1、三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-025 三全食品股份有限公司 2018 年 第 一 季 度 报 告 正 文 三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事
2、 会 会 议。公 司 负 责 人 陈 南、主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 娜 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人员)高 志 强 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,817,124,671.90 1,687,966,407.75 7.65%归属于上市公司股东的净利润（元）28,249,255
3、.19 26,547,186.95 6.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,304,898.24 23,938,886.10 5.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-128,674,113.46-16,837,913.90-664.19%基本每股收益（元/股）0.03 0.03 0.00%稀释每股收益（元/股）0.03 0.03 0.00%加权平均净资产收益率 1.40%1.38%0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,967,617,686.15 4,362,465,738.29-9.05%归属于上市公司股东的净资产（元）2,0
4、30,817,920.13 1,998,261,573.00 1.63%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-112,583.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,896,556.58 委托他人投资或管理资产的 损益 742,843.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 417,546.50 少数股东权益影响额（税后）6.28 合计 2,944,356.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经 常性损
5、益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37
6、,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈泽民 境内自然人 10.37%84,278,589 63,208,942 质押 21,000,000 陈南 境内自然人 9.81%79,706,590 59,340,000 质押 19,455,253 陈希 境内自然人 9.74%79,120,000 59,340,000 EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 8.86%72,000,000 0 CHAMP DAY INVESTMENT LIMIT
7、ED 境外法人 8.86%72,000,000 0 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 境外法人 8.86%72,000,000 0 贾岭达 境内自然人 8.47%68,800,000 51,600,000 上海明河投资管理有限公司明河成长 2 号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.23%9,990,000 0 上海明河投资管理有限公司明河 2016 私募 证券投资基金 境内非国有法人 1.09%8,880,000 0 上海明河投资管理有限公司明河优质企业证券投资基金 境内非国有法人 0.81%6,590,112 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有
8、无限售条件股 份数量 股份种类 股份种类 数量 EAST JOY ASIA LIMITED 72,000,000 人民币普通股 72,000,000 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 72,000,000 人民币普通股 72,000,000 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 72,000,000 人民币普通股 72,000,000 陈泽民 21,069,647 人民币普通股 21,069,647 陈南 20,366,590 人民币普通股 20,366,590 三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 5 陈希 19,780,000 人民
9、币普通股 19,780,000 贾岭达 17,200,000 人民币普通股 17,200,000 上海明河投资管理有限公司明河成长 2 号私 募证券投资基金 9,990,000 人民币普通股 9,990,000 上海明河投资管理有限公司明河 2016 私募证 券投资基金 8,880,000 人民币普通股 8,880,000 上海明河投资管理有限公司明河优质企业证券投资基金 6,590,112 人民币普通股 6,590,112 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司 前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER S
10、MART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中
11、规定的一致行动人。公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 1、货币资金 较期初减少 56.33%，主要 是报告期内购买银行理财产品和支付货款所致；2、应收票据 较期初
12、减少 31.19%，主要 是报告期用票据结算货款减少所致；3、应收账款 较期初增加 55.84%，主要 是报告期 春节延后，应收客户货款增加所致；4、其他应收 款较期初增加 34.48%，主要是报告期支付征地相关费用所致；5、存货较期 初减少 40.76%，主要是报 告期末春节销售旺季结束，存货相应减少所致；6、其他流动 资产较期初增加 126.89%，主要是报告期购买银行理财产品所致；7、应付票据 较期初减少 100.00%，主 要是期初应付票据到期所致；8、应交税费 较期初增加 66.91%，主要 是报告期应交增值税增加所致；9、应付利息 较期初增加 59.57%，因计 提短期借款、长期应
13、付款利息所致；10、财务费 用较上年同期减少 103.20%，主要是 报告期 银行利息收入增加所致；11、资产减 值损失较上年同期减少 44.56%，主要 是计提 存货跌价准备减少所致；12、营业外 收入较上年同期减少 69.64%，主要是报告期按照 企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示 所致；13、经营活 动产生的现金流量净额较上年同期减少 664.19%，主要是报告期支付供应商货款增加所致；14、投资活 动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.91%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致；15、筹资活 动产
14、生的现金流量净额较上年同期增加 96.00%，主要是报告期归还银行借款减少所致。二、重要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 报告期内公司实施了 2016 年限制性股 票股权激励计划 2016 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过了三全食品股份有限公司 2016 年限 制性股票股权激励计划（草案）及 其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 9 月 27 日披露于 巨潮资讯网（http:/）；2016 年 10 月 12 日，公司
15、监事会出具了关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自 2016 年 9 月 29 日起 至 2016 年 10 月 10 日三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 7 止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于 2016 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（http:/）；2016 年10 月 17 日，公司召开 2016 年第二次临 时股东大会，审议通过了 三全食品股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划及其相关事 项的议案。相关公告于 2016 年 10 月 18 日披露于 巨潮资讯
16、网（http:/）；2016 年10 月 27 日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通过了关于调整公司 2016 年 限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案。鉴于 三全食品股份有限公司 2016 年限制性股 票激励计划（草案）中 确定的 1 名 激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 33 人 调整为 32 人，授予限制性股票数量由 1,473.1125 万股调整为 1,449.4725
17、万股。其中首次授予股票数量由 1,178.49 万股调 整为1,154.85 万 股。预留部分的限制性股票数量不变，为 294.6225 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年10 月28 日披露于 巨潮资讯网（http:/）；2016 年10 月 27 日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通过了关于向公司 2016 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。公司 独立董事对此发表了独立意见。相关公告于 2016 年10 月 28 日披露于巨潮资讯网（http:/）；2016 年 11 月 9 日，公司召开
18、了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议并通过了关于调整公司 2016 年 限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案。鉴于 三全食品股份有限公司 2016 年限制性股 票激励计划（草案）中 确定的 2 名 激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 32 人 调整为 30 人，授予限制性股票数量由 1,449.4725 万股调整为 1,341.0625 万股。其中首次授予股票数量由 1,154.85 万股调 整为
19、1,046.44 万 股。预留部分的限制性股票数量不变，为 294.6225 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年11 月10 日披露于 巨潮资讯网（http:/）；2016 年12 月 21 日，公司 2016 年 股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于 2016年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http:/）。2017 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了关于调整公司限制性股票回购价格的议案。同意公司按照 2016 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定 和公司已经实施的
20、2016 年年度权益分派的实际情况，对公司限制性股票回购价格进行调整。首次授予的 限制性股票的回购价格由 4.36 元/股调 整为 4.35 元/股。公司独 立董事对此发表了独立意见，律师出具了法三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 8 律意见书。相关公告于 2017 年6 月15 日披露于巨 潮资讯网（http:/）。2017 年7 月24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案，将 部分预留限制性股票授出。授予日为 2017 年 7 月 24 日，其中授予 2 名激励对象 54.23 万股，授予价格为
21、4.30 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会针对激励对象人员名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，且满足公司 2016 年 限制性股票激励计划（草案）规 定 的 获 授 条 件，同 意 激 励 对 象 按 照 相 关 规 定 获 授 限 制 性 股 票。君 泽 君 律 师 事 务 所 出 具 了 相 应 法 律意见。相关公告于 2017 年 7 月25 日 披露于巨潮资讯网（http:/）。2017 年 9 月 14 日，公司公告了关于预留部分限制性股票授予完成公告，公 司完成了 2016 年
22、限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作，预留部分的限制性股票上市日为 2017 年9 月15 日。公司共向 2 名激励对象授予 54.23 万股限制性股票，授予价格 4.30 元/股；公司总 股本由 814,681,932 股增加至 815,224,232 股。相关公告于 2017 年9 月14 日披露于巨 潮资讯网（http:/）。2017 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了关于取消授予剩余预留限制性股票的议案，决定取消授予预留限制性股票 240.3925 万股。公 司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽 君律师事务所出
23、具了相应法律意见。相关公告于 2017 年 10 月10 日披露于巨潮资讯网（http:/）。2017 年11 月 24 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 关于 回 购 注 销 未 达 到 解 锁 条 件 及 部 分 已 不 符 合 激 励 条 件 的 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议案，同 意 对 公 司 2016 年限制性股票激励计划中部分激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的1,977,834 股 限制性股票及因已不符合激励条件的原激励对象梁雅杰、李 东苗已获授但尚未解锁的594,300股 限 制 性
24、 股 票 进 行 回 购 注 销。公 司 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见,北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 出具了相应法律意见。相关公告于 2017 年11 月 25 日披 露于巨潮资讯网（http:/）。2017 年 12 月 11 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于回购注销未达到解锁条 件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。相关公告于 2017 年 12月 12 日披露 于巨潮资讯网（http:/）。2017 年 12 月 30 日，公司公告了关于部分限 制性股票回购注销完成的公告，公司于
25、2017 年 12 月28 日完成了 2016 年限制 性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作，本次回购注销限制性股票数量为 2,572,134 股。相关公 告于 2017 年12 月 30 日披 露于巨潮资讯网（http:/）。2018 年1 月3 日召开 的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司 2016 年 限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案，同意三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 9 对公司2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期内符合解锁条件的29 名激励对象的 1
26、,469,699 股予 以解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市 君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 1 月4 日 披露于巨潮资讯网（http:/）。2018 年1 月8 日，公 司公告了 关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告，公司完成了 2016 年限制性 股票激励计划首次授予的限制性股票第一 个解除限售上市流通的工作，本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计 29 人，可 解除限售股份数量为 1,469,699 股。相关公告于 2018 年1 月 8 日披露 于巨潮资讯网（http:/）。三、公 司 实际 控 制 人、股
27、东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本
28、公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了不予竞争承诺函。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。2007 年 07月 30 日 长期 均严格履行承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 三全食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 10 四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
29、盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 30.00%2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）7,284.41 至 9,469.73 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）7,284.41 业绩变动的原因说明 1、公司继续加大新产品研发推广 力度、优化产品结构，深化渠道网络、提高产品渗透率。2、公司不断加强费用管控，并优化资源配置，提高资源使用效率。上述措施将对公司利润产生积极影响。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发 生接待调研、沟通、采访等活动。三全食 品股份有限公司 董事长：陈南 2018 年4 月25 日
