1、证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2008013 云南绿大地生物科技股份有限公司2007 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财
2、务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人何学葵女士、主管会计工作负责人蒋凯西先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈玢竹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 绿大地 股票代码 002200 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 昆明市国家经济技术开发区A1-4 注册地址的邮政编码 650217 办公地址 昆明市国家经济技术开发区经浦路6号 办公地址的邮政编码 650217 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 唐林明 联系地址 昆明市国家经济开发区经浦路6号 电 话
3、0871-7279185 传 真 0871-7279185 电子信箱 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 257,465,463.96 190,544,530.36 190,544,530.36 35.12%157,791,810.47 157,791,810.47利润总额 65,691,341.55 47,841,289.25 47,841,289.25 37.31%37,973,246.03 37,
4、973,246.03归属于上市公司股东的净利润 64,414,729.25 46,914,042.04 47,037,304.12 36.94%37,121,598.64 37,269,148.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,620,874.58 46,187,700.02 46,471,450.53 30.45%33,009,292.18 37,358,846.08经营活动产生的现金流量净额-45,309,789.93 47,517,183.28 47,517,183.28-195.35%3,348,890.00 3,348,890.00 2007年末 2006年末
5、本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 829,688,862.51 362,931,713.28 363,393,911.90 128.32%319,923,856.16 319,268,850.39所有者权益（或股东权益）651,550,764.56 257,743,861.71 258,200,372.59 152.34%182,494,974.52 182,021,191.57股本 83,937,280.00 62,937,280.00 62,937,280.00 33.37%55,937,280.00 55,937,280.003.2 主要
6、财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.01 0.84 0.84 20.24%0.66 0.67稀释每股收益 1.01 0.84 0.84 20.24%0.66 0.67扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.95 0.82 0.83 14.46%0.59 0.67全面摊薄净资产收益率 9.89%18.20%18.22%-8.33%20.34%20.48%加权平均净资产收益率 22.11%22.87%22.88%-0.77%22.64%22.81%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.30
7、%17.92%18.00%-8.70%18.09%20.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 20.94%22.52%22.61%-1.67%20.39%22.87%每股经营活动产生的现金流量净额-0.54 0.75 0.75-172.00%0.06 0.06 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（）2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 7.76 4.10 4.10 89.27%3.26 3.25云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 3非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额
8、非流动资产处置损益-289.60计入当期损益的政府补助 5,000,660.33除上述各项之外的其他营业外收支净额-537,361.00所得税影响-669,235.46少数股东损益影响 80.40合计 3,793,854.67采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 62,937,280 100.00%4,200,000 4,200,000 67,137,280 79.9
9、9%1、国家持股 2、国有法人持股 11,424,630 18.15%11,424,630 13.61%3、其他内资持股 40,325,194 64.07%4,200,000 4,200,000 44,525,194 53.05%其中：境内非国有法人持股 11,317,998 17.98%4,200,000 4,200,000 15,517,998 18.49%境内自然人持股 29,007,196 46.09%29,007,196 34.56%4、外资持股 11,187,456 17.78%11,187,456 13.33%其中：境外法人持股 11,187,456 17.78%11,187,4
10、56 13.33%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 16,800,00016,800,000 16,800,000 20.01%1、人民币普通股 16,800,00016,800,000 16,800,000 20.01%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 62,937,280 100.00%21,000,00021,000,000 83,937,280 100.00%云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 4限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期
11、何学葵 24,032,214 0 0 24,032,214股票上市交易之日起36个月内限售 2010年12月21日Treasure Land Enterprise Limited 11,187,456 0 0 11,187,456股票上市交易之日起12个月内限售 2008年12月21日中国科学院昆明植物研究所（SLS）6,712,474 0 0 6,712,474股票上市交易之日起12个月内限售 2008年12月21日北京歌元投资咨询有限公司 6,617,998 0 0 6,617,998股票上市交易之日起12个月内限售 2008年12月21日云南省红河热带农业研究所（SLS）4,712,15
12、6 0 0 4,712,156股票上市交易之日起12个月内限售 2008年12月21日严文艳 3,074,982 0 0 3,074,982股票上市交易之日起12个月内限售 2008年12月21日四川万佳投资有限责任公司 2,700,000 0 0 2,700,000股票上市交易之日起12个月内限售 2010年02月08日深圳市殷图科技发展有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000自公司2007年2月8日完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内限售 2010年02月08日蒋凯西 1,900,000 0 0 1,900,000股票上市交易之日起12个月内限售，其中50万股自
13、公司2007年2月8日完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内限售 2008年12月21日配售新股网下申购的股东 4,200,000 0 0 4,200,000股票上市交易之日起3个月内限售 2008年03月21日合计 67,137,280 0 0 67,137,280 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,302 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 何学葵 境内自然人 28.63%24,032,214 24,032,214 0TREASURE LAND ENTERPR
14、ISES LIMITED 境外法人 13.33%11,187,456 11,187,456 0中国科学院昆明植物研究所 国有法人 8.00%6,712,474 6,712,474 0北京歌元投资咨询有限公司 境内非国有法人 7.88%6,617,998 6,617,998 0云南省红河热带农业科学研究所 国有法人 5.61%4,712,156 4,712,156 0严文艳 境内自然人 3.66%3,074,982 3,074,982 0四川万佳投资有限责任公司 境内非国有法人 3.22%2,700,000 2,700,000 0深圳市殷图科技发展有限公司 境内非国有法人 2.38%2,000,
15、000 2,000,000 0蒋凯西 境内自然人 2.26%1,900,000 1,900,000 0云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 5海通证券股份有限公司 境内非国有法人 2.25%1,886,147 1,886,147 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海通证券股份有限公司 1,886,147 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 659,575 人民币普通股 裕阳证券投资基金 509,451 人民币普通股 谢玲 334,400 人民币普通股 陈希 324,910 人民币普通股 宴道珍 290,450 人民币普通股 国泰君安
16、证券股份有限公司 257,647 人民币普通股 赵吉 243,000 人民币普通股 国元证券股份有限公司 174,647 人民币普通股 陈娟 165,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，不存在关联关系或一致行动人，何学葵、严文艳和蒋凯西均在公司任职，其中何学葵为公司董事长、蒋凯西为公司董事兼财务总监、严文艳为公司内审部负责人。公司前10名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东及
17、实际控制人为自然人何学葵女士。是本公司的发起人，目前持有本公司24,032,214股，除持有本公司股份外并无其他控股或参股公司，亦未在本公司子公司以外的其他单位任职。何学葵女士：中国国籍，无其他国家或地区长期居留权。2001年以来一直任云南绿大地生物科技股份有限公司董事长，其中2005年7月至2006年11月期间兼任公司总经理。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 65 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数
18、 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 何学葵 董事长 女 38 2007年04月01日 2010年04月01日 24,032,214 24,032,214 无 12.00 否 蒋凯西 董事 男 50 2007年04月01日 2007年04月01日 1,900,000 1,900,000 无 11.00 否 合计-25,932,214 25,932,214-23.00-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
19、未亲自出席会议 何学葵 董事长 3 3 0 0 否 赵国权 副董事长 3 3 0 0 否 胡 虹 董 事 3 3 0 0 否 蒋凯西 董事、财务总监 3 3 0 0 否 黎 钢 董 事 3 3 0 0 否 钟佳富 董 事 3 3 0 0 否 普 乐 独立董事 3 3 0 0 否 谭焕珠 独立董事 3 3 0 0 否 罗孝银 独立董事 3 3 0 0 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 随着我国国民经济的快速发展、城市化进程加快和市政绿化工程的兴起，城市间交通网络的建设使防护绿地、道路绿化面积快速增长，房地产行业的快速发展、休闲和旅游度假产业兴起以及企事业单位绿化投入的加大，我国花卉行
20、业尤其是绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。“十一五”期间绿化苗木行业销售规模保持持续高速增长，云南省2007年初启动了“七彩云南保护行动”和以“新昆明”为主的城市群建设，拉动了对绿化苗木的需求。在持续强劲的市场需求拉动下，云南省的绿化苗木种植行业产销两旺。报告期内，公司继续深化业务结构的调整与优化，加大研发投入，加强内部管理，提升企业综合竞争力，取得了较好经营业绩，完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标。2007年，公司实现营业总收入25,746.54万元，营业利润6,122.83万元，净利润6,441.10万元，分别较上年同比增长35.12%、29.9%、36.8%。公司2007年
21、12月21日公司在深圳证券交易所的成功上市，使公司步入一个快速发展的轨道，公司作为云南省最大的绿化苗木生产企业，在日趋激烈的市场竞争中，将继续保持在省内市场的竞争力，使盈利能力不断提高。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 7主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）苗木销售 23,207.41 15,032.62 35.22%44.53%48.83%-1.88%绿化工程 2,472.56 1,572.43 36.40
22、%-13.35%-24.02%8.93%苗木租摆 60.21 19.91 66.93%-7.81%64.68%-14.56%小 计 25,740.18 16,624.96 35.41%35.64%36.47%-0.39%其他业务 6.36 0.00 0.00%-91.87%0.00%27.33%合 计 25,746.54 16,624.96 35.43%35.12%36.23%-0.53%主营业务分产品情况 自培 3,279.09 642.39 80.41%37.54%51.40%1.13%外购 19,928.32 14,390.23 27.79%29.70%48.71%-3.14%合 计 2
23、3,207.41 15,032.62 35.22%44.53%48.83%-1.88%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）省 内 21,816.90 34.66%省 外 3,923.28 37.49%合 计 25,740.18 35.12%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 32,893.56 本年度使用募集资金总额 1,783.83 变更用途的募集资金总额 0变更用途的募集资金总额比例 0已累计使用募集资金总额 1,783.83 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后
24、投资总额 截至期末承诺投入金额 本年度投入金额截至期末累计投资金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目 否 5,123 5,123 0 0 0 0 0%2010-12-21 否 特色绿化苗木生产基地建设项目 否 24,837 24,837 1,783.83 1,783.83 1,783.83 0 7.18%2012-12-21 否 合 计 29,960 29,960 1,783.83 1,783.83 1,783.83 0 未达到计划进度原因（分具
25、体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 8募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换公司于2007年6月用自有资金支付土地购买款500万元，此资金使用情况已在公司招股说明书中进行了披露 募集资金补充流动资金情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收
26、益情况 云南花木世界物流有限公司 5.00 投资完成 未产生收益 合计 5.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，公司实现营业收入245,306,231.78元，营业利润61,118,923.82元，实现利润总额65,583,133.55元，净利润为64,448,463.57元,提取10%的法定盈余公积后，本期可供分配的利润为58,003,617.21元，加上期初未分配利润138,108,001.24元，累计可供股东分配的利润为196,111
27、,618.45元。随着绿化苗木生产种植业的快速发展，公司将加大苗木储备和新品种研发力度，对资金需求较大。同时公司在新年度将适度加大绿化工程业务的拓展，以带动苗木销售。因此董事会拟决定2007年年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司留存利润及资本公积待适当时机予以分配和转增。以上分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2007年度股东大会审议。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。云南绿大地生物科技
28、股份有限公司2007年年度报告摘要 9无 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国科学院昆明植物研究所 0.00 0.00%30.00 100.00%合计 0.00 0.00%30.00 100.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情
29、况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 1、公司控股股东及实际控制人何学葵女士已向本公司作出避免同业竞争的承诺，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。2、公司控股股东何学葵承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。报告期内，该承诺严格履行。3
30、、公司股东Treasure Land Enterprises Limited、中国科学院昆明植物研究所、北京歌元投资咨询有限公司和云南省红河热带农业科学研究所承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。报告期内，该承诺严格履行。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 107.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适
31、用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议召开情况如下：（一）第二届监事会九次会议 公司于2007年4月7日召开了第二届监事会第九次会议，审议并表决通过了如下议题：1、审议通过2006年度监事会工作报告；2、审议通过关于监事换届的议案；3、审议通过2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告；4、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。（二）第三届监事会第一次会议 公司于2007年4月26日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过
32、了关于选举公司监事会召集人的议案。二、监事会对公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据公司法、公司章程、监事会议事规则等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了公司法、证券法等法律、法规以及公司章程等作出的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务情况 监事会对2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真
33、细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。（三）募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合募集资金管理细则的规定。在2007年度，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。（四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。（五）关联交易情况 2007年6月11日，公司与公司第三大股东DD中国科学院昆明植物研究所签定了植物新品种技术转
34、让合同和植物新品种实施许可合同，合同金额为30万元，其中5万元为技术秘密转让费，25万元为“喜临门”杜鹃和“娇艳”杜鹃袋装苗款，交易价格为双方协商价格。云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 11监事会对公司2007年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司长远发展的需要，决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字2008024号云南绿大地生物科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“云南绿大地
35、公司”）财务报表，包括2007年12 月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。（一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南绿大地公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。（二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
36、遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。（三）审计意见 我们认为，云南绿大地公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，
37、在所有重大方面公允反映了云南绿大地公司2007年12月31日公司及合并的财务状况以及2007年度公司及合并的经营成果和现金流量。9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 336,654,393.74 333,666,414.80 47,742,838.19 47,294,113.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 44,292,697.21 41,813,742.21 29,926,946.56 29,663,7
38、39.17 预付款项 14,679,453.22 13,819,453.22 10,042,811.88 9,532,811.88 应收保费 云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 12 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 6,329,744.27 11,083,106.04 3,290,190.39 7,458,380.41 买入返售金融资产 存货 259,608,173.88 257,715,328.53 134,679,403.18 125,789,403.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 345,189.57 301,703.37 347,1
39、67.93 347,167.93流动资产合计 661,909,651.89 658,399,748.17 226,029,358.13 220,085,615.67非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 13,550,000.00 13,500,000.00 投资性房地产 固定资产 56,026,695.87 48,483,074.57 51,324,353.04 50,879,361.10 在建工程 5,040,167.30 5,040,167.30 1,378,366.76 335,169.80 工程物资 固定资产清理 生
40、产性生物资产 油气资产 无形资产 83,135,625.38 79,006,041.81 84,199,635.35 79,985,052.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,394,426.60 23,394,426.60 递延所得税资产 132,295.47 101,421.08 462,198.62 405,321.08 其他非流动资产 非流动资产合计 167,779,210.62 169,575,131.36 137,364,553.77 145,104,903.98资产总计 829,688,862.51 827,974,879.53 363,393,911.90 365,190
41、,519.65流动负债：短期借款 102,000,000.00 100,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 33,784,312.72 33,023,727.72 2,035,655.66 2,035,655.66 预收款项 834,072.00 133,072.00 5,736,683.00 5,035,683.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 739,612.58 679,268.00 326,506.63 213,081.13 应交税费 2,
42、950,993.18 2,871,912.15 2,259,147.38 2,264,660.82云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 13 应付利息 132,586.54 127,240.54 358,890.65 358,890.65 其他应付款 4,172,735.05 6,947,775.55 4,640,149.53 8,104,130.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1
43、59,614,312.07 158,782,995.96 68,357,032.85 71,012,102.04非流动负债：长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 专项应付款 1,291,688.00 1,230,000.00 4,600,660.33 4,600,660.33 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,091,688.00 17,030,000.00 35,400,
44、660.33 35,400,660.33负债合计 176,706,000.07 175,812,995.96 103,757,693.18 106,412,762.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）83,937,280.00 83,937,280.00 62,937,280.00 62,937,280.00 资本公积 340,378,506.03 340,378,506.03 32,442,843.31 32,442,843.31 减：库存股 盈余公积 31,734,479.09 31,734,479.09 25,289,632.73 25,289,632.73 一般风险准备 未
45、分配利润 195,500,499.44 196,111,618.45 137,530,616.55 138,108,001.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 651,550,764.56 652,161,883.57 258,200,372.59 258,777,757.28少数股东权益 1,432,097.88 1,435,846.13 所有者权益合计 652,982,862.44 652,161,883.57 259,636,218.72 258,777,757.28负债和所有者权益总计 829,688,862.51 827,974,879.53 363,393,911.
46、90 365,190,519.659.2.2 利润表 编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 257,465,463.96 245,306,231.78 190,544,530.36 189,139,901.53其中：营业收入 257,465,463.96 245,306,231.78 190,544,530.36 189,139,901.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 196,237,132.14 184,187,307.96 143,419,404.74
47、 141,818,929.15云南绿大地生物科技股份有限公司2007年年度报告摘要 14其中：营业成本 166,249,610.44 155,903,031.94 122,036,145.94 121,381,503.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 866,392.20 833,947.68 1,230,004.14 1,054,804.66 销售费用 10,096,990.58 10,096,990.58 6,081,399.85 6,075,824.95 管理费用 9,854,591.84 8,740,
48、469.19 6,982,637.28 6,259,938.62 财务费用 7,357,923.66 7,339,023.46 6,370,673.54 6,372,379.59 资产减值损失 1,811,623.42 1,273,845.11 718,543.99 674,477.93 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）489.62 489.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）61,228,331.82 61,118,923.82 47,125,615.24 47,321,462.0
49、0 加：营业外收入 5,000,660.33 5,000,660.33 918,834.55 419,195.55 减：营业外支出 537,650.60 536,450.60 203,160.54 202,910.54 其中：非流动资产处置损失 289.60 289.60 202,010.54 202,010.54四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65,691,341.55 65,583,133.55 47,841,289.25 47,537,747.01 减：所得税费用 1,280,360.55 1,134,669.98 770,408.19 802,635.51五、净利润（净亏损以“-
50、”号填列）64,410,981.00 64,448,463.57 47,070,881.06 46,735,111.50 归属于母公司所有者的净利润 64,414,729.25 64,448,463.57 47,037,304.12 46,735,111.50 少数股东损益-3,748.25 33,576.94 六、每股收益：（一）基本每股收益 1.01 0.84（二）稀释每股收益 1.01 0.84 9.2.3 现金流量表 编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
