1、天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 天水华天科技股份有限公司 2017 年第 一 季度 报 告 2017 年 04 月 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 肖 胜 利、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 宋 勇 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)吴 树 涛 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,485,799,873.44 1,101,717,101.40 34.86%归属于上市公司股东的净利润（元）114,474,064.98 77,2
3、90,400.09 48.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,829,043.56 66,231,370.99 62.81%经营活动产生的现金流量净额（元）161,215,968.06 107,944,351.50 49.35%基本每股收益（元/股）0.1074 0.0725 48.14%稀释每股收益（元/股）0.1074 0.0725 48.14%加权平均净资产收益率 2.31%1.65%0.66%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）8,080,283,327.72 7,677,244,075.28 5.25%归属于上市公司股东的净资产（元
4、）5,022,159,134.17 4,908,081,903.96 2.32%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）750,847.32 主要为处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外）7,889,291.12 主要为本期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入营业外收入的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,384.76 减：所得税影响额 1,356,378.48 少数股东权益影响额（税后）1,041,1
5、23.30 合计 6,645,021.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表
6、决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,191 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天水华天电子集团股份有限公司 境内非国有法人 27.75%295,687,692 0 质押 54,000,000 招商财富招商银行汇垠天粤 1号专项资产管理计划 其他 2.39%25,505,825 0 创金合信基金招商银行津杉华融 1 号资产 管理计划 其他 1.57%16,738,197 0
7、中国银河投资管理有限公司 国有法人 1.50%15,941,140 0 华安未来资产浦发银行华安资产浦发理成 1 号资产管理计划 其他 1.50%15,941,139 0 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 其他 0.88%9,399,604 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.77%8,157,370 0 中国民生银行股份有限公司浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 其他 0.64%6,844,048 0 上海柘中集团股份有限公司 境内非国有法人 0.61%6,513,751 0 中国工商银行博时第三产业成长混合型证券投资基金 其他 0.56%5,999,920
8、 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天水华天电子集团股份有限公司 295,687,692 人民币普通股 295,687,692 招商财富招商银行汇垠天粤 125,505,825 人民币普通股 25,505,825 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 号专项资产管理计划 创金合信基金招商银行津杉华融 1 号资产 管理计划 16,738,197 人民币普通股 16,738,197 中国银河投资管理有限公司 15,941,140 人民币普通股 15,941,140 华安未来资产浦发银行华安资产浦发理成 1 号
9、资产管理计划 15,941,139 人民币普通股 15,941,139 中国建设银行股份有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金 9,399,604 人民币普通股 9,399,604 中央汇金资产管理有限责任公司 8,157,370 人民币普通股 8,157,370 中国民生银行股份有限公司浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 6,844,048 人民币普通股 6,844,048 上海柘中集团股份有限公司 6,513,751 人民币普通股 6,513,751 中国工商银行博时第三产业成长混合型证券投资基金 5,999,920 人民币普通股 5,999,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司
10、未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）报告期末，中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,893,014 股股份，占公司总股份的 1.02%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,818,842 股股份，占公司总股份的 0.92%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,982,966 股股份，占公司总股份的 0.84%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,187,846
11、 股股份，占公司总股份的 0.77%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未 进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用
12、1、应收票据为77,239,940.85 元，较 年初的116,434,125.98 元下 降33.66%，主要为期末尚未背书转让的承兑汇票较年初减少所致。2、应收利息为275,713.21 元，较年初的2,840,012.86 元下降90.29%，主要为本期 部分 定期存单到期利息收回 所致。3、其他应 收款为43,503,256.75 元，较年初的26,724,918.14 元 增长62.78%，主要为本期支付的海关保证金较年初增加所致。4、存货为1,126,667,533.23 元，较年初 的854,701,700.51 元增长31.82%，主要 为本期封装产量增加，生产经营周转的原材料
13、增加所致。5、其他非 流动资产为508,069,775.43 元，较年初的347,885,736.85 元增长46.05%，主要 为本期预付工 程款、设备 采购款较年初增加所致。6、短期借款 为20,999,300.00 元，较年初 的15,000,000.00 元增长40.00%，主要为 本期银行借款增加所致。7、预收款 项为27,521,743.85 元，较 年初的17,840,384.74 元增 长54.27%，主要为本期预收的封装费和设备款较年初增加所致。8、应付职 工薪酬为31,031,841.30 元，较年初的97,082,710.64 元下降68.04%，主要为本期发放上年计提的
14、员工年终奖金所致。9、应交税 费为29,344,270.28 元，较 年初的19,491,242.52 元增 长50.55%，主要为本期应交所得税较年初增加所致。10、长期借 款为146,109,870.32 元，较 年初的76,254,728.80 元增 长91.61%，主要为本期银行借款增加所致。11、营业收 入为1,485,799,873.44 元，较上年同期的1,101,717,101.40 元增长34.86%，主要 为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。12、营业成 本为1,212,553,092.55 元，较上年同期的921,172,081.04 元增长31.63
15、%，主要 为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。13、销售费 用为18,296,554.11 元，较 上年同期的11,434,442.27 元增长60.01%，主要为本期销售额增加，运输费及职工薪酬增加所致。14、管理费 用为111,379,976.32 元，较 上年同期的85,129,252.14 元增长30.84%，主要为本报告期研发费用、折旧费及职工薪酬增加所致。15、财 务 费 用 为1,466,433.38 元，较 上 年 同 期 的-933,224.30 元 增 长257.14%，主 要 为 本 期 支 付 的 借 款 利息较上年 同期增加、且收到的存款利息减少所
16、致。16、投资收 益为373,412.81 元，较上 年同期的3,891,328.38 元下 降90.40%，主要为本期购买银行保本理财产品较上年同期减少所致。17、营业外 支出为177,630.30 元，较上 年同期的58,323.58 元增长204.56%，主 要为本期处置固定资产损失所致。18、所得税 费用为20,616,773.38 元，较上年同期的14,516,376.30 元增长42.02%，主要为 本期利润总额增加所致。天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 19、归属于 母公司股东的净利润为114,474,064.98 元，较上年同期的77,290,400.
17、09 元增 长48.11%，主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。20、少数股 东损益为11,467,637.70 元，较上年同期5,389,295.77 元增长112.79%，主要为 本期利润增加,子公司少数股东确认的损益上年同期增加所致。21、外币财 务报表折算差额为-396,834.77 元，较 上年同期4,069,698.30 元下 降109.75%，主要为本期美元兑人民币汇率变动较上年影响较小所致。22、经营活 动现金产生的流量净额为161,215,968.06 元，较上 年同期的107,944,351.50 元 增长49.35%，主要为本报告期募集资金投资项目
18、产能释放，销售额 和收回的货款 较上年同期增加所致。23、投资活 动现金产生的流量净额为-315,322,051.64 元，较上 年同期的-1,101,143,382.75 元下降71.36%，主要为本期购买保本理财产品投资金额较上年同期减少所致。24、筹资活 动产生的现金流量净额为52,582,714.11 元，较上 年同期的19,986,679.02 元 增长163.09%，主要为本 报告期 偿还的银行借款较上年同期减少所致。25、汇率变 动对现金及现金等价物的影响为-649,906.12 元，较上年同期的-997,192.02 元下降34.83%，主要为本期美元兑人民币汇率变动较上年影响
19、较小所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺 事项。四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的
20、情形 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00%至 50.00%2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）21,599.26 至 26,999.07 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）17,999.38 业绩变动的原因说明 根据集成电路市场需求状 况，公司预计 2017 年上半年营业收入实现继续增长，2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20%-50%。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 六、违 规 对外
21、 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活 动。天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：天水华天科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额
22、流动资产：货币资金 978,282,871.13 1,195,154,665.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,239,940.85 116,434,125.98 应收账款 865,884,723.37 762,434,077.66 预付款项 43,240,599.28 36,826,574.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 275,713.21 2,840,012.86 应收股利 其他应收款 43,503,256.75 26,724,918.14 买入返售金融资产 存货 1,126,667,533
23、.23 854,701,700.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,188,489.87 174,340,910.64 流动资产合计 3,269,283,127.69 3,169,456,985.56 非流动资产：发放贷款及垫款 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 64,441,264.90 64,469,283.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 615,759.40 752,866.84 投资性房 地产 3,450,487.81 3,551,816.80 固定资产 3,331,420,795.28
24、 3,273,318,121.01 在建工程 663,532,557.97 573,288,635.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 176,597,568.79 179,211,705.19 开发支出 商誉 22,936,784.53 22,936,784.53 长期待摊费用 1,487,521.94 1,677,274.03 递延所得税资产 38,447,683.98 40,694,865.59 其他非流动资产 508,069,775.43 347,885,736.85 非流动资产合计 4,811,000,200.03 4,507,787,089.72 资产
25、总计 8,080,283,327.72 7,677,244,075.28 流动负债：短期借款 20,999,300.00 15,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同 业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 51,938,506.12 48,634,162.79 应付账款 1,318,942,410.48 1,102,346,788.35 预收款项 27,521,743.85 17,840,384.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 31,031,841.30 97,082,710.64 应交税费 29,344,
26、270.28 19,491,242.52 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 应付利息 1,759,037.38 1,463,146.07 应付股利 1,854,334.50 1,864,386.11 其他应付款 241,895,266.06 191,894,111.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 312,140,082.42 333,151,936.68 其他流动负债 流动负债合计 2,037,426,792.39 1,828,768,868.97 非流动负债：长期借款 146,109
27、,870.32 76,254,728.80 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 65,780,000.00 65,780,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 183,741,478.85 183,230,769.97 递延所得税负债 16,283,225.60 17,812,614.89 其他非流动负债 非流动负债合计 411,914,574.77 343,078,113.66 负债合计 2,449,341,367.16 2,171,846,982.63 所有者权益：股本 1,065,556,472.00 1,065,556,472.00 其他权益工具 其中
28、：优先股 永续债 资本公积 2,193,623,961.57 2,193,623,961.57 减：库 存股 其他综合收益 9,018,612.68 9,415,447.45 专项储备 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 盈余公积 156,999,002.47 156,999,002.47 一般风险准备 未分配利润 1,596,961,085.45 1,482,487,020.47 归属于母公司所有者权益合计 5,022,159,134.17 4,908,081,903.96 少数股东权益 608,782,826.39 597,315,188.69 所有者权益合计 5
29、,630,941,960.56 5,505,397,092.65 负债和所有者权益总计 8,080,283,327.72 7,677,244,075.28 法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：吴树涛 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 493,395,181.95 544,978,337.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 25,777,515.96 76,230,625.57 应收账款 411,046,266.83 379,297,635.74 预付款项 15,187,42
30、4.84 26,536,370.13 应收利息 275,713.21 1,762,383.00 应收股利 其他应收款 11,381,579.72 11,085,768.22 存货 453,420,607.91 366,282,712.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,947,327.49 28,242,594.46 流动资产合计 1,461,431,617.91 1,434,416,426.49 非流动资产：可供出售金融资产 33,272,290.33 33,272,290.33 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,602,459,651.71
31、2,602,596,759.15 投资性房地产 3,450,487.81 3,551,816.80 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 固 定资产 1,549,725,598.01 1,432,315,862.05 在建工程 105,848,074.58 83,497,118.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,685,366.09 55,186,958.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,895,051.55 21,534,234.64 其他非流动资产 114,959,219.03 93,286,342.71
32、 非流动资产合计 4,485,295,739.11 4,325,241,382.03 资产总计 5,946,727,357.02 5,759,657,808.52 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 526,822,397.38 475,597,207.04 预收款项 5,920,079.78 8,284,026.76 应付职工薪酬 8,645,450.00 40,742,761.91 应交税费 15,313,814.24 10,199,038.90 应付利息 1,624,300.00 1,291,300.00 应付股利 其他应付
33、款 144,418,758.73 99,827,303.76 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 248,220,000.00 268,220,000.00 其他流动负债 流动负债合计 950,964,800.13 904,161,638.37 非流动负债：长期借款 70,000,000.00 应付债券 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 65,780,000.00 65,780,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 111,829,167.81 111,090,388.27 递延所得税负债 其他非
34、流动负债 非流动负债合计 247,609,167.81 176,870,388.27 负债合计 1,198,573,967.94 1,081,032,026.64 所有者权益：股本 1,065,556,472.00 1,065,556,472.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,304,557,781.32 2,304,557,781.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 156,999,002.47 156,999,002.47 未分配利润 1,221,040,133.29 1,151,512,526.09 所有者权益合计 4,748,153,389.08
35、4,678,625,781.88 负债和所有者权益总计 5,946,727,357.02 5,759,657,808.52 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,485,799,873.44 1,101,717,101.40 其中：营业收入 1,485,799,873.44 1,101,717,101.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,348,657,333.39 1,021,499,528.68 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 其中：营业成本 1,212,553,092.55 921,172
36、,081.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,961,277.03 4,696,977.53 销售费用 18,296,554.11 11,434,442.27 管理费用 111,379,976.32 85,129,252.14 财务费用 1,466,433.38-933,224.30 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）373,412.81 3,891,328.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-137,107.44-124,606.68 汇兑收益（损失以-号填
37、列）三、营业利润（亏损以 号填列）137,515,952.86 84,108,901.10 加：营业外收入 9,220,153.50 13,145,494.64 其中：非流动资产处置利得 921,801.60 22,882.60 减：营业外支出 177,630.30 58,323.58 其中：非流动资产处置损失 170,954.28 6,505.73 四、利润总额（亏损总额以 号填列）146,558,476.06 97,196,072.16 减：所得税费用 20,616,773.38 14,516,376.30 五、净利润（净亏损以 号填列）125,941,702.68 82,679,695.
38、86 归属于母公司所有者的净利润 114,474,064.98 77,290,400.09 少数股东损益 11,467,637.70 5,389,295.77 六、其他综合收益的税后净额-396,834.77 4,069,698.30 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-396,834.77 4,069,698.30（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-396,834.
39、77 4,069,698.30 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投 资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额-396,834.77 4,069,698.30 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 125,544,867.91 86,749,394.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 114,077,230.21 81,360,098.39 归属于少数股东的综合收益总额 11,467,637.70 5,389,295
40、.77 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1074 0.0725（二）稀释每股收益 0.1074 0.0725 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：吴树涛 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 688,596,161.73 530,727,096.19 减：营业成本 555,100,922.79 423,980,468.89 税金及附加 2,261,254.04 3,917,978.48 天水华天科技股份有限
41、公司 2017 年第一季度报告全文 17 销售费用 7,280,277.00 5,557,241.22 管理费用 45,913,469.32 34,824,913.94 财务费用 857,031.80-1,219,296.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-137,107.44 2,041,591.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-137,107.44-124,606.68 二、营业利润（亏损以 号填列）77,046,099.34 65,707,382.37 加：营业外收入 4,770,352.69 4,360,704.23 其中：非
42、流动资产处置利得 624.59 3,228.87 减：营业外支出 19,267.08 3,959.20 其中：非流动资产处置损失 19,267.07 3,959.20 三、利润总额（亏损总额以 号填列）81,797,184.95 70,064,127.40 减：所得税费用 12,269,577.75 10,509,619.10 四、净利润（净亏损以 号填列）69,527,607.20 59,554,508.30 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
43、额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 69,527,607.20 59,554,508.30 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 680,
44、250,243.94 517,533,384.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 46,215,149.59 24,161,198.02 收到其他与经营活动有关的现金 63,669,216.25 57,180,285.32 经营活动现金流入小计 790,134,609.78 598,874,868.14 购买商品、接
45、受劳务支付的现金 328,432,658.51 244,245,587.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款 项净增加额 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 226,550,337.39 199,273,437.16 支付的各项税费 18,043,534.35 15,385,324.39 支付其他与经营活动有关的现金 55,892,111.47 32,026,167.86 经营活动现金流出小计 628,918,641.72 490,930,51
46、6.64 经营活动产生的现金流量净额 161,215,968.06 107,944,351.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,534.25 3,255,616.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 407,177.51 1,288.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 241,001,342.68 527,274,166.64 投资活动现金流入小计 241,418,054.44 530,531,071.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 479,551,369.47 35
47、2,767,653.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 77,188,736.61 1,278,906,800.00 投资活动现金流出小计 556,740,106.08 1,631,674,453.82 投资活动产生的现金流量净额-315,322,051.64-1,101,143,382.75 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 97,686,000.00 126,925,145.48 天水华天科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20 发
48、行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,908,858.32 筹资活动现金流入小计 97,686,000.00 136,834,003.80 偿还债务支付的现金 41,669,563.52 111,321,640.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,433,722.37 5,411,596.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 114,088.33 筹资活动现金流出小计 45,103,285.89 116,847,324.78 筹资活动产生的现金流量净额 52,582,714.11 19,986,679.02 四、汇率变动对现金及现金
49、等价物的影响-649,906.12-997,192.02 五、现金及现金等价物净增加额-102,173,275.59-974,209,544.25 加：期初现金及现金等价物余额 927,320,963.87 1,922,302,122.54 六、期末现金及现金等价物余额 825,147,688.28 948,092,578.29 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 286,995,018.51 211,128,082.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 55,433,847.64 8,
50、611,083.39 经营活动现金流入小计 342,428,866.15 219,739,165.43 购买商品、接受劳务支付的现金 101,990,592.21 91,896,432.92 支付给职工以及为职工支付的现金 105,855,349.63 88,192,593.43 支付的各项税费 8,829,856.18 8,851,832.19 支付其他与经营活动有关的现金 14,026,854.18 13,964,343.20 经营活动现金流出小计 230,702,652.20 202,905,201.74 经营活动产生的现金流量净额 111,726,213.95 16,833,963.6
