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类型002005德豪润达:2007年半年度报告20070731.PDF

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    1、ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 1 广东德豪润达电气股份有限公司 ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD.(德豪润达 002005)2007年半年度报告 二七年七月 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 2 目 录 1 重要提示.3 2 上市公司基本情况.4 3 股本变动及股东情况.6 4 董事、监事和高级管理人员情况.10 5 董事会报告.11 6 重要事项.18 7 财务报告.24 8 备查文件目录.24 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 3 1 重

    2、要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2007年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本次董事会以传真方式召开,所有董事均进行了表决并同意本报告。1.4 公司2007年半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人王冬雷、财务负责人王冬明及会计机构负责人张刚声明:保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。广东德豪润达电气股份有限公司 董事长:王冬雷 二七年七月三十一日 ELEC

    3、-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 4 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.1.1 公司基本信息 公司中文名称:广东德豪润达电气股份有限公司 公司英文名称:ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD.公司英文名称缩写:ETI 公司法定代表人:王冬雷 股票简称 德豪润达 股票代码 002005 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓飞 莫家欢 联系地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号 电话 0756-3390188 传真 0756-3390238 电子信箱 2.1.2公司其他基本信息 公司选定的中

    4、国证监会指定信息披露报刊:中国证券报、证券时报、上海证券报。中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书处 公司首次注册登记日期:2001年10月31日 住所(邮编):广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号(519085)互联网网址:http:/公司注册登记地点:广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:4400001009942 公司税务登记证号码:44040261759630X 公司聘请的会计师事务所及其办公地址:信永中和会计师事务所有限责任公司,北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 200

    5、7 年半年度报告 5 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()总资产 1,558,706,445.121,484,513,841.86 5.00%所有者权益(或股东权益)603,018,461.87631,614,360.23-4.53%每股净资产 3.732 3.909-4.53%报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减()营业总收入 640,097,616.09824,618,446.99-22.38%营业利润-30,156,074.22-13,738,160.64-119.51%利

    6、润总额-29,315,823.48-13,855,081.09-111.59%净利润-29,168,974.09-14,288,788.83-104.14%扣除非经常性损益后的净利润-30,004,736.94-49,802,591.72 39.75%基本每股收益-0.180-0.140-28.57%稀释每股收益-0.180-0.140-28.57%净资产收益率-4.84%-2.34%减少 2.5 个百分点经营活动产生的现金流量净额 25,136,422.8435,214,143.87-28.62%每股经营活动产生的现金流量净额 0.156 0.349-55.30%注:计算本报告期末、上年度期

    7、末和本报告期财务指标的股本为 16,160万股,计算上年同期财务指标的股本为 10,100万股。2.2.2 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损失 23,763.70计入当期损益的政府补贴 567,680.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 248,807.04归属于少数股东的非经常性损益-4,487.89合计 835,762.85 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 6 3 股本变动及股东情况 3.1 股本变动情况 3.1.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例

    8、 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 88,864,000 54.99%-268,800-268,800 88,595,200 54.82%1、国家持股 00 2、国有法人持股 00 3、其他内资持股 88,864,000 54.99%-268,800-268,800 88,595,200 54.82%其中:境内非国有法人持股 79,187,200 49.00%0 0 79,187,200 49.00%境内自然人持股 9,676,800 5.99%-268,800-268,800 9,408,000 5.82%4、外资持股 00 其中:境外法人持股 00 境外自

    9、然人持股 00 二、无限售条件股份 72,736,000 45.01%268,800 268,800 73,004,800 45.18%1、人民币普通股 72,736,000 45.01%268,800 268,800 73,004,800 45.18%2、境内上市的外资股 00 3、境外上市的外资股 00 4、其他 00 三、股份总数 161,600,000 100.00%0 0 161,600,000 100.00%3.1.2 股票发行与上市情况 2004 年6 月8 日,经中国证监会(证监发行字200467 号)核准,公司向深市、沪市二级市场投资者以定价配售方式公开发行人民币普通股(A

    10、股)2,600 万股,每股面值1.00 元,发行价格18.20 元。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 7 经深圳证券交易所(深证上200433 号文)同意,公司股票2,600 万股(A 股)于2004 年6 月25 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2005 年9 月12 日,公司公告了公司股权分置改革说明书,9 月21 日,公司对股权分置改革方案进行了修订,非流通股股东向流通股股东支付公司股票936 万股,使流通股股东每持有10 股公司流通股获3.6 股对价股份;10 月26 日,公司股权分置改革方案经相关股东会议表决通过;11 月1 日,公司刊登了股权分

    11、置改革方案实施公告,并于11月4 日完成股权变更手续。公司股份结构变为,有限售条件股份为6,564 万股,无限售条件股份为3,536 万股。2006 年7 月,公司实施了2005 年度资本公积金转增股本方案:以2005 年12 月31 日的总股本10,100 万股为基数,以公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增6 股,转增后公司总股本由10,100 万股增加至16,160 万股。2006 年11 月6 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份25,315,200 股上市流通(其中王晟为公司董事持有的8,080,000 股,胡长顺为公司副董事长持有的1,075,200 股股票,予以锁定)。公司

    12、股份总数不变,股权结构发生变化,变化后有限售条件股份为88,864,000股,占股份总数的54.99%,无限售条件股份为72,736,000 股,占股份总数的45.01%。报告期内,公司股份总数不变,股权结构发生变化,股份总数为16,160万股,变化后有限售条件股份为88,595,200股,占股份总数的54.82%,无限售条件股份为73,004,800 股,占股份总数的45.18%。3.1.3 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年11月4 日 16,681,600 72,704,000 8

    13、8,896,000 珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司所持限售股份中占总股本 5%部分可上市交易,王晟所持剩余限售股份自辞职 6 个月后可上交易。2008年11月4 日 63,027,200 9,676,800 151,923,200 珠海德豪电器有限公司所持限售股份可上交易,珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司所持剩余限售股份可上市交易。胡长顺所持股份以高管股份继续锁定。3.2股东情况 3.2.1 前 10名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 8 单位:股 股东总数 12,355 前 10

    14、 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 珠海德豪电器有限公司 境内非国有法人 32.39%52,339,20052,339,200 0珠海通产有限公司 境内非国有法人 10.36%16,734,40015,574,400 0深圳市百利安投资发展有限公司 境内非国有法人 6.98%11,273,60011,273,600 0王晟 境内自然人 5.32%8,601,600 521,600 0深圳市荣鑫盛投资有限公司 未知 1.92%3,107,622 0 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 未知 1.18%1,907,362

    15、 0 胡长顺 境内自然人 0.67%1,075,200 0 许磊 境内自然人 0.62%1,000,000 0 叶仕刚 境内自然人 0.50%800,000 0 彭越煌 境内自然人 0.30%490,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市荣鑫盛投资有限公司 3,107,622 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,907,362 人民币普通股 胡长顺 1,075,200 人民币普通股 许磊 1,000,000 人民币普通股 叶仕刚 800,000 人民币普通股 彭越煌 490,000 人民币普通股 许哲 48

    16、1,000 人民币普通股 杜功卿 400,644 人民币普通股 邹卫国 363,300 人民币普通股 胡卫红 335,513 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,第四大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司 10%的股份,除此以外,五家发起人股东之间无其他关联关系。五家发起人股东与前十名无限售条件股东不存在其他关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知前十名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。3.2.2 前 10名有限售条件股东持股数量及限售条

    17、件 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 9 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 珠海德豪电器有限公司 52,339,200 2008年 11 月 04 日 52,339,2001、承诺其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。2、承诺自股权分置改革方案实施之日起 3 年内,其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。2007年 11 月 04 日 8,080,0002 珠海通产有限公司 15,574,400 2008年 11 月 04

    18、 日 7,494,400该股东承诺其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12个月内不上市交易或者转让。2007年 11 月 04 日 8,080,0003 深圳市百利安投资发展有限公司 11,273,600 2008年 11 月 04 日 3,193,600该股东承诺其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12个月内不上市交易或者转让。4 王晟 521,600 2007年 11 月 04 日 521,600该股东承诺其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12个月内不上市交易或者转让。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内控股股东及实际控制人无变更

    19、,控股股东仍为珠海德豪电器有限公司,实际控制人仍为王冬雷。3.2.3.1控控股股东情况介绍 控股股东名称:珠海德豪电器有限公司 持有公司股份情况:持有公司股份52,339,200股,占总股本32.39%法定代表人:韦坤莲 成立日期:1998年6月3日 注册资本:人民币3,000万元 企业类型:有限责任公司 法定住所:珠海市南屏镇坪岚园工业区 经营范围:电子产品、五金交电、家用电器、化工产品(不含化学危险品)、电子计算机及配件的批发、零售 3.2.3.2实际控制人具体情况介绍 王冬雷 中国籍,男,1964年出生,大学学历,EMBA,工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长,珠海华润通讯技术有限公司

    20、董事长、总经理,珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 10 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数 变动原因 王冬雷 董事长 0 000 没有变动 崔海龙 董事 0 000 没有变动 胡长顺 董事 1,075,200 0 01,075,200 没有变动 王晟 董事 8,601,600 0 08,601,600 没有变动 王冬明 董事、副总经理 0 000 没有变动 李华亭 董事、副总经理 0

    21、000 没有变动 荆 新 独立董事 0 000 没有变动 葛云松 独立董事 0 000 没有变动 张卓元 独立董事 0 000 没有变动 刘 亮 总经理 0 000 没有变动 肖 宇 副总经理 0 000 没有变动 陈剑瑢 副总经理 0 000 没有变动 李伟松 副总经理 0 000 没有变动 金 雷 监事 0 000 没有变动 周 军 监事 0 000 没有变动 杨 燕 监事 0 000 没有变动 邓 飞 董事会秘书 0 000 没有变动 注:王晟于 2007 年 5 月辞去董事职务。4.2本报告期,公司董事、监事和高级管理人员变动情况 2007年5月8日,王晟先生因个人原因辞去本公司董事职

    22、务,董事会将会尽快提名推荐合适董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 11 5 董事会报告 5.1报告期内公司经营情况讨论与分析 5.1.1公司经营情况回顾 报告期内,公司所面临的国内外经营形势和国内宏观政策环境未发生积极的变化。小家电行业大宗原材料金属和塑料价格高位震荡,人民币币值持续攀升且升值速度加快,部分产品出口退税率下降,行业竞争激烈,全球小家电产业链各个环节正处于加速整合之中。面对困难,公司经营团队遵照董事会制定的年度经营策略,积极推进经营管理机制变革,加快实施产品结构、市场结构、组织结构调整,推进国内市场和欧

    23、洲市场开发,严控费用和风险,取得了一定的效果,公司运营效率有所提升,主营业务产品毛利率较上年同期增长7.4个百分点。但是公司面临的经营环境没有大的变化,人民币升值、原材料价格高位震荡、部分产品出口退税率下降以及行业竞争激烈等不利因素依然存在,以及本期对实用电器的托管方式的改变使托管收益比上年同期大幅减少的影响,导致公司报告期内业绩下滑,本报告期公司实现主营业务收入64,010万元,同比下降22.38%。实现净利润-2,917万元,同比下降104.14%。虽然公司管理层在改善内部管理方面做了很多有效的工作,但公司未来的经营业绩仍具有不确定性。主要风险因素和对策:人民币升值。公司绝大多数的销售收入

    24、为海外市场业务且进出口结算主要美元为主,进入2007年以来,人民币升值速度明显加快,截至2007年6月30日,上半年已累计升值2.47%,对公司的直接影响很大。从目前情况看,人民币汇率在未来较长的一段时期内,有可能保持持续升值的趋势,将对公司业绩造成持续性的影响。对策:公司正在实施加大进口原材料采购比例、调整市场结构开拓国内市场、改善产品结构、采用套期保值等多项金融工具、提升内部管理实效等一系列综合性措施,弱化人民币汇率风险对公司的不利影响。主要原材料价格高位震荡。主要原材料价格对公司的经营业绩产生很大的影响,并已成为影响公司经营业绩的主要因素之一。2007年上半年,钢材、塑胶粒子等大宗原材料

    25、价格高位震荡,2007年下半年,受供求关系及国际政治经济环境的不稳定和地缘政治的影响,金属和石油价格出现大幅波动的可能性很大,不排除部分大宗原材料重拾升势的可能,这将给公司控制成本带来困难。对策:公司正密切关注原材料市场价格的走势,采用包括全面招投标制度等一系列措施在内的更加合理的采购手段,力争稳定和降低原材料成本。客户集中度进一步加强,公司议价能力不足客户和市场集中是公司面临的风险因素之一。本公司2007年1-6月前五名客户销售收入总额为人民币33,233万元,占当期主营业务收入总额的51.92%,有61.49%的销售额来自北美市场。经过多年充分的竞争,北美市场已形成了少数大客户垄断品牌和流

    26、通渠道的特点;目前WAL-MART 等大型零售商和品牌商控制着绝大部分的市场流通渠道和市场空间。客户集中度的提高一方面影响了公司议价能力的提升,另一方面由于公司是北美小家ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 12 电市场的主要供应商,客户集中度高对公司在北美市场扩大销售也有正面的效应。对策:公司正在采取措施改善北美市场客户结构的安排,同时加大对北美以外市场尤其是欧洲和国内市场的开拓力度,优化客户结构。国家出口退税政策变更的影响。自2007年7月1日起,国家取消、下调了部分商品的出口退税率。经公司财务部门核算,本次出口退税率下降将增加公司2007年成本不超过人

    27、民币500万元。对策:积极适应国家政策调整,继续强化知识产权和品牌战略,进一步优化工艺和产品结构,继续加大研发投入和新产品开发力度,继续保持公司研发和技术优势。5.1.2主营业务经营情况 5.1.2.1 公司主营业务的范围及其经营情况 本公司经营范围包括开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件;主要产品包括报告期内,公司的主营业务及其结构未发生变化,主营业务收入主要来自面包机、烤箱、电炸锅等产品的销售及贸易业务。5.1.2.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入

    28、 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)日用电子器具制造业 59,985.30 51,427.30 14.27%2.18%-2.91%4.50%其他批发和零售业务 4,024.50 2,838.90 29.46%-83.06%-87.68%26.44%合计 64,009.80 54,266.20 15.22%-22.38%-28.61%7.40%主营业务分产品情况 厨房家电 48,347.60 41,799.80 13.54%-4.63%-8.13%3.29%居家及个人护理 6,464.40 5,327.70 17.58%62.

    29、07%31.49%19.16%家电贸易 4,024.50 2,838.90 29.46%-82.19%-87.05%26.46%其他 5,173.30 4,299.80 16.88%-0.21%-5.43%4.60%合计 64,009.80 54,266.20 15.22%-22.38%-28.61%7.40%其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元 营业收入比上年同期减少 18,452 万元,减幅达 22.38%,主要是由于本期子公司香港德豪大幅减少从托管公司实用电器购买产品再销售的贸易业务所致。5.1.2.3 主营业务分地区情况 ELE

    30、C-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 13 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减()北美洲 39,362.20-30.41%欧洲 15,051.50 7.55%中国大陆 6,209.40-6.62%其他地区 3,386.70-35.59%合计 64,009.80-22.38%5.1.2.4主要客户情况 本公司 2007 年 1-6 月前五名客户销售收入总额为人民币 33,233 万元,占当期主营业务收入总额的51.92%。5.1.2.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 1、报告期内,公司采用包括全面招投标制度等一系列

    31、措施在内的更加合理的采购手段,控制采购材料成本;通过技术改进和工艺改良、流程再造、库存控制等降耗提效措施,使产品制造成本有一定程度的下降。2、面对人民币持续升值的不利影响,就产品的出口销售价格上调问题,公司与客户进行了积极有效的协商。3、家居及个人护理产品本期销售规模较大幅度的增长,毛利率比去年同期有较大幅度的上升。4、报告期子公司北美电器外购家电产品(OEM)国内销售的贸易业务的毛利率较高。5.1.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 1、主营业务产品毛利率较上年同期增长 7.4 个百分点。2、报告期托管收益为零而上年同期为 3,550.90 万元,主要原因是本公司从 2006 年

    32、 9 月起改变对实用电器的托管方式,根据 受托经营协议之修订协议,本公司按照托管期内实用电器实现的销售额的 1.5%向委托方支付托管费,托管费用每一托管期结算一次。3、报告期归属于母公司所有者的净利润为-2,916.90 万元,比上年同期下降 104.14%,主要是由于本期对实用电器的托管方式的改变使托管收益比上年同期大幅减少所致。5.1.4公司主要控股公司及参股公司的经营情况 报告期内,本公司合并报表范围内控股子公司为:威斯达电器(中山)制造有限公司、珠海市东部颖承精密压铸有限公司、珠海瀚盛精密机械有限公司、德豪润达国际(香港)有限公司,中山德豪润达电器有限公司、珠海德豪润达进出口有限公司和

    33、北美电器(珠海)有限公司。珠海华润通讯技术有限公司和珠海泰格汽车配件有限公司系本公司的参股公司。公司不存在来源于单ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 14 个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10以上的情况。1、公司控股子公司经营和业绩情况:威斯达电器(中山)制造有限公司 住所:广东省中山市五桂山镇长命水村 注册资本(实收资本):1100 万美元 企业类型:中外合资经营。本公司持有70%股权,德豪润达国际(香港)有限公司持有30%股权。经营范围:生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及

    34、其零配件,电饭煲、搅拌器、电煎锅、电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件。数字音、视频解码设备、宽带接入网通讯设备;移动通信系统设备等电子产品。该公司截止报告期末的总资产为50,345万元,2007年1-6月,实现营业收入22,098万元,净利润-685万元。珠海瀚盛精密机械有限公司 住所:珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 注册资本:289 万港币 企业类型:合资经营(港资)。本公司持有51%股权,德豪润达国际(香港)有限公司持有49%股权。经营范围:制造和销售自产的模具及其零配件、制品;打印机、复印机耗材及零配件;面包机、电烤箱、咖啡壶、焖烧锅、消毒柜、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨

    35、斗等家电零配件(国家限制类产品除外);开发、设计及销售自产的软件。该公司截止报告期末的总资产为1,576万元,2007年1-6月,实现营业收入503万元,净利润-136万元。珠海市东部颖承精密压铸有限公司 住所:珠海市前山镇界涌山星工业城内厂房B18 号 注册资本:人民币600 万元 企业类型:有限责任公司(外商投资企业)。本公司控股子公司威斯达电器(中山)制造有限公司持有90%股权,左联持有10%股权。该公司截止报告期末的总资产为5,131万元,2007年1-6月,实现营业收入2,426万元,净利润-147万元。德豪润达国际(香港)有限公司 住所:香港九龙尖沙嘴广东道100 号15 层 注册

    36、资本:港币2200 万元 企业类型:有限责任公司。本公司实质持有其100%的股权。经营范围:进出口贸易和信息咨询服务。该公司截止报告期末的总资产为49,473万元,2007年1-6月,实现营业收入33,559万元,净利润1,132万元。北美电器(珠海)有限公司 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 15 住所:珠海唐家湾镇金凤路1 号 注册资本:50万美元 企业类型:有限责任公司(外资),德豪润达国际(香港)有限公司持有70%股权,本公司持有30%股权。经营范围:生产和销售自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电

    37、器产品。该公司截止报告期末的总资产为2,512万元,2007年1-6月,实现营业收入3,845万元,净利润-97万元。珠海德豪润达进出口有限公司 住所:珠海唐家湾镇金凤路1 号办公楼 注册资本:1000 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:商业批发、零售 该公司截止报告期末的总资产为1,003万元,2007年1-6月,实现营业收入0万元,净利润-0.2万元。中山德豪润达电器有限公司 注册资本:港币1000 万元 企业类型:合资经营(港资)经营范围:生产空气清新机、泳池清洁机、电热水煲、室外烤炉、面包机、搅拌器、电煎锅及其零部件、产品内销25%。该公司截止报告期末的总资产为2,137万元,2

    38、007年1-6月,实现营业收入3,459万元,净利润-434万元。2、公司参股公司经营情况及业绩:珠海华润通讯技术有限公司 住所:珠海市南屏企业集团公司大厦七楼 注册资本:1,000 万元人民币 企业类型:有限责任公司。本公司持有30%股权,珠海德豪电器有限公司持有70%股权。经营范围:生产和销售通讯系统软件和硬件产品(生产限分支机构经营)。该公司截止报告期末的总资产为381万元,2007年1-6月,实现营业收入0万元,净利润-14万元。珠海泰格汽车配件有限公司 法定地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 法定代表人:GREGOR MARK BOTNER 注册资本:100万美元 企业类型:

    39、有限责任公司,本公司占40%股权,美国泰滕塑胶集团公司占60%股权 经营范围:生产和销售自产的汽车零配件及大型家电零部件 该公司截止报告期末的总资产为746万元,2007年1-6月,实现营业收入205万元,净利润-39万元。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 16 5.1.5 公司投资情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况,亦无重大非募集资金投资情况。5.1.6执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响 1、根据企业会计准则第2号-长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更

    40、为成本法核算,此变更影响母公司当期损益-352.41 万元,但本事项不影响公司合并报表。2、根据企业会计准则第4号-固定资产及其应用指南的规定,对暂估入账的已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧,待办理竣工决算后,原已计提的折旧不作调整,因此将会影响公司当期利润和股东权益。报告期内尚未发生已达到预定可使用状态的固定资产办理竣工决算的情况。3、根据企业会计准则第16号-政府补助的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计

    41、入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。报告期内尚未收到与资产相关的政府补助。4、根据企业会计准则第18号-所得税的规定,公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。报告期内尚未发现需确认递延所得税资产或负债的事项。5.2下半年工作展望 下半年,公司将继续落实董事会制定的年度经营策略,积极适应国家政策调整,进一步落实市场结构、产品结构、组织结构的调整;继续强化知识产权和品牌战略,进一步优化工艺和产品结构,继续加大研发投入和新产品开发力度,推出居家护理类新产品,继续保持公司研发和技术优势;继续严控费用和

    42、风险,实行成本控制和稳健经营;进一步完善激励和约束机制,充分调动全体员工积极性、主动性和创造性;加强工厂的生产管理,力争克服不利的经营环境,实现公司经营业绩的稳定和增长。5.3 对 2007年前三季度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年同期增长 50%以上 对 2007 年前三季度经营业绩的预计 预计净利润比上年同期增长幅度在 50%80%之间。2006 年前三季度的经营业绩 净利润(未按新会计准则调整)8,147,409.62业绩变动的原因说明 1、上半年实行的带来了毛利率的提升的相关控制措施继续巩固和深入落实,预期毛利率水平稳中有升。2、公司第三季度为旺季,生产、销售数额的增加

    43、,使公司营运效率提升和带来费用成本的摊簿。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 17 5.4董事会日常工作情况 5.3.1董事会召开情况 报告期内公司董事会共召开了3次会议,内容如下:1、第二届董事会第十七次会议通知于2007年3月16日以书面形式发出,2007年3月29日在公司会议室举行。会议应出席董事9人,亲自出席董事6人,独立董事张卓元、葛云松因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事荆新代为出席并行使表决权;公司副董事长胡长顺因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托李华亭董事代为出席并行使表决权。2名监事及部分高级管理人员和公司的法律顾问列席了

    44、会议。会议召开符合公司法和公司章程的规定。董事长王冬雷先生主持了会议。会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议并通过了以下决议:2006年度董事会工作报告、2006年度总经理工作报告、2006年度财务决算报告、2006年度利润分配预案、关于募集资金2006 年度存放与使用情况的专项说明、2006年度报告及其摘要、关于公司2007年日常关联交易的议案、关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案、关于修改的议案、关于调整公司内部管理机构的议案、关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案、关于续聘公司2007年度审计机构的议案、关于提请召开2006年度股东

    45、大会的议案。2、第二届董事会第八次会议通知于2007年4月13日以电子邮件和电话的方式发出,会议于2007年4月24日以通讯表决方式召开;应参加通讯表决的董事9名,实际参加通讯表决的董事9名,符合公司法及公司章程有关规定。会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了如下决议:关于修改广东德豪润达电气股份有限公司会计政策及会计估计的议案、广东德豪润达电气股份有限公司2007年第一季度报告。3、第二届董事会第十九次会议通知于2007年6月19日以书面形式发出,2007年6月29日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合公司法和公司章程的规定。本次会议以8票

    46、同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了如下决议:关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告及关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划、广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度、关于变更工会经费及职工教育经费的会计核算方法的议案。5.3.2 投资者关系管理活动的开展情况 公司非常重视投资者关系管理的工作,指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。制定了投资者关系管理制度及信息披露管理办法。为加强投资者关系的日常管理工作,公司已采取的具体措施有:在公司工作时间内,确保咨询电话有专人接听和回答;积极利用电话、传真、电子信箱等通讯方式,增强与投资者的互动;为提高投资者对公司经营业务方面

    47、的了解,主动邀请并积极配合新闻媒体对公司经营及投资者普遍关注的问题进行实地和电话采访。(3)为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息,公司于2007年4月10日下午15:0017:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了2006 年度报告说明会,公司董事长王冬雷先生、副总经理兼财务总监王冬明先生、董事会秘书邓飞先生、独立董ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 18 事葛云松先生参加本次说明会。5.3.3董事履行职责情况 报告期内,公司全体董事严格按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引的有关要求,诚实守信、勤勉、独立地履行职责,并且能够

    48、投入足够的时间和精力于公司董事会事务,切实履行董事的各项职责,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益不受损害。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议,从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开,并积极督促公司执行董事会会议形成的决议;报告期内,公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权,为其履行职责创造良好的工作条件。公司独立董事积极参与公司董事会、股东大会,独立公正地履行职责,确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性,维护了中小股东合法权益。报告期内,公司独立董事对公司对外担保情况、控股股东及其它关联方占用资金情况

    49、发表了独立意见。报告期内,公司共召开了3次董事会会议,董事出席会议的情况如下:报告期内董事会会议召开次数 3 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议王冬雷 董事长 3 0 0 否 崔海龙 董事 3 0 0 否 胡长顺 董事 2 1 0 否 王冬明 董事 3 0 0 否 李华亭 董事 3 0 0 否 王晟 董事 2 0 0 否 张卓元 独立董事 2 1 0 否 葛云松 独立董事 2 1 0 否 荆新 独立董事 3 0 0 否 注:王晟于 2007 年 5 月辞去董事职务,第二届董事会第十九次会议未参加。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 报告

    50、期内,公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年半年度报告 19 6.2 担保事项 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计(A)0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计(B)17,340.00公司担保总额(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)17,340.00担保总额占净资产的比例 28.67%其

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