1、深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 1 深 圳 市天 威 视讯 股 份有 限 公司 2013 年 第 三 季度报 告 2013 年 10 月 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明：保证季度报告 中
2、财 务报 表的 真实、准确、完 整。深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,032,496,801.93 1,968,725,102.27 3.24%归属于上市公司股东的净资产（元）1,533,349,616.46 1,455,841,258.54 5.32%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%
3、）营业收入（元）224,577,034.72-0.32%683,520,362.73 3.45%归属于上市公司股东的净利润（元）35,281,717.44-4.1%109,548,357.92 13.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,610,083.89-5.25%105,399,965.96 14.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-217,605,785.48-16.01%基本每股收益（元/股）0.11 0%0.34 13.33%稀释每股收益（元/股）0.11 0%0.34 13.33%加权平均净资产收益率（%）2.33%-0.29%7.3%0.41%非经常
4、性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,243.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 177,530.38 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,442,349.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-600,639.15 减：所得税影响额 795,323.09 少数股东权益影响额（税后）1,067,281.43 合计 4,148,391.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定
5、的非经 常性损益项目，以及把 公深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 20,287 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳广播电影电视集团 国有法人 59.37%190,207,200 0 中国电信股份有限公司 国有法人 9.74%31,200,000 0 全
6、国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.06%6,592,800 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.54%1,741,669 0 李向英 境内自然人 0.26%822,185 0 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 其他 0.23%750,000 0 中国银行长盛电子信息产业股票型证券投资基金 其他 0.23%722,177 0 第一创业证券股份有限公司 国有法人 0.19%619,907 0 陈敏芬 境内自然人 0.18%590,694 0 刘雁 境内自然人 0.18%580,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份
7、数量 股份种类 股份种类 数量 深圳广播电影电视集团 190,207,200 人民币普通股 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 5 中国电信股份有限公司 31,200,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 6,592,800 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,741,669 人民币 普通股 李向英 822,185 人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 750,000 人民币普通股 中国银行长盛电子信息产业股票型证券投资基金 722,177 人民币普通股 第一创业证券股份有限公司 619,907 人民币普通股
8、 陈敏芬 590,694 人民币普通股 刘雁 580,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司第九大股东陈敏芬系通过信用交易担保证券账户持有公司 590,694 股股份；2、公司第十大股东刘雁系通过信用交易担保证券账户持有公司 580,000 股股份。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第
9、三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 经公司2012 年第四次临时股东 大会审议通过，本公司拟非公开向深圳广播电影电视集团（下称 深圳广电集团）、深圳 市宝安区国有资产监督管理委员会发行股份，购买其 分别持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司合计100%股份；拟 非公开向深圳广电集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会及深圳市坪山新区发展和财政局发行 股份，购买其 分别持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司合计100%股份。以上 非公开发行股
10、份购买资产事项已在临时报告中披露，具体内容详见于2012 年12 月6 日公司在巨 潮资讯网（http:/）发布的2012-055 号 第六 届董事会第十二次会议决议公告、2012-057 号关于公司 重大资产重组方案及相关资产评估报告获得深圳市国资委批复和核准的公告。2013 年1 月4 日，公司收到中国证监会122232 号 中国证监会行政许可申请受理通知书，中国证监会对公司提交的发行股份购买 资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材 料齐全，符合法定形式，决定 对该行政许可申请予以受理（详见于2013 年1 月7 日公司在巨潮资 讯网 发布的2013-001 号关于 收到 的公告
11、）。2013 年2 月1 日，接中国证监会通知，因参与本次并购重组的 有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司并购重组被暂停审核（详见于2013 年2 月2 日公司在巨潮 资讯网 发布的2013-003 号关 于重大资产重组事项的进展公告）。中国证监会2013 年10 月18 日公 布的 上市公司并购重组行政许可申请基本 信息及审核进度表 显示，公司并购重组仍为暂停审核。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见上文 2012 年 12 月 06 日 详见上文 2013 年 01 月 07 日 详见上文 2013 年 02 月 02 日 详见上文 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报
12、告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳广播电影电视集团 在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以
13、及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。2008 年 05 月 09日 长期有效 报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。深圳广播电影电视集团 为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发
14、生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该 共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到 三同时，即2008 年 05 月 09日 长期有效 报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。其中关于深圳广电集团和公司共有宗地号B306-0005 土地的承诺履行情况：公司于 2010年 3
15、 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2010 年4 月 28 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了 关于合作建设 深圳市深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 8 同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关
16、费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进 一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。有线电视枢纽大厦 关联交易的议案，同意公司与深圳广电集团签订合作建设协议，共同在共有宗地号为 B306-0005的办公用地上建设 深圳市有线电视枢纽大厦，建成后，深圳广电集团拥有该物业的26,170 平方米，公司拥有该物业 8,719.26 平方米。此次关联交易与公司招股说明书中披露的
17、 B306-0005号宗地处置方案一致，深圳广电集团作为公司控股股东也履行了在公司股票发行时所做的承诺。深圳广播电影电视集团 深圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包 括：A、深圳广电集团将充分尊重 天威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团
18、与天威视讯2008 年 05 月 09日 长期有效 报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 9 之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。其他对公司中小股东所作承诺 深圳广播电影电视集团 承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信
19、息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准 确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。2008 年 07 月 08日 长期有效 报告期内，深圳广电集团遵守了所作的承诺。深圳市天威视讯股份有限公司 承诺严格按照深圳证监局关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公开信息知情人名
20、单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告 公司治理结构 中如实披露。2008 年 07 月 08日 长期有效 报告期内，公司遵守了所作的承诺。承诺是否及时履行 是 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计
21、 2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度（%）0%至 30%2013 年度归属于上市公司股东 的净利 润变动区间（万元）12,769.3 至 16,600.09 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）12,769.3 业绩变动的原因说明 1、高清互动电视和有线宽频等业务的增长带来营业收入增加；2、成本费用控制有效。深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债
22、表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 632,566,120.59 580,646,403.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 43,811,042.48 22,511,231.51 预付款项 24,027,084.66 16,044,833.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,175,610.09 12,747,090.32 买入返售金融资产 存货 1,535,791.98 2,730,533.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7
23、16,115,649.80 634,680,091.49 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,243,814.16 18,317,939.58 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 12 投资性房地产 54,167,250.79 54,949,523.91 固定资产 671,754,331.01 694,638,925.08 在建工程 58,025,482.38 19,109,813.47 工程物资 44,775,598.07 50,007,959.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 279,
24、883,093.87 286,689,765.68 开发支出 4,605,598.08 4,029,061.16 商誉 长期待摊费用 176,369,432.44 197,795,273.02 递延所得税资产 2,306,551.33 2,256,749.54 其他非流动资产 6,250,000.00 6,250,000.00 非流动资产合计 1,316,381,152.13 1,334,045,010.78 资产总计 2,032,496,801.93 1,968,725,102.27 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 142
25、,303,461.95 123,179,060.49 预收款项 93,244,026.76 107,327,952.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,456,278.62 49,558,702.07 应交税费 9,576,418.77 11,183,492.67 应付利息 应付股利 800,000.00 其他应付款 100,360,380.89 99,692,354.12 应付分保账款 保险合同 准备金 代理买卖证券款 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 13 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,337,524.50 8,666,34
26、8.04 其他流动负债 流动负债合计 388,278,091.49 400,407,909.54 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 48,256,223.85 50,941,303.51 非流动负债合计 48,256,223.85 50,941,303.51 负债合计 436,534,315.34 451,349,213.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）320,400,000.00 320,400,000.00 资本公积 317,276,932.24 317,276,932.24 减：库存股 专项储备 盈余公积
27、152,301,948.77 152,301,948.77 一般风险准备 未分配利润 743,370,735.45 665,862,377.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,533,349,616.46 1,455,841,258.54 少数股东权益 62,612,870.13 61,534,630.68 所有者权益（或股东权益）合计 1,595,962,486.59 1,517,375,889.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,032,496,801.93 1,968,725,102.27 法定代表人：吕建杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成
28、业 2、母公司资产负债 表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 14 流动资产：货币资金 506,668,041.58 427,882,586.70 交易性金融资产 应收票据 应收账款 22,553,362.31 2,366,255.44 预付款项 23,652,775.68 13,457,799.50 应收利息 应收股利 其他应收 款 12,288,515.54 8,343,104.55 存货 15,620.25 6,806.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 565,178
29、,315.36 452,056,552.29 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 136,400,321.15 136,474,446.57 投资性房地产 54,167,250.79 54,949,523.91 固定资产 643,914,568.89 668,589,576.53 在建工程 58,025,482.38 19,109,813.47 工程物资 42,193,634.01 48,825,968.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 265,489,693.90 265,272,549.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 172,9
30、42,443.74 195,060,181.22 递延所得税资产 1,263,445.98 1,263,445.98 其他非流动资产 6,250,000.00 6,250,000.00 非流动资产合计 1,380,646,840.84 1,395,795,505.31 资产总计 1,945,825,156.20 1,847,852,057.60 流动负债：深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 15 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 137,438,419.88 142,524,053.74 预收款项 90,617,680.93 97,273,443.11 应付职
31、 工薪酬 27,556,224.96 34,027,785.42 应交税费 6,639,073.77 3,503,897.33 应付利息 应付股利 其他应付款 132,351,326.35 87,519,362.26 一年内到期的非流动负债 1,711,250.04 1,711,250.04 其他流动负债 流动负债合计 396,313,975.93 366,559,791.90 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 41,648,138.19 45,283,217.85 非流动负债合计 41,648,138.19 45,283,217
32、.85 负债合计 437,962,114.12 411,843,009.75 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）320,400,000.00 320,400,000.00 资本公积 286,311,049.17 286,311,049.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 148,884,018.99 148,884,018.99 一般风险准备 未分配利润 752,267,973.92 680,413,979.69 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,507,863,042.08 1,436,009,047.85 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,945,825,
33、156.20 1,847,852,057.60 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 16 计 法定代表人：吕建杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成业 3、合并本报告期利 润表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 224,577,034.72 225,295,191.80 其中：营业收入 224,577,034.72 225,295,191.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 190,035,930.21 190,203,129.00 其中：营业成本 138,357,006.07
34、134,194,712.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,368,281.74 8,101,744.65 销售费用 13,864,095.58 18,215,308.30 管理费用 32,107,050.58 30,963,000.20 财务费用-781,595.19-113,788.38 资产减值损失 1,121,091.43-1,157,848.00 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号
35、 填列）34,541,104.51 35,092,062.80 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 17 加：营业外收入 2,143,901.69 1,728,219.11 减：营业外支出 177,801.70 62.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）36,507,204.50 36,820,219.91 减：所得税费用 640,766.12 173,688.63 五、净利润（净亏损以 号 填列）35,866,438.38 36,646,531.28 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 35,281,717.44
36、 36,788,854.34 少数股东损益 584,720.94-142,323.06 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.11 0.11（二）稀释每股收益 0.11 0.11 七、其他综合收益 八、综合收益总额 35,866,438.38 36,646,531.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,281,717.44 36,788,854.34 归属于少数股东的综合收益总额 584,720.94-142,323.06 法定代表人：吕建 杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成业 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 本期金
37、额 上期金额 一、营业收入 210,195,297.01 205,921,574.35 减：营业成本 134,209,729.94 121,251,692.87 营业税金及附加 4,348,103.62 6,942,327.79 销售费用 11,551,649.41 15,304,537.19 管理费用 27,753,705.41 26,184,394.00 财务费用-539,176.11 118,282.70 资产减值损失 1,348,112.44-1,185,091.57 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 18 投资收益（损失以
38、 号填列）15,200,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）31,523,172.30 52,505,431.37 加：营业外收入 427,940.51 528,099.11 减：营业外支出 50,000.00 62.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）31,901,112.81 53,033,468.48 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）31,901,112.81 53,033,468.48 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1 0.17（二）稀释每股收益 0.1 0.17 六、其他综合收益
39、七、综合收益总额 31,901,112.81 53,033,468.48 法定代表人：吕建杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成业 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 683,520,362.73 660,727,024.20 其中：营业收入 683,520,362.73 660,727,024.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 576,920,375.69 567,905,873.89 其中：营业成本 408,769,219.49 399,424,947.46 利息
40、支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 19 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,985,056.91 23,567,973.09 销售费用 48,849,981.63 53,248,802.60 管理费用 98,641,850.26 92,615,501.65 财务费用-1,643,346.72-68,125.67 资产减值损失 1,317,614.12-883,225.24 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-74,125.42-51,259.96 其中：对联营企
41、业和合营企业的投资收益-74,125.42-51,259.96 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）106,525,861.62 92,769,890.35 加：营业外收入 6,626,882.33 5,179,671.53 减：营业外支出 615,885.85 13,812.00 其中：非流动资产处置损失 8,243.82 四、利润总额（亏损总额以 号填列）112,536,858.10 97,935,749.88 减：所得税费用 1,910,260.73 1,085,057.88 五、净利润（净亏损以 号 填列）110,626,597.37 96,850,692.00
42、其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 109,548,357.92 96,300,694.88 少数股东损益 1,078,239.45 549,997.12 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.34 0.3（二）稀释每股收益 0.34 0.3 七、其他综合收益 八、综合收益总额 110,626,597.37 96,850,692.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,548,357.92 96,300,694.88 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 20 归属于少数股东的综合收益总额 1,078,239.45 549,997.12
43、 法定代表人：吕建杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成业 6、母公司年初 到报 告期末 利润表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 632,968,253.41 602,300,086.65 减：营业成本 385,524,221.93 363,885,207.37 营业税金及附加 18,068,401.75 20,413,636.50 销售费用 40,617,708.32 42,660,058.62 管理费用 84,593,915.66 77,640,422.31 财务费用-501,575.18 172,572.28 资产减值
44、损失 1,565,044.87-225,894.99 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-74,125.42 15,148,740.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-74,125.42-51,259.96 二、营业利润（亏损以 号 填列）103,026,410.64 112,902,824.60 加：营业外收入 1,325,928.41 1,552,161.53 减：营业外支出 458,344.82 62.00 其中：非流动资产处置损失 8,243.82 三、利润总额（亏损总额以 号填列）103,893,994.23 114,454,924.13 减：所
45、得税费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）103,893,994.23 114,454,924.13 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.32 0.36（二）稀释每股收益 0.32 0.36 六、其他综合收益 七、综合收益总额 103,893,994.23 114,454,924.13 法定代表人：吕建杰 主管会计工作负 责人：龙云 会计机构负责人：吕成业 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 21 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6
46、51,623,953.56 697,790,845.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 43,483,319.12 34,274,230.20 经营活动现金流入小计 695,107,272.68 732,065,076.12 购买商品、接受劳务支付的现金 193,898,237.84 193,946,826.80 客
47、户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 158,304,961.18 140,225,558.96 支付的各项税费 35,944,745.78 42,814,306.26 支付其他与经营活动 有关的现金 89,353,542.40 95,978,014.88 经营活动现金流出小计 477,501,487.20 472,964,706.90 经营活动产生的现金流量净额 217,605,785.48 259,100,369.22 二、投资活动产生的现金流量：深圳市天威视讯股
48、份有限公司 2013 年第三季度报告全文 22 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,785,000.00 投资活动现金流入小计 1,785,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,021,418.57 150,124,577.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 146,021,418.57 150,124,577.85 投资活动产生的现
49、金流量净额-144,236,418.57-150,124,577.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 11,407,986.00 8,944,100.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,407,986.00 8,944,100.00 取得借款收到的现金 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 18,106,400.00 筹资活动现金流入小计 11,407,986.00 29,050,500.00 偿还债务支付的现金 114,714,002.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,840,000.00 36,875,5
50、18.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 32,840,000.00 151,589,520.49 筹资活动产生的现金流量净额-21,432,014.00-122,539,020.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,635.59 5,521.32 五、现金及现金等价物净增加额 51,919,717.32-13,557,707.80 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 23 加：期初现金及现金等价物余额 575,503,118.03 571,710,635.67 六、期末现金及现金等价物余额 627
