1、 新疆国统管道股份有限公司 XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.,LTD 2008年半年度报告 证券简称：国统股份 证券代码：002205 披露时间：2008年7月16日 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。3、公司董事会成员九人，董事陈小东先生委托董事王红英女士，董事叶清正先生委托董事傅学仁先生，董事谢光国先生委托董事徐永平先生，独立董事
2、张黎明先生委托独立董事赵成斌先生出席本次会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次审议2008年半年度报告的董事会。4、公司2008年半年度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司负责人徐永平先生、主管会计工作负责人栾秀英女士、会计机构负责人宁军女士声明：保证2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 公司基本情况.4 第二节 主要会计数据和财务指标.6 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况.9 第五节 董事会报告.错误！未定义书签。第六节 重要事项.错误！未定义书签。第七节 财务报告.10 第八节 备查文件.错误！未定义书签。第一节 公司基本情况
3、 一、公司法定名称 中文名称：新疆国统管道股份有限公司 英文名称：XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd.中文简称：国统股份 英文简称：GuoTong 二、公司法定代表人：徐永平 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 股票简称 国统股份 股票代码 002205 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 栾秀英 陈莹 联系地址 新疆乌鲁木齐市米东区 新疆乌鲁木齐市米东区 电 话 0991-6911685 0991-6911685 传 真 0991-6913002 0991-6913002 电子信箱 amber_ 四、公司注册地址：新疆米泉市
4、城东工业开发区 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区（原新疆米泉市城东工业开发区）邮政编码：831407 网址：http:/电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报。登载年度报告的网站网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国统股份 股票代码：002205 七、公司其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001年8月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年3月17日 注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：650000410001607 公司税务登记证号码：650109
5、710938343 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 第二节 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 628,041,041.11491,212,355.21 27.86%所有者权益（或股东权益）283,402,020.07142,930,891.10 98.28%每股净资产 3.542.38 48.74%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 156,211,401.9397,463,671.64 60.28%营业利润
6、15,293,040.2711,515,602.38 32.80%利润总额 15,451,386.9111,826,527.98 30.65%净利润 11,371,128.979,864,102.15 15.28%扣除非经常性损益后的净利润 11,304,728.33 9,638,779.51 17.28%基本每股收益 0.150.16-6.25%稀释每股收益 0.150.16-6.25%净资产收益率 4.01%6.90%-2.89%经营活动产生的现金流量净额-36,246,214.64-20,498,697.55-76.82%每股经营活动产生的现金流量净额-0.45-0.34 32.35%第
7、三节 股本变动及股东情况 一、报告期公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 60,000,000 100%60,000,000 75%1、国家持股 2、国有法人持股 30,640,000 51.07%30,640,000 38.3%3、其他内资持股 8,360,000 13.93%8,360,000 10.45%其中：境内非国有法人持股 8,360,000 13.93%8,360,000 10.45%境内自然人持股 4、外资持股 21,000,000 35%21,000,000
8、 26.25%其中：境外法人持股 15,000,000 25%15,000,000 18.75%境外自然人持股 6,000,000 10%6,000,000 7.5%5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25%1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 60,000,000 100.00%20,000,000 20,000,000 80,000,000 100.00%二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股
9、东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆天山建材（集团）有限 责任公司 国有法人 38.3%30,640,000 30,640,000 0国统国际股份有限公司 境外法人 11.25%9,000,000 9,000,000 0国统国际有限公司 境外法人 7.5%6,000,000 6,000,000 0傅学仁 境外自然人 3.75%3,000,000 3,000,000 0新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 3.75%3,000,000 3,000,000 0新疆金建建材有限公司 境内非国有法人 3
10、.28%2,620,000 2,620,000 0东方证券股份有限公司 境内非国有法人 2.43%1,942,711 0 0陈虞修 境外自然人 2.25%1,800,000 1,800,000 0西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 境内非国有法人 1.71%1,370,000 1,370,000 0新疆建材设计研究院（有限公司）境内非国有法人 1.71%1,370,000 1,370,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 1,942,711 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 670,550 人民币普通股 韩仙强
11、 340,880 人民币普通股 赵亮 220,000 人民币普通股 李清振 205,130 人民币普通股 雷洪波 167,600 人民币普通股 郑力耘 160,800 人民币普通股 杨爱君 140,429 人民币普通股 厉燕春 138,000 人民币普通股 崔丽花 123,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中国统国际有限公司为国统国际股份有限公司的全资子公司，傅学仁先生为国统国际股份有限公司的董事。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，本公司控股股东
12、及实际控制人均未发生变更，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 徐永平 董事长 0 0 0 0 陈小东 董事 0 0 0 0 王红英 董事 0 0 0 0 傅学仁 董事 3,000,000 0 0 3,000,000 发起人股份 叶清正 董事 300,000 0 0 300,000 发起人股份 谢光国 董事 0 0 0 0 张黎明 独立董事 0 0 0 0 占 磊 独立董事 0 0 0 0 赵成斌 独立董事 0 0 0 0
13、 崔 刚 监事 0 0 0 0 陈虞修 监事 1,800,000 0 0 1,800,000 发起人股份 张 翼 监事 0 0 0 0 沙建义 监事 0 0 0 0 马 军 监事 0 0 0 0 雅斯玛 监事 0 0 0 0 王 福 监事 0 0 0 0 王远力 副总经理 0 0 0 0 栾秀英 董事会秘书 0 0 0 0 董连河 副总经理 0 100 0 100 二级市场买入 马军民 副总经理 0 0 0 0 李 津 副总经理 0 0 0 0 卢兆东 副总经理 0 0 0 0 李世龙 总工程师 0 0 0 0 张 伦 副总经理 0 0 0 0 第五节 董事会报告 一、公司经营情况（一）报告期
14、内公司经营情况回顾 报告期内，公司本着持续、稳定发展的经营方针，积极应对市场变化，加大市场开拓力度，加强成本管理，克服原材料价格大幅上涨带来的不利影响，主营业务继续保持持续稳定增长的发展态势。报告期内，公司新增合同订单1.9亿元，2008年1-6月，公司实现销售收入1.56亿元，比去年同期增长60.28%，实现利润总额1545万元，同比增长30.65%，净利润实现1321万元，同比增长25.67%。报告期内，公司紧紧围绕主业，利用公司品牌优势，通过收购建立了西南生产基地，辐射长江流域西部地区，完善产业布局，扩大生产规模。通过提高产品质量，强化预算管理，加大市场的开拓力度，来提高公司的整体运营效
15、率，较好地完成了上半年的经营目标。（二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务的范围为：PCCP的生产、销售。2、经营状况（1）主营业务分行业、产品情况 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业 15,621.14 11,737.51 24.86%60.28%75.82%-6.64%主营业务分产品情况 PCCP 管材 14,255.29 10,612.43 25.55%52.15%67.00%-6.63%PVC,PE 管材 1,365.85 1,125.08 17.63%410
16、.00%355.00%10.08%（2）主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西北片区 5,964.26 885.00%东北片区 8,397.79 661.00%华北片区 770.63-83.56%华南片区 488.47 135.26%（3）报告期内，公司营业收入比上年度增加58,747,730.29 元，增长60.28%，增长的主要原因公司合同订单增加，产销量增加所致。（4）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（5）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。（6）报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1
17、0%以上（含10%的情况）二、经营中的问题与困难 1、宏观政策风险 本公司主导产品大中型口径PCCP的生产和销售对国家大中型水利工程建设、城市输配水市场存在较大的依赖性。而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对大中型水利工程、城市输配水市场的投资影响较大，从而对大中口径PCCP市场需求产生整体性的影响，最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成制约。对策：加强对行业及相关产业发展政策的研究和预测，掌握行业政策发展的动态，迅速反应，进行前瞻性的经营决策。2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料价格呈上升趋势，直接导致生产成本的加大，从而影响公司的经济效益。对策：继续发挥集中采购优势，适
18、时监控钢材的价格走势，科学制定采购计划，适时调整营销策略，规避原材料的价格风险。同时，进一步加强各项管理费用支出，降低非生产性支出，提高资金使用率，努力降低生产成本和管理成本。3、人才储备不足的风险 随着公司规模的扩大，全国性的战略扩张，对高级管理人才的需求迫切，因此在高级经营管理人才方面储备的不足，将会制约公司的快速发展。对策：在公司现有中层骨干中选拔、培养与市场招聘以及多渠道、多方面的发现和挖掘人才。三、报告期内投资情况（一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金运用情况 募集资金总额 15,380.00 报告期内投入募集资金总额 7,756.75变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的
19、募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 7,756.75承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 米泉技改扩建 否 3,572.16 3,572.16 3,572.16 3,319.80 3,319.80-252.36 92.94%2008年 04月 30日 87.00 是 否 哈尔滨增
20、资技改扩建 否 3,769.03 3,769.03 3,769.03 3,656.72 3,656.72-112.31 97.02%2008年 04月 25日 315.66 是 否 中山增资技改扩建 否 3,584.09 3,584.09 3,584.09 780.23 780.23-2,803.8621.77%2008年 08月 31日 0.00 是 否 合计-10,925.28 10,925.28 10,925.287,756.757,756.75-3,168.5370.99%-402.66-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资
21、金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 米泉技改扩建项目：计划投入 3572.16 万元，实际投入金额 3319.80 万元，扩建生产线已于 2008年 4月 30 日建成并投入生产运行，未使用的募集资金用于支付设备及基建质保金；哈尔滨增资扩建项目：2008年 3月末完成增资，扩建项目计划投入 3769.03 万元，实际投入金额 3656.72 万元，扩建生产线于 2008年 5月 15 日建成并投入生产，未使用募
22、集用于支付设备及基建质保金；中山技改扩建项目：计划投入 3584.09 万元，实际投入金额 780.23 万元，完成进度 21.77%，未使用募集资金用于中山增资后投入扩建项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司制定并修改了募集资金使用管理办法，公司严格按照公司章程、募集资金使用管理办法等相关规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理和监督，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。（二）报告期内非募集资金投资情况 报告期内，公司利用非募集资金用于如下股权投资：2008年 6月，公司与
23、股权出让方曹荣华等 45 名自然人签署协议，收购其持有四川省川鑫水泥制品有限公司（以下简称“川鑫公司”）合 计 100%的股权，收购总价为 15,937,235 元。本次收购完成后，川鑫公司成为公司的全资子公司，目前已完成工商变更。公司与川鑫公司不存在关联关系，根据深交所股票上市规则的有关规定，本次交易不构成关联交易。四、2008年1-9月经营业绩预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%2008年 1-9 月预计的经营业绩净利润预计 2500-2800 万元 2007年 1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：23,576,043.27业绩变动
24、的原因说明 销售收入增长，净利润增加，原材料价格上涨幅度较大 五、报告期内董事会日常工作情况 报告期内董事会的召开情况 报告期内，公司共计召开4 次董事会会议，具体情况如下（一）2008年2月25日，公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议了以下议案：1、关于补选公司第三届董事会董事的议案；2、新疆国统管道股份有限公司审计委员会年报工作规则；3、新疆国统管道股份有限公司独立董事年报工作制度；4、新疆国统管道股份有限公司审计委员会议事规则；5、关于修订新疆国统管道股份有限公司内部审计制度的议案；6、关于聘任公司审计部负责人的议案；7、关于修订新疆国统管道股份有限公司募集资金管理办法的议案；8、关
25、于召开2008年第一次临时股东大会的议案。（二）2008年3月16日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，审议了以下议案：1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；2、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；3、关于选举公司董事会薪酬委员会委员的议案；4、关于聘任张伦女士为公司副总经理的议案。（三）2008年 3月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议以下议案：1、新疆国统管道股份有限公司 2007 年度总经理工作报告；2、新疆国统管道股份有限公司 2007 年度董事会工作报告；3、独立董事年度述职报告；4、新疆国统管道股份有限公司 2007 年度报告及其摘要；5、新疆国统管道股份有
26、限公司 2007 年度财务决算报告；6、关于公司 2007 年度利润分配预案的议案；7、新疆国统管道股份有限公司 2007 年度审计报告；8、关于聘任公司 2008 年度财务审计机构的议案；9、关于公司2008年度财务预算报告的议案；10、新疆国统管道股份有限公司投资者关系管理制度（草案）；11、关于公司2007年度内部控制的自我评价报告；12、关于公司申请2008年度综合授信额度的议案；13、关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案；14、关于召开 2007 年度股东大会的议案。（四）2008年4月20日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议了新疆国统管道股份有限公司2008 年第一季
27、度报告。六、公司开展投资者关系管理情况 报告期内，公司制定了投资者关系管理制度，并且认真贯彻执行，按照制度规定和要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并通过网站、投资者关系管理平台、公司电话和电子信箱等多种渠道与投资者保持沟通，尽可能解答投资者的疑问。2008年4月3日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2007年年度报告说明会，公司董事长徐永平先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书栾秀英女士，公司证券事务代表陈莹女士，财务部经理宁军女士，独立董事赵成斌先生，保荐机构代表人周洪刚先生、安锐先生参加了本次网上说明会
28、，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行了交流与沟通，使投资者对公司的情况有了进一步的了解。第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易 所股票上市规则、上市公司章程指引和其他有关法律法规的要求，制定并修订了募集资金管理办法、投资者关系管理制度、内部审计制度、审计委员会年报工作规则、审计委员会议事规则、独立董事年报工作制度等各项规章制度，健全了公司内部审计部门的机构和人员设置，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司对新疆监管局关于2007年度报告的反馈意见进行了认真回复。截止报告期末，公司治
29、理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。二、报告期内实施利润分配方案的执行情况 报告期内，公司实施 2007 年度利润分配方案：以总股本 8,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共分配股利 9,600,000 元，剩余未分配利润 60,497,225.12 元，转入下一年度分配。2007 年度资本公积暂不转增股本。报告期内，公司已将上述利润分配方案实施完毕。三、公司2008年度上半年利润分配方案 2008年度上半年，公司无利润分配方案。四、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。五、报告期内公司重大资产收购、出售及企业合并事项 报告期内，公
30、司与四川省川鑫水泥制品有限公司（以下简称“川鑫公司”）的股东曹荣华等45名自然人签署协议，收购川鑫公司100%的股权，收购总价15,937,235元。公司目前已在西北、东北、华北和华南建立了较为固定的生产基地，产品覆盖区域辐射上述地区。西南地区水资源量约占全国水资源总量的46%，大型的调水工程多集中在该地区。同时，西南地区水土流失严重，水环境有恶化的趋势，盆地高原等地区则干旱缺水，市场前景广阔。公司董事会认为，本次收购是实现公司低成本战略扩张的重要一步，利用公司品牌优势建立西南生产基地，辐射长江流域西部地区。通过本次收购，发挥资源的整合优势，有利于完善公司的产业布局，大幅提升公司市场竞争优势，
31、优化资源配置，提高资源利用效率，提升公司的盈利潜力。但由于过往年度公司在西南地区尚未有业务发生，本次收购仅仅是公司进入西南市场的一步，在短期内，本次收购对公司整体经营业绩不会产生较大影响。公司独立董事赵成斌先生、张黎明先生、占磊先生对本次股权收购事项相关的股权转让方案、股权转让协议等文件资料进行了审查。根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）等相关法律法规的规定，发表如下独立意见：1、决议表决程序：公司董事会以上股权收购交易事项决议程序是合法的，依据是充分的，符合公司章程及相关法律法规的规定。根据公司章程的规定：收购资产金额占公司最近经审计净资
32、产的10%（含10%）至15%之间的，由公司董事会三分之二通过生效。公司最近2007年度经审计的净资产为159,322,495.07元，因此该股权收购交易事项经公司董事会决议通过合法有效。2、交易的公平性：公司以上股权收购定价的主要依据来自新疆华光万象资产评估有限公司对川鑫公司整体资产评估结果，转让双方协商股权转让价格。评估报告具备独立性，其结论具备合理性。公司收购川鑫公司100%股权的交易是以独立的评估结果为依据，经交易双方协商确定股权转让价格，保证了交易的公平性。本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合公司法、证券法等相关法律法规和有关上市公司资产收购
33、的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。公司收购川鑫公司100%股权交易事项有利于公司未来提高收入和利润来源，有利于公司的持续发展，有利于保护全体股东尤其是中小股东的利益。广东信扬律师事务所出具关于新疆国统管道股份有限公司收购四川省川鑫水泥制品有限公司股权的法律意见书：本次股权转让双方的主体合格，双方签署股权转让协议内容合法、条款完备，本次股权转让经有权部门同意以及在协议约定的其他生效条件成就后生效。截止报告期末，公司已完成对川鑫公司的工商变更手续。六、报告期内重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。七、报告期内重大合同及其履行情况（一）报告期内
34、，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。（二）报告期内，公司未发生重大担保事项。（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。（四）其他重大合同 1、借款合同 单位：（人民币）万元 合同号 贷款银行 合同金额 担保 方式 年利率 借款用途 借款期限 13010ZE07002 广东发展银行中山分行 100 抵押 7.029%流动资金借款 2007年7月5日至2008年7月5日 A0701000615 交通银行乌鲁木齐分行 1000 抵押 7.227%流动资金借款 2007年7月16日至 2008年 7月 16
35、日 A0701000614 交通银行乌鲁木齐分行 1000 抵押 7.920%流动资金借款 2007年 9月 3日至 2009年 9月 3日 6002008280031 浦发银行乌鲁木齐分行 1500 保证 7.470%流动资金借款 2008年3月26日至 2009年 3月 25日 商行古牧地中路支行 1000 保证 7.560%流动资金借款 2007年 6月 1日至 2009年 6月 1日 乌商银（2007）古牧地借字第001号 商行古牧地中路支行 1000 保证 7.560%流动资金借款 2007年8月22日至 2009年 8月 22日 建乌人（2007）103号 建行乌鲁木齐人民路支行
36、2000 抵押并保证 7.290%流动资金借款 2007年 11月 30 日至2008年 11月 30日 LD-2007-001 中行新疆分行昌吉分行米泉支 1000 保证 7.6545%流动资金借款 2007年 12月 12 日至行 2008年 7月 31日 G-D-2007-003 中行新疆分行昌吉分行米泉支行 1500 抵押 7.6545%流动资金借款 2007年9月25日至 2008年 8月 13日 LD-2008-004 中行新疆分行昌吉分行米泉支行 1500 保证 6.4260%流动资金借款 2007年 2月 8日至 2008年 7月 27日 2、日常经营重大合同 序号 合同名称
37、合同金额 履行情况 1“500”东延供水工程 42,615,600 2008/5/1-2008/7/30 2“500”东延供水工程 V 标段 52,099,200 2008/5/10-2008/7/30 3“500”东延供水工程标段 93,430,075 2008/5/15-2008/8/10 八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项(1)持股5以上股东所持股份自愿锁定的承诺 本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他持股5%以上股东承诺：自
38、公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。(2)持股5以上股东避免同业竞争的承诺 2006年6月26 日，本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他
39、公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2007年5月23日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不
40、在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2006年6月20 日，台湾国统向发行人出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关 PCCP、SP、PVC、PE 等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业
41、务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在中国大陆地
42、区使用其所拥有的各项技术，并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第 3、4点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”（3）截至报告期末，公司持股 5%以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。九、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情况。十、报告期
43、内公司无关联方资金占用和对外担保事项。公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明和独立意见：1、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2008年6月30日，公司对外担保余额为4300万元，均是为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供的担保。以上担保的批准及决议程序均符合 公司章程、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）及相关规定的要求，对公司的财务状况不会产生重大影响。2、报告期内
44、，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。十一、报告期内公司无证券投资的情况，无持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。十二、报告期内，公司信息披露情况索引 序号 公告编号 披露日期 披露内容 披露报纸及网站 1 2008-001 2008年2月13日 关于开通投资者关系互动平台的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 2 2008-002 2008年2月26日 第三届董事会第二次临时会议决议公告 同上 3 2008-003 2008年2月26日 关于董事辞职的公告 同上 4 2008-004 2008年2月26日 关于召开2008年第一次临时股东大会的公告 同上 5 200
45、8-005 2008年2月27日 更正公告 同上 6 2008-006 2008年2月27日 2007年度业绩快报 同上 7 2008-007 2008年3月11日 停牌公告 同上 8 2008-008 2008年3月13日 2008年第一次临时股东大会决议公告 同上 9 2008-009 2008年3月18日 第三届董事会第三次临时会议决议公告 同上 10 2008-010 2008年3月25日 第三届董事会第二次会议决议公告 同上 11 2008-011 2008年3月25日 2007年度股东大会通知公告 同上 12 2008-012 2008年3月25日 2007年年度报告摘要 同上 1
46、3 2008-013 2008年3月25日 第三届监事会第二次会议决议公告 同上 14 2008-014 2008年3月25日 关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的公告 同上 15 2008-015 2008年4月1日 关于举行2007年年度业绩说明会的通知 同上 16 2008-016 2008年4月2日 关于签订三方监管协议的公告 同上 17 2008-017 2008年4月3日 关于2007年度报告的更正公告 同上 18 2008-018 2008年4月14日 停牌公告 同上 19 2008-019 2008年4月16日 2007年度股东大会决议公告 同上 20 2008-020 20
47、08年4月19日 网下配售股票上市流通的提示性公告 同上 21 2008-021 2008年4月19日 关于2008年第一季度业绩预亏的公告 同上 22 2008-022 2008年4月22日 2008年第一季度报告 同上 23 2008-023 2008年4月25日 关于签订合同的公告 同上 24 2008-024 2008年5月6日 中标公告 同上 25 2008-025 2008年5月10日 中标公告 同上 26 2008-026 2008年5月21日 关于签订合同的公告 同上 27 2008-027 2008年5月21日 关于签订合同的公告 同上 28 2008-028 2008年6月
48、2日 2007年度利润分配公告 同上 29 2008-029 2008年6月14日 预中标公告 同上 30 2008-030 2008年6月17日 股票交易异常波动公告 同上 31 2008-031 2008年6月18日 第三届董事会第五次临时会议决议公告 同上 32 2008-032 2008年6月18日 收购公告 同上 33 2008-033 2008年6月18日 第三届监事会第二次临时会议决议公告 同上 第七节 财务报告 一、财务报表（未经审计）二、财务报表附注 合 并 资 产 负 债 表 会企01 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2008年6月30日 200
49、7年12月31日 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 流动资产：流动负债：货币资金 114,589,463.35 92,914,247.84 短期借款 129,000,000.00 115,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 600,000.00 750,000.00 应付票据 31,000,000.00 52,960,000.00 应收账款 171,722,424.77 120,078,631.32 应付账款 72,769,675.14 66,809,221.86 预付款项 41,419,433.15 8,197,857.97 预收款项 23,9
50、89,078.07 32,164,059.09 应收股利 应付职工薪酬 3,375,715.21 2,993,341.41 其他应收款 12,326,668.06 10,537,621.48 应交税费 8,057,232.48-2,165,605.55 存货 82,334,925.68 59,007,075.09 应付利息 一年内到期的非流动资产 应付股利 3,007,212.00-其他流动资产 其他应付款 25,209,241.55 24,128,843.33 流动资产合计 422,992,915.01 291,485,433.70 流动负债合计 296,408,154.45 291,889
