1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百 庆 及会计 机构 负责人(会计主管人员)全 宇红声明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30
2、2010.12.31 增减幅 度（%）总 资 产（元）2,536,429,719.00 2,222,002,681.23 14.15%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）1,227,145,937.14 1,192,252,074.83 2.93%股本（股）730,465,083.00 561,896,218.00 30.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）1.68 2.12-20.75%2011年 7-9月 比上 年 同期增减（%）2011年 1-9月 比上 年 同期增减（%）营业总收入（元）502,888,273.82 19.59%1,453,849,85
3、8.84 26.34%归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）13,545,785.52-60.78%80,094,211.76-18.88%经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-25,660,297.36-49.27%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.04-55.56%基 本 每 股 收益（元/股）0.02-60.00%0.11-21.43%稀释每 股 收益（元/股）0.02-60.00%0.11-21.43%加权平均净 资 产收益率（%）1.15%-2.73%6.60%-4.56%扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均净 资 产收益率（%）1.15%-2.66%6.
4、45%-4.46%非 经 常 性 损益项目 适用 不 适用 单位：元 非 经 常 性 损益项目 金额 附注（如适用）非流动 资 产处置损益 23,823.22 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 2 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标 准 定额 或 定量持续享受 的 政府补助除 外 2,360,353.64 其 他 符合非 经 常 性 损益定 义 的 损益项目-230,185.52 少数 股 东权益 影响 额-17,966.73 所 得税影响 额-305,533.46 合 计 1,830,49
5、1.15-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期 末 股 东总 数（户）42,014 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东持 股 情况 股 东 名称（全 称）期 末 持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 史绪波 18,852,630 人 民币普通 股 刘百 庆 2,873,563 人 民币普通 股 刘 国 威 1,405,350 人 民币普通 股 阮素香 1,341,253 人 民币普通 股 霍素珍 1,339,026 人 民币普通 股 李艳玲 1,298,522 人 民币普通 股 王晓贤 1,281,162 人 民币普通 股 韩凤林 8
6、00,000 人 民币普通 股 李 高 730,139 人 民币普通 股 招商银行南方 策 略优化 股 票型 证 券投 资 基金 637,150 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）其 他应 收 款较 年 初 增 长 1474万 元，增幅 66.43%，主 要由 于 本报告 期 公司 加 大 市 场开拓力 度，出差借款 及 客户 保证 金增加 所 致。（2）长 期 股 权 投 资 较 年 初 增 长 737万 元，增幅 2456.49%，主 要由 于 本报告 期 公司 分 别 投 资 参 股 通化 濮耐高温材料有限公
7、司（投 资 405万）、北京华泰焦化 工 程技术 有限公司（175万）、北京五环安泰冶 金 工 程技术 有限公司（投 资 175万）。（3）无形 资 产 较 年 初 增 长 10196万 元，增幅 147.46%，主 要由 于 本报告 期 公司 收 购海城 市 琳丽 矿 业 有限公司，其主 要 资 产 为无形 资 产 即菱镁矿采矿 权。（4）短 期 借款较 年 初 增 长 12700万 元，增幅 47.21%，主 要由 于 随着 公司经 营规 模扩 大，采 购 付 款 及 薪酬等费 用 支付 金额 升高，流动 资 金 需求 增加 所 致。（5）应 付 票 据 较 年 初 增 长 3405万 元
8、，增幅 38.67%，主 要由 于 本报告 期 公司 生产 经 营规 模扩 大，以 应 付 票 据 形 式 的 采 购 付 款增加。（6）预 收 款 项 较 年 初 增 长 1204万 元，增幅 105.50%，主 要由 于 本报告 期 更多 的 客户 采 用 提 前 付 款方 式订货。（7）应 付职 工 薪酬 较 年 初 增 长 575万 元，增幅 30.18%，主 要由 于 本报告 期 公司 职 工 薪酬 上 升 及年 终奖 计 提 金额 升 高所 致。（8）应 交 税 费 较 年 初 增 长 710万 元，增幅 66.29%，主 要由 于 随着 公司 销 售 规 模扩 大，应 交 税款
9、特 别 是 增 值 税款 金额增加 所致，截至 本报告 期 末，公司 无 逾 期 未 交 的 税款。（9）实 收 资本 较 年 初 增 长 16857万 元，增幅 30.00%，主 要由 于 本报告 期 公司实 施 资本公 积 金 转 增 股本 每 10股 转 增 3股所 致。（10）资本公 积 较 年 初 减 少 16857万 元，降 幅-57.31%，主 要由 于 本报告 期 公司实 施 资本公 积 金 转 增 股本 每 10股 转 增 3股所致。（11）营业 成 本 同比增 长 27413万 元，增幅 36.92%，主 要由 于 本报告 期 公司 销 售 规 模扩 大，及 原 料及人工
10、等成 本 上 升 所 致。（12）管理 费 用同比增 长 3125万 元，增幅 30.14%，主 要由 于 本报告 期 公司 销 售 规 模扩 大带 来 管理人员 薪酬、差 旅费等各 项濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 3 费 用增加 所 致。（13）财务 费 用同比增 长 1229万 元，增幅 62.44%，主 要由 于 本报告 期平均 银行借款 规 模 增加，及 银行 贷 款 利率 升 高和人 民币 兑美 元持续 升值 影响 所 致。（14）资 产减 值 损 失 同比增 长 748万 元，增幅 183.24%，主 要由 于 随着 公司 销 售 规 模扩
11、大，应 收 账 款 增加，公司 按照 会计 政策 计 提 应 收 账 款 减 值 损 失 所 致。（15）经 营活动现金流量净额同比 降低 49.27%，主 要由 于 公司本 期 原 料 支付 金额增加 以 及 提 高 职 工 薪酬 所 致。（16）投 资 活动现金流量净额同比 降低 48.35%，主 要 是 公司本 期 终止原 与 海城 市 华银 高 新 材料 制造 有限公司的 板刚玉 合 作 项 目，去 年 投 入 的 2300万 合 作 款 项 本 期 全 额收 回 所 致。（17）筹 资 活动现金流量净额同比 降低 275.69%，主 要 是 公司 收 购海城 市 琳丽 矿 业 有限公
12、司股 权 时 相 应 承接 其 债 务，偿还 其债 务所 致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资 金、违反规定程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适用 不 适用 本报告 期 内，公司 与 韩 国现 代制铁签订 的重大 销 售 合同 履 行情况 正常。3.2.4 其 他 适用 不 适用 1、控 股 子 公司濮阳 格拉米特 有限责任公司 2011年 7月 28日变更了 公司 名称 和 注 册地址，公司 名称 变更为 濮阳-
13、乌克兰格拉米特 有限责任公司；注 册地址变更为：83003 顿涅斯克 市 卡鲁日 大 街，16a。2、根 据 公司 与 海城 市 华银投 资管理有限公司 签 署 的 股 权 转 让协议（相关 信息详见 公司 收 购 资 产 公告 公告 编号 2011-033号），截至 本报告公 布之 日，海城 市 华银 高 新 材料 制造 有限公司的 95%股 权 已 经 过 户 给 本公司，公司 已获 得海城 市 工 商 局 重 新颁发 的 企 业 法 人 营业 执 照（营业 执 照 号：210381009115061）。3、公司 于 2011年 7月 通 过 股 权 转 让 方 式 获 得 了 北京五环安
14、泰冶 金 工 程技术 有限公司 17.5%的股 权，本 次 交 易价 格为 175万 元。北京五环安泰冶 金 工 程技术 有限公司的 基 本 情况 如 下：企 业 名称：北京五环安泰冶 金 工 程技术 有限公司 住 所：北京 市 石景山区八 大 处 高 科 技 园区西井路 3号 3号楼 8056房间 法 定 代 表 人：刘 桂琴 注 册 资本：1000万 元 实 收 资本：1000万 元 公司 类型：其 他 有限责任公司 经 营 范围：许可 经 营项目：无 一 般 经 营项目：工 程 项目：工 程 项目 管理 服 务；工 程招 标 及 代 理；工 程 造 价咨询；工 程技术 咨询；工 程 监理
15、；技术 推广服 务；专 业 承 包：销 售 机 械设备、五 金 交 电；货 物进 出 口；代 理 进 出 口；技术 进 出 口。成 立 日 期：2010年 10月 25日 营业期 限：自 2010年 10月 25日至 2030年 10月 24日 营业注 册 号：110105013303480 4、公司董事 向敏女士 于 2011年 8月 24日 将 其 持 有的濮耐股份限 售 股 1000万 股 质押给 招商银行 股份有限公司 上 海 天 目 支 行，为 上 海 宝 明 耐 火 材料有限公司 贷 款 3000万 元 作 担 保。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全
16、文 4 3.3 公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际 控制 人 等 有 关 方 在报告 期 内或 持续 到 报告 期 内的以 下 承 诺 事 项 适用 不 适用 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内容 履 行情况 股 改 承 诺 收 购 报告 书 或 权益 变动 报告 书 中 所作 承 诺 向敏、钱 海华 和 钱 海 英 1、自发 行 之 日 起 三 十 六 个 月 内不 转 让 或者 委托 他 人管理；2、上 海 宝 明 耐 火 材料有限公司 2011年实 现净利润 不 少 于 3349
17、.89万 元。未 发 现 违背 承 诺 事项 重大资 产 重 组 时 所作承 诺 向敏、钱 海华 和 钱 海 英 1、自发 行 之 日 起 三 十 六 个 月 内不 转 让 或者 委托 他 人管理；2、上 海 宝 明 耐 火 材料有限公司 2011年实 现净利润 不 少 于 3349.89万 元。未 发 现 违背 承 诺 事项 发 行 时 所作 承 诺 上市 前 191名 股 东 以 及董事、监事、高管（1）发 行前 股 东 对所 持 股 票 的 承 诺 自 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股 票 上市 之 日 起三 十 六 个 月 内，不 转 让 或者 委托 他 人管理本 次发 行前 已
18、 持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也 不 由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 收 购 该部 分 股份。自 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股 票 上市 之 日 起第三 十 七 个 月 始 至 第 七 十 二 个 月 内，每 年 转 让 的股份不 超过 所 持 有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份 总 数 的百 分 之 二 十五。（2）持 有公司股份的董事、监事、高级管理人员的 承 诺：本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任 职 期 间 每 年 转 让 的股份不 得 超 过 所 持 濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司股份 总 数 的百 分 之 二 十五；离
19、 职 后 半 年内，不 转让 所 持 有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。自 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股 票 上市 之 日 起三 十 六 个 月 内，不 转 让 或者 委托 他 人管理本 次发 行前 已 持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也 不 由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 收 购 该部 分 股份。未 发 现 违背 承 诺 事项 其 他 承 诺（含追 加 承诺）刘百宽、郭志彦、刘百春 追 加 锁 定 股份 一 年，锁 定期 自 2011年 4月 25日至 2012年 4月 24日。未 发 现 违背 承 诺 事项 3.4 对 2011年度 经营业绩
20、的 预 计 2011年度 预 计的经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润比上 年 同期 下 降 幅 度 小 于 50%2011年度 净利润同比 变 动幅 度的 预 计 范围 归属于上市 公司股 东 的 净利润比上 年 同期增减 变 动 幅 度 为：0%30%2010年度经 营业 绩 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）：141,329,546.71 业 绩 变 动 的 原 因说 明 原 料 价 格 上 涨 以 及员工 薪酬提 高。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 5
21、3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈论 的主 要 内容及 提 供 的资料 2011年 07月 11日 公司 北京 研 发 中 心 实 地 调研 中 信 建 投 证 券 研究 员、嘉实 基金 研究 员、中 信 证 券研究 员、银华 基金 研究 员、申 银万 国 证 券 研究 员、深圳 新 同 方投 资管理 公司 研究 员。公司未 来 2-3年 发 展 规 划；公司 与同 行企 业 的 相 对 优 势。4 附录 4.1 资 产负债 表 编 制 单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年 09月 30日
22、 单位：元 项目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 142,610,895.95 59,341,734.26 194,760,969.30 56,377,819.78 结算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 147,280,353.90 95,523,071.03 195,402,461.27 117,391,302.91 应 收 账 款 730,758,744.06 609,278,311.45 575,823,347.47 493,088,999.53 预付 款 项 48,925,523.
23、93 13,871,375.05 39,767,653.17 29,654,569.48 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 应 收 股 利 其 他应 收 款 36,931,672.85 74,330,963.26 22,190,352.69 34,822,191.49 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 590,444,328.16 190,129,255.99 461,290,474.37 174,191,739.92 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 302,792.07 200,000.00 633,92
24、5.61 流动 资 产合 计 1,697,254,310.92 1,042,674,711.04 1,489,869,183.88 905,526,623.11 非流动 资 产：发 放 委托 贷 款 及 垫 款 可 供 出售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,669,457.05 717,630,050.12 300,000.00 600,741,576.86 投 资性 房 地 产 固 定 资 产 413,016,797.22 198,825,542.77 391,249,323.88 207,196,544.62 在 建 工 程 93
25、,426,567.38 9,845,579.17 95,782,006.51 12,334,336.61 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 6 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无形 资 产 171,094,551.37 35,596,837.25 69,139,112.91 36,365,809.56 开 发 支 出 商 誉 143,134,908.62 143,134,908.62 长 期 待摊 费 用 250,000.00 递延 所 得税 资 产 10,583,126.44 9,767,499.55 9,5
26、28,145.43 8,631,789.14 其 他 非流动 资 产 23,000,000.00 23,000,000.00 非流动 资 产合 计 839,175,408.08 971,665,508.86 732,133,497.35 888,270,056.79 资 产总 计 2,536,429,719.00 2,014,340,219.90 2,222,002,681.23 1,793,796,679.90 流动 负 债：短 期 借款 396,000,000.00 246,000,000.00 269,000,000.00 189,500,000.00 向 中 央 银行借款 吸 收 存
27、款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 122,100,000.00 112,100,000.00 88,050,000.00 88,050,000.00 应 付账 款 436,565,268.12 267,877,168.58 349,667,757.05 185,421,013.60 预 收 款 项 23,453,885.42 20,990,254.61 11,413,317.96 8,890,669.49 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付职 工 薪酬 24,782,893.46 13,563,355.08
28、 19,037,809.06 12,453,856.64 应 交 税 费 17,813,208.45 12,309,058.27 10,711,965.68-237,560.12 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他应 付 款 40,807,792.64 52,464,522.73 32,590,946.94 12,653,741.97 应 付 分 保 账 款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买卖 证 券款 代 理 承销 证 券款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 10,000,000.00 10,000,000.00 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 1,061,523,0
29、48.09 725,304,359.27 790,471,796.69 506,731,721.58 非流动 负 债：长 期 借款 180,500,000.00 170,500,000.00 180,500,000.00 170,500,000.00 应 付债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 4,615,596.95 4,376,846.95 4,790,650.60 4,693,150.59 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 7 非流动 负 债 合 计 185,115,596.95
30、174,876,846.95 185,290,650.60 175,193,150.59 负 债 合 计 1,246,638,645.04 900,181,206.22 975,762,447.29 681,924,872.17 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）730,465,083.00 730,465,083.00 561,896,218.00 561,896,218.00 资本公 积 125,564,768.67 125,564,768.67 294,133,633.67 294,133,633.67 减：库 存股 专 项 储 备 6,846.21 50,528.40
31、 盈余 公 积 35,984,217.14 35,984,217.14 35,984,217.14 35,984,217.14 一 般 风险 准 备 未 分 配 利润 341,446,449.52 222,144,944.87 306,303,935.20 219,857,738.92 外币 报 表 折算 差 额-6,321,427.40-6,116,457.58 归属于 母 公司所有者 权益合 计 1,227,145,937.14 1,114,159,013.68 1,192,252,074.83 1,111,871,807.73 少数 股 东权益 62,645,136.82 53,988,
32、159.11 所有者 权益合 计 1,289,791,073.96 1,114,159,013.68 1,246,240,233.94 1,111,871,807.73 负 债 和所有者 权益总 计 2,536,429,719.00 2,014,340,219.90 2,222,002,681.23 1,793,796,679.90 4.2 本报告期 利润 表 编 制 单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年 7-9月 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 502,888,273.82 365,353,620.03 420,49
33、7,184.05 300,577,721.32 其 中：营业收入 502,888,273.82 365,353,620.03 420,497,184.05 300,577,721.32 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 480,307,892.33 363,636,889.04 375,697,849.54 285,609,585.06 其 中：营业 成 本 364,200,274.32 289,779,301.53 273,430,800.38 221,654,405.59 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付支 出
34、净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单红利 支 出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 3,345,845.36 1,927,346.35 2,956,930.99 1,577,744.72 销 售 费 用 48,757,522.42 31,222,303.11 46,668,600.99 30,740,740.93 管理 费 用 47,990,927.53 26,382,348.79 44,581,421.55 23,962,728.60 财务 费 用 14,543,918.08 12,739,696.95 7,977,948.51 6,741,224.53 资 产减 值 损
35、 失 1,469,404.62 1,585,892.31 82,147.12 932,740.69 加：公 允 价 值变 动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失以“-”号-180,542.950 9,819,457.05 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 8 填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）22,399,838.54 11,536,188.04 44,799,334.51 14,968,136.26 加：营业 外 收入 414
36、,106.26 118,798.54 2,575,583.88 2,070,734.62 减：营业 外 支 出 160,490.95 157,523.08 1,772,965.99 1,772,365.99 其 中：非流动 资 产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）22,653,453.85 11,497,463.50 45,601,952.40 15,266,504.89 减：所 得税 费 用 5,859,520.47 256,927.03 8,317,072.54 2,808,528.40 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）16,793,933.38 11,24
37、0,536.47 37,284,879.86 12,457,976.49 归属于 母 公司所有者的 净利润 13,545,785.52 11,240,536.47 34,535,859.61 12,457,976.49 少数 股 东损益 3,248,147.86 0.00 2,749,020.25 0.00 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.02 0.01 0.05 0.02（二）稀释每 股 收益 0.02 0.01 0.05 0.02 七、其 他 综 合收益-714,960.480 0.00 146,474.79 0.00 八、综 合收益总额 16,078,972.90 11
38、,240,536.47 37,431,354.65 12,457,976.49 归属于 母 公司所有者的 综合收益总额 12,830,825.04 11,240,536.47 34,682,334.40 12,457,976.49 归属于 少数 股 东 的 综 合收益总额 3,248,147.86 0.00 2,749,020.25 0.00 本 期 发 生同一 控制 下企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.3 年 初到 报告期末 利润 表 编 制 单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 项目 本 期金额 上
39、期金额 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 1,453,849,858.84 1,060,994,591.97 1,150,710,108.77 905,323,641.66 其 中：营业收入 1,453,849,858.84 1,060,994,591.97 1,150,710,108.77 905,323,641.66 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 1,350,189,314.83 1,018,367,827.90 1,023,423,780.89 846,763,377.10 其 中：营业 成 本 1,016,567,247
40、.37 810,316,586.74 742,438,061.64 656,044,146.30 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付支 出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 9 额 保 单红利 支 出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附加 9,258,570.26 5,340,287.77 8,070,738.56 4,403,974.47 销 售 费 用 145,875,838.03 93,134,998.27 145,451,141.74 102,015,096.04 管理 费
41、用 134,951,502.78 70,321,542.31 103,697,438.84 61,406,871.59 财务 费 用 31,975,223.38 27,920,514.45 19,684,728.65 18,202,306.85 资 产减 值 损 失 11,560,933.01 11,333,898.36 4,081,671.46 4,690,981.85 加：公 允 价 值变 动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失以“-”号填列）-180,542.950 9,819,457.05 其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损
42、 失以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）103,480,001.06 52,446,221.12 127,286,327.88 58,560,264.56 加：营业 外 收入 3,206,868.70 1,272,358.90 5,087,005.65 2,561,733.34 减：营业 外 支 出 800,803.34 580,610.43 2,579,075.76 2,373,786.24 其 中：非流动 资 产处置损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）105,886,066.42 53,137,969.59 129,794,257.77 58,748
43、,211.66 减：所 得税 费 用 17,345,817.23 5,899,066.20 23,110,430.88 9,414,762.94 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）88,540,249.19 47,238,903.39 106,683,826.89 49,333,448.72 归属于 母 公司所有者的 净利润 80,094,211.76 47,238,903.39 98,740,048.77 49,333,448.72 少数 股 东损益 8,446,037.43 0.00 7,943,778.12 0.00 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.11 0.0
44、6 0.14 0.07（二）稀释每 股 收益 0.11 0.06 0.14 0.07 七、其 他 综 合收益-204,969.820 134,695.39 0.00 八、综 合收益总额 88,335,279.37 47,238,903.39 106,818,522.28 49,333,448.72 归属于 母 公司所有者的 综合收益总额 79,889,241.94 47,238,903.39 98,874,744.16 49,333,448.72 归属于 少数 股 东 的 综 合收益总额 8,446,037.43 0.00 7,943,778.12 0.00 年 初 到 报告 期 末 发 生同
45、一 控制 下企 业合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净利润 为：0.00元。4.4 年 初到 报告期末 现金流量 表 编 制 单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 项目 本 期金额 上期金额 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 10 销 售商 品、提 供劳 务 收 到 的现金 1,134,595,328.74 744,867,982.73 927,374,460.56 688,484,109.76 客户 存 款 和 同业 存 放 款
46、项净增加额 向 中 央 银行借款 净增加额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增加额 收 到 原 保 险 合同 保 费 取 得的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额 处置 交 易 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增加额 回 购 业 务资 金净增加额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 2,044,050.00 706,284.00 4,552,536.00 1,962,536.00 经 营活动现金流入 小 计 1,136,639,378.
47、74 745,574,266.73 931,926,996.56 690,446,645.76 购 买 商 品、接 受 劳 务 支付 的现金 724,044,795.88 431,414,359.26 513,824,563.13 391,675,696.44 客户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增加额 支付原 保 险 合同 赔 付 款 项的 现金 支付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 支付 保 单红利 的 现金 支付 给 职 工 以 及 为职 工 支付 的 现金 176,208,233.40 56,397,904.96 142,832,112.
48、55 58,914,957.46 支付 的 各 项 税 费 86,412,038.58 47,573,656.65 100,190,674.17 52,444,543.79 支付 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 124,314,013.52 98,171,775.51 124,497,704.31 99,308,460.15 经 营活动现金流 出 小 计 1,110,979,081.38 633,557,696.38 881,345,054.16 602,343,657.84 经 营活动产生 的 现金流量净额 25,660,297.36 112,016,570.35 50,581,94
49、2.40 88,102,987.92 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取 得投 资 收益收 到 的 现金 处置 固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他长 期 资 产收 回 的 现金净额 23,000,000.00 23,000,000.00 643,998.00 611,863.00 处置 子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 11 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 23,000,000.00 23,000,000.00 643,
50、998.00 611,863.00 购 建固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他长 期 资 产 支付 的 现金 48,582,525.00 2,722,595.38 55,410,348.89 12,900,637.17 投 资 支付 的 现金 9,357,606.93 117,069,016.21 10,182,004.75 137,681,037.06 质押 贷 款 净增加额 取 得 子 公司及其 他 营业单位 支付 的 现金净额 支付 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 2,700,000.00 2,700,000.00 投 资 活动现金流 出 小 计 57,940,131.93
