1、天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002212 证券简称：天 融信 公告编号：2022-101 天 融 信科 技集 团股 份 有限 公司 2022 年 第 三 季 度报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要 内容提示：1.董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保 证季度报告 的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导 性陈述 或重 大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公司负责人、主管会计 工作负责人及会计 机构负责人(会计 主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真 实、
2、准确、完 整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期末 比上 年同期 增减 营业 收入（元）583,309,685.74-14.84%1,463,262,268.45 5.25%归属 于上 市公 司股 东的 净利润（元）-214,190,577.29-341.63%-419,791,500.87-349.58%归属 于上 市公 司股 东的 扣除非 经常 性损 益的 净利 润（元）-219,
3、092,391.45-361.09%-457,719,422.30-361.01%经营 活动 产生 的现 金流 量净额（元）-872,152,205.93-77.21%基本 每股 收益（元/股）-0.18-325.00%-0.37-362.50%稀释 每股 收益（元/股）-0.18-325.00%-0.36-350.00%加权 平均 净资 产收 益率-2.29%-3.26%-4.49%-3.46%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）10,466,306,868.94 11,596,312,907.43-9.74%归属 于上 市公 司股 东的 所有者 权
4、益（元）9,266,044,970.36 9,477,132,606.50-2.23%天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资产 减值 准备 的冲 销部 分）-120,204.65 20,969,329.43 主 要 系 出 售持 有 的非 上 市公司股 权产 生的 收益。计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正常 经营 业务 密切 相关，符 合国 家政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量持 续享 受的 政府
5、补助 除外）5,699,070.64 17,286,491.64 主 要 系 计 入当 期 损益 的 政府补助。单独 进行 减值 测试 的应 收款 项减 值准备 转回 228,200.00 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和支 出 235,453.89 829,659.85 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项目 29,998.95 2,059,401.12 主 要 系 收 到 个 税 手 续 费 返还。减：所得 税影 响额 942,504.67 3,445,160.61 合计 4,901,814.16 37,927,921.43-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损
6、 益项 目的 具体 情况：适 用 不适 用 公司 不存 在其 他符 合非 经常 性损 益定 义的 损益 项目 的具 体情 况。将公 开发 行证券 的公 司信 息披露 解释 性公 告第 1 号 非 经常性 损益 中列 举的 非经 常性损 益项 目界 定为经常性 损益 项目 的情 况说 明 适 用 不适 用 公司不 存在 将公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 中列 举的 非经常 性损 益项目界 定为 经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 报表 项目 2022 年 9 月 30 日 202
7、2 年 1 月 1 日 与上 年期 末变 动 金额 与上 年期 末变动 比例 变动 原因 货币 资金 372,589,623.25 914,107,387.69-541,517,764.44-59.24%主要系公司支付货款及工资款 所致。应收 票据 23,440,357.42 216,047,145.31-192,606,787.89-89.15%主要系应收票据到期承兑所致。预付 款项 44,406,936.21 27,681,554.84 16,725,381.37 60.42%主 要 系 公 司 预 付 货 款 所致。其他 应收 款 317,910,034.29 906,131,655.3
8、5-588,221,621.06-64.92%主要系公司收到电缆资产出售款 6.11 亿所 致。合同 资产 91,178,083.02 34,006,123.61 57,171,959.41 168.12%主要系公司已完成部分履约义务的安全服务合同应收款 增加 所致。其他 流动 资产 71,623,705.92 44,728,567.05 26,895,138.87 60.13%主要系期末存货增加相应留 抵 的 进 项 税 额 增 加 所致。投资 性房 地产 35,759,441.74 10,425,910.52 25,333,531.22 242.99%主要系子公司湖南天融信创新科技有限公司
9、将部分自有 房产 用于 出租 所致。天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 固定 资产 410,157,887.20 228,242,123.67 181,915,763.53 79.70%主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为 固定 资产 所致。在建 工程 154,538,616.88-154,538,616.88-100.00%主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为 固定 资产 所致。开发 支出 138,299,929.62 228,847,502.00-90,547,572.38-39.57%主要系研发项目符合无形资产确认条件转入无形资产所 致。递延
10、 所得 税资 产 150,130,003.65 83,372,741.90 66,757,261.75 80.07%主要系可抵扣亏损增加所致。其他 非流 动资 产 3,242,033.07 2,094,848.06 1,147,185.01 54.76%主要系预付无形资产购置款所 致。应付 账款 554,911,454.30 950,909,024.72-395,997,570.42-41.64%主 要 系 公 司 支 付 货 款 所致。应付 职工 薪酬 123,864,102.03 296,326,067.05-172,461,965.02-58.20%主要系支付上年度计提的奖金 所致。应交
11、 税费 14,160,298.88 162,915,530.99-148,755,232.11-91.31%主要系缴纳上年度应纳所得税 款及 增值 税款 所致。其他 应付 款 146,768,635.70 261,238,523.59-114,469,887.89-43.82%主要系限制性股票回购义务减 少所 致。租赁 负债 33,943,104.53 49,873,357.15-15,930,252.62-31.94%主 要 系 公 司 支 付 租 金 所致。库存 股 324,323,080.34 810,341,969.39-486,018,889.05-59.98%主要系公司“奋斗者”第
12、一期员工持股计划受让公司回 购数 量中 的 2,371.90万股 所致。报表 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 变动 金额 同比 变动 比例 变动 原因 营业 成本 567,380,122.76 347,057,364.00 220,322,758.76 63.48%主要系云计算等低毛利业务增幅较大及硬件成本增加 所 致。税金 及附 加 8,468,715.54 14,497,010.53-6,028,294.99-41.58%主要系缴纳增值税减少故附加 税同 时减 少所 致。销售 费用 584,960,874.06 438,352,768.21 146,608,
13、105.85 33.45%主要系公司销售人员同比增 加 24.01%，销 售人 员薪酬 同比 增加 31.56%，公司加大地市下沉和渠道拓展，以及因疫情原因致外 包 实 施 费 同 比 增 加 所致。公允 价值 变动 收益 1,387,118.11-1,387,118.11-100.00%主要系未发生理财业务所致。信用 减值 损失-35,492,443.75-20,880,616.48-14,611,827.27-69.98%主要系计提应收款减值准备所 致。资产 处置 收益-89,835.57-41.55-89,794.02-216110.76%主要系出售未到报废期固定资 产所 致。营业 外支
14、 出 222,590.83 20,418,977.30-20,196,386.47-98.91%主要系上年同期公司向中华 见 义 勇 为 基 金 会 捐 款2000 万 元所 致。所得 税费 用-68,209,444.85-18,551,847.30-49,657,597.55-267.67%主要系可抵扣亏损增加计提递 延所 得税 费用 所致。天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 净利 润-419,911,834.22-97,159,170.80-322,752,663.42-332.19%主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高 所致。归属 于母 公司 所有者的
15、净利 润-419,791,500.87-93,374,144.73-326,417,356.14-349.58%主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高 所致。少数 股东 损益-120,333.35-3,785,026.07 3,664,692.72 96.82%主要系原控股子公司北京同天科技有限公司本期不再纳入公司合并范围内所致。经营 活动 产生 的现金流 量净 额-872,152,205.93-492,155,931.61-379,996,274.32-77.21%主要系货款及工资支出增加所 致。投资 活动 产生 的现金流 量净 额 339,577,314.90 93,978,86
16、1.40 245,598,453.50 261.33%主要系收到电缆资产出售款及出售非上市公司股权款较上年增加 1.57 亿元，理财收回款比上年同期 减少 4 亿 元，上 年同期支付太极傲天股权及债权 转让款 4.58 亿 等因 素所致。筹资 活动 产生 的现金流 量净 额-11,175,780.41-500,634,469.68 489,458,689.27 97.77%主要系上年同期公司回购股票 5.99 亿元 所致。现金 及现 金等 价物净增 加额-543,750,671.44-898,811,539.89 355,060,868.45 39.50%主要系公司经营活动产生的现金流量净额减
17、少，投资活动和筹资活动产生的现金 流量 净额 增加 所致。今 年 全 国 各 地 持 续 的 疫 情 给 公 司 订 单 签 订 和 项 目 实 施 带 来 了 较 大 的 影 响，本 报 告 期 营 业 收 入 同 比 减 少14.84%，1 至 9 月 营业 收入 同比 增加 5.25%。云 计算 产品 收入 增长 符合 预期，1 至 9 月 收 入同 比 增长 299.69%。1 至 9 月 期 间费 用总 计同 比增 加 16.22%，同 口径 比增 幅下 降 35.38 个 百分 点。公司 已完 成在 云计 算、信 创安全、数 据安 全、工业 互联 网安 全、车联 网安 全等 方向
18、的前 置 投入,1 至 9 月研 发费 用同 比增 加 11.21%，同 口径比增 幅下降 65.88 个 百分 点；公司 加大 行业 和渠 道投 入，在扩 大营 销团 队的 同时 强化 人员 优化，1 至 9 月 销售 费用同 比增加 33.45%，同口 径比 增幅 下降 2.37 个百 分点。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 40,242 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限售条
19、 件的股份 数量 质押、标 记或 冻结 情况 股份 状态 数量 郑钟 南 境内 自然 人 7.11%84,301,969 0 明泰 汇金 资本 投资 有限 公司 境内 非国 有法 人 6.24%74,000,997 0 质押 74,000,997 冻结 74,000,997 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 中电 科（天津）网 络信 息科 技合伙 企业（有 限合 伙）境内 非国 有法 人 4.89%58,000,000 0 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 3.68%43,598,117 0 天融 信科 技集 团股 份有 限公 司“奋斗 者”第一 期员 工持 股
20、计划 其他 2.00%23,719,000 0 林芝 腾讯 科技 有限 公司 境内 非国 有法 人 1.94%23,000,000 0 章征 宇 境内 自然 人 1.87%22,116,935 0 申万 宏源 证券 有限 公司 国有 法人 1.59%18,802,666 0 广发 证券 股份 有限 公司 中 庚小盘 价值 股票 型证 券投 资基 金 其他 1.31%15,492,135 0 深圳 前海 珞珈 方圆 资产 管理 有限公 司 珞珈 方圆 慎独 一期 私募基 金 其他 1.21%14,341,344 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件
21、股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 郑钟 南 84,301,969 人民 币普 通股 84,301,969 明泰 汇金 资本 投资 有限 公司 74,000,997 人民 币普 通股 74,000,997 中电 科（天津）网 络信 息科 技合 伙企 业（有限 合伙）58,000,000 人民 币普 通股 58,000,000 香港 中央 结算 有限 公司 43,598,117 人民 币普 通股 43,598,117 天融 信科 技集 团股 份有 限公 司“奋 斗者”第 一期员工 持股 计划 23,719,000 人民 币普 通股 23,719,000 林芝 腾讯 科技 有限 公司 23
22、,000,000 人民 币普 通股 23,000,000 章征 宇 22,116,935 人民 币普 通股 22,116,935 申万 宏源 证券 有限 公司 18,802,666 人民 币普 通股 18,802,666 广发 证券 股份 有限 公司 中 庚小 盘价 值股 票型 证券投资 基金 15,492,135 人民 币普 通股 15,492,135 深圳 前海 珞珈 方圆 资产 管理 有限 公司 珞 珈方 圆慎独一 期私 募基 金 14,341,344 人民 币普 通股 14,341,344 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 上 述股 东中 郑钟 南是 公司 第一 大股 东
23、，公司 第一 大股 东与 上述 其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于上 市公 司收 购管 理办 法 中规 定的 一致 行动 人。前 10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）不适 用（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持 股情况表 适用 不适 用 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 三、其他重要事项 适用 不适 用 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：天 融信 科技 集团 股份 有限 公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1
24、日 流动 资产：货币 资金 372,589,623.25 914,107,387.69 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 23,440,357.42 216,047,145.31 应收 账款 1,800,829,952.04 1,997,990,835.42 应收 款项 融资 预付 款项 44,406,936.21 27,681,554.84 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 317,910,034.29 906,131,655.35 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 622,96
25、5,080.24 509,043,035.29 合同 资产 91,178,083.02 34,006,123.61 持有 待售 资产 7,543,604.56 7,543,604.56 一年 内到 期的 非流 动资 产 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 其他 流动 资产 71,623,705.92 44,728,567.05 流动 资产 合计 3,352,487,376.95 4,657,279,909.12 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 631,474,540.51 636,010,359.59
26、其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 251,050,872.86 255,461,392.86 投资 性房 地产 35,759,441.74 10,425,910.52 固定 资产 410,157,887.20 228,242,123.67 在建 工程 154,538,616.88 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 74,370,493.90 86,628,966.01 无形 资产 789,913,359.37 621,124,370.13 开发 支出 138,299,929.62 228,847,502.00 商誉 4,587,904,498.90 4,587
27、,904,498.90 长期 待摊 费用 41,516,431.17 44,381,667.79 递延 所得 税资 产 150,130,003.65 83,372,741.90 其他 非流 动资 产 3,242,033.07 2,094,848.06 非流 动资 产合 计 7,113,819,491.99 6,939,032,998.31 资产 总计 10,466,306,868.94 11,596,312,907.43 流动 负债：短期 借款 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 应付 票据 应付
28、账款 554,911,454.30 950,909,024.72 预收 款项 8,700,000.00 8,000,000.00 合同 负债 200,032,689.50 274,218,286.83 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 123,864,102.03 296,326,067.05 应交 税费 14,160,298.88 162,915,530.99 其他 应付 款 146,768,635.70 261,238,523.59 其中：应 付利 息 应付 股利 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款
29、持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 49,736,974.88 39,979,970.43 其他 流动 负债 2,872,324.13 3,036,758.74 流动 负债 合计 1,101,046,479.42 1,996,624,162.35 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 33,943,104.53 49,873,357.15 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 递延 收益 30,640,116.06 35,877,748.47 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 递
30、延 所得 税负 债 32,731,128.77 35,082,343.11 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合 计 97,314,349.36 120,833,448.73 负债 合计 1,198,360,828.78 2,117,457,611.08 所有 者权 益：股本 1,185,371,070.00 1,185,813,147.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 6,095,924,851.44 6,348,302,766.20 减：库存 股 324,323,080.34 810,341,969.39 其他 综合 收益-8,550,000.00-8,550
31、,000.00 专项 储备 盈余 公积 141,979,059.38 141,979,059.38 一般 风险 准备 未分 配利 润 2,175,643,069.88 2,619,929,603.31 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 9,266,044,970.36 9,477,132,606.50 少数 股东 权益 1,901,069.80 1,722,689.85 所有 者权 益合 计 9,267,946,040.16 9,478,855,296.35 负债 和所 有者 权益 总计 10,466,306,868.94 11,596,312,907.43 法定 代表 人：李雪 莹 主
32、 管会 计工 作负 责人：孔继 阳 会 计机 构负 责人：王 晓颖 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 1,463,262,268.45 1,390,241,815.76 其中：营 业收 入 1,463,262,268.45 1,390,241,815.76 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 2,013,739,131.48 1,597,508,913.43 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 其中：营 业成 本 567,380,122.76 347,057,364.00 利
33、息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 8,468,715.54 14,497,010.53 销售 费用 584,960,874.06 438,352,768.21 管理 费用 237,079,283.65 244,816,133.42 研发 费用 622,042,205.29 559,352,929.37 财务 费用-6,192,069.82-6,567,292.10 其中：利 息费 用 2,728,063.06 2,530,358.63 利息 收入 9,581,301.90 9,637,8
34、29.83 加：其他 收益 83,419,082.18 115,649,254.48 投资 收益（损 失以“”号 填列）15,812,829.55 17,260,379.36 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资收 益-5,693,307.45-3,028,478.70 以摊 余成 本 计 量的 金融 资产终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）1,387,118.11 信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-35,492,443.75-20,880,616.48 资产 减值 损失
35、（损 失以“-”号填 列）-2,072,736.30-2,709,849.45 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）-89,835.57-41.55 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）-488,899,966.92-96,560,853.20 加：营业 外收 入 1,001,278.68 1,268,812.40 减：营业 外支 出 222,590.83 20,418,977.30 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）-488,121,279.07-115,711,018.10 减：所得 税费 用-68,209,444.85-18,551,847.30 五、净利 润（净亏 损
36、以“”号 填列）-419,911,834.22-97,159,170.80 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 11（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填列）-419,911,834.22-97,159,170.80 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净亏 损以“-”号填 列）-419,791,500.87-93,374,144.73 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）-120,333.35-3,785,026.07 六、其他 综合
37、 收益 的税 后净 额 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期
38、储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额 七、综合 收益 总额-419,911,834.22-97,159,170.80（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额-419,791,500.87-93,374,144.73（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额-120,333.35-3,785,026.07 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益-0.37-0.08（二）稀 释每 股收 益-0.36-0.08 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.
39、00 元，上 期被 合并 方实 现的 净利 润为：0.00 元。法定 代表 人：李雪 莹 主管 会计 工作 负责 人：孔继 阳 会计 机构 负责 人：王晓 颖 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 1,873,655,186.41 1,625,830,758.19 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费
40、取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 64,469,189.42 104,860,266.81 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 97,270,069.04 151,445,429.42 经营 活动 现金 流入 小计 2,035,394,444.87 1,882,136,454.42 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 1,279,068,524.82 831,078,194.74 客
41、户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 1,145,795,251.24 963,779,420.38 支付 的各 项税 费 225,474,869.66 250,469,493.19 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 257,208,005.08 328,965,277.72 经营 活动 现金 流出 小计 2,907,546,650.80 2,374,292,386.03
42、经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-872,152,205.93-492,155,931.61 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 收回 投资 收到 的现 金 637,161,637.00 480,195,562.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 396,000.00 5,170,124.85 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回的现 金净 额 8,679.65 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额-32,607,651.70 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 420,155
43、,138.89 投资 活动 现金 流入 小计 637,566,316.65 872,913,174.04 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付的现 金 287,599,521.75 294,937,512.64 投资 支付 的现 金 10,389,480.00 463,996,800.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 20,000,000.00 投资 活动 现金 流出 小计 297,989,001.75 778,934,312.64 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 339
44、,577,314.90 93,978,861.40 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 1,750,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 1,750,000.00 取得 借款 收到 的现 金 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 142,314,000.00 181,746,964.34 筹资 活动 现金 流入 小计 144,064,000.00 181,746,964.34 偿还 债务 支付 的现 金 18,952,814.32 偿还 租赁 负债 本金 和利 息 11,792,867.40 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支
45、付 的现 金 23,481,119.26 46,578,317.96 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 131,758,661.15 605,057,434.34 筹资 活动 现金 流出 小计 155,239,780.41 682,381,434.02 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-11,175,780.41-500,634,469.68 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-543,750,671.44-898,811,539.89 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 899,457,067.75 1,375,688,105.97 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 355,706,396.31 476,876,566.08 天融信科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 14（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。天融 信科 技集 团股 份有 限公 司董 事会 二 二二 年十 月二 十九 日
