1、证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2019-033 国 电 南 瑞 科 技 股份 有 限 公 司 公司债券发 行 预案 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。为了进一步改善公司债 务结构、拓宽公司融资 渠道、满足公司资金需 求，根据 中华人民共和国 公司法、中华人民 共和国 证券法、公 司债券发行与交易管理办法（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和 公司的资金需求情况，公司拟 申请公开发行公 司债券。发行预案如下：
2、一、关 于公司 符合 公开发 行公 司债券 条件 的说明 根据中华人民共和国 公司法、中华人民 共和国证券法以及 公司债券发行与交易管理办 法等有关法律、法规 和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司 申请 公开发行公司债券，符 合公司债券发行与交 易管理办法规定的向合格投资 者公开发行公司债券的 各项规定，具备向合格 投资者公开发行公司债券的资格。二、本 次公司 债券 发行方 案（一）计划发 行规 模、发 行方 式及 票 面金 额 本次公司债券采取面向 合格投资者公开发行的 方式，发行规模不超过 人民币 10 亿元（含 10 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及
3、分期方式提 请股东大会授权董事会 或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时 市场情况，在上述范围 内确定。本次公司债券 的票面金额为人民币100 元。（二）债券期 限 本次公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以设定单一期限品种，也可以设定为多种期限的混 合品种。具体期限构成 和各期限品种的发行规 模提请股东大会授权董事会或董 事会获授权人士，在发 行前根据公司资金需求 情况和市场情况，在上述范围内确定。（三）还本付 息 本次公 司债 券采 用单 利 按年计 息，不计 复利。每年付 息一 次，到期 一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（四）债券利 率及 确定方 式 本次
4、公 司债 券 为 固定 利 率债券，票 面利 率由 公 司与主 承销 商根 据网 下 向合格投资 者簿 记建档 的结 果在预 设利 率区间 内协 商后确 定。本次公 司债 券的利率及确定 方式 提请股 东大 会授权 董事 会或董 事会 获授权 人士，根据 法律 法规和市场情况与主承销商协商确定。（五）发行对 象 本次公 司债 券发 行对 象 为符合 公 司债 券发 行 与交易 管理 办法 的 合 格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。（六）募集资 金的 用途 本次公 司债 券的 募集 资 金 在扣 除发 行费 用后 拟 用于偿 还存 量有 息负 债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用
5、途。（七）担保安 排 本次公司债券不设置担保。（八）赎回 条 款或 回售条 款 本次公司债券的赎回条 款或回售条款提请股东 大会授权董事会或董事 会获授权人士，根据法律法规和市场情况确定。（九）公司的 资信 情况、偿债 保障措 施 公司 资信情况良好。公 司将设立专门的偿付工 作小组，制定并严格执 行资金管理计划，聘请债券 受托管理人并制定债券 持有人会议规则，设立 偿债保障金账户以及严格履行信 息披露义务等方式保障 本次债券偿付。本次公 司债券具体偿债保障措施提请股 东大会授权董事会或董 事会获授权人士，根据 法律法规和市场情况确定。（十）上市安 排 在满足上市的条件下，公司在本次公司债券发
6、 行结束后将尽快向上海 证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公 司债券于其他证券交易 场所上市交易。提请股东大会授 权董事会或董事会获授 权人士，在本次公司债 券核准发行后根据相关规定办理上市交易事宜。（十一）承销 方式 本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。（十 二）决议 的有 效期 本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24 个月。（十 三）授权 事宜 为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市 场惯例和监管机构的意 见和建议，董事会
7、提请股东 大会授权董事会及董事 会获授权人士，在股东 大会审议通过的决议范围内，从 维护公司利益最大化的 原则出发，全权办理本 次公司债券的全部事项，包括但不限于：1、依据国家法律、法规 及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公 司和 市场 的具 体 情况，制定 及调 整本 次 公司债 券发 行的 具体 方 案，包括但不限 于具 体发 行规 模、发行 品种、发 行数 量、债券 期限、债 券利 率 或其确定方式、发行 安排、发 行 时间、评级 安排、具 体 申购办 法、具 体 配售 安 排、赎回条款或 回售 条款、偿 付 顺序、还本 付息 方式、募集资 金用 途、债券 上 市等与本次
8、公司债券发行有关的全部事宜；2、决定聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，以及在本次公司债券完成 发行后，办 理本 次公司 债券的 上市、还 本付息 等事宜，包 括但 不限于授权、签 署、执 行、修改 与本次 公司债 券发 行及 上市相 关的所 有必 要的 文件、合同、协 议、合 约（包括 但不限 于承销 协议、债 券受托 管理协 议、上市 协议及其他法律文件等）；3、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与 受托 管理 人、存 放募集 资金 的商 业银行 签订募 集资 金专
9、户及资 金三方监管协议；5、除根据有关法律、法规或 公司章程 规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变 化等情况，对本次公司债券发行、存续中 的有 关事 项进 行 相应调 整，或根 据实际 情况决 定是 否实 施本次 公司债券的发行工作；6、办理与本次公司债券有关的其他事项。董事会提请股东大会同意董事会授权公 司董 事长 为本 次 公司债 券的 获授 权人士，代表 公司 根据 股东大 会的决议及董事 会授 权具 体处 理 与本次 公司 债券 有关的 事务。以上 授权 自股东 大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、公 司简要 财务 会计信 息 1、最近三
10、年及一期合并财务报表（1）最近三年及一期合并资产负债表 单位：万元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 745,353.77 756,087.60 873,708.02 964,119.01 交易性 金融 资产 328,360.11-应收票 据及 应收 账款 1,849,669.88 1,917,612.69 1,689,106.35 1,595,299.97 其中：应收 票据 207,826.87 174,312.02 189,681.06 185,964.90 应收
11、账 款 1,641,843.00 1,743,300.67 1,499,425.28 1,409,335.07 预付款 项 184,477.59 193,807.22 131,449.88 127,488.01 其他应 收款 37,849.50 38,095.41 36,568.50 41,042.79 其中：应收 利息 68.02 2,349.66 459.65 764.30 存货 732,659.69 582,077.48 555,963.56 551,154.87 一年内 到期 的非 流动 资产 17,710.46 20,056.55 13,926.40 308.30 其他流 动资 产
12、174,571.19 621,907.92 266,273.57 200,168.00 流动资 产合 计 4,070,652.19 4,129,644.87 3,566,996.27 3,480,345.25 非流动资产：可供出 售金 融资 产-832.09 822.64 513.10 长期应 收款 102,160.97 100,147.21 73,603.65 99,440.55 长期股 权投 资 2,717.68 1,759.09 503.30-其他权 益工 具投 资 832.09-投资性 房地 产 8,842.39 8,937.33 14,475.00 7,929.92 固定资 产 59
13、7,777.12 593,293.29 522,329.41 408,085.21 在建工 程 203,322.79 199,738.62 162,916.98 133,843.76 固定资 产清 理-0.60 无形资 产 82,729.52 84,123.73 88,195.29 83,260.34 开发支 出 21,472.17 20,350.44 13,912.29 12,377.15 商誉 144.47 144.47 144.47 144.47 长期待 摊费 用 2,161.83 2,144.81 1,934.40 2,866.85 递延所 得税 资产 79,457.10 78,212
14、.59 62,388.41 60,864.60 其他非 流动 资产 10,915.10 14,657.44 89,561.61 60,867.90 非流动 资产 合计 1,112,533.25 1,104,341.11 1,030,787.46 870,194.45 资产总 计 5,183,185.44 5,233,985.98 4,597,783.73 4,350,539.70 流动负债：短期借 款 140,761.14 140,761.14 6,200.00 9,200.00 应付票 据及 应付 账款 1,443,788.77 1,501,320.52 1,370,543.18 1,323
15、,003.05 预收款 项 450,652.50 433,426.09 352,267.62 315,038.68 应付职 工薪 酬 16,691.48 15,640.34 8,812.56 40,513.61 应交税 费 20,267.23 83,657.66 63,255.18 66,264.84 其他应 付款 116,441.03 78,971.32 665,339.34 197,289.11 其中：应付 利息 155.48 155.48 0.75 4.86 应付股 利 51,502.62 53,702.62 151,502.62 321,101.51 一年内 到期 的非 流动 负债 7
16、10.54 703.14 617.05-流动负 债合 计 2,189,312.70 2,254,480.22 2,467,034.93 2,272,415.66 非流动负债：长期应 付款 16,836.82 16,045.25 1,342.37 317.82 长期应 付职 工薪 酬 2,053.09 2,053.09 2,053.09 2,053.09 预计负 债 1,306.46 1,306.46-递延收 益 25,587.71 20,735.71 12,306.40 17,546.85 递延所 得税 负债 1,218.15 1,223.20 723.46 918.76 非流动 负债 合计
17、47,002.23 41,363.70 16,425.31 20,836.52 负债合 计 2,236,314.93 2,295,843.92 2,483,460.24 2,293,252.17 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）：实收资 本（或股 本）462,211.51 458,366.41 420,197.06 242,895.34 资本公 积 986,459.70 955,391.29 402,628.16 707,347.19 减：库 存股 34,913.51-其他综 合收 益-2,159.85-2,261.78-592.58-447.71 盈余公 积 95,530.33 95,
18、530.33 78,811.61 66,497.90 未分配 利润 1,279,058.39 1,271,402.03 1,036,925.21 836,573.74 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益合计 2,786,186.58 2,778,428.30 1,937,969.46 1,852,866.46 少数股 东权 益 160,683.93 159,713.76 176,354.03 204,421.07 所有者 权益（或股 东权 益）合计 2,946,870.51 2,938,142.05 2,114,323.49 2,057,287.53 负 债 和 所 有 者 权 益（或
19、 股东权益）总 计 5,183,185.44 5,233,985.98 4,597,783.73 4,350,539.70（2）最近三年及一期合并利润表 单位：万元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、营 业总 收入 375,129.81 2,854,037.08 2,419,449.72 2,824,837.79 其中：营业 收入 375,129.81 2,854,037.08 2,419,449.72 2,824,837.79 二、营 业总 成本 374,044.28 2,425,117.98 2,061,644.34 2,482,702.1
20、1 其中：营业 成本 284,700.88 2,033,715.57 1,693,562.22 2,131,267.38 税金及 附加 2,944.27 26,003.14 29,455.31 22,962.05 销售费 用 36,762.76 150,403.38 127,676.80 132,277.50 管理费 用 16,372.24 63,857.15 68,131.15 180,789.30 研发费 用 31,313.59 154,205.72 125,250.34-财务费 用 2,139.51-8,902.77 9,298.65 470.85 其中：利息 费用 618.20 4,4
21、48.84 8,730.51-利息收 入 2,029.71 8,542.14 7,850.42-资产减 值损 失-5,835.79 8,269.85 14,935.03 信用减 值损 失-188.97-加：其 他收 益 9,216.87 59,864.95 58,732.77 投资收 益（损失 以“-”号填列）260.30 11,015.64 3,259.92 1,693.63 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投 资收 益-1.41 15.80 3.30-公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“-”号填列）1,630.00-资 产 处置 收益（损 失以“-”号填列）3.71
22、12.96 353.81-三、营业 利润（亏 损以“-”号填列）12,196.40 499,812.65 420,151.88 343,935.98 加：营 业外 收入 684.24 3,724.88 4,999.61 60,770.98 减：营 业外 支出 45.09 1,787.94 412.14 1,454.43 四、利润 总额（亏 损以“-”号填列）12,835.56 501,749.59 424,739.35 403,252.54 减：所 得税 费用 3,823.19 56,761.19 54,458.60 49,555.09 五、净利 润（净亏 损以“-”号填列）9,012.37
23、444,988.41 370,280.75 353,697.45 1.归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利润（净 亏损 以“-”号 填列）7,656.36 416,207.46 324,052.27 316,115.02 2.少 数 股 东 损 益（净 亏 损 以“-”号填列）1,356.01 28,780.95 46,228.48 37,582.43 六、其 他 综 合 收 益 的 税 后 净额 117.00-1,709.43-199.10 2,256.27 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综合收益 的税 后净 额 101.92-1,669.20-144.87 2,181.
24、49 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合收益的 税后 净额 15.07-40.23-54.23 74.78 七、综 合收 益总 额 9,129.36 443,278.97 370,081.65 355,953.72 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合收益总 额 7,788.43 414,538.26 323,907.41 318,296.51 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益总额 1,340.94 28,740.71 46,174.25 37,657.21（3）最近三年及一期合并 现金流量表 单位：万元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 20
25、17 年度 2016 年度 一、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到 的现金 530,459.90 2,860,532.41 2,426,676.31 2,763,489.33 收到的 税费 返还 8,888.88 60,831.44 50,745.49 49,217.49 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的现金 21,578.40 80,850.23 52,955.22 61,521.96 经营活 动现 金流 入小 计 560,927.17 3,002,214.09 2,530,377.02 2,874,228.78 购 买 商 品、接
26、 受 劳 务 支 付 的现金 443,029.78 1,863,318.95 1,429,040.24 1,754,470.38 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付的现金 78,754.87 291,823.62 275,603.36 251,808.41 支付的 各项 税费 80,144.47 242,641.92 245,051.02 206,789.29 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的现金 65,945.03 283,604.44 249,910.13 234,851.27 经营活 动现 金流 出小 计 667,874.15 2,681,388.93 2,19
27、9,604.75 2,447,919.35 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-106,946.97 320,825.16 330,772.27 426,309.43 二、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：收回投 资收 到的 现金 151,319.96 283,800.00 116,032.09 12,382.50 取得投 资收 益收 到的 现金 261.71 9,018.14 2,709.92 1,305.97 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净额 17.99 105.37 777.70 237.61 收 到 其 他
28、 与 投 资 活 动 有 关 的现金-10,875.75 79.01 540.00 投资活 动现 金流 入小 计 151,599.66 303,799.26 119,598.71 14,466.08 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其他长 期资 产支 付的 现金 75,567.62 171,395.71 119,549.66 74,635.74 投资支 付的 现金 960.00 816,091.75 157,809.54 116,216.52 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的现金-667.77 30,870.00 23,040.00 投资活 动现 金流 出小 计 76,
29、527.62 988,155.22 308,229.20 213,892.26 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 75,072.04-684,355.96-188,630.49-199,426.17 三、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：吸收投 资收 到的 现金 34,913.51 602,004.06 2,004.16-其 中：子 公 司 吸 收 少 数 股 东投资收 到的 现金-1,911.00-取得借 款收 到的 现金 77,500.00 216,761.14 180,412.41 211,250.00 筹资活 动现 金流 入小 计 112,413.51 818,
30、765.20 182,416.57 211,250.00 偿还债 务支 付的 现金 77,500.00 292,200.00 149,962.41 227,003.28 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利 息支付的 现金 5,290.86 272,187.14 251,562.56 97,626.71 其 中：子 公 司 支 付 给 少 数 股东的股 利、利润-23,825.71 360.46 411.76 筹资活 动现 金流 出小 计 82,790.86 564,387.14 401,524.97 324,629.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 29,622.64
31、 254,378.06-219,108.40-113,379.99 四、汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金等价物的影响-1,235.77 3,635.58-4,918.82 15,199.39 五、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增加额-3,488.06-105,517.17-81,885.45 128,702.66 加：期 初 现 金 及 现 金 等 价 物余额 734,631.78 840,148.95 922,034.39 793,331.74 六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物余额 731,143.72 734,631.78 840,148.95 922,034.39
32、2、最近三年及一期 母公司财务报表（1）最近三年及一期 母公司资产负债表 单 位：万元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 486,802.02 666,940.83 170,050.14 213,833.65 交易性 金融 资产 166,910.11-应收票 据及 应收 账款 761,165.69 807,917.05 754,319.64 512,100.58 其中：应收 票据 101,295.02 128,111.77 63,453.33 93,967.26 应收
33、账 款 659,870.67 679,805.28 690,866.31 418,133.31 预付款 项 50,171.21 80,955.36 50,242.28 17,202.60 其他应 收款 13,804.69 15,186.06 18,960.48 5,042.92 其中：应收 利息-2,280.11-存货 253,215.34 221,229.66 251,818.50 121,061.97 一年内 到期 的非 流动 资产-13,829.77 123.23 其他流 动资 产 350,104.34 461,410.56 34,796.34 20,492.77 流动资 产合 计 2,
34、082,173.41 2,253,639.52 1,294,017.16 889,857.72 非流动资产：可供出 售金 融资 产 300.00 300.00 300.00-长期应 收款-73,603.65-长期股 权投 资 1,478,068.19 1,477,355.73 1,269,842.71 153,209.57 投资性 房地 产-11,394.66 11,747.82 固定资 产 206,324.31 204,864.05 319,329.24 24,491.81 在建工 程 29,652.04 30,485.71 175,404.21 1,721.40 无形资 产 41,110.
35、53 41,903.87 44,895.91 21,675.40 开发支 出 1,552.67 1,441.92 3,034.91 1,547.30 长期待 摊费 用 299.93 244.04 124.77 236.90 递延所 得税 资产 30,313.29 29,039.64 31,358.59 13,499.62 其他非 流动 资产 7,238.39 10,937.85 87,160.87 46,080.00 非流动 资产 合计 1,794,859.34 1,796,572.81 2,016,449.51 274,209.82 资产总 计 3,877,032.75 4,050,212.
36、34 3,310,466.67 1,164,067.54 流动负债：短期借 款 146,200.00 146,200.00 3,200.00 7,200.00 应付票 据及 应付 账款 611,355.73 673,422.57 801,786.27 363,513.67 预收款 项 170,443.72 186,564.63 122,030.10 101,098.69 应付职 工薪 酬 8,029.07 8,113.97 4,405.33 4,324.76 应交税 费 3,298.18 26,936.50 25,694.73 14,994.16 其他应 付款 483,529.75 554,0
37、80.19 508,008.78 2,045.10 其中：应付 利息 183.13 183.12 0.75 4.86 一年内 到期 的非 流动 负债-617.05-流动负 债合 计 1,422,856.45 1,595,317.86 1,465,742.25 493,181.24 非流动负债：长期应 付款 283.00 182.00 1,210.07 182.00 长期应 付职 工薪 酬 570.00 570.00 570.00 570.00 递延收 益 15,662.47 10,864.79 4,752.02 3,103.43 递延所 得税 负债 434.76 434.76-非流动 负债 合
38、计 16,950.23 12,051.55 6,532.08 3,855.43 负债合 计 1,439,806.68 1,607,369.41 1,472,274.33 497,036.66 所有者 权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）462,211.51 458,366.41 420,197.06 242,895.34 资本公 积 1,650,050.10 1,618,981.69 1,054,675.82 116,416.96 减：库 存股 34,913.51-盈余公 积 95,523.55 95,523.55 78,804.82 66,491.12 未分配 利润 264,354.
39、42 269,971.27 284,514.64 241,227.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,437,226.07 2,442,842.92 1,838,192.33 667,030.88 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）总 计 3,877,032.75 4,050,212.34 3,310,466.67 1,164,067.54（2）最近三年及一期 母公司利润表 单位：万元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、营 业收 入 128,165.00 1,239,542.54 741,127.62 665,518.
40、69 减：营 业成 本 115,382.18 1,068,163.59 629,441.68 575,154.39 税金及 附加 940.20 7,788.27 6,305.80 2,288.22 销售费 用 9,818.98 52,799.99 29,611.81 29,971.53 管理费 用 5,710.44 23,514.92 11,664.67 30,218.03 研发费 用 6,963.80 26,367.69 21,764.58-财务费 用 1,719.02-2,397.87-1,623.26-800.14 其中：利息 费用 2,829.09 3,227.92 200.58-利息
41、收 入 1,678.97 4,900.07 2,075.37-资产减 值损 失-11,929.22-3,002.16 1,049.85 信用减 值损 失 318.92-加：其 他收 益 1,274.78 10,968.96 6,926.71-投资收益（损 失 以“-”号填列）2,878.40 93,626.11 83,543.08 83,499.86 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投 资收 益-1.41 15.80 3.30-公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“-”号填列）1,630.00-资 产 处 置收 益（损失 以“-”号填列）3.59 0.44 24.83-二、
42、营业 利润（亏 损以“-”号填列）-6,901.78 179,830.69 137,459.13 111,136.68 加：营 业外 收入 373.76 1,035.44 72.99 6,284.86 减：营 业外 支出-8.39 12.62 11.54 三、利润 总额（亏 损总 额以“-”号填列）-6,528.02 180,857.74 137,519.50 117,410.00 减：所 得税 费用-911.16 13,670.47 9,050.02 6,180.23 四、净利 润（净亏 损以“-”号填列）-5,616.86 167,187.27 128,469.47 111,229.77
43、五、其 他综 合收 益的 税后 净额 六、综 合收 益总 额-5,616.86 167,187.27 128,469.47 111,229.77（3）最近三年及一期 母公司现金流量表 单位：万元 项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 一、经 营 活 动 产 生 的 现 金流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到的现金 154,741.57 1,113,775.88 690,518.21 648,436.01 收到的 税费 返还 916.59 8,838.87 4,845.41 4,457.69 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 12,42
44、4.42 766,917.19 4,199.87 4,625.38 的现金 经营活 动现 金流 入小 计 168,082.58 1,889,531.94 699,563.49 657,519.08 购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付的现金 162,408.14 924,317.93 536,015.23 445,161.28 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付的现 金 22,003.84 84,586.36 54,711.28 54,585.05 支付的 各项 税费 24,530.21 58,389.76 32,974.13 29,433.74 支 付 其 他 与 经 营 活 动
45、 有 关的现金 122,799.69 94,827.28 53,657.65 50,102.44 经营活 动现 金流 出小 计 331,741.89 1,162,121.32 677,358.29 579,282.51 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-163,659.30 727,410.63 22,205.20 78,236.57 二、投 资 活 动 产 生 的 现 金流量：收回投 资收 到的 现金-85,300.00-取得投 资收 益收 到的 现金 2,888.54 90,658.78 84,711.17 71,185.41 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产和 其 他
46、 长 期 资 产 收 回 的 现金净额 6.40 8.64 47.49 870.78 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单位收到 的现 金净 额 370.42-收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关的现金-10,746.64 71,796.71 9,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 3,265.35 186,714.06 156,555.37 81,056.18 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现金 5,139.77 80,219.98 8,515.75 2,890.93 投资支 付的 现金 41,960.00 418,421.
47、50 2,279.00-支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关的现金 6,000.00 295,271.27 34,720.00 27,040.00 投资活 动现 金流 出小 计 53,099.77 793,912.75 45,514.75 29,930.93 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-49,834.42-607,198.69 111,040.62 51,125.26 三、筹 资 活 动 产 生 的 现 金流量：吸收投 资收 到的 现金 34,913.51 602,004.06-取得借 款收 到的 现金 75,500.00 221,200.00 3,200.00 7,
48、200.00 筹资活 动现 金流 入小 计 110,413.51 823,204.06 3,200.00 7,200.00 偿还债 务支 付的 现金 75,500.00 278,200.00 107,462.41 12,200.00 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利息支付 的现 金 1,498.33 168,936.92 73,073.29 65,813.75 筹资活 动现 金流 出小 计 76,998.33 447,136.92 180,535.70 78,013.75 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 33,415.18 376,067.15-177,335.70-70,8
49、13.75 净额 四、汇 率 变 动 对 现 金 及 现金等价物的影响-4.75 15.45 1.96 6.06 五、现 金 及 现 金 等 价 物 净增加额-180,083.28 496,294.53-44,087.91 58,554.13 加：期 初 现 金 及 现 金 等 价物余额 665,797.06 169,502.53 213,590.45 155,036.31 六、期 末 现 金 及 现 金 等 价物余额 485,713.78 665,797.06 169,502.53 213,590.45 3、最近三年及一期合并报表范围的变化（1）2016 年合并报表范围变化及原因 序号 公司
50、名称 增加或减少 变化原因 1 国电南 瑞（北京）控 制系 统有限 公司 减少 吸收合 并（2）2017 年合并报表范围变化及原因 序号 公司名称 增加或减少 变化原因 1 北京国 网普 瑞特 高压 输电 技术有 限公 司 增加 同一控 制下 企业 合并 2 南瑞电 力设 计有 限公 司 增加 同一控 制下 企业 合并 3 南京南 瑞信 息通 信科 技有 限公司 增加 同一控 制下 企业 合并 4 中电普 瑞电 力工 程有 限公 司 增加 同一控 制下 企业 合并 5 中电普 瑞科 技有 限公 司 增加 同一控 制下 企业 合并 6 北京南 瑞系 统控 制有 限公 司 增加 同一控 制下 企业
