1、 四 川 北方 硝 化棉 股 份有 限 公司 2013 年 第 三 季 度报 告 2013 年 10 月 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-1-第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。四川北方硝化棉股份
2、有限公司 2013 年第三季度报告全文-2-第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）调整前 调整后 调整后 总资产（元）1,764,735,884.93 735,876,347.12 1,589,284,933.43 11.04%归属于上市公司股东的净资产（元）1,026,415,623.50 583,924,925.45 800,531,992.69 28.22%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年
3、初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）506,980,967.59 4.43%1,412,917,535.11-6.05%归属于上市公司股东的净利润（元）7,409,617.48-18.09%25,733,172.89-13.35%1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,380,861.72-54.8%4,482,673.25-33.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-19,412,014.18-111.18%基本每股收益（元/股）0.0269-41.14%0.1107-26.25%稀释每股收益（元/股）0.0269-41.14%0.1107-26.25%加权平均
4、净资产收益 率（%）0.87%-0.62%2.91%-2.05%注：1 报告期内，公司完成了对襄阳五二五泵业有限公司的收购，其与公司为同一实际控 制人控制的企业。按照同一控 制下的企业合并原则，公司对比较财务报表相关数据进行了追溯调整。在归属于上市公司股东的净利润指标计算中：对襄阳五二五泵业有限公司净利润 1-7 月 份按同一控制下 64.01%股权比 例计算，8-9 月份按 90%股权 比例计算。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）-315,636.29 计入当期损益的政府补助（与 企业业务
5、密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,422,449.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,044,268.22 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-3-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,633.53 减：所得税影响额 799,920.36 少数股东权益影响额（税后）10,121,294.60 合计 21,250,499.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的
6、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,044,268.22 根据证监会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）规定，“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”应计入非经常性损益。公司于 2013 年 8 月发 生同一控制下的企业合并，本次合并对应的子公司襄阳五二五泵业有限公司在 2013年 1 月-7 月净损益 27,044,268.22 元，计入公司非经常性损益 项目。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位
7、：股 报告期末股东总数 12,571 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 泸州北方化学工业有限公司 国有法人 36.19%99,812,871 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 11.27%31,089,255 平安大华基金公司平安银行平安信托平安财富创赢一期 33 号集合资金信 托计划 境内非国有法人 4.96%13,680,000 13,680,000 财通基金公司平安银行平安信托平安财富创赢一期 18 号集合资金信 托计划 境内非国有法人 4.9%13,500,000 13,500,000
8、上海证大投资管理有限公司 境内非国有法人 3.63%10,000,000 10,000,000 质押 6,700,000 中国北方化学工业集团有限公司 国有法 人 3.54%9,776,111 长江上海银行长江证券超越理财宝 4 号集合资产管理计划 境内非国有法人 3.09%8,510,000 8,510,000 北京中电新能投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.82%7,790,000 7,790,000 开源证券有限责任公司 国有法人 2.82%7,790,000 7,790,000 财通基金公司平安银行平安信托平安财富创赢一期 30 号集合资金信托 计划 境内非国有法人 2.82%7,
9、790,000 7,790,000 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-4-前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州北方化学工业有限公司 99,812,871 人民币普通股 99,812,871 西安北方惠安化学工业有限公司 31,089,255 人民币普通股 31,089,255 中国北方化学工业集团有限公司 9,776,111 人民币普通股 9,776,111 全国社会保障基金理事会转持二户 4,950,000 人民币普通股 4,950,000 泸州老窖股份有限公司 1,042,370 人民币普通 股 1,
10、042,370 王志达 491,600 人民币普通股 491,600 郑景涛 486,000 人民币普通股 486,000 范丽萍 429,700 人民币普通股 429,700 中融国际信托有限公司融金 24 号资金信托合同 421,723 人民币普通股 421,723 商洛市秦俑酒精有限责任公司 390,805 人民币普通股 390,805 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠 安化学工业有限公司系中国北方化学工业集团有限公司全资公司，该三名 股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司股东在
11、报告期内是否进行约定购回交易 是 否 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-5-第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1、资产 负债表 项目 货币资金期末余额比年初余额增加33.03%，其主要原因是：报告期内定向增发A 股7790万 股，募集资金净额5.25 亿元，并支付襄阳五二五泵业有限公司90%股权收购款4.14 亿元。应收账款期末余额比年初余额增加31.62%，其主要原因是：报告期内产品市场竞争激烈，部分客户赊销期延长所致。存货期末余额比年初余额增加32.29%，其主要原因是：报告期内原材料余额增加所致。在
12、建工程期末余额比年初增加125.68%，其主要原因是：报告 期内废水治理等工程的持续建设。实收资本期末余额比年初余额增加39.37%，其主要原因是：报告期内定向增发A 股7790万 股。资本公积期末余额比年初余额增加40.42%，其主要原因是：报告期内定向增发A 股溢价部 分转入所致。少 数股东权益期末余额比年初余额减少65.03%，其主要原因是：报告期内收购 襄阳五二五泵业有限公司 少数股东股权所致。2、利润 表项目 财务费用本期发生数比上期发生数增加39.78%，其主要原因 是：利息支出和人民币升值导致汇兑净损失同比增加。营业外收入本期 比上期发生数增加 438.90%，其主要原因是：报告
13、期 子公司襄阳五二五泵业有限公司计入损益的政府补助较上期增加 1934 万元。3、现金 流量表 项目 收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生数较上期发生数减少93.85%，其主要原因是：上期子公司 襄阳五二五泵业有限 公司收到研发 支出、项目 改造等政府补助约1.3亿元，本期无此因素。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目本期发生额较上期发生额减少87.51%，主要原因是：上期子公司 襄阳五二五泵业有限公司利用自筹资金 大力 开展募投项目前期建设。取得子 公司 及其 他营 业单 位支 付的现 金净 额项 目较 上期 发生 额增加54599.61%，主要 原因 是：本 报告 期内
14、 收购 子公司襄阳五二五泵业有限公司90%股权，支付4.14 亿元。分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目本期发生数比上期发生数减少42.44%，其主要 原因是：本报告期内母公司未 实施股利分配，上期分配 股利0.05 元/股。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-6-二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 公司于2013 年6 月完成非公 开发行股票工作，并于2013 年8 月完成了对襄阳五二五泵业有限公司90%股权的收购工作。2013 年8 月，襄阳五二五泵业有 限公司纳入公司合并报表范围，并完成了相关工商变更工作。重要事项概述 披露日期 临
15、时报告披露网站查询索引 关于收购企业完成工商变更的公告 2013 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（http:/）三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人：中国兵器工业集团公司 在本次非公开发行收购完成后，采取有效措施，避免兵器集 团及其下属企业与北化股份及其下属企业之间产生同业竞争。2012年 04月 05日 长期 严格履行 间接控股股东：中国北方化学工业集团有限公司 中国北方化学工业集团有限公司（简称“北化集团”）、湖
16、北东方化工有限公司（简称“东方化工”），作为 襄阳五二五泵业有限公司（简称“泵业公司”）原法人股东，就 泵业公司在“2011 年 10-12 月、2012 年度、2013 年度、2014年度”（以下合称“补偿期间”）的业绩，做出 以下利润补偿 承诺：北化股份完成对泵业公司的股权 收购后，就泵业 公司于补偿期间经审计的净利润与评估师预测的相应年度净利润的差额部分，北化集团、东方化工 将按 北化集团、东方化工持有的泵业 公司股权比例共同对北化股份采用现金方式进行补偿。2012年 06月 29日 2011 年 10-12月、2012 年度、2013 年度、2014 年度 严格履行 承诺是否及时履行
17、是 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属 于上市公司股东 的净利润变动幅度（%）-40%至-10%2013 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）3,100 至 4,700 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）5,255 业绩变动的原因说明 公司硝化棉业务销售价格 持续低迷；特种泵阀 业务销量同比持平、销售价格略有下降。此外，特种泵阀相关改造项目完成后固定费用 上升，导致盈利能力下降、全年业绩同比下滑
18、。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-7-第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 179,648,526.36 135,044,124.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 97,717,162.56 126,900,168.69 应收账款 361,972,052.36 275,020,446.55 预付款项 79,561,256.57 93,290,564.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,12
19、2,121.38 14,917,845.01 买入返售金融资产 存货 319,789,366.42 241,724,645.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,051,810,485.65 886,897,794.80 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,936,627.46 5,782,125.92 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-8-投资性房地产 固定资产 472,771,709.10 491,701,734.03 在建工程 44,471,782.65 19,705,863.13
20、 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 175,834,850.01 176,325,228.57 开发支出 商誉 95,935.53 95,935.53 长期待摊费用 递延所得税资产 14,814,494.53 8,776,251.45 其他非流动资产 非流动资产合计 712,925,399.28 702,387,138.63 资产总计 1,764,735,884.93 1,589,284,933.43 流动负债：短期借款 125,000,000.00 135,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负 债 应付票据 115,804
21、,660.14 104,977,647.84 应付账款 235,509,614.50 195,340,914.58 预收款项 49,066,697.65 43,424,418.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,601,413.82 13,581,840.01 应交税费 6,190,747.59 7,542,100.70 应付利息 应付股利 1,630,261.11 其他应付 款 27,699,285.31 20,725,015.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-9-代理承销证券款 一年内到
22、期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 576,872,419.01 522,222,198.08 非流动负债：长期借款 18,000,000.00 19,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流 动负债 98,926,020.54 120,199,828.54 非流动负债合计 116,926,020.54 139,199,828.54 负债合计 693,798,439.55 661,422,026.62 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）275,791,024.00 197,891,024.00 资本公积 427,947,826
23、.75 304,752,041.09 减：库存股 专项储备 7,134,671.46 8,079,999.20 盈余公积 30,262,803.91 29,437,179.58 一般风险准备 未分配利润 285,279,297.38 260,371,748.82 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,026,415,623.50 800,531,992.69 少数股东权益 44,521,821.88 127,330,914.12 所有者权益（或股东权益）合计 1,070,937,445.38 927,862,906.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,735,88
24、4.93 1,589,284,933.43 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-10-2、母公司资产负债 表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 119,038,239.68 65,696,943.18 交易性金融资产 应收票据 51,367,825.66 59,424,597.79 应收账款 117,241,194.88 69,007,634.36 预付款项 44,810,811.93 42,131,104.56 应收利息 应收股利 5,5
25、47,911.60 其他应收款 2,770,417.63 2,425,683.73 存货 125,780,644.01 89,826,951.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 461,009,133.79 334,060,826.26 非流动资产：可供出售 金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 375,997,382.83 23,122,580.73 投资性房地产 固定资产 280,204,503.91 298,537,214.29 在建工程 34,254,861.81 12,676,205.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
26、 4,454,700.97 4,450,708.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-11-递延所得税资产 4,655,082.68 4,969,779.86 其他非流动资产 非流动资产合计 699,566,532.20 343,756,488.36 资产总计 1,160,575,665.99 677,817,314.62 流动负债：短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 72,840,230.20 36,408,653.87 预收款项 1,334,114.37 2,505,9
27、15.59 应付职工薪酬 13,462,440.83 11,990,827.91 应交税费 2,859,912.46 2,559,263.28 应付利息 应付股利 其他应付款 15,920,956.95 14,719,179.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 116,417,654.81 98,183,839.81 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,653,426.00 9,033,400.00 非流动负债合计 8,653,426.00 9,033,400.00 负债合计 125,071,080.81
28、107,217,239.81 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）275,791,024.00 197,891,024.00 资本公积 649,793,443.37 268,043,594.76 减：库存股 专项储备 2,550,222.56 4,093,941.07 盈余公积 30,262,803.91 29,437,179.58 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-12-一般风险准备 未分配利润 77,107,091.34 71,134,335.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,035,504,585.18 570,600,074.81
29、 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,160,575,665.99 677,817,314.62 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-13-3、合并本报告期利 润表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 506,980,967.59 485,471,405.27 其中：营业收入 506,980,967.59 485,471,405.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 501,328,131.03 470,483,638.
30、41 其中：营业成本 443,974,354.10 412,719,880.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,387,068.36 1,437,948.30 销售费用 27,397,039.50 23,189,374.15 管理费用 25,766,021.97 31,148,732.73 财务费用 1,803,647.10 1,445,295.20 资产减值损失 542,407.75 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-293,894.07 1,416.41 其中：对联营
31、企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）5,358,942.49 14,989,183.27 加：营业外收入 7,288,912.21 598,898.58 减：营业外支出 72,078.53 92,465.00 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-14-其中：非流动资产处置损失 4,650.87 44,581.31 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,575,776.17 15,495,616.85 减：所得税费用 1,827,206.92 2,371,667.02 五、净利润（净亏损以“”号填列）10,748,56
32、9.25 13,123,949.83 其中：被合并方在合并前实现的净利润 3,559,336.98 9,001，838.52 归属于母公司所有者的净利润 7,409,617.48 9,045,733.84 少数股东损益 3,338,951.77 4,078,215.99 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0269 0.0457（二）稀释每股收益 0.0269 0.0457 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,748,569.25 13,123,949.83 归属于母公司所有者 的综合收益总额 7,409,617.48 9,045,733.84 归属于少数股东的综合收益总额 3,33
33、8,951.77 4,078,215.99 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-15-4、母公司本报告期 利润表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 189,673,922.28 185,810,097.70 减：营业成本 165,005,679.73 160,209,913.14 营业税金及附加 1,102,012.46 967,559.88 销售费用 13,404,533.81 9,315,390.77 管理费用 10,823,904.95 1
34、1,091,656.66 财务费用 585,505.69 59,048.57 资产减值损失-33,360.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-293,894.07 1,708,437.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,541,608.43 5,908,326.35 加：营业外收入 126,552.20 341,660.26 减：营业外支出 42,806.79 5,090.21 其中：非流动资产处置损失 42,806.79 5,090.21 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,457,863.02 6,
35、244,896.40 减：所得税费用 1,561,224.10 四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,457,863.02 4,683,672.30 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0099 0.0237（二）稀释每股收益-0.0099 0.0237 六、其他综合收益 七、综合收益总额-1,457,863.02 4,683,672.30 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-16-5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营
36、业总收入 1,412,917,535.11 1,503,914,686.37 其中：营业收入 1,412,917,535.11 1,503,914,686.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,387,682,122.94 1,457,020,601.04 其中：营业成本 1,220,723,543.38 1,300,121,170.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,445,389.41 4,810,513.23 销售费用 78,756,767.55 71,613,218.71
37、管理费用 76,394,570.03 74,442,869.25 财务费用 6,884,439.60 4,925,251.02 资产减值损失 477,412.97 1,107,578.67 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-845,498.46 173,109.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）24,389,913.71 47,067,195.21 加：营业外收入 22,092,877.00 4,099,618.41 减：营业外支出 464,151.44 165,640.26 四川北方硝
38、化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-17-其中：非流动资产处置损失 375,435.69 76,073.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,018,639.27 51,001,173.36 减：所得税费用 6,693,266.22 7,817,693.19 五、净利润（净亏损以“”号填列）39,325,373.05 43,183,480.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润 27,044,268.22 34,045,262.10 归属于母公司所有者的净利润 25,733,172.89 29,698,678.05 少数股东损益 13,592,200.16 13,484
39、,802.12 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1107 0.1501（二）稀释每股收益 0.1107 0.1501 七、其他综合收益 八、综合收益总额 39,325,373.05 43,183,480.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,733,172.89 29,698,678.05 归属于少数股东的综合收益总额 13,592,200.16 13,484,802.12 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-18-6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限
40、公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 513,877,239.65 504,320,564.18 减：营业成本 445,299,836.12 436,877,872.32 营业税金及附加 2,408,401.87 2,468,341.89 销售费用 33,915,291.08 29,128,584.38 管理费用 26,383,165.12 30,517,251.24 财务费用 3,296,973.68 752,732.07 资产减值损失 18,372.00-34,015.01 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,083,693.54 6,
41、927,071.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）7,638,893.32 11,536,868.73 加：营业外收入 651,944.20 1,580,951.26 减：营业外支出 297,177.25 5,090.23 其中：非流动资产处置损失 297,177.25 5,090.21 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,993,660.27 13,112,729.76 减：所得税费用 1,195,280.00 2,360,117.38 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,798,380.27 10,752,612.38 五、每股收益：-（一）基
42、本每股收益 0.0292 0.0543（二）稀释每股收益 0.0292 0.0543 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,798,380.27 10,752,612.38 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-19-7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,742,061.32 1,312,755,777.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净
43、增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,136,686.28 148,676,188.84 经营活动现金流入小计 1,210,878,747.60 1,461,431,965.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,031,860,785.51 1,056,780,023.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利
44、息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 104,209,488.54 96,055,026.10 支付的各项税费 54,630,892.07 70,379,754.95 支付其他与经营活动有关的现金 39,589,595.66 64,598,076.20 经营活动现金流出小计 1,230,290,761.78 1,287,812,880.28 经营活动产生的现金流量净额-19,412,014.18 173,619,085.63 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-20-二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,846,600.
45、00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 426,707.20 14,304.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 426,707.20 2,860,904.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 26,186,333.66 209,705,078.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 414,349,559.95 757,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 440,535,893.61 210,462,5
46、78.60 投资活动产生的现金流量净额-440,109,186.41-207,601,674.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 524,697,008.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 285,000,000.00 420,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 809,697,008.00 420,000,000.00 偿还债务支付的现金 296,000,000.00 380,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,013,664.18 15,658,940.67
47、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,159,937.76 58,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 388,450.02 筹资活动现金流出小计 305,402,114.20 395,658,940.67 筹资活动产生的现金流量净额 504,294,893.80 24,341,059.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169,291.82 7,205.64 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-21-五、现金及现金等价物净增加额 44,604,401.39-9,634,324.00 加：期初现金及现金等 价物余额 135,044,124.97 151
48、,874,964.65 六、期末现金及现金等价物余额 179,648,526.36 142,240,640.65 法定代表人：李春建 主管会计工作负责 人：杜永强 会计机构负责人：李小容 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年第三季度报告全文-22-8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 358,447,463.48 404,049,068.40 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,423,031.32 2,367,539.74 经营活动现金流入小
49、计 360,870,494.80 406,416,608.14 购买商品、接受劳务支付的现金 295,043,034.53 304,862,747.31 支付给职工以及为职工支付的现金 64,607,220.69 54,256,868.31 支付的各项税费 21,045,468.12 25,857,177.95 支付其他与经营活动有关的现金 13,499,529.77 20,055,078.48 经营活动现金流出小计 394,195,253.11 405,031,872.05 经营活动产生的现金流量净额-33,324,758.31 1,384,736.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资
50、收到的现金 2,846,600.00 取得投资收益所收到的现金 8,469,052.60 1,942,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 393,077.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,862,129.80 4,788,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,202,731.21 29,503,996.25 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 414,349,559.95 757,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
