1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文深 圳市 拓日 新 能源 科技 股份 有 限公 司2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 8 年 0 4 月深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报
2、 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 陈 五 奎、主 管 会 计 工 作 负 责 人 余 永 米 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)黄 山 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文2第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1 7 9,5 5 3,3 8 2.1 7 3 2 6,3 8 1,1 9 3.5 5-4 4.9 9%归属于上
3、市公司股东的净利润（元）5,7 5 6,1 7 3.4 9 3 1,3 1 0,4 5 8.9 8-8 1.6 2%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,3 9 0,8 3 1.9 5 2 4,3 4 7,1 7 9.9 0-9 4.2 9%经营活动产生的现金流量净额（元）5,3 4 1,8 5 8.3 8 5,1 3 4,3 2 0.8 6 4.0 4%基本每股收益（元/股）0.0 0 5 0.0 2 5-8 0.0 0%稀释每股收益（元/股）0.0 0 5 0.0 2 5-8 0.0 0%加权平均净资产收益率 0.2 0%1.1 5%-0.9 5%本报告期末 上年度末本报告
4、期末比上年度末增减总资产（元）5,9 2 0,3 0 0,6 5 6.6 0 5,7 5 0,1 1 6,8 2 2.9 3 2.9 6%归属于上市公司股东的净资产（元）2,8 3 9,8 6 0,7 8 9.4 6 2,8 3 3,5 6 2,1 9 4.9 6 0.2 2%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,7 8 5.2 0计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,8 5 7,2 5 8.8 6除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 4
5、9,9 2 6.7 4减：所得税影响额 6 4 7,6 2 9.2 6合计 4,3 6 5,3 4 1.5 4-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文3项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名
6、股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 6 2,7 6 3报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量深圳市奥欣投资发展有限公司境内非国有法人3 2.5 5%4 0 2,4 6 4,9 9 8 0 质押 2 9 0,3 0 0,0 0 0喀什东方股权投资有限公司境内非国有法人1 0.8 8%1 3 4,4 9 7,4 1 8 0西藏自治
7、区投资有限公司国有法人 3.3 2%4 1,1 0 5,4 1 2 0陈五奎 境内自然人 2.1 9%2 7,0 8 6,4 0 0 2 0,3 1 4,8 0 0邓忠祥 境内自然人 0.5 1%6,2 5 2,9 0 0 0中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.3 2%3,8 9 9,0 0 0 0施清俊 境内自然人 0.2 3%2,8 0 0,0 0 0 0施志猛 境内自然人 0.2 0%2,5 0 0,0 0 0 0全大兴 境内自然人 0.1 6%2,0 2 0,0 0 0 0李朝灿 境内自然人 0.1 6%1,9 1 7,7 0 0 0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称
8、持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量深圳市奥欣投资发展有限公司 4 0 2,4 6 4,9 9 8 人民币普通股 4 0 2,4 6 4,9 9 8喀什东方股权投资有限公司 1 3 4,4 9 7,4 1 8 人民币普通股 1 3 4,4 9 7,4 1 8西藏自治区投资有限公司 4 1,1 0 5,4 1 2 人民币普通股 4 1,1 0 5,4 1 2陈五奎 6,7 7 1,6 0 0 人民币普通股 6,7 7 1,6 0 0邓忠祥 6,2 5 2,9 0 0 人民币普通股 6,2 5 2,9 0 0中央汇金资产管理有限责任公司3,8 9 9,0 0 0 人民币普通股 3,8 9
9、9,0 0 0深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文4施清俊 2,8 0 0,0 0 0 人民币普通股 2,8 0 0,0 0 0施志猛 2,5 0 0,0 0 0 人民币普通股 2,5 0 0,0 0 0全大兴 2,0 2 0,0 0 0 人民币普通股 2,0 2 0,0 0 0李朝灿 1,9 1 7,7 0 0 人民币普通股 1,9 1 7,7 0 0上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名
10、普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文5第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适用 不适用指标名称 本期数 上期/期初数 变动差异 差异产生的原因应收票据
11、1 8,7 8 2,9 7 7.0 7 1 0,7 6 2,7 2 0.0 0 7 4.5 2%收到银行承兑汇票增加所致预付款项 9 4,7 2 9,8 0 1.1 3 5 4,5 3 7,9 6 3.1 1 7 3.7 0%预付材料及工程款增加开发支出 5 4,0 7 9,9 6 4.3 5 3 7,5 4 3,3 5 2.3 5 4 4.0 5%研发投入的增加所致短期借款 1,0 6 7,5 0 0,0 0 0.0 0 6 8 7,5 0 0,0 0 0.0 0 5 5.2 7%银行融资增加所致其他应付款 2 6,8 2 8,5 2 6.3 8 1 2 6,5 3 6,5 9 6.8 3-
12、7 8.8 0%归还股东借款所致营业收入 1 7 9,5 5 3,3 8 2.1 7 3 2 6,3 8 1,1 9 3.5 5-4 4.9 9%市场需求变化和国内市场竞争加剧，公司集中精力建设已开发的自持电站所致。营业成本 1 1 2,5 7 4,0 9 4.9 1 2 3 5,6 3 0,3 2 5.1 7-5 2.2 2%市场需求变化和国内市场竞争加剧，公司集中精力建设已开发的自持电站所致。销售费用 9,9 3 7,9 1 1.3 9 1 7,4 1 1,0 8 8.8 1-4 2.9 2%主营收入下降的影响所致财务费用 3 1,4 9 8,4 7 8.5 0 2 1,2 8 9,3 2
13、 9.7 6 4 7.9 5%银行融资增加所致经营活动现金流入 2 1 5,1 3 9,6 5 7.9 2 3 1 8,5 8 3,7 5 2.5 3-3 2.4 7%主营收入下降，销售商品收到的现金下降所致经营活动现金流出 2 0 9,7 9 7,7 9 9.5 4 3 1 3,4 4 9,4 3 1.6 7-3 3.0 7%主营收入下降，购买商品支付的现金下降所致投资活动现金流出 1 8 6,5 4 4,1 3 8.1 6 1 0 5,1 4 6,7 2 2.4 9 7 7.4 1%自持电站项目建设投资增加所致筹资活动现金流入 7 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0
14、 0,0 0 0.0 0 6 2.2 2%银行融资增加所致期末现金及现金等价物余额3 3 7,9 0 4,9 9 7.3 8 1 4 4,5 9 1,7 7 9.4 7 1 3 3.7 0%银行融资增加所致二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用1、2 0 1 8 年1 月3 日，公司通过巨潮资讯网公告2 0 1 7 年面向合股投资者公开发行公司债券上市公告书。具体内容详见2 0 1 8年1 月3 日巨潮资讯网2 0 1 8-0 0 1 号公告。2、2 0 1 8 年1 月8 日，公司根据深圳证券交易所公司债券上市规则于巨潮资讯网公告2 0 1 7 年度累
15、计新增借款超过上年深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文6末净资产百分之二十的公告。具体内容详见2 0 1 8 年1 月8 日巨潮资讯网2 0 1 8-0 0 2 号公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引广州证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源股份有限公司 2 0 1 7 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告2 0 1 8 年 0 1 月 1 2 日具体内容详见 2 0 1 8 年 1 月 3 日巨潮资讯网相关公告关于股东股份解除质押 2 0 1 8 年 0 2 月 1 3 日具体内容详见 2 0 1 8 年 2 月 1 3
16、日巨潮资讯网 2 0 1 8-0 0 8 号公告三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋股份限售在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所直接或间接持有的本公司股份2 0 0
17、 8 年 0 2月 0 5 日任职期间及离职后半年内正在履行陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司（现更名为喀什东方股权投资有限公司）避免同业竞争避免同业竞争2 0 0 8 年 0 2月 0 5 日长期正在履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文7如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计2 0 1 8 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为
18、正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2 0 1 8 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-4 8.3 3%至-8.1 4%2 0 1 8 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）4,5 0 0 至 8,0 0 02 0 1 7 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）8,7 0 8.8 7业绩变动的原因说明公司上半年根据市场变化，投入更多的精力建设自身开发的光伏电站，新建电站发电业绩释放存在滞后性，当期业绩受一定影响。此外，业绩也受到上半年国内市场竞争加剧、光伏产品价格下行以及可预计的地面电站 E P C 订单有所
19、下降等因素的影响。五、以公 允价值 计量 的金融 资产 适用 不适用六、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 8 年 0 1 月 2 8 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2 0 1 8 年 1 月 2 8 日投资者关系活动记录表2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日 实地调研
20、机构 详见巨潮资讯网 2 0 1 8 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表2 0 1 8 年 0 3 月 0 2 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2 0 1 8 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表2 0 1 8 年 0 3 月 1 5 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2 0 1 8 年 3 月 1 5 日投资者关系活动记录表深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文8第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 期末余额 期初余额流动
21、资产：货币资金 5 2 4,6 8 2,5 6 9.6 2 5 1 4,8 8 5,8 5 3.0 0结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1 8,7 8 2,9 7 7.0 7 1 0,7 6 2,7 2 0.0 0应收账款 7 2 5,8 6 2,4 7 2.5 4 7 1 7,7 7 5,8 7 7.3 7预付款项 9 4,7 2 9,8 0 1.1 3 5 4,5 3 7,9 6 3.1 1应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5 4,8 5 2,3 0 9.8 4 6 2,2 0 0,5 9 2.5 3买入返售
22、金融资产存货 5 3 7,1 4 3,7 7 9.5 7 4 4 0,9 1 6,3 3 4.7 5持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2 5 0,2 6 0,0 1 9.5 7 2 5 4,1 3 2,5 4 2.8 6流动资产合计 2,2 0 6,3 1 3,9 2 9.3 4 2,0 5 5,2 1 1,8 8 3.6 2非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文9持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 0,8 8 9,3 6 4.5 8 3 0,8 8 9,3 6 4.5 8投资性房地产固定资产 2,7
23、 3 0,0 5 3,0 0 5.4 0 2,7 6 6,2 2 7,7 3 7.2 8在建工程 3 4 2,7 3 5,4 2 3.6 2 2 8 2,2 1 9,3 9 0.2 2工程物资 1 4 8,2 1 7,3 7 9.4 8 1 6 3,4 4 4,5 6 3.5 7固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3 3 5,0 2 0,8 8 0.9 2 3 4 1,4 2 8,6 8 9.8 9开发支出 5 4,0 7 9,9 6 4.3 5 3 7,5 4 3,3 5 2.3 5商誉 9,3 6 6,7 3 1.3 5 9,3 6 6,7 3 1.3 5长期待摊费用 3 6,2
24、0 6,4 3 1.3 0 3 5,7 3 3,5 2 6.3 0递延所得税资产 1 8,3 8 0,9 4 6.2 6 1 8,3 8 0,9 4 6.2 6其他非流动资产 9,0 3 6,6 0 0.0 0 9,6 7 0,6 3 7.5 1非流动资产合计 3,7 1 3,9 8 6,7 2 7.2 6 3,6 9 4,9 0 4,9 3 9.3 1资产总计 5,9 2 0,3 0 0,6 5 6.6 0 5,7 5 0,1 1 6,8 2 2.9 3流动负债：短期借款 1,0 6 7,5 0 0,0 0 0.0 0 6 8 7,5 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存
25、放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2 6 2,2 2 6,5 6 8.7 0 2 9 1,8 5 1,6 8 3.9 0应付账款 2 6 1,1 1 2,3 4 1.0 4 3 2 2,8 0 8,2 7 6.4 8预收款项 2 9,7 9 4,6 5 9.7 9 3 2,1 6 9,7 0 7.0 6卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 1,5 9 3,5 6 3.2 1 1 5,4 7 6,1 6 7.6 1应交税费 2 3,6 5 2,1 6 3.2 0 2 3,7 3 7,3 5 1.5 0应付利息 3,7 1 9,4 4 4.4
26、 7 3,0 7 4,7 2 2.2 4应付股利深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 0其他应付款 2 6,8 2 8,5 2 6.3 8 1 2 6,5 3 6,5 9 6.8 3应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6 6 5,0 3 3,9 6 7.4 7 6 6 7,6 1 2,7 3 7.1 5其他流动负债流动负债合计 2,3 5 1,4 6 1,2 3 4.2 6 2,1 7 0,7 6 7,2 4 2.7 7非流动负债：长期借款 1 8 2,5 8 7,5 3 2.7 6 1 8 4,0 5
27、5,8 3 8.4 6应付债券 1 9 8,1 1 3,2 0 7.5 5 1 9 8,1 1 3,2 0 7.5 5其中：优先股永续债长期应付款 2 2 7,8 7 9,8 9 5.2 9 2 4 0,9 7 3,4 0 2.8 3长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1 1 7,6 1 1,8 2 1.0 9 1 1 9,8 7 0,2 0 7.6 1递延所得税负债 2,7 8 6,1 7 6.1 9 2,7 7 4,7 2 8.7 5其他非流动负债非流动负债合计 7 2 8,9 7 8,6 3 2.8 8 7 4 5,7 8 7,3 8 5.2 0负债合计 3,0 8 0,4 3
28、9,8 6 7.1 4 2,9 1 6,5 5 4,6 2 7.9 7所有者权益：股本 1,2 3 6,3 4 2,1 0 4.0 0 1,2 3 6,3 4 2,1 0 4.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,3 1 5,7 6 0,7 3 9.9 8 1,3 1 5,7 6 0,7 3 9.9 8减：库存股其他综合收益-1 5,9 0 3,1 7 2.5 3-1 6,4 4 5,5 9 3.5 4专项储备盈余公积 2 9,2 2 8,8 3 8.7 5 2 9,2 2 8,8 3 8.7 5一般风险准备深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 1
29、未分配利润 2 7 4,4 3 2,2 7 9.2 6 2 6 8,6 7 6,1 0 5.7 7归属于母公司所有者权益合计 2,8 3 9,8 6 0,7 8 9.4 6 2,8 3 3,5 6 2,1 9 4.9 6少数股东权益所有者权益合计 2,8 3 9,8 6 0,7 8 9.4 6 2,8 3 3,5 6 2,1 9 4.9 6负债和所有者权益总计 5,9 2 0,3 0 0,6 5 6.6 0 5,7 5 0,1 1 6,8 2 2.9 3法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：黄山2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产
30、：货币资金 4 4 0,5 9 5,1 1 9.0 7 4 7 0,4 9 2,7 7 2.5 8以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,8 3 6,3 1 4.0 0 1,5 0 0,0 0 0.0 0应收账款 5 7 0,1 1 5,8 6 7.3 2 6 9 9,6 1 4,5 3 1.3 6预付款项 1 6,7 3 8,6 8 2.9 4 7,2 0 8,8 6 7.2 2应收利息应收股利其他应收款 1,5 1 3,7 0 8,3 3 8.0 9 1,3 1 9,2 6 8,9 3 3.2 2存货 9 2,1 2 6,6 2 4.6 2 9 1,8 9 8
31、,6 4 7.5 4持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8 6 6,1 2 9.6 3流动资产合计 2,6 3 7,1 2 0,9 4 6.0 4 2,5 9 0,8 4 9,8 8 1.5 5非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,4 0 5,2 2 1,3 8 5.9 1 2,4 3 5,2 2 1,3 8 5.9 1投资性房地产固定资产 1 5 3,2 4 9,0 8 7.5 9 1 5 6,7 5 9,9 4 5.7 6在建工程 5,2 5 8,1 0 1.1 7 5,0 4 5,4 9 2.5 6工程物资深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2
32、 0 1 8 年第一季度报告全文1 2固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4 8,7 9 2,6 3 1.9 0 5 0,0 3 3,0 4 4.6 0开发支出 1 8,1 3 3,6 5 5.5 8 1 6,9 1 6,3 8 1.2 0商誉长期待摊费用 1,4 7 2,0 1 2.5 3递延所得税资产 9,1 8 7,3 1 4.8 6 9,1 8 7,3 1 4.8 6其他非流动资产 9,0 3 6,6 0 0.0 0 4,0 1 6,8 9 0.6 0非流动资产合计 2,6 5 0,3 5 0,7 8 9.5 4 2,6 7 7,1 8 0,4 5 5.4 9资产总计 5,2
33、8 7,4 7 1,7 3 5.5 8 5,2 6 8,0 3 0,3 3 7.0 4流动负债：短期借款 1,0 6 7,5 0 0,0 0 0.0 0 6 8 7,5 0 0,0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2 6 2,2 2 6,5 6 8.7 0 3 3 8,9 5 1,6 8 3.9 0应付账款 3 2 0,3 6 5,0 3 0.6 3 2 9 9,3 1 2,1 9 2.0 2预收款项 2 9,4 1 3,6 8 5.9 2 1 0 2,5 1 4,7 8 6.0 7应付职工薪酬 3,2 4 7,4 8 2.7 5 5,9 7 4
34、,4 5 6.7 6应交税费 4,6 9 2,9 8 9.8 3 5,1 5 8,1 0 6.8 9应付利息 3,7 1 9,4 4 4.4 7 3,0 7 4,7 2 2.2 4应付股利其他应付款 5 8,5 8 3,0 0 4.8 8 2 6 0,0 4 9,5 5 6.2 0持有待售的负债一年内到期的非流动负债 5 8 4,8 0 0,0 0 0.0 0 5 8 4,8 0 0,0 0 0.0 0其他流动负债流动负债合计 2,3 3 4,5 4 8,2 0 7.1 8 2,2 8 7,3 3 5,5 0 4.0 8非流动负债：长期借款 9 0,4 0 0,0 0 0.0 0 9 1,6
35、0 0,0 0 0.0 0应付债券 1 9 8,1 1 3,2 0 7.5 5 1 9 8,1 1 3,2 0 7.5 5其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 3专项应付款预计负债递延收益 2 8,9 8 1,8 6 9.8 4 2 9,4 1 8,8 0 7.3 6递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3 1 7,4 9 5,0 7 7.3 9 3 1 9,1 3 2,0 1 4.9 1负债合计 2,6 5 2,0 4 3,2 8 4.5 7 2,6 0 6,4 6 7,5 1 8.9 9所有者权益：股本 1
36、,2 3 6,3 4 2,1 0 4.0 0 1,2 3 6,3 4 2,1 0 4.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,3 1 3,7 3 6,2 0 4.8 4 1,3 1 3,7 3 6,2 0 4.8 4减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 2 8,5 8 0,3 5 5.6 6 2 8,5 8 0,3 5 5.6 6未分配利润 5 6,7 6 9,7 8 6.5 1 8 2,9 0 4,1 5 3.5 5所有者权益合计 2,6 3 5,4 2 8,4 5 1.0 1 2,6 6 1,5 6 2,8 1 8.0 5负债和所有者权益总计 5,2 8 7,4 7 1,7 3
37、 5.5 8 5,2 6 8,0 3 0,3 3 7.0 43、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1 7 9,5 5 3,3 8 2.1 7 3 2 6,3 8 1,1 9 3.5 5其中：营业收入 1 7 9,5 5 3,3 8 2.1 7 3 2 6,3 8 1,1 9 3.5 5利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1 7 7,0 0 0,0 9 0.8 8 2 9 7,1 1 3,2 1 2.8 6其中：营业成本 1 1 2,5 7 4,0 9 4.9 1 2 3 5,6 3 0,3 2 5.1 7利息支出手续费及佣金支出退保金深圳市拓日新
38、能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 4赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,7 7 1,7 1 9.4 0 1,8 5 9,2 8 4.3 5销售费用 9,9 3 7,9 1 1.3 9 1 7,4 1 1,0 8 8.8 1管理费用 2 1,2 8 1,5 3 8.8 8 2 1,0 1 4,9 7 0.4 6财务费用 3 1,4 9 8,4 7 8.5 0 2 1,2 8 9,3 2 9.7 6资产减值损失-6 3,6 5 2.2 0-9 1,7 8 5.6 9加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：
39、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）5,7 8 5.2 0其他收益 4,8 5 7,2 5 8.8 6三、营业利润（亏损以“”号填列）7,4 1 6,3 3 5.3 5 2 9,2 6 7,9 8 0.6 9加：营业外收入 2 5 0,0 2 4.1 6 7,1 6 3,5 6 9.3 3减：营业外支出 1 0 0,0 9 7.4 2四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,5 6 6,2 6 2.0 9 3 6,4 3 1,5 5 0.0 2减：所得税费用 1,8 1 0,0 8 8.6 0 5,1 2 1,0 9 1.0 4五、净利润
40、（净亏损以“”号填列）5,7 5 6,1 7 3.4 9 3 1,3 1 0,4 5 8.9 8（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 5,7 5 6,1 7 3.4 9 3 1,3 1 0,4 5 8.9 8少数股东损益六、其他综合收益的税后净额 5 4 2,4 2 1.0 1 2 5 1,3 7 2.9 1归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5 4 2,4 2 1.0 1 2 5 1,3 7 2.9 1（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能
41、重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5 4 2,4 2 1.0 1 2 5 1,3 7 2.9 11.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 53.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额 5 4 2,4 2 1.0 1 2 5 1,3 7 2.9 16.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 6,2 9 8,5 9 4.5 0 3 1,5 6 1
42、,8 3 1.8 9归属于母公司所有者的综合收益总额 6,2 9 8,5 9 4.5 0 3 1,5 6 1,8 3 1.8 9归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0 0 5 0.0 2 5（二）稀释每股收益 0.0 0 5 0.0 2 5法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：黄山4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 4 8,7 7 1,5 3 0.7 7 9 9,1 9 8,7 1 4.5 5减：营业成本 4 2,5 8 7,1 1 6.0 0 8 7,0 2 4,9 9 6.9 6税金及附加 4
43、4 2,8 9 1.0 1 1 9 7,0 2 7.0 0销售费用 2,5 3 5,0 1 5.8 0 2,0 2 3,5 3 6.8 2管理费用 1 0,3 5 9,6 6 6.0 6 8,8 1 2,7 2 3.2 3财务费用 2 0,7 0 0,6 0 5.7 9 8,8 3 6,6 7 2.4 6资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2 2 0,3 3 3.8 3其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 1,9 4 7,7 6 7.5 2二、营业利润（亏损以“”号填列）-2 6,1 2 6,3 3 0.2
44、 0-7,6 9 6,2 4 1.9 2加：营业外收入 2 8,9 5 3.0 0 3,9 2 3,7 6 5.0 3减：营业外支出 3 6,9 8 9.8 4三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2 6,1 3 4,3 6 7.0 4-3,7 7 2,4 7 6.8 9减：所得税费用深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 6四、净利润（净亏损以“”号填列）-2 6,1 3 4,3 6 7.0 4-3,7 7 2,4 7 6.8 9（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进
45、损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-2 6,1 3 4,3 6 7.0 4-3,7 7 2,4 7 6.8 9七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合 并 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产
46、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 6 5,8 2 1,5 7 7.2 0 2 6 1,2 5 6,2 2 2.4 2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 7收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,4 4 5,2 9 0.4 7 9,2 7 3,9 1 9.4 7收到其他与经营活动有关的现金 4
47、4,8 7 2,7 9 0.2 5 4 8,0 5 3,6 1 0.6 4经营活动现金流入小计 2 1 5,1 3 9,6 5 7.9 2 3 1 8,5 8 3,7 5 2.5 3购买商品、接受劳务支付的现金 1 5 8,3 0 9,7 5 2.5 7 2 5 4,0 5 9,7 5 8.5 4客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2 2,4 0 4,5 2 1.2 9 2 3,7 0 6,6 8 0.2 4支付的各项税费 4,4 5 6,5 1 2.2 0 8,8 9 6
48、,3 5 1.8 2支付其他与经营活动有关的现金 2 4,6 2 7,0 1 3.4 8 2 6,7 8 6,6 4 1.0 7经营活动现金流出小计 2 0 9,7 9 7,7 9 9.5 4 3 1 3,4 4 9,4 3 1.6 7经营活动产生的现金流量净额 5,3 4 1,8 5 8.3 8 5,1 3 4,3 2 0.8 6二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 6,5 3
49、 9,4 6 2.3 4 1 0 5,1 4 6,7 2 2.4 9投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1 1 0,0 0 4,6 7 5.8 2投资活动现金流出小计 1 8 6,5 4 4,1 3 8.1 6 1 0 5,1 4 6,7 2 2.4 9投资活动产生的现金流量净额-1 8 6,5 4 4,1 3 8.1 6-1 0 5,1 4 6,7 2 2.4 9三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 8取得借款收到
50、的现金 7 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0偿还债务支付的现金 4 6 7,1 4 0,5 8 2.9 2 4 0 0,9 9 5,0 1 9.0 1分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 4,7 9 3,1 9 7.7 8 1 9,3 1 7,5 8 4.2 0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,5 8 9,0 9 5.1 9 2,7 3 8,4 9 3.
