1、科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-046 科大讯飞股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证 季度报告的 真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并承 担个别和 连带的法 律责 任。2.公司负责 人、主管 会计工作 负责人及 会计机构 负责 人(会计主管 人员)声 明：保证 季度报告 中财务信 息的真实、准 确、完整
2、。3.第三季度 报告是否 经过审计 是 否 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需 追溯调整 或重述以 前年度会 计数据 是 否 项目 本报 告期 本报 告期 比上 年同期增 减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上 年同 期增 减 营业 收入（元）4,63 8,132,671.6 3 1.95%12,6 60,799,88 6.28 16.5 0%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）142,154,87 9.1 9-54.17%420,235,98 9.9 9-42.34%归属 于上 市公 司股 东的 扣除
3、 非经 常性损 益的 净利 润（元）147,852,31 9.0 8-51.54%426,866,47 4.6 9-17.04%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-1,01 1,3 82,437.02 32.0 0%基本 每股 收益（元/股）0.06-57.14%0.18-45.45%稀释 每股 收益（元/股）0.06-57.14%0.18-45.45%加权 平均 净资 产收 益率 0.92%-1.26%2.57%-2.86%项目 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）30,4 90,402,53 7.01 31,3 94,037,75 4.4
4、1-2.88%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益（元）15,9 35,775,43 3.57 16,7 80,723,70 2.63-5.04%报告期内，公司克服新冠肺炎疫情反复等不利因素的影响，前三季度实现营业收入 126.61 亿元，比上 年同期增长 16.50%；实 现归属于 上市公 司股东的 净利 润 4.20 亿元，比上年同 期下降 42.34%，主要系公 司 持股的三人行、寒武纪、商汤等金融资产因股价波动导致公允价值变动收益金额较上年同期减少 3.38 亿元所致。此 外，本 报告期 末经营 活动产 生的现金 流量净额 比上年 同期增 长 32%，在市场 环境紧 张 的情
5、况下，公司经营性 现金流及 销售回款 保持良好 态势。（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）-3,320,01 6.0 1-4,805,09 4.1 3 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符 合国家 政策 规定、按 照一 定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补 助 除外）1 17,14 0,8 14.62 344,928,85 0.9 3 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 6,15 6,
6、996.35 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易 性金融 资产、交 易性 金融 负债 产生 的公 允价 值变 动损 益，以及 处 置交易 性金 融资 产、交易 性金 融负 债和 可供 出售 金融 资产 取得 的 投资收 益-90,386,3 1 1.00-251,23 1,661.79 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出-1 1,8 63,063.89-65,082,6 05.47 减：所得 税影 响额 15,0 73,126.62 31,5 60,563.06 少数 股东 权益 影响 额（税后）2,19 5,736.99 5,03
7、 6,407.53 合计-5,697,43 9.8 9-6,630,48 4.7 0-其他符合非 经常性损 益定义的 损益项目 的具体情 况：适用 不适 用 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 3 公司不存在 其他符合 非经常性 损益定义 的损益项 目的 具体情况。将公开发 行证券的 公司信息 披露解释 性公告第1 号 非经常 性损益 中列举的 非经常性 损益项目 界定为经常性 损益项目 的情况说 明 适用 不适 用 公司不存在 将公开 发行证券 的公司信 息披露解 释性 公告第 1 号 非经 常性损益 中列举 的非经常 性损益项目界 定为经常 性损益的 项目的情 形。（三）主要会计
8、数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不适 用 1、货币资金 较期初下 降42.76%，主要系 本期筹 资活 动收到的现 金减少以 及支付与 投资活动 有关的现 金增加所致；2、合同资产 较期初增 长55.31%，主要系 未到期 的质 保金及已完 工未结算 资产增加 所致；3、其他流动 资产较期 初下降71.43%，主 要系期 末结 构性存款减 少所致；4、其他非流 动金融资 产较期初 下降31.56%，主 要系 本期减持三 人行、寒 武纪及商 汤所致；5、在建工程 较期初增 长103.31%，主要 系安信工 新芜 校区及科大 讯飞 人工 智能产业 园区 投入 增加所致；6、其他非流
9、动资产较 期初下降32.01%，主要系 预付 工程款减少 所致；7、短期借款 较期初增 长41.10%，主要系 本期短 期借 款增加所致；8、应付职工 薪酬较期 初下降81.45%，主 要系本 期支 付上年计提 年终奖所 致；9、应交税费 较期初下 降60.82%，主要系 本期缴 纳年 初应交税费 所致；10、长期借 款较期初 增长170.68%，主要 系本年 长期 借款增加所 致；11、库存股 较期初增 长71.39%，主要系 本期以自 有资 金回购股票 所致；12、财务费 用较上年 同期下降540.49%，主要系 本期 确认分期收 款业务未 实现融资 收益增加 所致；13、其他收 益较上年
10、 同期增长51.31%，主要系本 期确 认的政府补 助增加所 致；14、投资收 益较上年 同期增长128.47%，主要系 本期 联营合营企 业投资 收 益增加 所 致；15、公允价 值变动收 益较上年 同期下降438.44%，主 要系本期三 人行、寒 武纪、商 汤公允价 值变动损 失所致；16、信用减 值损失较 上年同期 增长83.44%，主要 系本 期经营性回 款增加应 收款项预 期信用损 失减少所致；17、资产减 值损失较 上年同期 下降145.85%，主 要系 本期计提存 货跌价及 合同资产 减值损失 所致；18、资产处 置收益较 上年同期 增加65.88%，主要 系本 期固定资产 处置
11、取得 的收益增 加所致；19、营业外 收入较上 年同期下 降41.61%，主要系 本期 确认的补助 减少所致；20、所得税 费用较上 年同期下 降175.58%，主要 系本 期利润 变动 及子公司 税收优惠 所致；21、收到其 他与经营 活动有关 的现金较 上年同期 增长46.61%，主 要系本期 收到 的政 府补助增 加所致；22、支付给 职工以及 为职工支 付的现金 较上年同 期增 长30.72%，主要系支 付给职工 的薪酬增 加所致；科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 4 23、收回投 资收到的 现金较上 年同期增 长1185.66%，主要系本期 结构性存 款到期赎 回所致；2
12、4、取得投 资收益收 到的现金 较上年同 期增长60.87%，主要系本 期投资收 到的现金 增加所致；25、处置固 定资产、无形资产 和其他长 期资产收 回的 现金净额较 上年同期 增长46.66%，主要 系本期处 置长期资产增 加所致；26、处置子 公司及其 他营业单 位收到的 现金净额 较上 年同期下降100%，主 要系上期 收到处置 子公司股 权转让款所致；27、投资支 付的现金 较上年同 期增长120.84%，主要 系本期对外 支付的投 资款增加 所致；28、取得子 公司及其 他营业单 位支付的 现金净额 较上 年同期下降45.36%，主要系 本 期取得 非 同一控制 下企业 所支付
13、的现金减 少 所致；29、吸收投 资收到的 现金较上 年同期下 降98.46%，主 要系上期收 到非公开 发行的募 集资金所 致；30、取得借 款收到的 现金较上 年同期增 长49.79%，主 要系本期新 增借款所 致；31、偿还债 务支付的 现金较上 年同期增 长30.24%，主 要系本期偿 还借款金 额增加所 致；32、分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金较上 年同 期下降37.57%，主要 系本期支 付的现金 股利减少 所致；33、支付其 他与筹资 活动有关 的现金较 上年同期 增长7643.74%，主要系本 期支付股 票回购款 项增加所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权
14、恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 243,465 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 中国 移动 通信 有限 公司 国有 法人 10.6 6%247,714,21 6 0 刘庆 峰 境内 自然 人 7.24%168,253,26 7 126,189,95 0 质押 42,463,300 香港 中央 结算 有限 公司 境外 法人 4.68%108,647,
15、46 7 0 中科 大资 产经 营有 限责任公 司 国有 法人 3.59%83,4 97,837 0 安徽 言知 科技 有限 公司 境内 非国 有法 人 2.47%57,2 91,61 1 5,99 1,61 1 质押 5,99 1,61 1 张炜 境外 自然 人 2.41%56,0 60,000 0 王萍 境内 自然 人 2.01%46,7 23,956 0 王仁 华 境内 自然 人 1.19%27,6 31,602 0 葛卫 东 境内 自然 人 0.93%21,6 98,300 0 吴晓 如 境内 自然 人 0.78%18,0 33,790 13,5 25,342 前10 名无 限售 条件
16、 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 中国 移动 通信 有限 公司 247,714,21 6 人民 币普 通股 247,714,21 6 香港 中央 结算 有限 公司 108,647,46 7 人民 币普 通股 108,647,46 7 中科 大资 产经 营有 限责 任公 司 83,4 97,837 人民 币普 通股 83,4 97,837 张炜 56,0 60,000 人民 币普 通股 56,0 60,000 安徽 言知 科技 有限 公司 51,3 00,000 人民 币普 通股 51,3 00,000 王萍 46,7 23,956
17、人民 币普 通股 46,7 23,956 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 5 刘庆 峰 42,0 63,317 人民 币普 通股 42,0 63,317 王仁 华 27,6 31,602 人民 币普 通股 27,6 31,602 葛卫 东 21,6 98,300 人民 币普 通股 21,6 98,300 西藏 鸿商 资本 投资 有限 公司 17,4 89,625 人民 币普 通股 17,4 89,625 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 前 10 名股 东中 刘庆 峰先 生与 中科 大资 产经 营有 限责 任公 司因 签署 一致 行动 协议 为 公司 的实 际控 制
18、人；安 徽言 知科 技有 限公司 是刘 庆峰 先生 控制 的公 司；未知 其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系，也未 知是 否属 于一 致行 动人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明（如有）张炜 通过 普通 证券 账户 持有 3,060,00 0 股公 司股 票，通过 信用 证券账 户持有 5 3,000,00 0 股 公司 股票（期 初数 4 7,2 00,00 0 股）;王萍通 过信 用证 券账 户持有 4 6,723,95 6 股(期 初数 4 6,733,95 6 股);葛卫 东通 过信 用证 券账 户持有 2 1,698,30 0 股 公司 股票（期初 数18,
19、0 00,00 0 股)；西藏 鸿商 资本 投资 有限 公司 通过 信用 证券 账户持有 17,48 9,6 25 股公 司股 票（期初 数 7,712,06 0 股)。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 公司于 2022 年 7 月 3 日召开的 第五届董 事会第 二十 五次会议审 议通过了 关于以 集中竞价 交易方式回购公司 A 股股票的 议案。公 司拟使用 自有资 金或 自筹资金以 集中竞价 的方式回 购公司发 行的人民 币普通股(A 股)，回购股 份将全部 用于股权 激励或员 工持 股计划，回 购股份的 资金
20、总额 不超过人 民币 10 亿元(含），不低 于人民币5 亿元(含)，回购 价格不超 过 58.60 元/股(含)，具体 回购股份 的数量以 回购期满 时实际回购的 股份数量 为准。回 购期限自 董事会审 议通 过本次回购 方案之日 起 12 个月 内。具体 内容详 见公司刊载于 2022 年7 月 4 日的 证券时报 中国 证券 报 上海证 券报 证券日报 及巨潮 资讯网http:/的 关于以 集中竞价 交易 方式回购公 司 股份方 案的 公告（公告编 号：2022-031）。截至 2022 年 9 月30 日，公司通 过股份回 购专 用证券账户 以集中竞 价交易方 式累计回 购公司股 份1
21、7,153,302 股，占公 司总股本 的 0.74%，最高成 交价 为 44.60 元/股，最低 成交价 为 33.04 元/股，已 使用资金总额 为 7.09512 亿元。四、季度财务报 表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科大讯飞 股份有限 公司 2022 年 09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 3,35 9,916,9 1 1.94 5,86 9,934,498.9 7 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 431,239,54 2.9 1 430,737,
22、99 7.6 8 应收 账款 9,26 5,01 1,0 71.26 7,48 5,907,223.9 2 应收 款项 融资 预付 款项 291,130,67 0.3 9 258,105,54 4.6 4 应收 保费 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 6 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 399,714,47 5.8 6 372,486,76 0.7 6 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 2,26 4,525,647.3 2 2,43 3,958,499.2 5 合同 资产 1,35 5,780,349.5 7 872,957
23、,86 8.2 7 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 399,383,06 3.4 9 492,519,50 9.5 5 其他 流动 资产 224,366,45 5.8 0 785,233,72 4.0 5 流动 资产 合计 17,9 91,068,18 8.54 19,0 01,841,62 7.09 非流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 1,23 5,043,696.2 7 1,34 9,656,441.9 6 长期 股权 投资 908,129,83 5.6 9 717,774,22 9.0 9 其他 权益 工具 投资 其他
24、非流 动金 融资 产 891,833,40 3.5 9 1,30 3,033,663.7 6 投资 性房 地产 182,393,97 2.7 6 186,138,18 3.5 9 固定 资产 2,55 3,821,7 1 1.58 2,52 2,658,852.3 9 在建 工程 583,038,09 3.4 1 286,774,06 7.3 7 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用 权资 产 360,355,86 4.9 1 442,630,34 4.4 4 无形 资产 2,60 2,316,273.8 4 2,39 1,889,408.3 0 开发 支出 877,690,98 1.8 3
25、 795,676,08 5.6 7 商誉 1,14 9,483,095.2 2 1,12 6,453,239.1 5 长期 待摊 费用 126,329,78 4.8 1 153,974,64 9.0 5 递延 所得 税资 产 1,02 2,868,974.9 8 1,10 6,670,124.2 8 其他 非流 动资 产 6,02 8,659.58 8,86 6,838.27 非流 动资 产合 计 12,4 99,334,34 8.47 12,3 92,196,12 7.32 资产 总计 30,4 90,402,53 7.01 31,3 94,037,75 4.41 流动 负债：短期 借款 7
26、41,398,19 2.1 9 525,433,31 9.1 0 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 2,00 0,696,749.7 7 2,52 5,673,609.3 8 应付 账款 3,50 3,777,383.0 0 3,85 2,801,201.3 5 预收 款项 合同 负债 1,78 4,325,1 12.88 1,38 5,477,240.7 6 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪酬 124,735,97 7.9 2 672,586,08 0.4 9
27、 应交 税费 160,535,40 1.1 2 409,732,54 5.7 1 其他 应付 款 1,85 9,964,944.1 2 1,59 4,961,432.4 4 其中：应 付利 息 应付 股利 63,0 00,000.00 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 7 一年 内到 期的 非流 动负 债 147,000,18 9.3 1 177,782,58 1.7 2 其他 流动 负债 495,860,78 2.1 2 514,452,42 7.0 3 流动 负债 合计 10,8 18,294,73 2.43 1 1,
28、658,90 0,437.98 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 1,06 1,171,502.5 4 392,039,21 7.0 2 应付 债券 其中：优 先股 永续 债 租赁 负债 287,386,17 3.2 1 350,883,84 6.2 5 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 966,952,06 7.5 4 789,771,42 0.9 1 递延 收益 793,705,91 9.6 4 651,300,53 0.4 6 递延 所得 税负 债 184,055,66 3.1 1 213,901,55 5.9 2 其他 非流 动负 债 非流 动负 债合
29、 计 3,29 3,271,326.0 4 2,39 7,896,570.5 6 负债 合计 14,1 1 1,566,058.4 7 14,0 56,797,00 8.54 所有 者权 益：股本 2,32 3,752,783.0 0 2,32 4,325,245.0 0 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 9,99 9,481,845.3 4 10,3 35,291,83 4.60 减：库存 股 1,67 4,957,589.4 4 977,251,46 2.4 0 其他 综合 收益 1,27 9,621.57 1,24 9,454.80 专项 储备 盈余 公积 242,
30、998,51 0.7 7 242,998,51 0.7 7 一般 风险 准备 未分 配利 润 5,04 3,220,262.3 3 4,85 4,1 10,1 19.86 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 15,9 35,775,43 3.57 16,7 80,723,70 2.63 少数 股东 权益 443,061,04 4.9 7 556,517,04 3.2 4 所有 者权 益合 计 16,3 78,836,47 8.54 17,3 37,240,74 5.87 负债 和所 有者 权益 总计 30,4 90,402,53 7.01 31,3 94,037,75 4.41 法定代表人
31、：刘庆峰 主 管会计 工作 负责人：汪 明 会 计机构负 责人：蔡 尚 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 12,6 60,799,88 6.28 10,8 67,963,79 9.76 其中：营 业收 入 12,6 60,799,88 6.28 10,8 67,963,79 9.76 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 12,7 87,917,41 6.88 10,5 52,780,26 5.52 其中：营 业成 本 7,57 3,124,947.0 0 6,18 1,695,941.5 6 利息
32、支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 8 分保 费用 税金 及附 加 66,8 78,045.74 61,9 72,660.78 销售 费用 2,12 9,734,425.6 3 1,65 5,506,934.1 7 管理 费用 749,176,05 8.6 1 617,1 1 6,4 13.28 研发 费用 2,33 0,636,348.2 5 2,02 2,496,431.5 2 财务 费用-61,632,4 08.35 13,9 91,884.20 其中：利 息费 用 3
33、2,3 34,039.93 39,2 81,186.59 利息 收入 79,0 04,790.02 34,2 61,872.08 加：其他 收益 823,638,88 0.7 8 544,356,25 7.3 9 投资 收益（损 失以“”号填列）3,02 6,210.37-10,629,8 09.47 其中：对 联营 企业 和合 营企业 的投 资收 益-12,852,7 57.56-18,392,9 24.52 以摊 余成 本计 量的金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填列）净敞 口套 期收 益（损失 以“”号 填列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）-260
34、,95 3,633.37 77,1 05,257.54 信用 减值 损失（损 失以“-”号填列）-15,678,5 15.65-94,702,6 92.07 资产 减值 损失（损 失以“-”号填列）-50,836,4 09.32-20,678,1 25.53 资产 处置 收益（损 失以“-”号填列）141,496.42 85,3 02.19 三、营业 利润（亏 损以“”号填列）372,220,49 8.6 3 810,719,72 4.2 9 加：营业 外收 入 44,7 35,252.32 76,6 12,688.47 减：营业 外支 出 84,7 28,374.62 70,6 87,153
35、.14 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号填列）332,227,37 6.3 3 816,645,25 9.6 2 减：所得 税费 用-37,086,2 45.48 49,0 66,920.65 五、净利 润（净亏 损以“”号填列）369,313,62 1.8 1 767,578,33 8.9 7（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）369,313,62 1.8 1 767,578,33 8.9 7 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净 亏损 以“-”号
36、填列）420,235,98 9.9 9 728,765,41 2.6 7 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）-50,922,3 68.1 8 38,8 12,926.30 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 30,1 66.77-923,12 5.68 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的税 后净 额 192,497.85-878,04 6.22（一）不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 9 额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综合 收益 3.其 他权 益工 具投
37、资公 允价 值变动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益 192,497.85-878,04 6.22 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合收 益 2.其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合收 益的 金额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 192,497.85-878,04 6.22 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税后 净额-162,33 1.08-45,079.4 6 七、综合 收益
38、总额 369,343,78 8.5 8 766,655,21 3.2 9（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 420,428,48 7.8 5 727,887,36 6.4 5（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总额-51,084,6 99.27 38,7 67,846.84 八、每股 收益：（一）基 本每 股收 益 0.18 0.33（二）稀 释每 股收 益 0.18 0.33 法定代表人：刘庆峰 主 管会计 工作 负责人：汪 明 会 计机构负 责人：蔡 尚 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金
39、流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 12,8 24,888,21 0.96 10,1 1 1,028,602.4 7 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 171,592,83 3.2 1 140,482,14 4.1 4 收到 其他
40、与经 营活 动有 关的 现金 882,830,99 5.9 3 602,156,87 6.2 4 经营 活动 现金 流入 小计 13,8 79,312,04 0.10 10,8 53,667,62 2.85 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 8,80 4,973,679.5 6 7,07 4,719,889.1 8 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 10 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职
41、 工及 为职 工支 付的 现金 3,37 3,308,249.8 5 2,58 0,465,541.0 1 支付 的各 项税 费 484,792,54 7.3 9 664,442,49 6.8 0 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 2,22 7,620,000.3 2 2,02 1,375,583.5 6 经营 活动 现金 流出 小计 14,8 90,694,47 7.12 12,3 41,003,51 0.55 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-1,01 1,3 82,437.02-1,487,33 5,8 87.70 二、投资 活动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的
42、现 金 691,558,91 2.0 5 53,7 90,171.50 取得 投资 收益 收到 的现 金 14,7 05,408.33 9,14 0,988.01 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期资 产收 回的 现金 净额 2,39 9,450.72 1,63 6,009.32 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现金 净额 42,3 59,815.76 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 26,2 07,087.07 34,2 61,872.08 投资 活动 现金 流入 小计 734,870,85 8.1 7 141,188,85 6.6 7 购建 固定 资产、无
43、形资 产和 其他 长期资 产支 付的 现金 1,58 5,255,378.8 6 1,64 5,090,154.9 5 投资 支付 的现 金 516,924,54 4.4 8 234,069,86 7.9 7 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现金 净额 25,5 12,331.78 46,6 95,422.21 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 投资 活动 现金 流出 小计 2,12 7,692,255.1 2 1,92 5,855,445.1 3 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-1,392,82 1,3 96.95-1,784,66 6,5
44、 88.46 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 39,5 47,256.64 2,56 6,745,979.9 8 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资收到 的现 金 39,5 47,256.64 18,2 40,000.00 取得 借款 收到 的现 金 1,87 4,428,381.6 9 1,25 1,354,302.7 0 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 1,91 3,975,638.3 3 3,81 8,100,282.6 8 偿还 债务 支付 的现 金 979,190,30 3.1 9 751,822,62 8
45、.8 6 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现金 296,586,36 2.1 0 475,068,97 1.4 1 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的股利、利 润 42,0 00,000.00 3,40 0,000.00 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 722,293,87 2.9 6 9,32 7,450.99 筹资 活动 现金 流出 小计 1,99 8,070,538.2 5 1,23 6,219,051.2 6 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-84,094,8 99.92 2,58 1,881,231.4 2 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的影
46、响 22,0 91,905.47-2,472,28 8.3 6 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-2,466,20 6,8 28.42-692,59 3,533.10 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 5,54 4,1 16,4 65.48 4,85 7,204,608.0 5 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 3,07 7,909,637.0 6 4,16 4,61 1,0 74.95 法定代表人：刘庆峰 主 管会计 工作 负责人：汪 明 会 计机构负 责人：蔡 尚（二）审 计报告 第三季度报 告是否经 过审计 是 否 公司第三季 度报告未 经审计。科大讯飞股份有限公司2022 年第三季度报告 11 科大讯飞股 份有限公 司 董事会 二二二年 十月二十 九 日
