1、浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 浙江海利 得新材料 股份有限 公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2021年第 一 季 度报告 股票代码：002206 股 票 简 称：海 利得 2021 年4 月 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责
2、任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人高利民、主管会 计工作负责人吕 佩芬及会计机构负 责人(会计主管人员)魏 静聪声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,091,458,358.39 815,492,560.31 33.84%归属于上市公司股东的净利润（元）121,875,629.35 45,719,901.55
3、166.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）111,005,775.23 54,988,740.36 101.87%经营活动产生的现金流量净额（元）164,962,251.15-220,170,103.90 174.92%基本每股收益（元/股）0.11 0.04 175.00%稀释每股收 益（元/股）0.11 0.04 175.00%加权平均净资产收益率 4.12%1.62%2.50%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,391,357,148.26 5,873,515,190.84 8.82%归属于上市公司股东的净资产（元）3,023,451,7
4、89.02 2,896,432,819.65 4.39%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,853,441.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,127,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,409.07 减：所得税影响额 1,
5、914,178.47 合计 10,869,854.12-对公司根据 公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表
6、决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末 普通股股东总数 24,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 高利民 境内自然人 17.43%213,187,500 159,890,625 质押 90,000,000 高王伟 境内自然人 10.14%124,011,645 93,008,734 质押 31,750,000 高宇 境内自然人 5.87%71,787,500 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 其他 5.
7、28%64,521,425 中国银行股份有限公司易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.41%41,648,926 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人 3.37%41,275,263 基本养老保险基金一零零三组合 其他 3.27%39,994,002 王一虎 其他 2.53%30,953,176 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基 金 其他 1.32%16,096,942 平安基金中国平安人寿保险股其他 1.19%14,520,121 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 份有限公司分红个险分
8、红平安人寿平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高宇 71,787,500 人民币普通股 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 64,521,425 人民币普通股 高利民 53,296,875 人民币普通股 中国银行股份有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 41,648,926 人民币普通股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.41,275,263 人民币普通股 基本养老保险基金一零零三组合 39,994,002 人民币普通股 高王
9、伟 31,002,911 人民币普通股 王一虎 30,953,176 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 16,096,942 人民币普通股 平安基金中国平安人寿保险股份有限公司分红 个险分红平安人寿平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 14,520,121 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，高利民、高王 伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）不适用 公司前
10、 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售 条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 项 目 本期或本 期末 年初或上 年同期 增幅（%）说 明 资 产负债表 项目：应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50-38.41%主要系公
11、司本期末预计用于背书的承兑汇票减少所致。预付款项 122,245,336.03 72,892,873.33 67.71%主要系公司本期末预付货款增加所致。其他流动资产 58,127,334.15 35,668,414.50 62.97%主要系公司本期末留抵税金增加所致。合同负债 37,940,528.12 26,812,727.05 41.50%主要系公司本期末预收货款增加所致 应付职工薪酬 40,145,741.95 67,757,128.83-40.75%主要系公司本期发放20 年度奖金所致 其他流动负债 4,082,921.16 2,747,552.38 48.60%主要系公司本期末按预
12、收货款计算的税金增加所致 1-3 月份利 润表项目：其中：营业收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31 33.84%主要系公司今年越南工厂产能释放、原材料价格上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。其中：营业成本 855,560,572.98 642,718,985.13 33.12%主要系公司今年越南工厂产能释放、原材料价格上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。销售费用 12,744,799.92 23,219,606.30-45.11%主要系公司本期运费重分类所致。研发费用 40,594,726.09 29,053,492.48 39.72%主要系公司本期新产品研
13、发增加所致。财务费用 7,249,524.29 4,194,661.82 72.83%主要系公司本期利息收入减少所致。1-3 月 份现金流 量表项 目：销售商品、提供劳务收到的现金 1,031,632,274.53 760,094,955.50 35.72%主要系公司本期营业收入增加所致。浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 支付的各项税费 31,588,738.02 15,161,816.72 108.34%主要系公司本期支付各项税费增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 67,421,083.72 255,374,708.64-73.60%主要系公司本期支付定期存
14、款和质押存单减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,118,884.75 132,951,912.62 30.96%主要系公司本期项目投入增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金-17,071,398.14-100.00%主要系公司本期无收到其他筹资活动有关的现金所致。支付其他与筹资活动有关的现金-11,665,602.02-100.00%主要系公司本期无支付其他筹资活动有关的现金所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 一、控股子公司诉讼：汉密尔 顿国际有限责任公司系公司控股子公司美国海利得的股东（持有该公司45%股权），
15、因十 年合资到期等原因，以美国海利得为被告，于2019 年11月22 日向 佐治亚州富尔顿县高等法院提交解散美国海利得的诉求。美国 海利得聘请了相应的律师应诉，已明确不同意解散美国海利得，同时公司也向联邦法院对汉密尔顿国际有限责任公司及美国海利得前任总裁提起诉讼，要求按照合资协议和股东协议的仲裁条款执行。目前双方已签署和解协议，相关事项正在办理过程中 二、控股子公司回购少数股东权益的进展：公司于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第 十四次会议，通过了关于控股子公司回购少数股东权益的的议案，决定以控股子公司海利得美国有限责任公司（以下简称 标的公司 或 海利得美国 公司）自有资金40
16、0万美元回购HAMILTON INTERNATIONAL,LLC（以下简称 公司）持有的海利得美国公 司45%股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变更为55万美 元，公司将持有标的公司100%股权。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 控股子公司回购少数股东权益的公告 2021 年 04 月 07 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司于2018 年9 月10 日召开 第六届董事会第二十次
17、会议、2018 年9 月26 日召开2018 年第四 次临时股东大会，审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案，回购总金额不超过人民币30,000 万元（含30,000 万元），不低于人 民币10,000 万元，回购价格不超过6 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12 个月。2019 年5 月31 日，公司召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整回购股份价格上限的议案。因进行2018 年度权益分派，公司本次 回购股份的价格由不超过人民币6 元/股调整为不超过人民币5.81 元/股。2019 年9 月16 日，公司分别
18、 召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了关于调整股份回购事项的议案。根据相关规定，将原方案中 如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述 计划，回购股份应全部予以注销浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 调整为 如未能在股份回购完成之后36 个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。除 此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意 见。截至2019 年9 月26日，公司 本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425 股，占目前公
19、司总股本的5.28%，最高成交价为5.01 元/股，最 低成交价为3.69 元/股，成交总金额为262,251,183.95 元（不含 交易费用）。本次股份回购已实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;万向创业投资
20、股份有限公司;王国松;张悦翔 股份限售承诺 自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每 年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股2007 年 05 月28 日 长期有效 正在严格履行中 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 份。高利民 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有
21、限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直 接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同2007 年 05 月28 日 长期有效 正在严格履行中，海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9月 30 日注销。浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让
22、或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金
23、额（如期末投资金额 期末投资金额占公司报告期报告期实际损益金额 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 有）末净资产比例 期货交易所 否 否 PTA 期货套期保值 5,132.7 2021 年01 月 01日 2021 年12 月 31日 5,132.7 0 0 0 5,945.4 1.97%812.7 合计 5,132.7-5,132.7 0 0 0 5,945.4 1.97%812.7 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2021 年 03 月 31 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2021
24、年 04 月 22 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资 讯网 http:/及 证券时报 披露的 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告以及关于开展远期外汇交易业务的公告。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与 银行签订的远期外汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期
25、汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资 讯网 http:/独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预 测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一
26、报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元）23,320.09-28,389.68 10,139.17 增长 130.00%-180.00%基本每股收益（元/股）0.20-0.25 0.09 增长 122.20%-177.78%浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 业绩预告的说明 2021 年上半年度，公司聚酯切 片和帘子布产品销量和盈利有较大幅度增长。七、日 常经营 重大 合同 适用 不适用 八、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股股东 及其 关
27、联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 一、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 02 月 18日 海利得公司会议室 电话沟通 机构 中泰证券：谢楠、夏文奇 上投摩根：冯自力，中信自营：赵芳芳 中信资本：黄垲锐 中再资产：孙博睿，中庚基金：刘晟 交银施罗德：张明晓 人保资产：田垒，保利投资：王习虎 光大保德信：苏淼 光大资管：应超，兴全基金：公司 2020
28、年度经营情况、未来发展规划等。未提供资料。详见巨潮资讯网：http:/浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 吴钊华 兴银基金：劳开骏、王天洋、蔡国亮，兴银理财：庄伟彬 创金合信基金：龚超 华商基金：安迪，国寿安保：李丹 圆信永丰：汪萍 大家资产：张翔，大成基金：侯春燕 天弘基金：葛新宇 太平养老：姬静远，宝盈基金：陈金伟 广发理财：金烨 彤源投资：王烨华，建信基金：何珅华、李梦媛 泰康资产：宋仁杰、曹令，招商基金：孙月 煜德投资：孙佳丽 禾永投资：马哲峰，融通基金：李文海 诺安基金：赵森 银河基金：祝建辉，长江养老：满臻 阳光资产：马敦超 鹏华基金：马猛，海通证券：
29、刘海荣、刘威 Manulife Group：李文琳，东海基金：章韧 中信银行：薛潇 中加基金：冯汉杰，交银理财：郭敏 兴业基金：王强、劳开骏，华安基金：浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 周阳、谢振东 华宝信托：顾宝成，华富基金：邓翔 华泰证券：祁滕 天堂硅谷：方炜，太平洋资产：薛初 恒远资本：范世军 方正富邦：孙祺，易鑫安：于淼 浙江九章资产：徐程惠 淡水泉：黄凯锐，金友创智投资：姚杰 长江养老保险：郭歌 2021 年 02 月 26日 海利得公司会议室 电话沟通 个人 个人股东：邓慧琳、李博阳 公司 2020 年度经营情况、未来发展规划等。未提供资料。详见巨潮
30、资讯网：http:/2021 年 02 月 26日 海利得公司会议室 电话沟通 机构 博时基金：金晟哲、陈铖、陈曦、杨鹏 诺安基金：曲泉儒，中信证券：王佩坚、刘沛显 华润元大：王鑫，西部利得基金：曹斌佳 广宇集团：李斌 万丰友方：张荣福，宏源资管：梁飚 青鼎资产：卫强 人保资产：蔡春根，富敦基金：刘逸飞 歌斐诺宝：高康 申万宏源证券：孙威，交银施罗德基金：周珊珊、王艺伟 太平资产：赵洋，中 信自营：赵芳芳 公司 2020 年度经营情况、未来发展规划等。未提供资料。详见巨潮资讯网：http:/浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 东方资管：蒋蛟龙 民生信托：景莹，中信
31、资本深圳：黄垲锐 建信基金：许杰 泰康资产：曹令，WT Capital：唐商恩 毕盛资产：骆红永 煜德投资：徐梦露 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 984,190,212.26 891,472,444.93 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 6,407,820.00 5,531,910.00
32、 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 79,717,304.44 83,400,742.35 应收账款 626,373,188.10 488,829,112.86 应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50 预付款项 122,245,336.03 72,892,873.33 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 19,610,727.47 20,819,417.73 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 761,76
33、4,488.02 649,085,392.50 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 58,127,334.15 35,668,414.50 流动资产合计 2,662,497,620.60 2,254,294,193.70 非流动资产：浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动
34、金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 5,014,935.91 6,523,595.00 固定资产 2,453,244,277.46 2,333,407,612.65 在建工程 981,035,823.41 968,449,608.92 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 0.00 0.00 无形资产 242,347,760.31 256,212,221.90 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 16,324,527.37 15,273,019.94 其他非流动资产 30,89
35、2,203.20 39,354,938.73 非流动资产合计 3,728,859,527.66 3,619,220,997.14 资产总计 6,391,357,148.26 5,873,515,190.84 流动负债：短期借款 1,377,151,883.19 1,223,095,994.47 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 566,783,678.51 437,423,960.77 应付账款 418,423,581.17 363,869,205.80 预收款项 0.00 0.00
36、 合同负债 37,940,528.12 26,812,727.05 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 40,145,741.95 67,757,128.83 应交税费 36,899,805.57 41,212,428.90 其他应付款 64,835,761.80 71,131,558.99 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分
37、保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 19,056,770.00 18,922,210.00 其他流动负债 4,082,921.16 2,747,552.38 流动负债合计 2,565,320,671.47 2,252,972,767.19 非流动负债：保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 727,291,854.93 649,828,534.88 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00
38、预计负债 0.00 0.00 递延收益 31,737,941.96 35,088,796.96 递延所得税负债 16,003,204.26 14,784,154.26 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 775,033,001.15 699,701,486.10 负债合计 3,340,353,672.62 2,952,674,253.29 所有者权益：股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 877,107,643.40 877,107,64
39、3.40 减：库存股 262,282,836.91 262,282,836.91 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 其他综合收益-26,010,860.09-31,154,200.11 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 300,964,354.46 300,964,354.46 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 910,644,843.16 788,769,213.81 归属于母公司所有者权益合计 3,023,451,789.02 2,896,432,819.65 少数股东权益 27,551,686.62 24,408,117.90 所有者权益
40、合计 3,051,003,475.64 2,920,840,937.55 负债和所有者权益总计 6,391,357,148.26 5,873,515,190.84 法定代表人：高利民 主管会计工作负责 人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 526,824,740.56 598,365,013.42 交易性金融资产 6,407,820.00 5,531,910.00 衍生金融资产 应收票据 79,197,304.44 72,144,720.52 应收账款 642,735,7
41、72.72 546,412,733.19 应收款项融资 4,061,210.13 6,593,885.50 预付款项 122,066,750.45 44,860,289.08 其他应收款 12,042,600.32 12,442,465.54 其中：应收利息 应收股利 存货 408,894,676.79 453,814,828.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 244,677.24 111,639.10 流动资产合计 1,802,475,552.65 1,740,277,484.99 非流动资产：债权投资 其他债权投资 浙江海利得新材料股份有限公司 2021
42、年第一季度报告全文 20 长期应收款 长期股权投资 1,180,425,112.09 961,463,170.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 125,965,193.30 117,472,487.34 固定资产 1,597,531,369.37 1,698,268,992.12 在建工程 413,997,263.96 363,939,633.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 151,682,050.43 163,045,637.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,435,625.71 12,952,416.01 其他非流动资产
43、 30,892,203.20 30,892,203.20 非流动资产合计 3,513,928,818.06 3,348,034,539.33 资产总计 5,316,404,370.71 5,088,312,024.32 流动负债：短期借款 881,344,461.01 784,309,966.74 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 577,293,686.29 534,213,447.03 应付账款 232,041,983.59 236,569,168.21 预收款项 合同负债 31,407,085.88 22,635,420.34 应付职工薪酬 30,627,264.42 54,827
44、,251.54 应交税费 39,187,281.48 40,288,407.63 其他应付款 42,364,349.23 51,610,736.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,056,770.00 18,922,210.00 其他流动负债 4,082,921.16 1,936,901.31 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 流动负债合计 1,857,405,803.06 1,745,313,509.34 非流动负债：长期借款 301,081,780.00 300,007,804.02 应付债券 其中：优先股 永续债 租
45、赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31,737,941.96 35,088,796.96 递延所得税负债 13,744,705.38 12,525,655.38 其他非流动负债 非流动负债合计 346,564,427.34 347,622,256.36 负债合计 2,203,970,230.40 2,092,935,765.70 所有者权益：股本 1,223,028,645.00 1,223,028,645.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 877,107,643.40 877,107,643.40 减：库存股 262,282,836.91 262,2
46、82,836.91 其他综合收益 专项储备 盈余公积 300,964,354.46 300,964,354.46 未分配利润 973,616,334.36 856,558,452.67 所有者权益合计 3,112,434,140.31 2,995,376,258.62 负债和所有者权益总计 5,316,404,370.71 5,088,312,024.32 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31 其中：营业收入 1,091,458,358.39 815,492,560.31 浙江海利得新材料股份有限
47、公司 2021 年第一季度报告全文 22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 958,476,049.23 736,397,014.72 其中：营业成本 855,560,572.98 642,718,985.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,073,318.19 6,225,259.67 销售费用 12,744,799.92 23,219,606.30 管理费用 34,253,107.76 30,985,009.32 研发费用 40,594,726.09 29,053,492.48 财务
48、费用 7,249,524.29 4,194,661.82 其中：利息费用 10,080,190.64 12,571,301.54 利息收入 4,900,083.45 10,300,754.34 加：其他收益 4,853,441.66 6,353,098.48 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）8,127,000.00-16,729,960.00 信用减值损失（损失以-号填列）-5,029,178.21-1,937,795.21 资产减值
49、损失（损失以-号填列）224,286.60-8,686,242.34 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 资产处置收益（损失以-号填列）-14,519.50 三、营业利润（亏损以 号 填列）141,157,859.21 58,080,127.02 加：营业外收入 69,686.58 4,203.53 减：营业外支出 266,095.65 517,727.61 四、利润总额（亏损总额以 号填列）140,961,450.14 57,566,602.94 减：所得税费用 15,919,947.38 10,321,979.05 五、净利润（净亏损以 号 填列）125,04
50、1,502.76 47,244,623.89（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以 号填列）125,041,502.76 47,244,623.89 2.终止经营净利润（净亏 损以 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 121,875,629.35 45,719,901.55 2.少数股东损益 3,165,873.41 1,524,722.34 六、其他综合收益的税后净额 4,834,480.66 748,033.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,986,143.35 395,142.15（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新
