1、 唐 山 三 友 化工 股 份 有 限公 司 2020 年年度股东大会 会 议 材 料 2021 年 4 月 20 日 唐山三友化工股份有限公司 2020 年 年度股 东大 会会议 议程 会议召开 方式：现 场投票与 网络投 票 相结合 网络投票 系统：上 海证券交 易所股 东 大会网络 投票系 统 网络投票 起止时 间：采用上海 证券交 易 所网络投 票系统，通 过交易系 统投票 平 台的投票时间为 2021 年 4 月 29 日的交 易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 联网投票 平台的 投 票时间为 2021 年 4 月 29 日的9
2、:15-15:00。现场会议 召开时 间：2021 年 4 月 29 日 上午 9：30 现场会议 召开地 点：公司所 在地会 议 室 一、主持人 宣布会 议开始，公 布参加 股东大会 股东人 数 及所代表的有表决 权股份 数。二、会议 审议议 题 1、审 议2020 年年度 报告全 文及 摘要 2、审议 2020 年度 董事会工 作报告 3、审议 2020 年度 监事会工 作报告 4、审议 2020 年度 财务工作 报告 5、审议 2020 年度 利润分配 预案 6、审 议2021 年度 基建、技 改项目 投 资计划 7、审议 2021 年度 筹融资计 划 8、审议 关于 2021 年度为子
3、公司提供担保的议案 9、审议 关于 2021 年度子 公司为 子公 司提供担 保的议 案 10、审议 关于 聘 请 2021 年度 财务审 计机构的 议案 11、审议 关 于聘 请 2021 年度 内部控 制审计机 构的议 案 12、审议 关于 在 公司领薪 的董事、监事考核 情况的 议 案 13、审议 关于 投 资建设热 电联产 项 目的议案 14、审议 关于 投 资建设年产 20 万吨 有机硅扩 建工程 项 目的议案 15、审议 关 于投 资建设 20 万吨/年 新溶剂法 绿色纤 维 素纤维项目（一期）的议 案 16、听取 2020 年 度独立董 事述职 报 告 17、听取 关于 计提 2
4、020 年度 高管奖 励基金的 议案 三、股东 发言，公 司董事、监事、高 管人员回 答股东 的 提问。四、股东 投票表 决。五、宣布 表决结 果 及股东大 会决议。六、律师 宣读见 证 意见。股东大会发言须知 1、要求在股东大会 发言的股东，应当 向大会秘书处登记。登记发言的人 数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权 发言者 和发言顺 序抽签决定。2、登记发言 者在 10 人以内，则 先登记 者先发言；有股 东 要求发言的，会 前应当 先 向大会秘 书处报 名，经大会 主席许 可，始得发 言。有 股 东 临 时 要 求 发 言 应 先 举 手 示 意，经 主 席 许 可 并 在 登
5、记 者 发 言 之后，即席 或在 指 定 发言席发 言。3、有多名股东临时 要求发言时，先举 手者先发言。不能 确定先后时，由 主席指 定 发言者。4、每位股东发言次 数不得超过两次，首次发言时间不得 超过 5分钟，第 二次发 言 时间不得 超过 3 分 钟。股东违反 前款规 定 的发言，大会主 持 人可拒绝 或制止。唐山三友化工股份有限公司 2020 年 年度报 告全 文及摘 要 各位股东：公司 2020 年年度 报告 全 文及摘 要 已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交 易所网 站（）和 中国 证券报、上海证 券报、证 券日报 公开披 露，具体 内 容请查阅。请各位股 东审议。唐
6、山三友 化工股 份 有限公司 2021 年 4 月 20 日 议案之 一 唐山三友化工股份有限公司 2020 年 度董事 会工 作报告 各位股东：2020 年国 内外 经济形 势异 常严 峻，面对 新冠 肺炎 疫情 冲击、中美贸易摩 擦和行 业 周期性调 整等严 峻 考验，公司 董事会 直面挑战，积极应对，按照“保效益、防 风险、强变 革、促 创新”十 二字 方针，深入落实“六稳、六保”任务要求，万 众一 心抗疫、一心 一意 挖潜、齐心协力攻坚，实现了 生 产经营从 艰难开 局、到强力 破局、再 到稳定胜 局的逆转，取 得 了疫 情 防控与生 产经营 的 双胜利。一、报告期主要 指标完成 情况
7、 2020 年，公司 共 生 产纯碱 337.83 万吨，同比下 降 1.09%；粘胶短纤维 74.96 万吨，同比下降 8.69%；烧 碱 51.37 万 吨，同比 下降 2.36%；PVC42.37 万吨，同 比下降 1.40%，有机 硅环体 11.97 万吨，同比上升2.22%。全 年实现 营 业收入 177.80 亿 元，同比下 降 13.33%；利润总额 8.85 亿 元，同 比 下降 5.43%；归属 于上市公 司股东 的 净利润 7.17亿元，同 比上升 5.00%。实现 每股收 益 0.3474 元。二、主 要工作情况（一）狠抓管 理 增效，积 极推动 效 益攻坚 一季度公 司
8、业绩 大 幅亏损，主 产品均 跌破成本 线，面对 严峻的经营压力，公司 扭住质 量效益不 放松，提升 管理促降 本，大力开 展减亏、扭亏、增 效三大 效 益攻坚，经营业 绩 实现逐季 提升。议案之 二 建立高效 运行机 制。坚持科学 研判、提前布局、精准施 策，成立生产、经营、项 目、设备、运行、资 金等 6 个 专班，逐 月召开经 济运行分析会、资 金平衡 会等系列 专题会，及 时进行产 品、产线利 润测算。根据外部 形势变 化，多次分 解全年 重 点工作，明确创 效 措施，责 任到人。同时坚 持考核 引领不动 摇，通过“三重一突 出”考核 方 式，有效激发广大干 部 职工 想 事干事热 情
9、，为 公 司开展减 亏、扭 亏、增效等 效益攻坚活动 提供有 力 支撑。强化成本 费用控 制。突出生 产降本，充分利用 循环经 济 优势，通过强化工 艺指标 控 制、推进 回收再 利 用、实施 循环海 水 系统改造、冲旋磨改造 等措施 大 力推行节 能减排 降 耗，公 司 22 项 主要 消耗同比 有效降低，其 中纯碱 原盐、化纤 酸碱、氯碱电石、热电原 煤、硅业硅 块等 18 项 消耗创 最 优记录。突出管 理 降费，树 牢过“紧日子”思想，落实“六个一块”部署，集中开展 修旧利 废、清仓利 库、节 约降本等 系列活动，严格 控制非 生产经营 支出，公 司销售、管 理、财 务费用均 实现不同
10、比例 降低。抢 抓 疫情期 间各类 惠 企政策机 遇，成功 发行 6 亿 元疫情防控公 司债，票 面利率 3.50%，创 公司债券 发行利 率 新低；争取 补助资金、银行低 息 授信、减 免社保 费 用，进一 步降低 公 司成本。提升经营 创效水 平。面对新冠 肺炎疫 情 对市场的 冲击，灵 活 应变，坚持“产、供、销”协 调联动，突出“款、量、价”调 整，狠 抓 两端创效，确保效益 最优。供 应 以保量降 本为主 线，大力开展 物资采 购 降本活动，纯碱引入 井矿盐、化纤订购 低价浆 等。狠抓库存、客户、原料结构 调整，削减中 间商，进一步降 低采购 成 本。销售以 效益提 升为重点，因时调
11、整经 营策略，抓住专用 树脂、纯 碱、粘胶短 纤、有 机硅产品 轮动涨价有利 时机，全 力做好效 益接力。高白纤维、莫代尔、专用树脂 手套料销量 同比增长 35%、23%、85%，单 月销量均 创新高；优化布局，提升腹地 投放量，纯碱、PVC 腹地 销 量占比分 别达到 85%、42.5%，高白纤维、高沸 硅 油国内销 量分别 增 长 35%、40%。（二）推 动产业 升 级，不断 增强综 合 实力 围绕产业 提质，大 力开展项 目提质 活 动，不断 深耕主 业，进一步巩固循环 经济优 势，构建新 发展格 局。加速产业提质升级。以高质量发展为主题，积极谋划“十 四 五”发展规划。谨慎 投 资决
12、策，做好重 点 项目前期 和“短平快”项目建 设，“短平快”项目完工 投用 99 项，创 效 5900 万 元。氯 碱公 司 2 万吨/年PVC 特种树脂改 造 项目于 5 月底 投产，为效益 攻坚注 入 新动能；硅业公司年产 300 吨 电气封装 胶项目 顺 利投产，有机硅 产品 种类不断 增加，单体 自用率 进 一步提高。围绕 核 心竞争力 提升，以 系统大修 为契机，组织实 施了纯 碱蒸汽管 道优化 等 百余项升 级改造 项 目，进一步 提升主业工 艺技术 水 平。加大多元 业务拓 展。坚持“主业、多元”发展双并 进，以提 升物流公司“内服”、香港贸 易公司“外贸”功能 为着力点，积极拓
13、 展 现代服务、贸易等产 业。香港 贸易公司 顶住疫 情 压力，积极 稳外资、稳外贸，实现境外融资 3.53 亿 美元，进出 口贸易 总额 5.5 亿美元。物 流公司运 量创新高，同时深 化 与曹妃甸 自贸区 合 作，持续 优化经 营 模式，首 次获得 ISO9001 质量 管 理体系认 证，入 围 河北服务业 100 强。加快绿色 低碳发 展。认真践 行“绿水青山就是金 山银山”的 发展理念，坚持发 展零污 染、生产零 排放、能源零浪 费的目 标，持续向绿 色要效益，完成矿 山 生态环境 恢复治 理、副产盐 酸深解 析、提铜固 渣焚烧等 10 项重 点环保 项目。化 纤公司 国际 环保组织
14、Canopy 纽 扣数量从22 枚增加 到 25 枚,由浅绿色 衬衫评 级 成功上升 为部分 深 绿色衬衫 评级，竹浆、莱赛 尔 纤维成功 通过欧 盟 FSC 监管 认证。纯 碱公司连 续九年获得行业“能效领跑者标杆企业”称 号。矿 山 公 司 被 科 技 部 授 予“绿色矿山突出贡献单位”称 号。硅 业 公 司 建 成 国 内 首 套 固 渣 焚 烧 装置，推动 了企业 绿 色可持续 发展。（三）推 动改革 创 新，不断 提升内 生 动力 坚持创新 发展不 动 摇，向改 革要活 力，向创新 要动力，全力抓好改革和创 新“两个关键”，加 快研发 成果 转化，全 面推动 质量 效益发展。完善创新
15、 体系。规 范科技创 新管理，进一步明 确公司 及 子公司的职能定位、任务 分 工。完善 课题制 等 科技创新 各项管 理 制度，为 强化研发创新 管理、建 设新型研 发体系 奠 定基础。与天津 大 学等 18 家校企，联合 开展“油剂开发”等 15 项 课题 攻关，研 发平台 建 设迈上新 台阶。氯碱公 司顺利 通 过高新技 术企业 认 定，被评为 省级技 术 创新中心；三友盐化 研发中 心 升级为省级 B 级研 发机构。推动技术 进步。投 资上亿元，实施 循 环海水改 造、高 白 纤维生产线改造等 208 项 技 改项目，进一步 提 升工艺水 平。报 告 期内，公 司获得授权专利 69 项
16、，其中发明 专利 8 项，实用新 型专利 60 项，外观 设计专利 1 项。获得 省部级以 上科技 奖 励 22 项，在第 24 届全国发 明展览会上，获得了 2 金 1 银 1 铜的 好成 绩。18 项 新技术 列 入政府及 行业协会科 技计划，7 项新技术 通过鉴 定 验收，其 中“单线 15 万吨/年再生 纤 维素 纤维 技 术装 备 集成 开发 及 产业 化”通 过中 纺 联鉴定，技术 达到国际先 进水平；首 项“环境友好型特种 PVC 树脂研发专 利 导航项目”通过省级 验收。注重产品 研发。聚 焦需求变 化，以 定 制化思路 持续服 务 客户，成功研发了 液体硅 橡 胶等 12 项
17、新 产品。化纤公司 先后完 成 了黑茶纤 维、薄荷纤维、草珊 瑚 纤维等定 制产品 的 研发，成 功调制 慕 斯黄、桂 元黄等彩纤颜 色，莫代 尔纤维继 续提升 产 品质量与 产量，市 场份额稳 定增长，成功 量产再生 粘胶短纤维 ReViscoTM，实 现了棉/再 生纤维素 纤维制品的 循环利 用；氯碱公 司开发 了 新型木塑 复合材 料 专用 PVC 树脂，达到 木塑树 脂 的指标要 求，实 现 产品多样 性；硅 业 公司持续 开展了有机硅 消泡剂、织物整理 剂等 4 类 新产品的 研发和 推 广，大幅推 动了下游产 品高端 化 发展进程。三、董 事会日常工作 及董 事履职 情况(一)会议
18、 召开 及 信息 披露情况 全年共召 开董事 会 会议 6 次，审议 并通 过了涉及 年度生 产 经营计划、关联交 易、为 子公司提 供担保、申请注册 发行中 期 票据、董事 会换届选举等 43 项议 案。全体 董事均 能 积极参加 会议，履 行职责。董事会能 严格依 据 证券法、上 交 所股票上 市规则、上市公司信息披 露管理 办 法 等法律 法 规的 规定，及时 合规履 行信息披 露义务，不断 提高公 司 规范化水 平和透 明 度。报告 期内，共 完成 4 份 定期报告及 38 份临 时公 告的编写 和披露 工 作。公司 2019-2020 年度 信息披露工作 再次被 上 交所评价为 A(
19、优秀)，连续四 年。(二)董事 履职参 会情 况 报告期内，由于 董 事个人工 作调整、换届选举 等原因，公司董事会成员发 生了部 分 变动，公 司已及 时履 行了相关 选举程序和 信息披 露义务。全 体董事 均 能按时参 加会议，履行职责。具体 参 会情况 如下：董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 王春生 否 6 6 1 0 0 否 3 于得友 否 6 6 1 0 0 否 3 董维成 否 6 6 1 0 0 否 3 毕经喜 否 6 6 1
20、0 0 否 3 李瑞新 否 6 6 1 0 0 否 3 李建渊 否 6 6 1 0 0 否 3 马连明 否 6 6 1 0 0 否 3 郑柏山 否 6 6 1 0 0 否 3 王 兵 否 6 6 1 0 0 否 3 张学劲 否 6 6 1 0 0 否 3 邓文胜 是 6 6 3 0 0 否 3 赵 璇 是 6 6 3 0 0 否 2 陈爱珍 是 6 6 3 0 0 否 2 陈胜华 是 3 3 0 0 0 否 0 赵向东 是 3 3 0 0 0 否 0 张文雷 是 0 0 0 0 0 否 1 杨贵鹏 是 3 3 3 0 0 否 3 李晓春 是 3 3 3 0 0 否 3（三）对股东 大会决议 的
21、执行 情 况 报告期内，董事会 共召集了 3 次股 东 大会，除 独 立董事 赵璇先生因工作原 因未出 席 2019 年 年度股 东大 会会议外，公司 全 体董事均 出席了会 议，部分 高 管人员列 席了会 议。会议审 议并通 过 了 2019 年度利 润分 配预案、2020 年度 筹融资 计划、为子 公司提 供担保、选 举董事等 17 项议 案。董事会严 格按照 公 司法、公司 章程 等有关法 律法规 的 规定，严格执行 股东大 会 决议及股 东大会 的 授权事项，规范运 作，扎实推 进实施利润 分配方 案 等各项工 作。在决 定重大问 题时，严 格履行党 委会研究讨论 前置程 序，实现了董
22、 事会职 权 的行使与 发挥党 组 织政治核 心作用的有 机结合。（四）董 事会下 设 各委员会 运行情 况 2020 年，公司 董事会 下设 的审 计委 员会、薪 酬与 考核 委员 会、提 名 委 员 会 和 战 略 委 员 会 均 严 格 按 照 各 自 的 工 作 细 则 对 分 管 工 作 各司其职、积 极履职，为董事会 依法、科学决策 提供专 业 保障，切实 维护董事会 依法行 使 重大决策、选人 用 人、薪酬 分配等 权 力。各委 员能积极出席 会议发 表 意见，为 公司长 远 健康发展 提供了 保 障。2021 年是中 国共产 党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全
23、面 建设社 会 主义现代 化国家 新 征程的第 一年。面对 世界经济 形势仍然复 杂严峻，复苏不稳 定不平 衡，疫情冲击 导致的 各类衍生 风险等因素，我 们将保 持机遇意 识和风 险 意识，准确 识变、科学应变、主动求变，再股干 劲、再燃斗 志，确 保 各项工作 稳步推 进。特此报告，请 各 位 股东审议。唐山三友 化工股 份 有限公司 2021 年 4 月 20 日 唐山三友化工股份有限公司 2020 年 度监 事会 工作报 告 各位 股东：2020 年，公司 监事 会严 格按 照 公司 法、上市公 司治 理准则、公司 章程 和 公司监 事会议 事规则 及 有关法 律法规进 行规范运作，本
24、着对 公 司全体股 东负责 的 态度，认 真履行 有 关法律、法规赋予的职 权，积 极 有效地开 展工作，对公司依 法运作、财务状况 和公司董事、高 级管理 人员的履 职从业 情 况进行了 有效监 督，促进了公 司规 范 运 作、又 好 又 快 发 展，有 效 地 维 护 了 股 东 和 公 司 的 利 益。现 将2020 年度监 事会主 要工作报 告如下：一、会 议召开情况 报告期内，公司 监 事会共召 开了五 次 会议，审 议 通过 2019 年度内部控 制评价 报 告、关于 2019 年 度各项资 产处置 损 失的议案、关于会 计政策 变 更的议案 等议 案，并做出决 议。各位 监事尽职
25、 履责，认真分析，审 慎 决策，不 存在无 故缺席情 况。具体 会议 召开 及 审议 议题情 况如下：会议召开时间 会议届次 会议审议通过的议题 2020 年 4 月 25 日 七届十次监事会 2019 年年度报告全文及摘要 2019 年度监事会工作报告 2019 年度内部控制评价报告 关于在公司领薪的监事考核情况的议案 关于 2019 年度各项资产处置损失的议案 关于 2019 年度计提资产减值准备的议案 关于会计政策变更的议案 2020 年第一季度报告全文及正文 2020 年 7 月 21 日 七届十一次监事会 关于公司监事会换届选举的议案 议案之 三 2020 年 8 月 7 日 八届一
26、次监事会 关于选举第八届监事会主席的议案 2020 年 8 月 27 日 八届二次监事会 2020 年半年度报告全文及摘要 2020 年 10 月 28 日 八届三次监事会 关于 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案 2020 年第三季度报告全文及正文 以 上 会 议 决 议 的 相 关 信 息 已 按 上 海 证 券 交 易 所 相 关 法 规 要 求 予以 及时披 露。二、重 点工作情况 1、对 公司依 法合规 运作进行 监督 报告期内，公司监 事会依据 公司法、公司 章程、公司 监事会议事规 则等 赋 予的职权，积极 参 加股东大 会，列 席 董事会会 议，对公司的 决策程
27、序、内部管理 制度 的 建立与执 行情况 以 及公司董 事、高 级 管 理 人 员 履 行 职 务 情 况 进 行 了 严 格 监 督，保 证 所 有 股 东 能 够 公平、充分 的享受 各 项权利。监事会认 为公司 决 策程序严 格遵守 了 公司法、证 券 法 等法律、法规以 及 公 司章程 等 规定，内部 管理 制度健全可行，经营 目标明确，运作 规范，决策程序合 法、合规，信息披 露及 时、准确、完整，公司董 事及高 级管理人 员能忠 于 职守、勤勉 尽责，规范管理，无违 反国家 法律、法规、公司 章程 或损 害公司 利益和 股东 权益的 行为发生。2、关 注公司 财务运 行情况 报告期
28、内，监事 会 通过全面 了解公 司 年度财务 状况及 经 营成果，对公司年 度报告 的 编制程序 和过程、重 大财务事 项及主 要 财务与经 营指标完成 情况进 行 监督，对公 司 相关 定期报告 进行定 期 审查。监事 会认为：公司 财务机 制体制健 全，管理 科学，运作 规范，执行到位。公司的季度、半年度、年度 报告 等定期 财 务报告编 制和审 议 程序符合 中国证监会 和上海 证 券交易所 的相关 规 定，报告 内容真 实、准确、完整地反映了 公司的 财 务状况和 经营成 果。未发现公 司存在 违 反财务管 理制度的行 为，公司 会计事项 的处理、报表的编 制及执 行 的会计制 度 和
29、会计政策 符合 企 业会计制 度 和 企业会计 准则 要 求，不存在 损害公司及 股东权 益 的情况。3、对 内部控 制体系 运行的监 督 报告期内，公司 不 断完善 健 全内部 控 制制度，规范公 司 运作，并能结合公 司实际 情 况及时对 不适合 的 制度、缺 陷认定 标准 等 进行修 订完善。我们 重点 关 注 了公司 运行中 的 资金风险、合同 管 理风险、安全生产风险、市场风 险、原材料 风险等。公司股东 大会、董事会和 监事会各司其 职，不断 规范自身 和公司 行 为，较好地 维护了 广大投资 者和公司的利 益。我们认为：公司 在 管理过程 中建立 的 内部控制 制度健 全、有效，
30、符合财政 部、中国 证监会和 上海证 券 交易所相 关法律 法 规的要求。不存在重大、重要 缺 陷，符合 当前公 司 生产经营 实际情 况，有效提 升了公司管理 水平和 风 险防范能 力，保障了 公司生 产、经营、管理合 法合规、资产 安全、财 务报告及 相关信 息 的真实完 整。4、对 公司关 联交易 的监督 我们认为：在报告 期内，公司 发生的 日常关联 交易是 公 司正常生产经营所 需，交易价 格公允合 理，关联交 易的表决 程序符 合 公司法 等法律、法 规及 公司章程 的规定，不存在损 害公司 及公司股 东利益的情形。三、2021 年 工作计 划 新的一年，监事会 将进一步 完善公
31、司 监督机制，加强对 董事会和经营班子 的监督 力 度，充分 发挥好 监 督职能，维护股 东 利益，促 进公司 长远发 展。严 格按 照公 司章程、公司监 事会议 事规 则，认 真履行职责，更好地 维护全体 股东和 公 司的利益，为公司 实现又快 又好发展做出 更大的 贡 献。重点 做好以 下 工作：1、不断 探索、完善监 事会 工作机 制和运 行机 制，认 真履行 监督职能，保证 公司依 法规范运 作。加强 与纪检监 察室和 审 计部门的 互动机制，充分发 挥企业 内部监督 资源的 作 用，借助其力 量，运 用其成果；实现监督 信息的 双 向沟通，及 时交换 意见；支持 和督促 中介机构 开
32、展对公司内 部审计 工 作。2、坚持 公平、公正、公开、合理 的原则，加 强对公 司关联 交易的监督，强化对 公 司董事及 高级管 理 人员的履 职、任 职 情况监督，促使公司规 范运作，较好地维 护公司 和 股东的合 法权益。3、加强 思想、组织、作风 建设。加强学 习，提高政 策、理 论和业务水平，提高监 事会成员 及其工 作 人员的自 身素质、工作效能 和办事效率。提高监 督 工作水平，不断 适 应新形势 要求，保 证公司依 法规范运作，促进企 业 稳健发展。4、加强 对财务 工作的 检查 力度。坚持定 期或 不定期 检查财 务工作，及时 了解掌 握 公司经营 状况，提 出整改意 见或建
33、 议，推动各 项工作健康、有序、高 效的推进。加强 对 外投资、资本运 作 的监督力 度，避免资产 流失，不断 提高公 司经济 效 益。特此报告，请 各位股东 审议。唐山三友 化工股 份 有限公司 2021 年 4 月 20 日 唐山三友化工股份有限公司 2020 年 度财务 工作 报告 各位 股东：公司 2020 年年度 报告 全文 已于 2021 年 4 月 9 日在 上海 证券交易所网 站（）公开披露，2020 年度财 务 工作报告 具 体内 容详见 公司2020 年 年度报 告 第四 节第二 部分报 告期 内主要经营情 况及 第 十 一节财务 报告。请各位股 东审议。唐山三友 化工股
34、份 有限公司 2021 年 4 月 20 日 议案之 四 唐山三友化工股份有限公司 2020 年 度利润 分配 预案 各位 股东：经中喜会 计师事 务 所(特殊普 通合伙)审 计，公司 2020 年度 公司本体（母公司 口径）实现 净利润 393,431,449.43 元，扣 除 已为股东 分配利润 342,682,008.37 元，本期 提取法 定盈余公积 39,343,144.94 元，加年初未 分配利润 1,698,454,833.65 元，期末可供 上市公 司 股东分配的利润为 1,709,861,129.77 元。为保障公 司广大 股 东利益，结合公司 2021 年度 经营规 划及
35、资金需求，2020 年度公 司拟实施 如下利 润 分配预案：公 司 拟 以总股本2,064,349,448 股 为 基数，向全体 股东每 10 股 派发现 金红利 2.45 元（含税），共 计派发 现 金红利 505,765,614.76 元，占公 司 2020 年度归属于上市公 司股东 净 利润的 70.53%。剩 余未分配 利润结 转 下一年度。2020 年度不 进行资 本公积金 转增。如在董事 会审议 通 过本议案 之日起 至 实施权益 分派股 权 登记日期间，公 司总股 本 发生变动 的，公 司 拟维持每 股分配 金 额不变，相应调整分配 总额。本议案已 经公司 于 2021 年 4
36、月 8 日 召开 的 八届四 次董事 会 会议审议通过，独立 董 事发表了 同意的 独立 意见。请各位股 东审议。唐山三友化工股 份有限公 司 2021 年 4 月 20 日 议案之 五 唐山三友化工股份有限公司 2021 年 度基建 技改 项目投 资计划 各位股东：公司严格 按照“保效益、提质 量、防 风 险、强创 新”十二 字 方针，坚持创新 提效，做 到稳健发 展。以 项 目建设为 支撑，围 绕产业提 质，深耕主业 发展，持 续优化循 环经济，稳步提升 产业竞 争 力。结合 公司实 际情 况，2021 年度 公司 拟计划 安排前 期、基建、技改、研发、安环等项目 445 项，其中结转 项
37、目 122 项，新建 项目 323 项，项目 总投资 330,079 万元。2021 年 度公司 计划 投资 73,661 万 元，其中结转 项目投资 28,007 万元，新建项 目投资 45,654 万 元。具 体投 资计划如 下表：单位：人民 币万元 名称 总 投资 2020 年 底累 计 完 成投 资 2021 年度 计 划投 资 前期类 5 项 60,162 340 9,400 基建类 3 项 139,123 1,583 2,973 技改类 116 项 46,283 10,512 19,779 研发类 236 项 65,878 7,766 28,518 安全类 41 项 5,853 6
38、97 4,304 环保类 23 项 6,673 2,514 4,018 智慧化类 21 项 6,107 228 4,669 总计 445 项 330,079 23,640 73,661 公司将科 学谋划，精心组织，在确 保 安全生产 的前提 下，坚持节约与质量 并重的 原 则，积极 推进基 建、技改等 项目建 设，努力完 成年度目标任 务。本议案已 经公司 于 2021 年 4 月 8 日召 开的 八届 四次董 事 会会议议案之 六 审议通过。请各位股 东审议。唐山三友化工股份有 限公司 2021 年 4 月 20 日 唐山三友化工股份有限公司 2021 年 度筹融 资计 划 各位股东：202
39、1 年度 根据 公司正 常生 产经 营资 金、项目 建设 和对 外投 资 的资金需要，公司 拟 通 过银行贷 款、银行 承 兑汇票等 方式间 接 融资 11.37亿元；办 理续贷 银 行贷款 19.36 亿 元。提请股东 大会同 意 董事会授 权公司 经营 管理层 办 理新增银 行贷款 及 存量贷款 的续贷 工 作；向专 业银行办理银 行承兑 汇 票的开立、票据 贴 现、拆票 等相关 工 作。上述 授权自 2020 年年度 股东 大会审议 通过本 议 案之日起 至股东 大 会审议通 过下一年度 筹融资 计 划止。本议案已 经公司 于 2021 年 4 月 8 日召 开的 八 届 四次董 事 会
40、 会议审议通过。请各位股 东审议。唐山三友 化工股 份 有限公司 2021 年 4 月 20 日议案之 七 唐山三友化工股份有限公司 关于 2021 年 度为子 公司提 供担保的 议案 各位 股东：为支持子 公司发 展，保证项目 顺利实 施，根据子 公司生 产经营及项 目建 设资金 的需求，2021 年公司 计划 在已 有为子 公司担 保额 度的基础上，拟为子 公 司提供新 增担保 339,379.69 万元，2021 年度整 体担保限额 531,100.00 万元。相关情 况如 下：一、2021 年度拟 担保明细 情况 单位：人民币万元 被担保 单位 公司持股比例 截至 2020 年底担保余
41、额 2021 年新增担保额度 2021 年 担保限额 用途 兴达化纤 100%6,458.65 8,541.35 15,000.00 流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 远达公司 100%70,328.00 9,672.00 8,0000.00 流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 氯碱公司 95.07%78,103.41 4,896.59 83,000.00 流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 硅业公司 95.29%10,000.00 68,000.00 78,000.00 流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 盐化公司 95%5,776.47 12,223.53 18,000.
42、00 流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 青海五彩碱业 51%5,100.00 5,100.00 流动资金、承兑汇票及贸易融资 香港贸易公司 100%21,053.78 228,946.22 250,000.00 流动资金及贸易融资 矿山公司 100%2,000.00 2,000.00 流动资金、承兑汇票及贸易融资 小计 191,720.31 339,379.69 531,100.00 注：2021 年青 海五 彩碱 业 有限公 司预 计办 理融 资 10,000.00 万元，我 公司按 51%股权比例提 供 5100 万 元担 保额 度。如 另一 方股 东青 海五 彩矿业 有限 公司 不
43、同 意按 持股比 例提 供担保，公司 将不 为其 提供 担保。二、被 担保单位基本情况 议案之 八 （一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司 注册地：唐 山市南 堡开发区 创业路 东 荣达道北 法定代表 人：郑 柏 山 注册资本：275,526.39 万元 主营业务：粘胶 短 纤的生产 和销售 公司持股 比例：100%财务状况：截至 2020 年底，经审计 总 资产 799,602.31 万 元，净资产 347,274.63 万 元，资产 负债 率 56.57%；2020 年实 现 营业务收 入701,983.80 万元，净 利润-12,398.72 万元。（二）公 司名称：唐山三友 远达
44、纤 维 有限公司 注册地：唐山市 南 堡开发区 希望路 西 侧 法定代表 人：郑 柏 山 注册资本：264,500 万元 主营业务：粘胶 短 纤的生产 和销售 公司持股 比例：通 过兴达化 纤间接 持 股 100%财务状况：截至 2020 年底，经审计 总 资产 627,975.24 万 元，净资产 284,967.62 万 元，资产 负债 率 54.62%；2020 年实 现 营业务收 入519,922.52 万元，净 利润-12,515.54 万元。（三）公 司名称：唐山三友 氯碱有 限 责任公司 注册地：唐山市 南 堡开发区 六号路 北 侧十一 号 路西侧 法定代表 人：刘 宝 东 注册
45、资本：69,964.04 万元 主营业务：烧碱、聚氯乙烯 树脂等 产 品的生产 与销售 公司持股比例：95.07%,唐 山 投 资 有 限公 司 持 股 2.85%，唐山海亿达集团 公司持股 2.08%。财务状况：截至 2020 年 底，经 审计总 资产 405,165.03 万 元，净资产 253,509.01 万 元，资产 负债 率 37.43%；2020 年实 现 营业务收 入399,242.53 万元，净 利润 43,275.98 万元。（四）公 司名称：唐山三友 硅业有 限 责任公司 注册地：唐山市 南 堡开发区 11 号 路西 侧氯碱公 司北侧 沿 海公 路南侧 法定代表 人：陈
46、学 江 注册资本：50,969.33 万元 主营业务：混合 甲 基环硅氧 烷 公司持股 比例：95.29%，其余 股份由 氯 碱公司持 有。财务状况：截至 2020 年底，经审 计总资 产 246,716.50 万元，净资产 185,523.29 万元，资产负债率 24.80%；2020 年实现 营业收入214,012.50 万元，净 利润 27,296.72 万元。（五）公 司名称：唐山三友 盐化有 限 公司 注册地：唐山海 港 开发区大 清河 法定代表 人：李 瑞 新 注册资本：10,000.00 万元 主营业务：原盐 生 产及销售 公司持股 比例：95%，其余股份 由河北 长芦大清 河盐
47、化 集 团有限公司持有。财务状况：截至 2020 年 底，经 审计资 产总额 48,654.92 万 元，净资产 18,985.64 万 元，资 产 负 债 率 60.98%；2020 年 实 现 营 业 收 入75,240.19 万 元，净 利润 3,034.36 万元。（六）公 司名称：青海五彩 碱业有 限 公司 注册地：青海省 海 西州大柴 旦饮马 峡 工业园区 内 法定代表 人：张 作 功 注册资本：74,500.00 万元 主营业务：纯碱 的 生产与销 售 公司持股 比例：51%，其余股份 由青 海五彩矿 业有限 公 司持有。财务状况：截至 2020 年底，经审计 总 资产 271,
48、968.07 万 元，净资产 135,239.85 万 元，资产 负债 率 50.27%；2020 年实 现 营业务收 入139,295.53 万元，净 利润 2,823.69 万元。（七）公 司名称：唐山三友 集团香 港 国际贸易 有限公 司 注册地：中国香 港 法定代表 人：姚 志 刚（执行 董事）注册资本：2,472.00 万元人民 币 主营业务：进出 口 贸易，如 技术、设 备进出口 业务，海 外投资、并购、设 厂等相 关 投资 公 司 持 股 比 例：直 接 持 股 66.67%，通 过 兴 达 化 纤 间 接 持 股33.33%。财务状况：截至 2020 年 底，经 审计总 资产
49、85,444.76 万 元，净资产 6,786.67 万元，资产负债率 92.06%；2020 年实现营业务收入384,728.79 万元，净利润 666.71 万元。（八）公 司名称：唐山三友 矿山有 限 公司 注册地：唐山市 古 冶区赵各 庄西 法定代表 人：周 金 柱 注册资本：13,969.00 万元 主营业务：矿石 产 品的生产 和销售 公司持股 比例：100%财务状况：截至 2020 年底，经审计 总资 产 73,032.66 万元，净资产 51,114.52 万 元，资 产 负 债 率 30.01%；2020 年 实 现 营 业 收 入47,000.58 万 元，净 利润 6,4
50、41.29 万元。三、担保协议的签署 情况 上述额度 为公 司 2021 年度 预计为 子公 司提供的 担保额 度，实际发生担保 金额将 根 据经营需 要实际 签 署的协议 确定。上述 担保事项 在股 东 大 会 审 议 通 过 后，授 权 董 事 会 处 理 在 核 定 担 保 额 度 内 的 担 保 事项；公司将 根据上 述融资担 保实际 情 况，具体实 施时签 署有关担 保协议。四、累 计对外担保数量及 逾期担保的金额 截至 2021 年 3 月 31 日，公司对 全资及 控股子公 司提供 的 担保余额为 192,798.40 万 元，占公 司 2020 年 底经审计 归属于 上 市公司
