1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 1 证券代 码：002225 证券简称：濮耐股 份 公告 编号：2020-033 濮 阳 濮耐 高 温材 料（集 团）股 份 有限 公 司 2020 年 第一 季度 报 告正 文 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均
2、已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公 司负 责人刘百宽、主管会 计工作负责人金 宏峰及会计机构负 责人(会计主管人员)马 意声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）977,571,710.96 1,101,274,503.78-11.23%归属于上市公司股东的净利润（元）76,424,877.36 64,833,678.72 17.
3、88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,699,193.24 62,591,037.23 22.54%经营活动产生的现金流量净额（元）79,987,977.83 61,607,827.45 29.83%基本每股收益（元/股）0.07 0.07 0.00%稀释每股收益（元/股）0.07 0.07 0.00%加权平均净资产收益率 2.66%2.43%0.23%本报告期末 上年度末 本报 告期末比上年度末增减 总资产（元）5,877,999,101.06 5,723,927,511.54 2.69%归属于上市公司股东的净资产（元）2,907,916,562.07 2,831,7
4、88,338.01 2.69%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-573,587.84 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,243,246.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,737,234.74 减：所得税影响额 107,364.12 少数股东权益影响额（税后）99,375.52 合计-274,315.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公
5、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,666 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10
6、名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘百宽 境内自然人 13.88%143,495,093 107,621,320 质押 63,682,020 刘百春 境内自然人 10.04%103,742,266 0 质押 80,516,450 郭志彦 境内自然人 8.73%90,296,804 67,722,603 质押 20,680,000 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 国有法人 4.57%47,281,323 47,281,323 华安未来资管杭州易可股权投资合伙企业（有限合伙）华安资产智盈 30 号单一资产管理
7、计划 其他 2.58%26,713,947 26,713,947 缪云鹏 境内自然人 2.04%21,040,189 21,040,189 郑化轸 境内自然人 1.96%20,260,538 15,195,403 北信瑞丰基金天堂硅谷基石 2 号私募投资基金北信瑞丰基金基石 2 号单一资产管理计划 其他 1.83%18,912,529 18,912,529 中航基金西藏暄昱企业管理有限公司中航基金硅谷天堂 1 号单一资产管理计划 其他 1.83%18,912,529 18,912,529 刘跃军 境内自然人 1.74%18,030,600 0 质押 8,500,000 前 10 名无限售条件股
8、东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266 刘百宽 35,873,773 人民币普通股 35,873,773 郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201 刘跃军 18,030,600 人民币普通股 18,030,600 史绪波 15,566,035 人民币普通股 15,566,035 向敏 15,525,278 人民币普通股 15,525,278 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 5 中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人
9、民币普通股 15,293,200 钟建一 14,710,089 人民币普通股 14,710,089 刘百庆 11,596,295 人民币普通股 11,596,295 郑韬 8,605,500 人民币普通股 8,605,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘百宽、刘百春、刘百庆均为 实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。前 10 名股东参 与融资融券业务 情况说明（如有）不适用。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2
10、、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1、其他应收款：较年初增长41.01%，主要原因是本报告期末 业务借款及往来款项增加所致。2、其他流动资产：较年初增长111.04%，主要原因是本报告期末新增结构性存款所致。3、长期待摊费用：较年初增长31.28%，主要原因是本报告期 末增加待摊房屋维修费所致。4、应付职工薪酬：较年初降低46.58%，主要原因本报告期支 内付2019 年度计提员
11、工年终绩 效薪酬所致。5、应付利息：较年初降低98.31%，主要原因是本报告期支付期初计提利息所致。6、长期借款：较年初增长33.77%，主要原因是本报告期末项目借款增加 所致。7、财务费用：较上年同期降低99.73%，主要原因是是本报告 期人民币贬值，汇兑收益增加所致。8、其他收益：较上年同期降低34.80%，主要原因是本报告期 收到增值税即征即退款项减少所致。9、公允价值变动收益：较上年同期降低116.32%，主要原因是持有可交易股票价格下降所致。10、资产处置收益：较上年同 期降低99.46%，主要原因是本 报告期处置固定资产收益减少所致。11、营业外支出：较上年同期 增长579.09%
12、，主要原因是本报告期捐赠支出增加所致。12、所得税费用：较上年同期 增长1112.35%，主要原因是上 年同期可弥补亏损确认为递延所得税资产所致。13、收到的税费返还，较上年 同期降低46.40%，主要原因是 本报告期收到增值税即征即退款项减少所致。14、投资活动现金流入小计：较上年同期降低92.43%，主要 原因是上年同期收到出售股票款项所致。15、投 资活 动 现 金流 出 小计：较 上 年 同期 增 长61.70%，主 要原 因 是 本报 告 期 购建 固 定资 产款 项 和 结构 性 存 款支 付 款项 增加所致。16、投资活动产生的现金流量 净额：较上年同期降低121.44，主要原因
13、是本报告期投资活动现金流出增加所致。17、筹资活动现 金流入小计：较上年同期降低35.07，主要 原因是本报告期收到银行借款减少所致。18、筹资活动产生的现金流量 净额：较上年同期降低52.59%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入减少所致。19、现 金及 现 金 等价 物 净增 加额：较 上年 同 期 降低90.13%，主 要 原 因是 本 报 告期 投 资活 动和 筹 资 产生 的 现 金流 量 净额 减少所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 报告期内各重要事项无重大进展，重要事项概述如下：重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
14、2019 年 1 月 31 日，天津市高级 人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准了公司客户天津钢铁集团有限公司等共 5 家企业 之母公司渤钢系企业 重整计划，重整计划中钢铁资产平台设立工作已完成，以非钢资产作为基础成立的信托计划尚未完成。2019 年 02 月 21 日 关于客户被申请破产重整的进展公告（公告编号 2019-009）2020 年 03 月 25 日 2019 年年度报告 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司于2020 年3 月6 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了 关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分
15、社会公众股份，用于实施股权 激励计划，本次回购总金额不 低于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 7 人民币8,000 万元（含）且不超 过人民币16,000 万元（含），回 购价格不超过人民币5.96 元/股。具体内容详见2020 年3 月7 日刊登于 证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网的 关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告（公告编号：2020-018）。公司于2020 年3 月18日披露了回购报告书（公告编号：2020-020），于2020 年4 月1 日披露了关于首次回购公司股份的公告（公告编号：2020-028）。截至2020 年3 月31
16、日，公司通过 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份126,000 股，占公司目前总股本的0.01%，最高成交价为3.95 元/股，最低成交价为3.92 元/股，支付的总金额为495,970 元（不 含交易费用）。本次回购符合 公司回购股份方案及相关法律法规的要求。截至2020 年4 月17日，公司通过 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,628,991 股，占公司目前总股本的0.25%，最高成交价为4.30 元/股，最低成交价为3.92 元/股，支付的总金 额为11,182,321.10 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。采用
17、集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 向敏;钱海华;钱海英 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。2010 年 07月 28 日
18、长期有效 公司未发现违背承诺事项 郑化轸;郑铠锋;赵羚宇 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生任何关联交易，均将严格按照中国证监会的有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行，保证交易
19、价格公允，避免损害上市公司的合法权益。2013 年 11月 06 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 8 郑化轸 其他承诺 在本次交易中，就 2008 年霍国 军、宋书义等 484 名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚有 29 名股权转让方未能取得联系。未访谈的 29 名股权转让方在本次转让中合计转让的郑州华威的股份数为 19.394 万股，占目前郑州华威总股本的 0.74%。针对上述潜在风险，郑化轸在本次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈的29 人均系自愿按每股 1 元的价 格转让其所持有的郑州华威股权；2、本人已经足额
20、支付相关转让价款；3、相关郑州华威股权不存在代持情况；4、若后续上述未完成访谈的 29 名原华威公司股 东就其 2008 年转让的华威公司股权提出任何权利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任，切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资产合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。2013 年 11月 06 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 崔江涛、刘跃军、王雯丽、杨玉富、王丽坤 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江涛出具了避免同业竞争承诺，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董
21、事、监事、高级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织；或者王雯丽、王 丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公
22、司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。2014 年 12月 31 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 9 崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨 玉富、刘跃军、崔江
23、涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了关于规范关联交易的承诺，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰将按照中华人民共和国公司法等法律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯丽、王丽坤、杨 玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或
24、控制的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔 江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴
25、文照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。2014 年 12月 31 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 10 崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤 其他承诺 交易对方王雯丽、王丽坤、杨 玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了关于提供材料和信息真实性、准确性和完整性的承诺函，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言和其它信息，并保证为本
26、次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准确、完 整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王 丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由其本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4
27、、上述内容为 王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为其本人将承担个别和连带的法律责任。2014 年 12月 31 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 崔江涛、刘跃军 其他承诺 交易对方刘跃军和崔江涛出具了关于汇特耐材对外借款相关事项的承诺，主要内 容如下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然人及企业借款而受到行政处罚或其他损失，刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。2014 年 12月 31 日 长期有效 公司未发现违背承
28、诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 11 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘百宽家族、董事、监事及高管 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；2、将来不会 以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法
29、规、规范性文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。2008 年 04月 25 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 董事、监事及高管 股份限售承诺 1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份；3、自濮 阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
30、前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该 部分股份。2008 年 04月 25 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 霍素珍;霍戊寅;刘百春;刘百宽;刘百庆;刘彩红;刘彩丽;刘国威;刘国勇;闫瑞鸣;闫瑞铅 其他承诺 控股股东、实际控制人就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
31、3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2018 年 04月 19 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 12 韩爱芍;刘百宽;刘国威;马文鹏;彭艳鸣;史道明;王广鹏;徐殿利;叶国田;易志明;郑化轸;曹阳；刘连兵 其他承诺 董事和高级管理人员就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责
32、无关的 投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2018 年 04月 19 日 长期有效 公司未发现违背承诺事项 北信瑞丰基金管理有限公司;财通基金管理有
33、限公司;华安未来资产管理（上海）有限公司;缪云鹏;中航基金管理有限公司;中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 股份限售承诺 公司非公开发行新增股份 145,862,881 股已于 2019 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象缪云鹏、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中航基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司承诺：本次认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。2019 年 07月 24 日 2020 年07 月 23日 公司未发现违背承诺事项 股权激励承诺 濮阳濮耐高温材料（集团）股份
34、有限公司 2020 年第一季度报 告正文 13 其他对公司中小股东所作承诺 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 分红承诺 1、利润分配的方式：公司可采 取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。2、利润分配的时间：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月 内完成股利（或股份）的派发事项。在满足利润分配政策原 则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。3、现金分配的比例及条件：未来三年（2020-
35、2022年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划 或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。在满足上述条 件 的前提下，公司依据 公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排：公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利
36、润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、公司实行差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶
37、段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件未来三年（2020-2022 年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。2020 年 04月 16 日 2023 年4 月 16日 公司未发现违背承诺事项 承诺是否按时履行 是 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 14 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用。四、证 券投资 情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会
38、计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 601005 重庆钢铁 21,467,537.15 公允价值计量 2,233,876.85-350,175.29 0.00 0.00 0.00-350,175.29 1,883,701.56 交易性金融资产 债务重组 合计 21,467,537.15-2,233,876.85-350,175.29 0.00 0.00 0.00-350,175.29 1,883,701.56-证券投资审批董事会公告披露日期 不适用 证券投资审批股东
39、会公告披露日期（如有)不适用 五、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。八、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占 用资金。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报 告正文 15 九、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年 4 月 18 日
