62 万 元，下降31.18%，主 要为 本期 取得 政府 奖励 减少 所致。22、报告 期内，净 利润 较去 年同 期减少84,181.79 万元，下降82.33%，主要 为一 方面 受疫 情影 响下 游工 厂开 工率 不足、终端 需求 下降，另 一方 面受 俄乌 战争 影响 原材 料价 格上 涨所 致。23、报告
14、期内，经 营活 动产 生的 现金 流量 净额 较去 年同 期减少107,099.92 万元，下降234.37%，主 要为 本期 受疫 情影 响销售 回款 较缓 慢及 原材 料价 格上 涨、采购 货物 支付 的现 金增 加 所致。24、报告 期内，投 资活 动产 生的 现金 流 量 净额 较去 年同 期减少208,013.98 万元，下降91.06%，主要 为本 期茂 名项 目投入增 加所 致。25、报告 期内，筹 资活 动产 生的 现金 流量 净额 较去 年同 期增加89,977.65 万 元，增加65.87%，主要 为本 期茂 名项 目融 资增加 所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决
15、权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 43,732 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 东华 石油（长 江）有限 公司 境外 法人 20.64%325,360,000 0 周一 峰 境内 自然 人 9.68%152,610,440 114,457,830 质押 76,305,000 优尼 科长 江有 限公 司 境外 法人 8.33%131,296,700
16、0 上海 胜帮 私募 基金 管理 有限公司-共青 城胜 帮凯 米投 资合伙企 业（有限 合伙）其他 5.43%85,506,717 0 天津 祎童 源资 产管 理有 限公 其他 2.57%40,537,171 0 东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 4 司-祎 童源 领航 成长 私募 证券投资 基金 深圳 亿库 资本 管理 有限 公司-亿库 创赢 一号 私募 投资 基金 其他 2.52%39,683,265 0 马森 能源（南 京）有限 公司 境内 非国 有法 人 2.01%31,684,854 0 质押 31,500,000 陈春 满 境内 自然 人 1.48%23,265,926
17、 0 南京 金伯 珠资 产管 理有 限公司-金 伯珠 天枢 星私 募证 券投资基 金 其他 1.36%21,462,905 0 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 1.33%21,010,451 0 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 东华 石油（长 江）有限 公司 325,360,000 人民 币普 通股 325,360,000 优尼 科长 江有 限公 司 131,296,700 人民 币普 通股 131,296,700 上海 胜帮 私募 基金 管理 有限 公司-共青 城胜 帮凯 米投 资合 伙企 业（有
18、限合 伙）85,506,717 人民 币普 通股 85,506,717 天津 祎童 源资 产管 理有 限公 司-祎 童源 领航 成长 私募 证券 投资 基金 40,537,171 人民 币普 通股 40,537,171 深圳 亿库 资本 管理 有限 公司-亿库 创赢 一号 私募 投资 基金 39,683,265 人民 币普 通股 39,683,265 周一 峰 38,152,610 人民 币普 通股 38,152,610 马森 能源（南 京）有限 公司 31,684,854 人民 币普 通股 31,684,854 陈春 满 23,265,926 人民 币普 通股 23,265,926 南京 金
19、伯 珠资 产管 理有 限公 司-金 伯珠 天枢 星私 募证 券投 资基 金 21,462,905 人民 币普 通股 21,462,905 香港 中央 结算 有限 公司 21,010,451 人民 币普 通股 21,010,451 上述 股东 关联 关系或一 致行 动的 说明 东华 石油（长 江）有限 公司 和优 尼科 长江 有限 公司 均为 马森 企 业有 限公 司的 全资 子公 司，马森 企业有限 公司 受周 一峰、王 铭祥 夫妇 实际 控制。前10 名股 东参 与融资 融券 业务 情况说明（如 有）前10 名普 通股 股东 中，天津 祎童 源资 产管 理有 限公 司 祎童 源领 航成 长私
20、 募证 券投 资基 金信 用证券账 户持股40,537,171 股（招商 证券 股份 有限 公司 客户 信用 交易 担保 证券 账户）；深圳 亿库 资本管理 有限 公司-亿 库创 赢一 号私 募投 资基 金信 用证 券账 户持 股39,683,265 股（申万 宏源 证券 有限公司 客户 信用 交易 担保 证券 账户）；陈春 满信 用证 券账 户持股23,239,926 股（申万 宏源 证券 有限公司 客户 信用 交易 担保 证券 账户）；南京 金伯 珠资 产管 理有 限 公司-金 伯珠 天枢 星私 募证 券投 资基金 信用 证券 账户 持股20,772,905（中 信证 券股 份有 限公 司
21、客 户信 用交 易担 保证 券账 户）。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 报告 期内，受 到地 缘政 治不 稳定 因素 影响，原 材料 价格 持续 高 位运 行，造成 生产 成本 大幅 度增 加。需求 端受 制于 全球经 济下 行压 力以 及疫 情影 响，盈利 水平 呈现 阶段 性下 降。在 此不 利背 景下，公 司充 分发 挥一 体化 运营 优势，努 力降 低原材 料成 本，今年1-9 月份，公 司实 现销 售额220 亿元，净 利 润1.8 亿 元。其中 工业 副产 氢实 现销售1.7 万 吨，收入2.34 亿
22、 元，销售 收入 同比 增长87%，工业 副产 氢量 价齐 升。报告 期内，公 司与 中国 核工 业集 团有 限公 司签 署 战略 合作 协 议，积 极推 动多 维度，全 方位 合作，助 力公 司转 型升级。报告 期内，茂 名项 目按 计划 施工 建 设，符 合预 期。东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 5 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：东 华能 源股 份有 限公 司 2022 年09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 7,980,026,308.63 9,844,157,025
23、.79 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 141,473,923.29 36,025,150.68 衍生 金融 资产 3,950,505.00 18,649,025.28 应收 票据 1,268,287,564.50 1,067,325,039.00 应收 账款 3,435,874,784.62 2,451,667,208.26 应收 款项 融资 223,826,140.99 543,665,871.16 预付 款项 831,827,892.43 570,231,935.71 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 830,390,245.33
24、 1,319,385,178.22 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 3,800,311,575.75 2,877,202,326.45 合同 资产 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 其他 流动 资产 587,371,667.62 296,457,318.07 流动 资产 合计 19,103,340,608.16 19,024,766,078.62 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 1,872,905,691.18 1,984,244,562.58 长期 股权 投资 14,480,574.33 10
25、,168,049.97 其他 权益 工具 投资 4,205,297.61 2,830,297.61 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 8,209,062.62 8,906,058.44 固定 资产 11,504,343,441.35 11,742,005,871.19 在建 工程 4,651,628,773.65 2,081,879,302.66 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 12,326,997.86 16,220,706.42 无形 资产 1,509,459,713.25 1,545,875,123.45 开发 支出 商誉 196,491,056.23 19
26、6,491,056.23 长期 待摊 费用 39,801,504.88 43,333,953.34 递延 所得 税资 产 124,792,018.99 100,198,737.21 其他 非流 动资 产 141,972,100.99 103,650,753.00 非流 动资 产合 计 20,080,616,232.94 17,835,804,472.10 资产 总计 39,183,956,841.10 36,860,570,550.72 东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 6 流动 负债：短期 借款 12,929,688,460.64 11,606,641,176.79 向中 央银
27、行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 252,801,827.17 9,799,354.18 应付 票据 954,302,055.61 1,148,364,203.74 应付 账款 1,103,284,157.74 1,553,079,809.05 预收 款项 1,361,590.81 2,857,060.44 合同 负债 441,547,034.46 412,818,453.05 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 26,240,138.43 74,896,661.43 应交 税费 63
28、,314,831.16 223,617,926.68 其他 应付 款 111,513,816.54 99,566,117.32 其中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 1,468,278,929.27 1,235,652,481.75 其他 流动 负债 54,310,945.56 51,627,562.14 流动 负债 合计 17,406,643,787.39 16,418,920,806.57 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 7,508,677,124.35 5,017,798,492.7
29、4 应付 债券 311,744,281.93 300,956,672.70 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 1,388,557,977.43 1,586,368,896.85 长期 应付 款 594,872,000.63 657,931,143.28 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 27,629,622.45 28,963,084.42 递延 所得 税负 债 32,826,745.11 34,487,483.74 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 9,864,307,751.90 7,626,505,773.73 负债 合计 27,270,951,539.29
30、24,045,426,580.30 所有 者权 益：股本 1,576,127,767.00 1,649,022,824.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 3,250,737,358.26 4,220,531,027.94 减：库存 股 600,112,873.71 其他 综合 收益-186,220,954.78-79,209,614.54 专项 储备 67,347,981.68 109,122,431.18 盈余 公积 149,704,572.74 149,704,572.74 一般 风险 准备 未分 配利 润 5,416,165,901.59 5,661,957,
31、417.84 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 10,273,862,626.49 11,111,015,785.45 少数 股东 权益 1,639,142,675.32 1,704,128,184.97 所有 者权 益合 计 11,913,005,301.81 12,815,143,970.42 负债 和所 有者 权益 总计 39,183,956,841.10 36,860,570,550.72 东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 7 法定 代表 人：周一 峰 主 管会 计工 作负 责 人：方涛 会计 机构 负责 人：代维 双 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本
32、期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 22,008,717,510.13 21,455,287,140.98 其中：营 业收 入 22,008,717,510.13 21,455,287,140.98 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 21,872,747,473.78 20,215,001,252.44 其中：营 业成 本 20,970,556,263.69 19,484,879,415.79 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 72,21
33、3,550.75 48,792,309.72 销售 费用 70,363,936.17 83,333,589.16 管理 费用 124,374,807.29 171,208,064.19 研发 费用 75,153,741.46 57,197,787.38 财务 费用 560,085,174.42 369,590,086.20 其中：利 息费 用 483,279,750.82 327,266,149.74 利息 收入 43,325,196.54 43,049,204.49 加：其他 收益 36,691,326.59 21,029,667.01 投资 收益（损 失以“”号 填列）6,543,186.
34、36 20,543,297.81 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益 2,332,524.36 2,490,324.62 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-6,954,794.41 1,567,463.46 信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）8,239,929.08-485,580.18 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-57,149.65 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）1,862.42-14,636,
35、247.93 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）180,491,546.39 1,268,247,339.06 加：营业 外收 入 23,387,464.33 33,983,669.40 减：营业 外支 出 1,902,508.90 7,994,309.41 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）201,976,501.82 1,294,236,699.05 减：所得 税费 用 21,266,780.74 271,709,039.76 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）180,709,721.08 1,022,527,659.29（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净
36、 利润（净 亏损 以“”号填 列）180,709,721.08 1,022,527,659.29 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净亏 损以“-”号填 列）158,523,864.56 1,021,246,507.55 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）22,185,856.52 1,281,151.74 东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 8 六、其他 综合 收益 的税 后净 额-109,894,563.25 121,006,346.27 归属 母公 司所 有者 的其 他综
37、 合收 益的 税后 净额-107,011,340.24 121,006,346.27（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益-107,011,340.24 121,006,346.27 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额
38、4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备-241,447,755.15 128,628,834.25 6.外 币财 务报 表折 算差 额 134,436,414.91-7,622,487.98 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额-2,883,223.01 七、综合 收益 总额 70,815,157.83 1,143,534,005.56（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额 51,512,524.32 1,142,252,853.82（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额 19,302,633.51 1,2
39、81,151.74 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.1006 0.6479（二）稀 释每 股收 益 0.1006 0.6479 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：62,295,655.37 元，上 期被 合并 方实 现 的净 利润为：62,890,768.05 元。法定 代表 人：周一 峰 主 管会 计工 作负 责 人：方涛 会计 机构 负责 人：代维 双 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 23,27
40、8,164,017.46 22,508,769,704.20 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 236,288,991.51 30,113,673.40 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 107,482,054.37 100,583,5
41、38.83 经营 活动 现金 流入 小计 23,621,935,063.34 22,639,466,916.43 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 23,153,147,029.84 21,112,062,481.51 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 东华能源股份有限公司2022 年第三季度报告 9 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 280,155,812.98 259,508,156.77 支付 的
42、各 项税 费 657,918,426.41 600,151,846.87 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 144,740,521.42 210,771,944.72 经营 活动 现金 流出 小计 24,235,961,790.65 22,182,494,429.87 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-614,026,727.31 456,972,486.56 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 3,796,000,000.00 4,931,550,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 20,792,934.03 20,478,761.34
43、 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 6,547,508.94 7,805,780.97 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 47,082,750.41 投资 活动 现金 流入 小计 3,823,340,442.97 5,006,917,292.72 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 3,574,048,380.24 2,213,230,495.59 投资 支付 的现 金 3,905,375,000.00 5,078,160,000.00 质押 贷款 净增 加
44、额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 501,153,338.00 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 207,376,776.04 投资 活动 现金 流出 小计 8,187,953,494.28 7,291,390,495.59 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-4,364,613,051.31-2,284,473,202.87 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 11,235,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 11,235,000.00 取得 借款 收到 的现 金 16,126,622,0
45、53.27 12,642,067,305.41 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 491,345,208.90 筹资 活动 现金 流入 小计 16,629,202,262.17 12,642,067,305.41 偿还 债务 支付 的现 金 12,172,884,563.78 10,251,136,817.46 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 1,000,518,824.23 789,470,547.20 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 97,824,934.79 1,370,205.51 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 1,189,9
46、56,895.92 235,394,475.25 筹资 活动 现金 流出 小计 14,363,360,283.93 11,276,001,839.91 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额 2,265,841,978.24 1,366,065,465.50 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 6,964,334.21-1,353,163.26 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-2,705,833,466.17-462,788,414.07 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 7,834,807,102.96 5,651,476,319.70 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 5,128,973,636.79 5,188,687,905.63 法定 代表 人：周一 峰 主 管会 计工 作负 责 人：方涛 会计 机构 负责 人：代维 双（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。东华 能源股份有限 公司 董事会 2022 年 10 月 28 日
