1、广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015-021 广州市广百股份有限公司 2015 年 第 三 季 度 报 告 正 文 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董 事会会议。公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢 杨 月 声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准
2、确、完整。广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,283,879,887.79 4,511,922,643.65-5.05%归属于上市公司股东的净资产（元）2,449,952,414.03 2,386,423,343.61 2.66%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,634,071,2
3、83.25 8.69%5,409,485,133.90-0.57%归属于上市公司股东的净利润（元）41,696,548.42-8.21%166,255,840.82 1.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,461,128.52 52.50%149,275,100.37 5.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-43,018,372.71 基本每股收益（元/股）0.12-7.69%0.49 2.08%稀释每股收益（元/股）0.12-7.69%0.49 2.08%加权平均净资产收益率 1.72%-0.26%6.89%-0.33%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位
4、：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产 处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40,564.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）995,008.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 966,488.14 委托他人投资或管理资产的损益 19,356,017.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,303,525.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,
5、612.01 减：所得税影响额 5,661,521.82 少数股东权益影响额（税后）3,824.99 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 4 合计 16,980,740.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末
6、 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,932 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州百货企业集团有限公司 国有法人 53.23%182,276,438 广州市汽车贸易有限公司 境内非国有法人 3.13%10,726,300 质押 7,800,000 广州市东方宾馆股份有限公司 国有法人 2.38%8,153,999 广州化工集团有限公司 国有法人 2.10%
7、7,200,000 全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 1.96%6,697,674 6,697,674 陈忠 境内自然人 1.32%4,507,125 中央汇金投资有限责任公司 其他 1.08%3,711,500 招商证券股份有限公司 国有法人 0.63%2,167,501 中国工商银行融通动力先锋混合型证券投资基金 其他 0.62%2,116,815 王凤仙 境内自然人 0.51%1,750,000 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 5 广州百货企业集团有
8、限公司 182,276,438 人民币普通股 182,276,438 广州市汽车贸易有限公司 10,726,300 人民币普通股 10,726,300 广州市东方宾馆股份有限公司 8,153,999 人民币普通股 8,153,999 广州化工集团有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 陈忠 4,507,125 人民币普通股 4,507,125 中央汇金投资有限责任公司 3,711,500 人民币普通股 3,711,500 招商证券股份有限公司 2,167,501 人民币普通股 2,167,501 中国工商银行融通动力先锋混合型证券投资基金 2,116,815 人民币普通
9、股 2,116,815 王凤仙 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 黄佩玲 1,392,099 人民币普通股 1,392,099 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；其他未知股东之间是否存在关联，也未知是否 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报 告期内未进行约定购
10、回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、货币资金 对比期初减少50.84%，主要原 因是购买理财产品增加。2、预付款项对比期初增加41.38%，主要原因是预付货款增加。3、一年内到期的非流动资产对比期初减少47.81%，主要原 因是一年内到期的待摊费用减少。4、其他流动资产对比期初增加564.82%，主 要原因是理财产品增加。5、可供出售金
11、融资产对比期初增加3500万元，主要原因是新增对中邮消费金融有限公司的投资。6、长期待摊费用对比期初减少 51.25%，主 要原因是费用摊销。7、应付票据对比期初减少32.50%，主要原因是办理银承金额减少。8、预收款项对比期初增加75.87%，主要原因为预收批发销售货款增加。9、应付职工薪酬对比期初减少57.39%，主 要原因是本期计提的工会经费减少。10、递延收益对比期初减少45.97%，主要原 因是顾客兑换会员积分增加引起递延收益减少。11、少数股东权益对比期初减少7,331,316.04 元，主要原因是非全资控股子公司亏损增加。12、财务费用较上年同期增加309.14%，主 要原因是利
12、息收入减少。13、公允价值变动收益较上年同期减少567.05%，主要原因是证券投资公允价值变动收益减少。14、投资收益较上年同期增加107.12%，主 要原因是交易性金融资产处置收益增加。15、营业外收入较上年同期增加 399.73%，主要原因是收到的政府补助增加。16、营业外支出较上年同期减少96.89%，主要原因是非流动资产处置损失、对外捐赠减少。17、非流动资产处置损失较上年同期减少88.91%，主要原 因是非流动资产处置损失减少。18、经营活动 产生的现金流量净额较上年同期增加46,231,563.04 元，主 要原因是支付的增值税、所得税减少。19、收回投资收到的现金较上年同期减少3
13、4.13%，主要原 因是收回到期的理财产品减少。20、取得投资收益收到的现金较上年同期增加1215.32%，主要原因是收到联营企业的分红增加。21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少87.86%，主要原因是非流动资产处置净额减少。22、投资活动 现金流入小计较上年同期减少33.79%，主 要原因是购买的银行理财产品期限同比延长，引起现金流入减少。23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少35.25%，主要原因是支付的长期待摊费用减少。24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少775,171,824.70 元，主要原因是购买的银行理财产品
14、期限同比延长，引起本期现金流入减少。25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少728,917,261.66 元，主 要原因是投资产生的现金流量净额减少。26、期末现金及现金等价物余额较上期减少45.81%，主 要原因是投资产生的现金流量净额减少。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 7 三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺
15、期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广州百货企业集团有限公司 公司首次公开发行股票时公司控股股东广州百货企业集团有限公司承诺：广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。2007 年 11 月 08日 长期 切实履行 广州百货企业集团有限公司 公司首次公开发行股票时广百集团承诺：目前本公司使用了部分未有权属物业，上述物业位于公司北京路店临街位置，共计 3,520平方米。若相关部门要求拆除上述物业时，拆除费用及其他相关费用
16、由广百集团承担。2007 年 11 月 08日 长期 截止本报告期末，相关部门未要求公司拆除上述物业。其他对公司中小股东所作承诺 广州百货企业集团有限公司 2013 年 7 月 5日至 23 日，广2013 年 07 月 24日 2015 年 1 月 5日 切实履行 广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 8 百集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份共计3,424,178 股，占公司总股本的1%。广百集团承诺，自首次增持之日起 12 个月内，增持不低于 3,424,178 股（含此次已增持股份在内）且不超过公司总股本 2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的
17、公司股份。广州百货企业集团有限公司 为维护资本市场的健康稳定发展，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益，广州百货企业集团有限公司承诺：自2015 年 7 月 9日起六个月内不减持公司股票。2015 年 07 月 08日 2016 年 1 月 9日 切实履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2015 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 20.00
18、%广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 9 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）23,823.7 至 28,588.43 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）23,823.7 业绩变动的原因说明 公司采取措施开源节流，提升营运质量。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 CC0003 红棉现金宝 45,652,971.48 1,564,762.57 3.36%45,652,9
19、71.48 75.84%45,652,971.48 548,949.11 交易性金融资产 二级市场购买 基金 150019 银华锐进 12,681,159.76 11,500,000 14.60%8,786,000.00-3,967,200.31 交易性金融资产 二级市场购买 基金 150228 银行 B 3,625,333.33 4,000,000 4.47%2,688,000.00-1,054,457.11 交易性金融资产 二级市场购买 基金 150172 证券 B 9,098,299.99 1,338,707 2.36%1,423,045.54-7,680,571.42 交易性金融资产
20、二级市场购买 基金 150201 券商 B 6,697,593.61 922,033 1.68%1,013,314.27-5,688,291.62 交易性金融资产 二级市场购买 基金 150029 中证500B 1,599,682.21 14,553,564 18.95%549,284 1.05%630,028.75 7,080,738.73 交易性金融资产 二级市场购买 合计 79,355,040.38 16,118,326.57-63,962,995.48-60,193,360.04-10,760,832.62-证券投资审批董事会公告披露日期 2009 年 02 月 26 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2009 年 03 月 20 日 六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股 权。广州市广百股份有限公司 董事长：王华俊 二一五年十月二十三日
