1、 1深圳市拓日新能源科技股份有限公司 SHENZHEN TOPRAY SOLAR CO.,LTD 二八年半年度报告 股票代码：002218 股票简称：拓日新能 披露日期：2008 年 8 月 19 日 2重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。2、不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、
2、本次审议半年度报告的董事会，应出席的董事九名，亲自出席的董事七名，委托出席的董事两名。董事任英女士委托董事林晓峰先生代为出席会议并行使表决权，董事郑伟鹤先生委托董事李粉莉女士代为出席会议并行使表决权。4、公司2008 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司法定代表人陈五奎先生、主管会计工作负责人张红英女士及会计机构负责人张海珍女士声明：保证2008 年半年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动和主要股东持股情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况.10 第五节 董事会报告.11 第六节 重大事项.
3、22 第七节 财务会计报告(未经审计).25 第八节 备查文件目录.26 4第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd.公司英文名称缩写：TOPRAYSOLAR 二、公司法定代表人：陈五奎 三、公司联系人和联系方式：股票简称 拓日新能 股票代码 002218 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周崇尧_ 简金英 联系地址 深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园三栋三楼 深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园三栋三楼 电话 075529680031 07552
4、9680031 传真 075529680300 075529680300 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋 办公地址：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋 邮政编码：518108 公司国际互联网网址：公司电子信箱：五、信息披露报纸名称：证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司半年度报告备置地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董秘办公室.六、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2002年8月15日 公司最近变更注册登记日期：2008年7月14日 地点：广东省深圳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：440301
5、103309280 5税务登记号码：深地税登字440300741234170；国税深字440301741234170 公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼*2008年5月，深圳大华天诚会计师事务所与广东恒信德律会计师事务所进行合并，合并后事务所名称由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所”。合并后事务所注册地仍在深圳市，其办公地址、办公电话维持原状不变。6第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减总资产 684
6、,309,237.34223,888,640.37 205.65%所有者权益或股东权益 639,808,473.53194,786,382.16 228.47%每股净资产 3.33 1.62 105.56%报告期16月 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 127,879,819.07108,327,250.33 18.05%营业利润 37,996,134.00 38,534,683.39-1.40%利润总额 42,210,168.49 39,708,236.75 6.30%净利润 38,332,853.01 36,717,824.73 4.40%扣除非经常性损益后的净利润 30,71
7、7,422.48 35,632,287.87-13.79%基本每股收益 0.21 0.26-19.23%稀释每股收益 0.21 0.26-19.23%净资产收益率 5.99%22.64%-16.65%经营活动产生的现金流量净额-70,834,929.54 26,514,119.28-367.16%每股经营活动产生的现金流量净额-0.37 0.22-268.18%注：1、上年同期每股收益以总股本120,000,000.00万股计算。2、报告期每股收益以总股本178,666,666.67股计算。3、净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。二、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损
8、益项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,780,658.73计入当期损益的政府补助 4,186,574.83营业外收入 81,408.83营业外支出-53,948.72扣除非经营性损益项目的所得税-379,263.14合计 7,615,430.53 7第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内股本变动情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可2008159号文核准，2008年2月13日，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，其中网下配售800万股有限售条件股份，网上发行3200万股无限售条
9、件股份。经深圳证券交易所深圳上【2008】32号文同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于2008年2月28日在深圳证券交易所上市。2008 年5月28日，公司网下配售800万股有限售条件股份上市流通。公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，公司以总股本16000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股送2股派0.25元现金（含税）。该方案已于2008年6月实施，送股后公司总股本为19200万股。公司股份变动情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,0
10、00 100.00%24,000,000 24,000,000 144,000,000 75.00%1、国家持股 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%3、其他内资持股 120,000,000 100.00%24,000,000 24,000,000 144,000,000 75.00%其中：境内非国有法人持股 114,984,000 95.82%22,996,800 22,996,800 137,980,800 71.86%境内自然人持股 5,016,000 4.18%0 1,003,200 1,003,200 6,019,200 3.14%4、外资持股 0 0.00%其中：境外法人
11、持股 0 0.00%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00%40,000,000 8,000,000 48,000,000 48,000,000 25.00%1、人民币普通股 0 0.00%40,000,000 8,000,000 48,000,000 48,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 84、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00%40,000,000 32,000,000 72,000,000 192,000,000 100.00%二、股东情况 1、前10 名股东持股情况及前10 名无限售条件股东持股情况
12、单位：股 股东总数 18,228 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市奥欣投资发展有限公司 境内非国有法人 46.95%90,144,000 90,144,000 0深圳市和瑞源投资发展有限公司 境内非国有法人 21.17%40,636,800 40,636,800 0陈五奎 境内自然人 3.14%6,019,200 6,019,200 0深圳市同创伟业创业投资有限公司 境内非国有法人 3.00%5,760,000 5,760,000 0全国社保基金一零一组合 境内非国有法人 1.26%2,410,432 0 0中国工商
13、银行南方稳健成长证券投资基金 境内非国有法人 1.12%2,157,321 0 0中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 境内非国有法人 0.78%1,506,011 0 0四川基尔诺建筑工程有限公司 境内非国有法人 0.78%1,500,682 0 0深圳市鑫能投资发展有限公司 境内非国有法人 0.75%1,440,000 1,440,000 0全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.68%1,299,853 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零一组合 2,410,432人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金
14、2,157,321人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 1,506,011人民币普通股 四川基尔诺建筑工程有限公司 1,500,682人民币普通股 全国社保基金一零八组合 1,299,853人民币普通股 黄炽恒 1,023,792人民币普通股 中国工商银行南方优选价值股票型证 610,764人民币普通股 9券投资基金 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 606,744人民币普通股 上海真银创业投资有限公司 394,700人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 337,465人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，深圳市奥欣投资发展有
15、限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司的实际控制人为陈五奎先生、李粉莉女士，深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司、陈五奎先生存在一致行动的可能。上述四名有限售条件股股东与深圳市同创伟业创业投资有限公司不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；五名有限售条件股东与五名无限售条件股东无关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股股东中，未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露
16、管理办法中规定的一致行动人。三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东为深圳市奥欣投资发展有限公司，实际控制人为陈五奎家族（陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛）三人。10第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内，由于公司2007 年度股东大会审议批准了2007 年度利润分配方案，向全体股东每10 股送2 股红股并派发0.25元现金红利含税，公司董事长陈五奎先生直接持有公司的股票数发生了变化，由5,016,000股变为6,019,200股。其余董事、监事、高级管理人
17、员未直接持有公司股票。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况（一）报告期内董事变化情况 第一届董事会第十次会议通过关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案，公司独立董事沈辉先生因个人工作原因辞去独立董事职务，改由曾燮榕先生担任独立董事。2008年第一次临时股东大会审议通过了聘任曾燮榕先生为公司独立董事的议案。（二）报告期内监事变化情况 报告期内，公司监事会成员没有发生变化。（三）高级管理人员变化情况 报告期内，第一届董事会第八次会议通过关于更换财务总监的议案，董事会秘书周崇尧先生原来兼任财务总监，公司上市后鉴于投资者关系管理和信息披露的重要性及工作量
18、较大等原因，董事会秘书周崇尧不再兼任财务总监，改由张红英女士担任。11第五节 董事会报告 一、报告期公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司生产运营情况和财务状况良好，在董事会的领导下各项工作开展有序，主营业务继续保持稳健的发展态势。报告期内，公司实现合并营业总收入12787.98万元，与上年同期相比增长18.05%；实现利润总额4221.02万元，与上年同期相比增长6.3%；实现净利润3833.29万元，与上年同期相比增长4.4%。（1）市场开拓情况 报告期内，公司主要产品晶体硅太阳产品与非晶硅太阳产品销售形势良好。公司在保持现有市场份额的同时，继续加
19、强国际连锁超市开发，成功开发欧洲及澳洲多家新的国际连锁超市。加强对非洲及东南亚的缺电地区市场的市场开拓力度，已初步建立起客户基础。报告期内，公司积极开发国内市场，借助公司已有的跨国零售系统，尝试在其国内零售卖场销售太阳能消费品；成立太阳能工程公司，承揽国内光伏工程。目前已招聘相关人员，开始进行前期筹备工作。（2）项目研发及进展情况 公司2008年上半年继续重视研发投入力度，加强产品的开发、创新。报告期内公司科技研发投入420.91万元,约占公司营业收入的3.29%。报告期内，公司被深圳市政府认定为自主创新行业龙头企业。（3）产品生产情况 2008年上半年，公司产品生产情况稳定，在电力负荷和设备
20、产能受限的情况下，充分发挥了生产能力，员工队伍基本稳定，产品质量稳步上升。公司克服了原材料价格上涨和人民币升值的双重压力，保证了公司业绩的继续增长。2、公司主营业务及经营情况 12（1）主营业务分行业、分产品经营情况 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入比上年同期增减%营业成本比上年同期增减%毛利率比上年同期增减%其他电子设备制造业 12,772.15 7,779.55 39.09%17.90%24.40%-3.00%主营业务分产品情况 太阳能应用产品及供电系统 5,622.81 3,000.64 46.63%-8.20%2.60%-5.6
21、2%非晶硅太阳能电池芯片及组件 4,056.01 2,015.87 50.30%23.63%-4.65%14.74%晶体硅太阳能电池芯片及组件 3,093.33 2,763.04 10.68%116.74%127.38%-4.18%（2）主营业务分地区经营情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）出口销售 11,665.33 23.69%国内销售 1,106.82-21.03%合计 12,772.15 17.90%3、主要经营成果以及财务状况简要分析 本期报告合并范围是公司本部和非洲（乌干达）太阳能有限公司。现就公司2008年上半年合并报表财务状况简要分析如下：(1)上半年
22、资产和负债状况及主要财务指标 单位：人民币万元 项目 本期报告数 上年度期末数 增减额 增减变动%资产总额 68,430.92 22,388.86 46,042.06 205.65%其中:货币资金 37,881.98 6,576.91 31,305.07 475.98%长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00%固定资产 3,952.14 3,604.91 347.23 9.63%存货 10,476.49 6,458.06 4,018.43 62.22%负债总额 4,450.08 2,910.23 1,539.85 52.91%其中:流动负债 4,236.54 2,699.70 1,53
23、6.84 56.93%少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00%本公司权益 63,980.85 19,478.64 44,502.21 228.47%其中：股本 19,200.00 12,000.00 7,200.00 60.00%未分配利润 6,204.83 5,971.02 233.81 3.92%表中数据显示，公司资产总额与上年期末相比增长 205.65%；所有者权益与去年同期相比增长228.47%，主要原因是报告期公司发行流通股4000万股募集资金到账和公司上半年生产经营活动产生的收益。货币资金与上年期末相比 13增长475.98%。主要是公司上市募集资金到账所致。报告期内
24、负债与上年期末相比增长52.91%，其中流动负债增长56.93%，主要是应付账款的增加，增长原因是公司为了保证销售任务，增加了原材料采购的储备。同时也是为了降低采购成本，降低原材料涨价带来的不利因素。公司在报告期内借入流动资金短期贷款1000万元，有效合理的利用财务杠杆。(2)2008年上半年主要财务指标同期对比表 项目/季度 本期报告数 上年度期末数 增减变动%股东权益(万元)63,980.85 19,478.64 228.47%每股净资产(元)3.33 1.62 105.56%资产负债率 6.21%13.00%-6.79%项目/报告期 本期报告数 上年度同期数 增减变动%每股收益(元)基本
25、每股收益 0.21 0.26-19.23%稀释每股收益 0.21 0.26-19.23%净资产收益率 全面摊薄净资产收益率 2.65%22.64%-19.99%加权平均净资产收益率 2.08%21.97%-19.89%每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.37 0.22-268.18%表中数据显示，报告期内公司资产负债率 6.21%，与去年同期相比下降6.79%，资产负债率的降低说明公司负债安全，财务风险小。每股收益、净资产收益率与去年同期相比分别下降32.26%和19.99%，主要原因是股本规模扩大。报告期内每股经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 268.18%，主要原因是主要
26、原材料硅片价格上涨幅度很大，公司为了锁定原材料供应稳定及控制价格与硅材料厂家签订为期6年的供货合同而预先支付的定金6946.39万元，导致报告期内现金流出较大。(3)2008年上半年主要损益指标完成情况 单位：人民币万元 主要指标 本期报告数 上年同期数 增减数额 增减变动%1、营业收入 12,787.98 10,832.73 1,955.26 18.05%2、营业成本 7,779.94 6,253.81 1,526.14 24.40%3、营业税金及附加 17.24 34.31-17.07-49.75%4、销售费用 225.27 163.21 62.06 38.02%5、管理费用 836.67
27、 507.19 329.49 64.96%146、财务费用 149.30-13.84 163.14-1178.84%其中：汇兑损失 208.48 74.12 134.36 181.27%7、资产减值损失-20.06 34.58-54.64-158.01%8、营业利润 3799.61 3853.47-53.86-1.40%9、营业外收入 426.80 117.60 309.20 262.93%10、营业外支出 5.39 0.24 5.15 2145.83%11、利润总额 4,221.02 3,970.82 250.20 6.30%12、所得税费用 387.73 299.04 88.69 29.6
28、6%13、净利润 3,833.29 3,671.78 161.50 4.40%表中数据显示，公司主营业务收入在本报告期内持续增长，本期报告数与去年同期相比增长18.05%，主营业务收入增长的原因是公司加大市场开发力度，公司主流产品中晶体硅太阳能电池及组件的销售量增长较快，与上年同期相比增长116.74%；非晶硅太阳能电池芯片及组件销售与上年相比增长23.63%。主营业务成本与去年同期相比增长24.40%，主要原因是部分原材料价格上涨。销售费用与去年同期相比增长 38.02%，主要原因是公司加大市场开拓力度，扩大海外市场，参加境外较高规格太阳能产业展览会。管理费用与去年同期相比增长64.96%，
29、主要原因是公司是以研发为主的生产型企业，为了适应市场的变化，不断研发新产品，报告期内实际发生研发费用420.91万元，2008年报告期内研发费用在管理费用中所占权重在50%以上。占主营业务收入的3.29%。财务费用增加的主要原因是公司外销主要以美元结算，美元的持续贬值，公司外币应收账款回笼时结汇及期末记账汇率调整导致汇兑损失与去年同期相比增长了134.36万元，增长181.27%。营业外收入增长原因是公司生产和开发环保节能的太阳能电池板及相关应用品，系政府鼓励及扶持的项目。国家和深圳市政府对公司采用新技术、新设备加大扶持力度，相关的各项补助较上年同期有较大增长。营业外支出主要是公司对四川灾区的
30、捐助。所得税费用的增长是因国家税收政策改变，所得税税率由7.5%提高到9%。利润总额、净利润与去年同期相比分别增长6.3%和4.4%。154、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司拥有控股子公司1家：非洲太阳能（乌干达）有限公司（ASE SOLAR ENERGY CO.LTD），注册地址：乌干达坎帕拉市，注册资本：920,000,000先令（Ushs.），营业执照编号是88818，其中公司持有其99%的股份。该公司经营范围是：太阳能电池组件、太阳能应用产品、太阳能系统配件等系列产品的生产与销售；太阳能工程安装及维护；经营进出口业务。报告期末，子公司总资产折人民币3,255,6
31、63.57元，净资产1,016,604.19元。2008年上半年实现总收入折人民币2,390,771.93元，实现净利润折人民币227,440.21元。5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。6、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10以上的情况。（二）2008 年下半年展望 1、2008 年下半年展望 2008年是公司上市后持续快速发展的一年。展望公司下半年经营，公司将加大市场拓展和项目研发力度，提升公司综合实力，着力做好以下几方面的工作：(1)积极拓展国内外市场，使公司产品太阳能应用产品及供电系统、非晶硅太阳能电池芯片及组件、单晶硅太阳能电池芯片及组件市场销售
32、继续稳定增长。(2)加快募投项目建设进度，扩大公司产能。争取2008年年底、2009年初试生产。(3)进一步健全公司内部控制制度，实施ERP管理，完善各事业部运作管理机制，降低各项成本，提高工作效率。2、2008年前三季度经营业绩的预计 公司预计2008年1-9月份业绩为盈利。但由于受人民币升值、原材料价格上涨、国家税收政策的改变，预计2008年1-9月份经营业绩与上年同期相比增长幅度小于30%，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比的增长幅度小于30%。（三）公司经营中的问题和困难及解决措施 1、原材料价格波动的影响 公司生产所需的原材料硅烷、硅片、玻璃、铝板价格上涨幅度较大。预计硅烷价格
33、下半年仍保持上涨趋势。原材料价格的不断上涨对公司产品的盈利能力产 16生了一定的影响。公司通过加强各项基础管理，规范经营行为，不断提高工作效率，压缩生产经营成本，以减小原材料价格上升带来的压力。2、汇率变化对公司的影响 公司产品海外销售不断增长，人民币升值对以美元结算的出口产品销售收入产生了影响。为了应对人民币升值带来的出口压力，本公司一方面加强经营管理，降低经营成本，另一方面积极开拓国内光伏市场及新的非美元区市场，如东南亚、非洲等，并取得一定成效。二、报告期内，公司募集资金投资情况 1、公司募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 41,068.40 报告期内投入募集资金总额 3,4
34、91.10变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 6,229.80承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 25mw光伏电池（非晶硅）产业化项目 否 35,000.00 35,000.00 11,474.75 2,863.10 5,030.80-6,4
35、43.95 43.84%2010年3月 0.00尚未投产 否 15mw光伏电池（晶体硅）产业化项目 否 20,000.00 20,000.00 6,296.50 628.00 1,199.00-5,097.50 19.04%2010年3月 0.00尚未投产 否 合计-55,000.00 55,000.00 17,771.25 3,491.10 6,229.80-11,541.45-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目建设进展较快，厂房主体已于月日封顶，目前正在进行屋面架构及楼梯间架构等建设，募投项目未达到进度或预计收益的的原因是部份工程款在下个报告期结算。项目可
36、行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金项目实施地点未发生变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金项目实施方式未进行调整。募集资金投资项目先 根据2008年 4 月21日公司第一届董事会第八次会议决议，公司以募集资金33，958，823.64元置换前期投入募集资金 17期投入及置换情况 项目的自筹资金33，958，823.64元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2008年3月12日公司第一届董事会第七次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金共4000万元，使用期限不超过六个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不
37、适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金为34,860.98 元；截至2008 年6 月30 日止，公司募集资金存款余额合计为30,854.58 万元，其中募集资金专户银行存款余额为854.58 万元，以定期存单的方式存放的募集资金30,000.00 万元。募集资金存款余额与募集资金未使用余额之间的差异为，(1)根据2008 年3月12日公司第一届董事会第七次会议决议，使用部分闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，划款至公司银行一般户。（2）其余差异6.4 万元为银行划款时间差造成未达账项的原因 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 2、募集资金专户存储制
38、度的执行情况 报告期内，公司对募集资金采取专户存储的管理办法，未使用的募集资金全部存放在专用帐户中。公司与保荐机构及资金托管银行签署了三方监管协议，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。三、董事会日常工作（一）报告期内董事会的议案情况及决议内容 1、公司于2008年1月18日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于公司在招商银行深圳华侨城支行办理自有流动资金综合授信人民币五千万元的议案；（2）关于公司在光大银行深圳营业部办理自有资金理财人民币一千五百万元的议案。2、公司于2008年3月12日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：（1
39、）关于在招商银行深圳华侨城支行设立募集资金专用账户的议案；（2）关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案；（3）关于董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案 18（4）关于上市后股权变更相应修改及工商登记的议案（5）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（6）关于修订的议案 3、公司于2008年4月21日召开了第一届董事会第八次会议，会议通过了以下议案：（1）2007年度总经理工作报告（2）2007年度董事会工作报告（草案）（3）2007年度财务决算报告（草案）（4）2008年度财务预算报告（草案）（5）深圳市拓日新能源科技股份有限公司200
40、7年年度报告和深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要（6）2007年度利润分配预案（草案）（7）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案（8）关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金33,958,823.64元的议案（9）关于确定募集资金投资项目主体工程中标单位的议案（10）关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案（11）关于召开深圳市拓日新能源科技股份有限公司二七年度股东大会的议案（12）关于更换财务总监的议案（13）关于聘任国浩律师集团(深圳)事务所的议案 4、公司于2008年4月23日召开了第一届董事会第九次会议，会议通过了以下议案：（1）深
41、圳市拓日新能源科技股份有限公司2008年第一季度报告 5、公司于2008年6月10日召开了第一届董事会第十次会议，会议通过了以下议案：（1）关于签署的议案（2）关于拓日新能在四川省乐山高新技术产业开发区设立太阳能电力有限公司的议案 19（3）关于设立深圳市拓日太阳能工程有限公司的议案（4）关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案（5）关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案（6）关于独立董事津贴的议案（7）关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照公司法、深圳证券
42、交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。2、报告期内，董事长依法召集、主持董事会会议，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，严格遵守董事会集体决策制度。3、报告期内，独立董事除准时参加董事会会议外，还积极进行现场调查。董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 陈五奎 董事长 5 0 0否 李粉莉 总经理 5
43、0 0否 周崇尧 董事 5 0 0否 林晓峰 董事 4 1 0否 任英 董事 5 0 0否 郑伟鹤 董事 5 0 0否 苏锡嘉 独立董事 5 0 0否 宋萍萍 独立董事 5 0 0否 沈辉 独立董事 4 1 0否（三）四个专业委员会的设立和工作情况 202008 年3月12 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了关于董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。战略委员会主要负责完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业水平，防范公司在战略和投资中的风险；提名委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准
44、和程序，并审查人选；薪酬委员会负责对公司高级管理人员薪酬方案、业绩考评、岗位职责及公司高级管理人员激励制度方案设计；审计委员会负责监督公司内部审计的实施、内部控制制度的执行等方面。公司董事会设立专业委员会后，充分发挥了董事的专业作用，对公司决策起到重要作用。2008年4月9日第一届审计委员会第一次会议审议通过公司制定的2007年度财务报告；2008年6月1日第一届战略委员会第一次会议审议通过关于投资建设拓日新能（乐山）光伏产业园的议案、关于在四川省乐山高新技术产业开发区设立太阳能电力有限公司的议案、关于设立深圳市拓日太阳能工程有限公司的议案。2008年6月5日第一届提名委员会第一次会议审议通过
45、关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案；2008年6月6日第一届薪酬与考核委员会审议通过关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案、关于独立董事津贴的议案。（四）公司开展投资者关系管理情况 1、公司制定了投资者关系管理制度，保证投资者关系管理工作系统、有序地开展，指定董事会秘书为投资者关系管理的负责人，严格按照相关规定接待来访投资者并做好书面记录。2、公司通过网站、投资者关系电话、电子信箱、传真以及巨潮资讯网等方式与投资者进行交流沟通，尽可能解答投资者的疑问。213、公司于2008年4月29日通过投资者关系互动平台举办了2007 年度网上业绩说明会。公
46、司董事长陈五奎先生、总经理李粉莉女士、董事会秘书周崇尧先生、独立董事苏锡嘉先生、国信证券保荐代表人任兆成先生参加了此次网上业绩说明会，与投资者沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况，提高了公司经营的透明度。（五）公司信息披露情况 公司2008 年上半年信息披露索引 公告时间 公告编号 公告名称 披露媒体3月14 日 2008-001 第一届董事会第七次会议决议公告 证券时报3月14 日 2008002 关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的公告 证券时报3月14 日 2008003 关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券时报4月17 日 2008004 重大合同公告 证券时报4
47、月18 日 2008005 重大合同更正公告 证券时报4月18 日 2008006 股票交易异常波动公告 证券时报4月22 日 2008007 第一届董事会第八次会议决议公告 证券时报4月22 日 2008008 第一届监事会第四次会议决议公告 证券时报4月22 日 2008009 2007年度报告 证券时报4月22 日 2008010 2007年报摘要 证券时报4月22 日 2008011 2007年度股东大会通知 证券时报4月22 日 2008012 关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 证券时报4月22 日 2008013 关于确定募集资金投资项目主体工程中标单位的
48、公告 证券时报4月25 日 2008014 2008第一季度报告正文 证券时报4月25 日 2008015 网上业绩说明会通知 证券时报5月13 日 2008016 2007年度股东大会决议公告 证券时报5月23 日 2008017 网下配售股票上市流通的提示性公告 证券时报5月23 日 2008018 关于完成工商变更登记的公告 证券时报6月5日 2008019 利润分配实施公告 证券时报6月12 日 2008020 第一届董事会第十次会议决议公告 证券时报6月12 日 2008021 重大投资项目协议公告 证券时报6月12 日 2008022 2008年第一次临时股东大会通知 证券时报6月
49、24 日 2008023 股票交易异常波动公告 证券时报6月28 日 2008024 2008年第一次临时股东大会决议公告 证券时报 22第六节 重大事项 一、公司治理情况说明 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及证监会相关规定等法律法规的要求，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。公司成立了董事会下的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、制定了各委员会的工作细则及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，修订了信息披露制度。同时，公司根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字200728 号 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知
50、 和中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局公司字200714 号关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知精神,依据相关要求，对公司内部治理进行了自查，撰写了自查报告，并针对存在的问题制定了整改计划。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了深圳市拓日新能源科技股份有限公司“专项治理活动”自查报告和整改计划、深圳市拓日新能源科技股份有限公司“专项治理活动”自查情况说明、关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告。完善公司治理结构是一项长效机制，需要继续探索、长期努力。公司将充分发挥董事会决策能力，监事会的监督职能，强化独立董事的独立性，加强公司内部控制制度建设，提高公司治理水平。二、报告
