1、 1 证券代 码：600435 证 券简 称：北方 导航 公告 编号：临 2018-022 号 北方导 航控制技术股份有 限公司 关于为 控股子公司哈尔滨 建成北方专用车有 限公司提供担保的 公告 重 要内 容提示：被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下 简 称：北方专用车）。本次为 控股子公司 北方专用车提供本金总额 不超过5000万元的担保；截至目前，公司累计 对外担保总额 不超过人民币9783万元（不含本次 担保），均为对北方专用车的担保。本次未提供反担保。截至目前，公司无逾期担保。一、概 述 公司2017年7月17 日召 开的司第 五届 董事会 第 二十三次 会议 审议通 过
2、 了关于为控股 子公司 哈尔滨 建成北方 专用车 有限公 司 提供担 保的议 案，同意为哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）向 兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资 事项提供总额不超过 5000 万元的担保，上述5000 万元担保额度在一年内循环使用，现已到期。为满足北方专用车经营过程中的筹资需求，拟继续为其向 兵工财务 申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保，上述5000万元担保额度在一年内循环使用。2018 年8月9日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于为控股子公
3、司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案，9票赞成，占有 效表决权总数的100%，0 票反 对，0票 弃权。同意为 北方专用 车本次 筹资事 项提供担 保，2 在董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。二、被 担保人 基本 情况 被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司 注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7 号 法定代表人：张学军 注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整 主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。根据2017年度审计报告，
4、2017年末，北方专用车的总资产80,092.85 万 元，净资产38,022.57 万元，资 产负债率52.53%，2017 年度实现营业收入31,004.66 万元，净利润-976.42 万元。截至2018年3 月31日，北方专用车的总资产79,096.14 万元，净资产37,824.54万元，资产负债率52.18%，营业收入5,707.05 万 元，净利润-198.04 万元(2018 年一季度数据未经审计)。截至 目前，被担保人与本公司的股权关系如下：中国兵器工业集团有限 公司 100%北方导航科技集团有 限 公司 33.79%北方导航控制技术股 份 有限公司 90.69%衡阳北方光电
5、信息技 术 有限公司 83.86%16.14%哈尔滨建成北方专用 车 有限公司 本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。三、担 保的主 要内 容：为北方专用车向兵工财务申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹 3 资事项提供总额不超过 5000 万元的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时与 由公司经营层与兵工财务按 实际借款情况签署保证合同。保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差率费等）和其他所有应付费用。担保方式为连带责任保证。保证
6、期间为主合同 项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起两年。本次北方专用车向 兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团 有限公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2017 年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2018 年 4 月18 日中 国证券 报、上海 证券报 及上 海证券交 易所网 站北 方导航控制技术股份有限公司2017 年年度股东大会决议公告 及 2018 年 3 月 27 日 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站 北方导航控制技术股份有限公司日常经营
7、性关联交易公告。四、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截至目前，本公司累计对外担保 余额不超过人民币 9783 万元（不含本次），占 本公司 2017 年度经 审计净资产的 4.67%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保 总额不超过人民币 14,783 万元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 7.06%。公司无逾期担保。五、董 事会 及 独立 董事意见 2018 年8 月9 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案，董事会 决议如下：为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经
8、营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过 5000 万 元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。本担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展 4 战略；且控股子公司具有偿还债务的能力，本次担保总体风险可控，有利于满足子公司目前经营过程中的筹资需求。董事会同意上述担保事项。公司独立董事 宋天德、王永生、阎 恩良、毛亚 斌 对本次担保事项发表独立意见如下：1、公司 为 控股 子公司 北方专用 车 申请 流动资 金借款、商业票 据、信
9、用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。2、担保事项决策程序符合公司法、证券法及公司章程和 董事会议事规则 及 对外担保 管理办法 的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。3、截至 目前，除本次 拟担保数 额外，公司 累 计对外担 保总额 不超过 人民币9783 万元(不含本次)，不存在逾期担保。4、本次 北方专 用车 向 兵工财务 贷款事 项构成 关联交易，兵 工 财务与 公司属于受同一 控制人（中国 兵器工业 集团 有限 公司）控制的 企业，本次贷 款事项未超出 公司2017年年 度股东大会审议通过的关联交易预计范围。综上所述，我们同意公司为 控股子公司北方专用车 申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保，以满足该企业经营过程中 的筹资需求。特此公告。北 方导 航控制 技术 股份有 限公 司 董事 会 2018 年 8 月 11 日
